db x-trackers Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B

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1 db x-trackers ** Société d investissement à capital variable R.C.S. Luxemburg Nr. B Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, w enn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschien enen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

2 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation 4 Information for Hong Kong Residents 6 Statistics 8 aufstellung 33 aufstellung *** 58 db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * 58 db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) 64 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 75 db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF * 82 db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 87 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 89 db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) 90 db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR) 92 db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income 93 db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) 96 db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) 103 db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * 117 db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * 120 db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * 123 db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF * 125 db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) 126 db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) 128 db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF * 130 db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) 132 db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) 135 db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) 137 db x-trackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * 139 db x-trackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF * 141 db x-trackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF * 142 db x-trackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF * 144 db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF * 146 db x-trackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF * 148 db x-trackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF * 149 db x-trackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF * 150 db x-trackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF * 151 db x-trackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF * 153 db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF * 154 db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF * 156 db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF * 158 db x-trackers SLI UCITS ETF (DR) 160 db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF * 161 db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF * 162 db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF * 164 db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF * 166 db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) 168 db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * 172 db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF * 174 db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF * 176 db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 178 db x-trackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR) 183 db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF * 197 db x-trackers CAC 40 UCITS ETF (DR) 199 db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) 201 db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) 208 db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF * 230 db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF * 232 db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF * 233 db x-trackers SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF * 234 db x-trackers LEVDAX DAILY UCITS ETF * 236 db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF * 237 db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) 239 db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF * 245 * Dies ist ein synthetischer ETF.

3 db x-trackers CSI300 UCITS ETF * 247 db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR) 249 db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * 252 db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR) 254 db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) 255 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF * 260 db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) 266 db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) 270 db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF * 274 db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR) 276 db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR) 277 db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR) 278 db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF * 280 db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF * 282 db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR) 283 db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) 285 db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) 288 db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 289 db x-trackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 295 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) - Income 297 db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 298 db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 301 db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) 306 db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) 320 Anhang zum Halbjahresabschluss 322 Informationen für Anteilsinhaber 432 *** Für die folgenden Teilfonds gibt es aufgrund ihrer Struktur keinen (die vollständige Besicherung dieser Teilfonds ist in Erläuterung 9 näher beschrieben): db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF * db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF * db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF * db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF * db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF * db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF * db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF * db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF * db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF * * Dies ist ein synthetischer ETF.

4 Organisation Eingetragener Sitz db x-trackers II ** 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat - Manooj Mistry (Vorsitzender des Verwaltungsrats) Leiter Passive Asset Management EMEA, Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Philippe Ah-Sun Geschäftsführer für börsennoti erte Fonds (ETF) und systematische OGAW, Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Alex McKenna Leiter Product Platform Engineering bei der Deu tsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Petra Hansen Verwaltungsratsmitglied, Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. - Freddy Brausch Partner, Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Register- und Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg ** Umfasst auch synthetische ETF. 4

5 Organisation (Fortsetzung) Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 12) State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich Deutsche Asset Management (UK) Limited Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Deutschland Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong Hongkong Sicherheitenkontobank für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 9) State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Erläuterung 8) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main head office Taunusanlage Frankfurt am Main Deutschland Deutsche Bank AG, London branch Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich Deutsche Bank AG, New York branch 60 Wall Street New York NY Vereinigte Staaten von Amerika Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises Agréé) Ernst & Young S.A. 35E, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Repräsentant in Hongkong RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited 51 st floor, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hongkong Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt von db x-trackers II** (der Prospekt ) zugewiesene Bedeutung. ** Umfasst auch synthetische ETF. 5

