Ausschüttungskalender

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1 NUR FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND Ausschüttungskalender 14. JUNI 2017

2 ETFs von ishares Die in Irland und Deutschland domizilierten Exchange Traded Funds (ETFs) von ishares sind OGAW-konforme* Fonds zur gemeinsamen Anlage, die an großen Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden. Durch die Anlage in ETFs haben Sie Zugang zu einem Portfolio an Aktien, Anleihen oder anderen Anlageklassen (wie Rohstoffen oder Immobilien). Ein ETF wird wie eine Aktie an einer Börse gekauft und verkauft. Somit bieten ETFs Ihnen die Vorteile beider Seiten: die Diversifizierung eines Investmentfonds und die leichte Handelbarkeit einer Aktie. Ein ETF zielt darauf, die Wertentwicklung eines bestimmten Index (zum Beispiel des FTSE 100) nachzubilden, um Anlegern bei relativ geringen Gebühren möglicht dieselbe Rendite wie dieser Index bieten zu können. Mit ETFs haben Anleger flexiblen, transparenten, liquiden und kosteneffizienten Zugriff auf eine Reihe verschiedener Anlageklassen. So können sie beispielsweise mit ETFs in Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern investieren, aber auch in bestimmten Regionen sowie in Unternehmens- oder Staatsanleihen oder in inflationsgeschützte Anleihen. ishares handelt ETFs weltweit. In diesem Dokument finden Sie Einzelheiten zu den ausschüttenden ishares ETFs, die Anlegern in Deutschland zur Verfügung stehen. ETFs von ishares sind Teilfonds von Shares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc. Jede dieser Gesellschaften ist eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet und durch die irische Zentralbank zugelassen wurde. Nicht geltend gemachte Dividenden Dividenden, die zwölf Jahre nach Festsetzung nicht geltend gemacht wurden, verfallen und werden von dem betreffenden Teilfonds der ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc nicht mehr geschuldet. Sie gehen in das Eigentum des betreffenden Teilfonds über. Risikofaktoren Der Kurs eines Anlageobjektes kann sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Sie den Anlagebetrag nicht zurück. Ihre Erträge sind nicht festverzinslich und können schwanken. Die bisherige Wertentwicklung gibt keine Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung und darf daher bei der Auswahl eines Produktes nicht als alleiniger Faktor berücksichtigt werden. Der Wert von Anlagewerten, die in Fremdwährungen notiert sind, kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Eine Anlage in die in diesem Dokument genannten Produkte ist möglicherweise nicht für alle Anlegertypen geeignet und kann ein erhebliches Maß an Risiko enthalten. Anleger sollten die Informationen sorgfältig lesen sodass sie die Risikofaktoren im Prospekt und dem Wesentlichen Informationen für Anleger, die sie auf unserer Website finden, zur Kenntnis nehmen und verstehen. Marktwert und Erträge der einem ETF zugrunde liegenden Wertpapiere können fallen und steigen und damit auch der Wert bzw. die Erträge eines ETFs. Demzufolge ist es möglich, dass Anleger beim Verkauf nicht den gesamten Betrag ihrer Anlage in ETFs zurückerhalten. Zudem könnte die Performance des ETFs durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die vergangenheitsbezogene Performance eines Index ist nicht unbedingt maßgeblich für die zukünftige Entwicklung. Alle Unternehmen in einem Branchen-ETF sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in derselben Branche aktiv. Daher können die Aktienkurse dieser Unternehmen eine höhere Korrelation aufweisen als diejenigen von Unternehmen, die nach einer anderen Anlagestrategie ausgewählt wurden z. B. nach geografischer Region oder einer breiter gestreuten Branchenverteilung. Die Frage nach der Korrelation bei Branchen-Indizes spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können nicht nur die Ertragschancen, sondern auch die Risiken wesentlich größer sein. Der Diversifikationseffekt wird durch die Konzentration auf eine Branche weitgehend neutralisiert. Das Indexrisiko besteht aus zwei Komponenten: Zum einen kann nicht gewährleistet werden, dass die abgebildeten Indizes auch zukünftig auf die gleiche Art und Weise berechnet werden. Zum anderen kann auch die Indexzusammensetzung ein Risiko darstellen. Dies könnte die Auswahl einzelner Titel und die Gewichtung einiger Branchen betreffen. In einigen Indizes sind die enthaltenen Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, in anderen ist die Gewichtung gleich. Die dauerhafte Notierung an einer Börse ist nicht gewährleistet. * Ein OGAW ist ein Investmentfonds mit Sitz in der Europäischen Union. Die Abkürzung OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (englisch: UCITS für Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities ). OGAW-Fonds können innerhalb der Europäischen Union im Rahmen eines harmonisierten Regulierungssystems an jeden Anleger verkauft werden. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

