NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

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1 NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetkategorien I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,30 98,15 Investmentanteile ,00 1,37 Forderungen ,30 0,35 Bankguthaben ,74 0,16 II. Verbindlichkeiten ,76-0,03 III. Fondsvermögen ,58 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,30 98,15 Aktien Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR Stück EUR 117, ,50 2,92 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 149, ,00 2,70 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE Stück EUR 113, ,00 3,08 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück EUR 18, ,00 2,69 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR Stück EUR 22, ,00 2,93 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES Stück EUR 8, ,50 2,68 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 Stück EUR 6, ,00 2,30 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück EUR 87, ,00 3,00 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück EUR 132, ,00 2,82 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück EUR 112, ,00 3,09 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück EUR 51, ,10 2,58 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR Stück EUR 29, ,10 3,09 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 85, ,00 3,11 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 29, ,50 2,85 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 30, ,00 2,84 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 16, ,00 3,09 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück EUR 14, ,00 2,39 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück EUR 4, ,00 2,64 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück EUR 16, ,00 2,84 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück EUR 19, ,50 2,47 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 Stück EUR 6, ,80 2,70 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL Stück EUR 26, ,45 2,78 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück EUR 184, ,00 2,77 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR Stück EUR 16, ,00 2,95 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES Stück EUR 17, ,00 2,49 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück EUR 87, ,60 2,90 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück EUR 62, ,70 2,76 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR Stück EUR 71, ,10 2,90 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück EUR 98, ,60 2,61 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR Stück EUR 40, ,00 2,77 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 Stück EUR 13, ,00 2,69 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR Stück EUR 47, ,50 2,73 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL Stück EUR 38, ,25 2,96 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR Stück EUR 53, ,10 3,01 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück EUR 224, ,00 3,02 3

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,00 1,37 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU Anteile EUR 36, ,00 1,37 Summe Wertpapiervermögen EUR ,30 99,52 4

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,74 0,16 Bankguthaben EUR ,74 0,16 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,74 % 100, ,74 0,16 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,30 0,35 Ansprüche auf Quellensteuer EUR , ,00 0,34 Dividendenansprüche EUR , ,30 0,02 FONDSVERMÖGEN EUR ,58 100,00 2) Anteilwert EUR 155,87 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,52 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. 6

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n DE Stück SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o. BE Stück Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES Stück Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 Stück Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 Stück Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. EO 0, ES Stück Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0, ES Stück Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES Stück Telefonica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 Stück AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR Stück BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR Stück Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur FR Stück Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR Stück GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5, FR Stück Oreal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR Stück LVMH Moet Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) FR Stück Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR Stück Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR Stück Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR Stück Societe Generale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR Stück

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR Stück VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR Stück Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR Stück Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT Stück ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL Stück Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0 NL Stück Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL Stück Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES Stück Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES Stück Banco Santander S.A. Anrechte ES K2 Stück Banco Santander S.A. Anrechte ES L0 Stück Iberdrola S.A. Anrechte ES Stück Repsol S.A. Anrechte ES Stück Telefonica S.A. Anrechte ES Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU Anteile

10 Hannover, den 09. April 2015 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 9

11 Management und Verwaltung Nähere Angaben über die Gesellschaft NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße Hannover Postanschrift: Hannover Handelsregister: Hannover HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Stand : Euro ,- Aktionäre: NORD/LB Asset Management Holding GmbH, Hannover (100 %) Hinweis: Die Anteile der NORD/LB Asset Management Holding GmbH werden vollständig von der Norddeutschen Landesbank -Girozentrale-, Hannover gehalten.

12 Aufsichtsrat: Dr. Hinrich Holm Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover Ulrike Brouzi stellvertretende Vorsitzende Generalbevollmächtigte der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover) Burkhard Becker Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG, Salzgitter Prof. Dr. Marc Gürtler TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Inhaber des Lehrstuhls Finanzwirtschaft, Braunschweig Martin Hartmann Geschäftsführer der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale), London Dr. Rolf Krämer Vizepräsident, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover Vorstand Werner Kellner gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Marc Knackstedt gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH Andreas Lebe gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management Holding GmbH

13 Manager Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen folgenden Manager beauftragt: NORD/LB Asset Managemnet AG, Hannover Prinzenstraße Hannover Verwahrstelle Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Friedrichswall Hannover Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die Firma SunGard Systeme GmbH, Frankfurt am Main - technische Systembereitstellung der Fondsbuchhaltung an die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover - Personaladministration - Innenrevision Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind bei der Gesellschaft erhältlich. Mit der Prüfung des Sondervermögens ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt.

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