6 Informationen für in Hongkong ansässige Personen In Hongkong zugelassene Teilfonds Zum 30. Juni 2017 waren nur die folgenden Teilfonds von db x-trackers ** (zusammen die Zugelassenen Teilfonds ) von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die SFC ) zugelassen: Teilfonds db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF * db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF * db x-trackers CSI300 UCITS ETF * db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF *1 db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF *1 db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) In Hongkong verfügbare Anteilsklasse 2C 1C 2C 2C 1C 2C 1C 1C 1C 2C 2D 1C 2D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2C 2C 2C 2C 2C 2D 2C 2C 2C 2C Mit Ausnahme der Zugelassenen Teilfonds sind keine Teilfonds von db x-trackers ** zum öffentlichen Verkauf in Hongkong zugelassen, noch sind sie für in Hongkong ansässige Personen verfügbar. 1 Es wird auf die Ankündigung von db x-trackers ** mit dem Titel Announcement of the Proposed Cessation of Trading of the Hong Kong Shares of the Sub-Funds on SEHK, the Proposed Compulsory Redemption and Termination of the Terminating Share Classes, the Proposed Voluntary Deauthorisation of the Sub-Funds, the Proposed Delisting of the Sub-Funds in Hong Kong and the Waiver from Strict Compliance with a Provision of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds vom 12. Juni 2017 (die Ankündigung über die Aufhebung der Zulassung und Schließung ) verwiesen. Die Anteilsklassen wurden am 19. Juli 2017 (der Zwangsrücknahmetag ) zwangsweise zurückgenommen. An dem Datum, an dem die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle zu dem Schluss kommen, dass die Anteilsklassen keine ausstehenden eventuellen oder tatsächlichen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten mehr haben, beginnen die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle mit der Durchführung der Schließung (das Schließungsdatum für H ongkong ). Das Schließungsdatum für Hongkong wird erwartungsgemäß der 31. Oktober 2017 oder ein früheres Datum sein. Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der SFC die freiwillige Aufhebung der Zulassung jedes * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Umfasst auch synthetische ETF. 6

7 Informationen für in Hongkong ansässige Personen (Fortsetzung) In Hongkong zugelassene Teilfonds (Fortsetzung) Zu schließenden zugelassenen Teilfonds (die Aufhebung der Zul assung ) beantragen und erwart et, dass di e Aufhebung der Zulassung, vorbehaltlich der Zustimmung der SFC, entweder am Schließungsdatum für Hongkong oder kurz danach stattfinden wird. Anleger sollten die Ankündigung über die A ufhebung der Zulassung und Schließung lesen, die am 12. Juni 2017 auf der Länderwebsite für Hongkong von db x-trackers ** ( veröffentlicht wurde, um weitere Informationen zu erhalten. Bestätigung der Verwahrstelle Gemäß Abschnitt 4.5(f) des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds (der SFC-Code ) bestätigt die State Street Bank Luxembourg S.C.A. in ihrer Funktion als Verwahrstelle für db x-trackers ** hiermit, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den Anforderungen an eine Verwahrstelle im Einklang mit den anwendbaren luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften und der Verwahrstellenvereinbarung mit db x-trackers ** der A nsicht ist, dass die Verwaltungsgesellschaft von db x-trackers ** während des ersten Geschäftshalbjahres 2017 db x-trackers ** in allen wesentlichen Belangen gemäß den Bestimmungen der Satzung von db x-trackers ** verwaltet hat. ** Umfasst auch synthetische ETF. 7

8 Statistik db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF * USD USD JPY USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C (1) D C D (1) 3C C (2) (2) 6C (3) 7C (4) 31. Dezember C (1) D C D (1) 3C C (2) (2) 6C (3) 7C (4) 31. Dezember C (1) D C D (1) 3C C (2) (2) 6C (3) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 52,74 62,81 55,00 (1) 63,82 1D 62,05 2C 5,30 9,38 2D 21,14 (1) 3C ,73 4C 20,42 (2) 19,43 (2) 6C 21,18 (3) 7C 14,02 (4) 31. Dezember C 47,66 54,37 50,10 (1) 58,32 1D 54,23 2C 4,79 8,61 2D 20,25 (1) 3C ,11 4C 19,00 (2) 18,44 (2) 6C 20,00 (3) 7C 13,34 (4) 31. Dezember C 44,32 55,10 49,08 (1) 52,37 1D 55,01 2C 4,45 7,96 2D 21,17 (1) 3C , ,16 4C 17,65 (2) 19,04 (2) 6C 20,80 (3) (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. Die Anteilsklasse lautet auf EUR. Die Anteilsklasse lautet auf GBP. Die Anteilsklasse lautet auf CHF. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 8