3 Ausschüttungskalender Eine Ausschüttung ist eine Auszahlung von Gewinnen aus einer Anlage an Aktionäre. In diesem Kalender sind die für diese Auszahlungen relevanten Daten aller ausschüttenden ETFs von ishares aufgeführt: Tag der Bekanntgabe, Ex-Tag (Handel mit Dividendenabzug) 1, Stichtag für die Feststellung der Dividendenberechtigung 2 und Auszahlungsdatum. Aktuelle Informationen zu den Renditen für alle hier genannten Produkte finden Sie auf In Irland domizilierte Fonds Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 AKTIEN ishares AEX UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IAEX IE00B0M62Y33 Vierteljährlich ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQX IE00B14X4T88 Vierteljährlich ishares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü ü IQQ4 IE00B1FZS244 Vierteljährlich ishares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IQQ9 IE00B1W57M07 Halbjährlich ishares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQC IE00B02KXK85 Vierteljährlich ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 3 ü ü ü ü IUSZ IE Vierteljährlich ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü ü ü IQQ6 IE00B1FZS350 Vierteljährlich ishares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) 7 ü ü ü ü EUNY IE00B652H904 Vierteljährlich ishares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUS8 IE00B2NPL135 Halbjährlich ishares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQA IE00B0M62S72 Vierteljährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

4 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQM IE00B02KXL92 Vierteljährlich ishares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQS IE00B02KXM00 Vierteljährlich ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü ü ü EUE IE Vierteljährlich ishares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQG IE00B0M62V02 Vierteljährlich ishares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQV IE00B0M62T89 Vierteljährlich ishares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQP IE00B0M63284 Vierteljährlich ishares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist) 3 ü ü ü ü MIDD IE00B00FV128 Vierteljährlich ishares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü IMIB IE00B1XNH568 Halbjährlich ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü IQQ1 IE Halbjährlich ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü IQQ8 IE Halbjährlich ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IQQH IE00B1XNHC34 Halbjährlich ishares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü ü ü IQQI IE00B1FZS467 Vierteljährlich ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSB IE00B27YCF74 Halbjährlich ishares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IQQQ IE00B1TXK627 Halbjährlich ishares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IQQL IE00B1TXHL60 Halbjährlich ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUS9 IE00B2QWDR12 Halbjährlich ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQF IE00B0M63730 Vierteljährlich ishares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQB IE00B0M63516 Vierteljährlich ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQR IE00B0M63953 Vierteljährlich ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSE IE00B27YCP72 Halbjährlich ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSC IE00B27YCK28 Halbjährlich ishares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü EUNI IE00B3F81G20 Halbjährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

5 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 ishares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQE IE00B0M63177 Vierteljährlich ishares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) 9 ü CEUD IE00BYXZ2585 Halbjährlich ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IQQU IE00B14X4N27 Vierteljährlich ishares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist) 8 ü EMID IE00BYXYX745 Halbjährlich ishares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü ü ü IQQY IE00B1YZSC51 Vierteljährlich ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü IUS4 IE00B2QWDY88 Halbjährlich ishares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü IQQJ IE00B02KXH56 Halbjährlich ishares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü IQQK IE00B0M63391 Halbjährlich ishares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQN IE00B14X4M10 Vierteljährlich ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü ü ü EUNJ IE00B4WXJD03 Vierteljährlich ishares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü IQQT IE00B0M63623 Halbjährlich ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) 5 ü ü ü ü ü UKRE IE00BRHZ0398 Vierteljährlich ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü ü ü CEM1 IE00BRHZ0620 Vierteljährlich ishares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IQQ5 IE00B1FZS574 Halbjährlich ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü QDVD IE00BKM4H312 Halbjährlich ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSF IE00B296QM64 Halbjährlich ishares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSD IE00B27YCN58 Halbjährlich ishares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IQQW IE00B0M62Q58 Vierteljährlich ishares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü ISP6 IE00B2QWCY14 Halbjährlich ishares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IUSA IE Vierteljährlich ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü ü ü EUN1 IE Vierteljährlich ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 3 ü ü ü ü IQQD IE00B0M63060 Vierteljährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

6 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 ishares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 4 ü ü ü ü IUKP IE00B1TXLS18 Vierteljährlich ishares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü ü ü IQQ7 IE00B1FZSF77 Vierteljährlich ANLEIHEN ishares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IS3F IE00BCLWRB83 Vierteljährlich ishares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü ü ü IBCD IE Vierteljährlich ishares $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 7 ü ü IS0Q IE00B6TLBW47 Halbjährlich ishares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ICBU IE00BDQZ5152 Halbjährlich ishares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IS0R IE00B4PY7Y77 Halbjährlich ishares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü ü ü IS3J IE00BCRY5Y77 Vierteljährlich ishares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü IS3K IE00BCRY6003 Halbjährlich ishares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü TIP5 IE00BDQYWQ65 Halbjährlich ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü IUSU IE00B14X4S71 Halbjährlich ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü IUSM IE00B1FZS798 Halbjährlich ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü IS04 IE00BSKRJZ44 Halbjährlich ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü IS3L IE00BCRY6227 Halbjährlich ishares Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 4 ü ü INXG IE00B1FZSD53 Halbjährlich ishares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUN4 IE00B3DKXQ41 Halbjährlich ishares Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUNT IE00B4L60045 Halbjährlich ishares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü IS06 IE00BSKRK281 Halbjährlich ishares Corp Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUNS IE00B4L5ZY03 Halbjährlich ishares Corp Bond ex-financials UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUNR IE00B4L5ZG21 Halbjährlich ishares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) 8 ü ü IS3B IE00B87RLX93 Halbjährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

7 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 ishares Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü IS0Y IE00B6X2VY59 Halbjährlich ishares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü ü ü IBCS IE Vierteljährlich ishares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü QDVL IE00BYZTVV78 Halbjährlich ishares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü IUS6 IE00B3B8Q275 Halbjährlich ishares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUN6 IE00B3FH7618 Halbjährlich ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü IBCA IE00B14X4Q57 Halbjährlich ishares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü IBCN IE00B1FZS681 Halbjährlich ishares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUN9 IE00B4WXJG34 Halbjährlich ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü IBCM IE00B1FZS806 Halbjährlich ishares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUN8 IE00B4WXJH41 Halbjährlich ishares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 ü ü IBCL IE00B1FZS913 Halbjährlich ishares Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) 6 ü ü IS05 IE00BSKRJX20 Halbjährlich ishares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 3 ü ü EUNW IE00B66F4759 Halbjährlich ishares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) 6 ü ü IS3M IE00BCRY6557 Halbjährlich ishares Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 4 ü ü INXG IE00B1FZSD53 Halbjährlich ishares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) 3 ü ü ü ü SLXX IE00B00FV011 Vierteljährlich ishares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUN5 IE00B3F81R35 Halbjährlich ishares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 ü ü ü EUNH IE00B4WXJJ64 Halbjährlich ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 4 ü ü IGLT IE00B1FZSB30 Halbjährlich ishares EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü IUSP IE00B5M4WH52 Halbjährlich ishares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü IGEA IE00B6QGFW01 Halbjährlich ishares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü QDVQ IE00BYM31M36 Halbjährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