9 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR) EUR EUR EUR CHF Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 47,39 120,04 97,11 1D 36,14 21,19 92, Dezember C 44,22 112,26 87,79 1D 34,81 19,82 84, Dezember C 42,63 105,55 91,95 1D 34,48 22,03 90,04 ** Enthält synthetische ETF. 9

10 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * GBP GBP GBP USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember C D C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 41,62 1D 7,58 19,50 4,08 2C 4, Dezember C 35,22 1D 7,56 18,56 4,03 2C 3, Dezember C 31,93 1D 6,59 18,01 3,61 2C 3,24 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 10

11 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember C C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 46,57 41,75 27,52 27,10 2C 4, Dezember C 37,90 38,07 26,33 22,36 2C 3, Dezember C 35,98 29,29 22,20 18,99 2C 3,66 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 11

12 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF * db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil 1C C Juni C 38,16 147,61 71,58 34,09 2C 3, Dezember C 37,19 121,05 55,75 29,98 2C 3, Dezember C 22,27 121,09 51,60 29,42 2C 2,26 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 12

13 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) db x-trackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 79,84 69,40 1D 21,60 28, Dezember C 80,39 76,21 1D 21,22 29, Dezember C 48,62 59,10 1D 19,54 26,94 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 13

14 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI CATIONS UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C Dezember C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 128,41 41,97 70,76 60, Dezember C 117,89 38,17 69,59 53, Dezember C 128,40 39,32 79,38 50,61 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 14

15 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF * db x-trackers DBLCI OY BALANCED UCITS ETF * EUR EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C (1) 3C (2) 31. Dezember C C (1) 3C (2) 4C (4) 6C (5) 31. Dezember C C (1) 3C (2) 4C (3) 6C (1) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 78,80 119,17 90,42 17,19 2C 22,24 (1) 3C 22,32 (2) 31. Dezember C 73,11 109,45 81,27 18,15 2C 23,28 (1) 3C 23,47 (2) 4C (4) 6C (5) 31. Dezember C 76,92 113,61 73,32 15,91 2C 20,10 (1) 3C 20,35 (2) 4C 12,67 (3) 6C 20,13 (1) (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP. (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. (4) Diese Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen. (5) Diese Anteilsklasse wurde am 17. Juni 2016 geschlossen. * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 15

16 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF * db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF * db x-trackers SLI UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF * EUR EUR CHF GBP Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember 2015 Nettoinventarwert je Anteil 1C D Juni C 22,01 14,59 4,23 1D 142, Dezember C 23,95 15,90 4,47 1D 133, Dezember C 27,25 17,81 5,51 1D 135,10 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 16

17 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF * db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF * db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) USD EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember C C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 17,09 206,06 40,80 55,38 2C 5, Dezember C 18,65 199,89 33,30 48,90 2C 4, Dezember C 21,33 187,26 31,83 45,49 2C 4,57 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 17

18 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF * db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF * db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF * db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) USD USD EUR AUD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D D Dezember C D D Dezember C D D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 21,54 24,30 51,41 1D 48,81 2D 2, Dezember C 25,26 22,28 47,21 1D 49,14 2D 2, Dezember C 16,54 22,83 42,56 1D 46,35 2D 1,65 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 18

19 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR) db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF * db x-trackers CAC 40 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) EUR USD EUR USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C D Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 77,13 42,92 107,61 1D 53, Dezember C 71,92 37,74 91,58 1D 51, Dezember C 70,93 34,06 94,77 1D 48,63 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 19

20 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF * (geschlossen zum ) db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF * db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF * USD EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C Dezember C D (4) 2C (1) 3C (2) 5C (3) 31. Dezember C D C (1) 3C (2) 5C (3) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 46,49 13,51 171, Dezember C 38,94 10,15 11,16 171,03 1D (4) 2C 10,59 (1) 3C 10,50 (2) 5C 9,80 (3) 31. Dezember C 40,05 10,55 8,91 170,61 1D 170,56 2C 10,86 (1) 3C 10,84 (2) 5C 10,24 (3) (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP. (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. (4) Diese Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 20