8 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-TAG 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 STICHTAG 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 ZAHLTAG 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 ishares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü IFRB IE00B7LGZ558 Halbjährlich ishares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü SDEU IE00B5V94313 Halbjährlich ishares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 8 ü ü IS0Z IE00B87G8S03 Halbjährlich ishares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 8 ü ü IBCQ IE00B9M6SJ31 Halbjährlich ishares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü IS0X IE00B7J7TB45 Halbjährlich ishares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 ü ü ü EUN3 IE00B3F81K65 Halbjährlich ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 8 ü ü GHYC IE00B988C465 Halbjährlich ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 3 ü ü IBC9 IE00B74DQ490 Halbjährlich ishares ibonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü ü ü UI18 IE00BVC3VM20 Vierteljährlich ishares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü SITB IE00B7LW6Y90 Halbjährlich ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 8 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü EMBC IE00B9M04V95 Monatlich ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 8 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü IS3C IE00B9M6RS56 Monatlich ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü IUS7 IE00B2NPKV68 Monatlich ishares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü IS0P IE00B428Z604 Halbjährlich ishares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 ü ü EUNX IE00B44CGS96 Halbjährlich ishares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) 6 ü ü QDVP IE00BZ6V7883 Halbjährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

9 In Deutschland domizilierte Fonds Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01/16 25/01 23/02 29/03 02/05 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-TAG 1 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 STICHTAG 2 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ZAHLTAG 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ishares ATX UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXXX DE000A0D8Q23 Vierteljährlich ishares DivDAX UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü EXSB DE Vierteljährlich ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXXW DE000A0H0744 Vierteljährlich ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXXU DE000A0F5UE8 Vierteljährlich ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXXV DE000A0F5UG3 Vierteljährlich ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXI2 DE Vierteljährlich ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXI3 DE Vierteljährlich ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü EXX5 DE000A0D8Q49 Vierteljährlich ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXVM DE000A0Q4RZ9 Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHB DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXX6 DE000A0D8Q31 Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHC DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHD DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHA DE Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHF DE000A0H0785 Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHG DE000A0H0793 Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHK DE000A0H08C4 Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHH DE000A0H08A8 Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) 12 ü ü ü ü EXHJ DE000A0H08B6 Vierteljährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

10 Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01/16 25/01 23/02 29/03 02/05 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-TAG 1 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 STICHTAG 2 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ZAHLTAG 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXW1 DE Vierteljährlich ishares EURO STOXX Banks UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü ü EXX1 DE Vierteljährlich ishares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü ü EXSG DE Vierteljährlich ishares EURO STOXX Telecommunications UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü EXX2 DE Vierteljährlich ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXSI DE000A0D8Q07 Vierteljährlich ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXXT DE000A0F5UF5 Vierteljährlich ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü EXX7 DE000A0H08D2 Vierteljährlich ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXHE DE Vierteljährlich ishares SLI UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü EXI1 DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXW3 DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXV5 DE000A0Q4R28 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXV1 DE000A0F5UJ7 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü EXV6 DE000A0F5UK5 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü EXV7 DE000A0H08E0 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXV8 DE000A0H08F7 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH2 DE000A0H08G5 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü EXH3 DE000A0H08H3 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü EXV4 DE000A0Q4R36 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH4 DE000A0H08J9 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH5 DE000A0H08K7 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH6 DE000A0H08L5 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH1 DE000A0H08M3 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH7 DE000A0H08N1 Vierteljährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

11 Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 05/01/16 25/01 23/02 29/03 02/05 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-TAG 1 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 STICHTAG 2 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ZAHLTAG 16/01 15/02 15/03 18/04 27/04 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXI5 DE000A0Q4R44 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH8 DE000A0H08P6 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü EXV3 DE000A0H08Q4 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXV2 DE000A0H08R2 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXV9 DE000A0H08S0 Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXSA DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü EXH9 DE000A0Q4R02 Vierteljährlich ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXSC DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXSD DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 13 ü ü ü ü ü EXSH DE Vierteljährlich ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 10 ü ü ü ü ü EXSE DE000A0D8QZ7 Vierteljährlich ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 11 ü ü ü ü ü ISPA DE000A0F5UH1 Vierteljährlich AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

12 Anmerkungen 1. Der Ex-Tag ist der Tag, an welchem der Verkäufer einer Aktie, und nicht der Käufer, Anspruch auf eine unlängst angekündigte Dividende hat. Der Ex-Tag liegt in der Regel zwei Geschäftstage vor dem Stichtag. 2. Der Stichtag (Record Date) ist das von dem jeweiligen Wertpapieremittenten festgelegte Datum, an dem festgestellt wird, welche Anteilseigner einen Anspruch auf die Ausschüttung haben. 3. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares plc. 4. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares II plc. 5. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares III plc. 6. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares IV plc. 7. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares V plc. 8. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares VI plc. 9. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares VII plc. 10. Optionale Zwischenausschüttungen am , , Optionale Zwischenauschüttungen am , , Optionale Zwischenausschüttungen am , , Optionale Zwischenauschüttungen am , , Assets Under Management (AUM) in millions as at 30 June 2016 AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

13 Rechtliche Informationen BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ( FCA ) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0) Die irischen ishares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc beziehungsweise der ishares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetz unter dem Irischen Gesetz und authorisiert von der Aufsichtsbehörde.Die deutschen ishares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Für Anleger in Deutschland Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter transparenter Fonds nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als transparenter Fonds aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu ishares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.blackrock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter erhältlich sind. Index-Haftungsausschlüsse Bloomberg ist eine Handels- und Servicemarke der Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen Bloomberg genannt). Barclays ist eine Handels- und Servicemarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen Barclays genannt), die im Rahmen einer Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder Bloomberg-Lizenzgebern einschließlich Barclays gehören alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit BlackRock Fund Advisors oder dessen verbundenen Unternehmen verbunden, und ishares ETFs werden weder von Bloomberg noch von Barclays gebilligt, bestätigt, geprüft oder empfohlen. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index, Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index, Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond yr Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomber Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index, Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index, Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index und Barclays US Mortgage Backed Securities Index beziehen. Weder Bloomberg noch Barclays sind gegenüber Rock Fund Advisors oder dessen verbundenen Unternehmen, Anlegern der ishares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index, Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index, Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond yr Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index, Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index, Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index und Barclays US Mortgage Backed Securities Index oder von darin enthaltenen Daten haftbar. Der Fonds wird nicht von MSCI oder Barclays gesponsert, unterstützt oder gefördert. MSCI und Barclays übernehmen keine Haftung in Bezug auf einen solchen Fonds oder einen Index, auf dem ein solcher Fonds beruht. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von MSCI und Barclays zu BlackRock und entsprechenden Fonds. Copyright 2017, Citigroup Index LLC. Sämtliche Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine weltweit eingetragene genutzte Marke und Dienstleistungsmarke der Citigroup Inc. bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen und wird unter Lizenz von BlackRock Advisors (UK) Limited bzw. bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Daten und Informationen von Citigroup ist nur mit der vorherigen schriftlichen Erlaubnis von Citigroup Index LLC ( Citigroup ) zulässig. Der FondsiShares ETF wird von Citigroup weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben, und Citigroup übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. Aufgrund der Möglichkeit menschlicher oder mechanischer Fehler garantiert Citigroup nicht die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist für keine Fehler oder Auslassungen oder für die durch die Nutzung derartiger Daten oder Informationen gewonnenen Ergebnisse verantwortlich. CITIGROUP GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB; INSBESONDERE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH. In keinem Fall haftet Citigroup für unmittelbare, mittelbare oder besondere Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit der Nutzung von Daten und Informationen von Citigroup. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER 14. JUNI