21 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF * db x-trackers SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF * db x-trackers LEVDAX DAILY UCITS ETF * db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF * USD EUR EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C C (1) 31. Dezember C C C (1) 6C (3) 31. Dezember C C C (1) 6C (2) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 53,62 4,08 115,38 2C 15,12 4C 12,06 (1) 31. Dezember C 45,62 4,86 101,84 2C 15,86 4C 12,69 (1) 6C (3) 31. Dezember C 37,99 6,52 95,08 2C 14,25 4C 11,49 (1) 6C 17,93 (2) (1) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. (2) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (3) Diese Anteilsklasse wurde am 17. Juni 2016 geschlossen. * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 21

22 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF * db x-trackers MSCI PAN- EURO INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF * db x-trackers CSI300 UCITS ETF * EUR EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D D Dezember C D D C (3) 6C (3) 7C (4) 31. Dezember C D D C (1) 6C C (2) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 8,50 19,48 2,59 10,32 1D 9,10 2D 0, Dezember C 8,75 18,32 3,11 9,08 1D 8,16 2D 0,83 4C (3) 6C (3) 7C (4) 31. Dezember C 8,49 17,87 4,14 11,03 1D 10,15 2D 1,03 4C 6,97 (1) 6C 43,84 7C 10,74 (2) (1) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. (2) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (3) Diese Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen. (4) Diese Anteilsklasse wurde am 17. Juni 2016 geschlossen. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 22

23 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF * db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C (1) (1) 1D Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 15,78 1D 1,50 1,40 0,55 2, Dezember C (1) 12,89 (1) 1D 1,37 1,15 0,49 1, Dezember C 17,64 16,58 26,78 1D 1,61 1,51 0,57 2,40 (1) Diese Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen. * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 23

24 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF * db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF * db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF * db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D Dezember C (1) D Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 25,39 1D 0,52 0,46 1,52 2, Dezember C (1) 21,06 1D 0,44 0,42 1,38 1, Dezember C 5,40 23,65 1D 0,61 0,48 1,67 2,21 (1) Diese Anteilsklasse wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 24

25 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers CSI300 TRANSPORTATI ON UCITS ETF * db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF * db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember C D C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 48,31 15,55 1D 0,37 0,63 2C 15, Dezember C 46,91 13,45 1D 0,33 0,61 2C 13, Dezember C 37,77 11,59 1D 0,48 0,80 2C 11,59 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 25

26 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF * db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) USD EUR USD EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D 31. Dezember C D (1) 31. Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 5,16 21,10 42,68 24,16 1D 31. Dezember C 4,16 20,16 39,05 22,97 1D (1) 31. Dezember C 4,60 19,01 34,93 24,38 1D ,22 (1) Diese Anteilsklasse wurde am 10. November 2016 geschlossen. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 26

27 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR) USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C C Dezember C C Dezember C C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 15,54 11,08 11,69 21,67 2C 15,53 11,07 11,69 21, Dezember C 12,48 9,27 10,29 19,54 2C 12,48 9,25 10,29 19, Dezember C 12,44 9,54 10,76 15,48 2C 12,43 9,53 10,75 15,48 * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 27

28 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF * USD USD USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C D Dezember C D C D Dezember C D C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 1,99 5,05 4,35 1D 1,78 2C 1,99 2D 1, Dezember C 1,77 4,61 3,24 1D 1,52 2C 1,77 2D 1, Dezember C 1,87 5,05 2,81 1D 1,49 2C 1,87 2D 1,55 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 28

29 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF * db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR) (1) db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF * USD EUR USD USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C Dezember C D C Dezember C D C Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 7,98 24,06 4,33 1,18 1D 23,22 2C 1, Dezember C 7,38 21,13 3,63 1,08 1D 20,91 2C 1, Dezember C 6,82 20,87 3,43 0,99 1D 20,91 2C 0,98 (1) Während des endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Unter Punkt 3 im Abschnitt Wichtige Ereignisse dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen. * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 29

30 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) USD USD EUR EUR Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C (1) 1D C (2) 3C (3) 31. Dezember C (1) 1D C (2) 3C (3) 31. Dezember C (1) 1D C (2) 3C (3) Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 2,25 1,30 48,94 39,04 (1) 1D 39,10 2C 2,28 1,30 19,92 (2) 3C 14,14 (3) 31. Dezember C 2,40 1,10 40,50 35,53 (1) 1D 36,88 2C 2,43 1,10 18,24 (2) 3C 13,01 (3) 31. Dezember C 1,79 1,08 36,13 33,62 (1) 1D 35,68 2C 1,81 1,08 17,48 (2) 3C 12,58 (3) (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP. (3) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 30

31 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) - Income db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) EUR EUR GBP JPY Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni C D C (1) 4C (2) 31. Dezember C D C (1) 4C (2) 31. Dezember C D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni C 8,48 1D 18,11 108, ,11 2C 18,82 (1) 4C 15,28 (2) 31. Dezember C 8,10 1D 17,49 104, ,11 2C 17,46 (1) 4C 14,34 (2) 31. Dezember C 6,81 1D 17,13 99, ,17 (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (2) Die Anteilsklasse lautet auf CHF. ** Enthält synthetische ETF. 31

32 Statistik (Fortsetzung) db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) USD db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) USD Nettoinventarwert insgesamt 30. Juni D Dezember D Dezember D Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni D 10,72 24, Dezember D 9,54 21, Dezember D 11,55 ** Enthält synthetische ETF und einen nicht-etf. 32

33 aufstellung Erläuterungen db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF * USD USD JPY USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 52,74 62,81 55,00 (1) 63,82 1D 62,05 2C 5,30 9,38 2D 21,14 (1) 3C ,73 4C 20,42 (2) 19,43 (2) 6C 21,18 (3) 7C 14,02 (4) Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D C D C C C C Die Anteilsklasse lautet auf USD. Die Anteilsklasse lautet auf EUR. Die Anteilsklasse lautet auf GBP. Die Anteilsklasse lautet auf CHF. * Dies ist ein synthetischer ETF. 33

34 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR) Erläuterungen EUR EUR EUR CHF AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 47,39 120,04 97,11 1D 36,14 21,19 92,78 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D * Dies ist ein synthetischer ETF. ** Enthält synthetische ETF. 34

35 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF * Erläuterungen GBP GBP GBP USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 41,62 1D 7,58 19,50 4,08 2C 4,22 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D C * Dies ist ein synthetischer ETF. 35

36 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF * db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) Erläuterungen USD USD USD USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 46,57 41,75 27,52 27,10 2C 4,74 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C * Dies ist ein synthetischer ETF. 36

37 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF * db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) Erläuterungen USD USD USD USD AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 38,16 147,61 71,58 34,09 2C 3,87 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C * Dies ist ein synthetischer ETF. 37

38 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) db x-trackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF * Erläuterungen EUR EUR EUR EUR AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 79,84 69,40 1D 21,60 28,42 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C D * Dies ist ein synthetischer ETF. 38

39 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI CATIONS UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF * Erläuterungen EUR EUR EUR EUR AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 128,41 41,97 70,76 60,20 Anzahl der Anteile im Umlauf 1C * Dies ist ein synthetischer ETF. 39

40 aufstellung (Fortsetzung) db x-trackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF * db x-trackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF * db x-trackers DBLCI OY BALANCED UCITS ETF * Erläuterungen EUR EUR EUR EUR AKTIVA Anlagen zum Marktwert Bankguthaben Von Broker zahlbar Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus Swap-Kontrakten Zins- und Dividendenforderungen, netto Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten Sonstige Vermögenswerte SUMME AKTIVA PASSIVA Kontokorrentkredite An Broker zahlbar Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus Zinsen Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Verwaltungsgesellschaftsgebühr Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Fixgebühr SUMME PASSIVA NETTOVERMÖGEN INSGESAMT Nettoinventarwert je Anteil 1C 78,80 119,17 90,42 17,19 2C 22,24 (1) 3C 22,32 (2) Anzahl der Anteile im Umlauf 1C C C (1) Die Anteilsklasse lautet auf USD. (2) Die Anteilsklasse lautet auf GBP. * Dies ist ein synthetischer ETF. 40