14 DivDAX und eb.rexx sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. Die EURO STOXX, EURO STOXX Banks, EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX Telecommunications, STOXX Europe 50, STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX Europe 600 Banks, STOXX Europe 600 Basic Resources, STOXX Europe 600 Chemicals, STOXX Europe 600 Construction & Materials, STOXX Europe 600 Financial Services, STOXX Europe 600 Food & Beverage, STOXX Europe 600 Health Care, STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX Europe 600 Insurance, STOXX Europe 600 Media, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX Europe 600 Real Estate Cap, STOXX Europe 600 Retail, STOXX Europe 600 Technology, STOXX Europe 600 Telecommunications, STOXX Europe 600 Travel & Leisure, STOXX Europe600, STOXX Europe 600 Utilities, STOXX Europe Large 200, STOXX Europe Mid 200, STOXX Europe Select Dividend 30, STOXX Europe Small 200 und STOXX Global Select Dividend 100 Indizes und die in den Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zurich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Die Indizes werden unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf den Indizes basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. Dow Jones, Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index, Dow Jones China Offshore 50SM Index, Dow Jones Global Titans 50SM Index, Dow Jones Industrial Average Index und Dow Jones U.S. Select Dividend Index sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die ishares ETF der BlackRock Asset Management Deutschland AG werden vom Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkt(en) ab. Dow Jones und Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc., und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. Der ishares DJ Asia Pacific Select Dividend wird von Dow Jones weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Dow Jones übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlagen in den Fonds. Der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indices, der Marketing-Bezeichnung und lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC ( CME Indices ), und der SAM Indexes GmbH ( SAM ) und wurde zur Nutzung lizenziert. Dow Jones, [DJSI Index]SM und Index/Dow Jones sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC ( Dow Jones ) und wurden an CME Indices lizenziert sowie für bestimmte Zwecke an BlackRock Advisors (UK) Limited unterlizenziert. Dow Jones, CME Indices, SAM sowie die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen stehen mit BlackRock Advisors (UK) ltd ausschließlich für die Erstellung des Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM / Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM und Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und Pornografie SM (der Index ) und ihren jeweils in Zusammenhang mit den ishares zur Verfügung stehenden Dienstleistungsmarken in Beziehung. Euronext Indices B.V. hält alle Rechte in Bezug auf den AEX-Index (der Index ). Euronext Indices B.V. fördert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise und ist auch nicht anderweitig an der Ausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V schließt jegliche Haftung gegenüber Dritten für Unrichtigkeiten der Daten, auf denen der Index basiert, für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen bei der Berechnung und/oder der Verbreitung des Indexes oder für die Art und Weise seiner Verwendung in Verbindung mit der Ausgabe und dem Angebot des Produkts aus. AEX und AEX-Index sind eingetragene Warenzeichen von Euronext N.V. oder ihrer Tochtergesellschaften. FTSE ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ( FT ) und wird von FTSE International Limited ( FTSE ) unter Lizenz verwendet. Der FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 250 Index, FTSE Global Core Infrastructure Index und FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag von FTSE International Limited ( FTSE ) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE fördern, empfehlen oder bewerben ishares ETFs. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel der Produkte ab. FTSE hält alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieser Produkte erworben. FTSE ist eine Marke von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited, MIB ist eine Marke von Borsa Italiana SpA ( Borsa Italiana ); beide werden von FTSE International Limited ( FTSE ) in Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von FTSE mit Unterstützung von Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch die Lizenzgeber oder die Borsa Italiana fördern, empfehlen oder bewerben den ishares ETF. Sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden und haften nicht für dessen Emission, Geschäftstätigkeit oder Handel. FTSE hält alle Urheberrechte an den Indexwerten und der Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte für die Schaffung dieses Produkts erworben. FTSE ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ( FT ), NAREIT ist ein Warenzeichen von National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) und EPRA ist ein Warenzeichen der European Public Real Estate Association ( EPRA ). FTSE verwendet alle diese Warenzeichen unter Lizenz. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index und FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von FTSE International Limited ( FTSE ) berechnet. Weder die Londoner Börse, noch FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT oder EPRA fördern, empfehlen oder bewerben ishares ETFs. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel der Produkte ab. 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15 Markit iboxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited und wurde zur Verwendung durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Markit Indices Limited unterlässt die Genehmigung, Billigung oder Empfehlung der BlackRock Asset Management Deutschland AG und der folgenden: ishares ETFs. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited nicht unterstützt oder verkauft und Markit Indices Limited gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. J.P. Morgan und J.P. Morgan EMBISM Global Core Index sind Marken von JPMorgan Chase & Co., die zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ) lizenziert wurden. ishares ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist Indexanbieter des zugrunde liegenden Index. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, von State Street, des Distributors oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen. J.P. 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