Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. DeAM-Fonds WOP 2. Halbjahresbericht 2017
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- Käthe Müller
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds WOP 2 Halbjahresbericht 2017
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3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2
5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
6 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,53 Industrien ,70 Dauerhafte Konsumgüter ,34 Gesundheitswesen ,94 Informationstechnologie ,94 Grundstoffe ,79 Energie ,56 Hauptverbrauchsgüter ,40 Telekommunikationsdienste ,92 Versorger ,63 Summe Aktien: ,75 2. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,18 Institute ,12 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,01 Unternehmen ,18 Summe Anleihen: ,49 3. Investmentanteile ,17 4. Derivate 128 0,07 5. Bankguthaben ,11 6. Sonstige Vermögensgegenstände 762 0,45 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -69-0,04 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
7 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,35 84,21 Aktien Geberit Reg. Disp. (CH )... Stück 875 CHF 450, ,26 0,21 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 84, ,79 0,13 Acerinox Reg. (ES )... Stück EUR 11, ,50 0,20 Allianz (DE )... Stück EUR 174, ,00 0,93 Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück EUR 98, ,00 0,18 ASML Holding (NL )... Stück EUR 115, ,75 0,35 AXA (FR )... Stück EUR 24, ,00 0,56 Banco Santander Reg. (ES J37)... Stück EUR 5, ,10 0,87 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 81, ,00 1,04 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 113, ,00 0,66 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 63, ,50 0,76 Capgemini (FR )... Stück EUR 90, ,00 0,19 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 64, ,00 0,53 Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,25 0,25 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 33, ,00 0,62 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,00 0,50 ENEL (IT )... Stück EUR 4, ,00 0,31 Engie (FR )... Stück EUR 13, ,50 0,32 Ferrovial (ES )... Stück EUR 19, ,00 0,26 Fresenius (DE )... Stück EUR 75, ,50 0,41 Grifols Cl.A (ES )... Stück EUR 24, ,00 0,23 Heineken (NL )... Stück EUR 86, ,00 0,27 Industria de Diseño Textil (ES )... Stück EUR 34, ,00 0,54 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 18, ,00 0,22 ING Groep (NL )... Stück EUR 15, ,13 0,66 Intesa Sanpaolo (IT )... Stück EUR 2, ,00 0,13 KBC Groep Parts Soc. (BE )... Stück EUR 66, ,00 0,37 Koninklijke Ahold Delhaize (NL )... Stück EUR 16, ,00 0,21 Lanxess (DE )... Stück EUR 66, ,00 0,20 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 222, ,00 0,64 Orange (FR )... Stück EUR 14, ,00 0,42 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 70, ,00 0,25 Reed Elsevier (NL )... Stück EUR 18, ,88 0,23 Renault (FR )... Stück EUR 80, ,50 0,25 Sanofi (FR )... Stück EUR 85, ,00 0,54 SAP (DE )... Stück EUR 92, ,00 1,18 Schneider Electric (FR )... Stück EUR 68, ,00 0,35 Siemens Gamesa Renewable Energy (ES ).. Stück EUR 18, ,37 0,20 Siemens Reg. (DE )... Stück EUR 122, ,75 0,89 Symrise (DE000SYM9999)... Stück EUR 63, ,00 0,22 TechnipFMC (GB00BDSFG982)... Stück EUR 23, ,00 0,16 Total (FR )... Stück EUR 43, ,52 1,17 Unilever (NL )... Stück EUR 48, ,00 0,43 VINCI (FR )... Stück EUR 75, ,50 0,72 Vivendi (FR )... Stück EUR 19, ,00 0,19 BHP Billiton (GB )... Stück GBP 11, ,00 0,14 Compass Group (GB00BD6K4575)... Stück GBP 16, ,52 0,20 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück GBP 77, ,58 0,17 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück GBP 20, ,92 0,24 Shire (JE00B2QKY057)... Stück GBP 42, ,92 0,10 Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % ABN AMRO Bank 16/ MTN PF (XS )... EUR % 96, ,00 1,02 1,8750 % ADIF - Alta Velocidad 15/ MTN (ES )... EUR % 103, ,00 0,79 3,1250 % AIB Mortgage Bank 13/ MTN PF (XS )... EUR % 104, ,00 0,76 1,5000 % American International Group 16/ (XS )... EUR % 101, ,80 0,93 0,8750 % Anheuser-Busch InBev 16/ MTN (BE )... EUR % 102, ,70 0,66 1,7500 % Austria 13/ (AT0000A105W3)... EUR % 110, ,00 1,87 2,1250 % Banco Popular Español 14/ PF (ES )... EUR % 104, ,00 0,80 0,8000 % Belgium 14/ S.74 (BE ). EUR % 102, ,00 1,50 5
8 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 1,0000 % Belgium 16/ S.77 (BE ). EUR % 103, ,00 0,60 1,2500 % CK Hutchison Finance 16/ (XS )... EUR % 100, ,00 0,97 0,2500 % Daimler 16/ MTN (DE000A169NA6). EUR % 100, ,50 0,69 1,1250 % Deut. Pfandbr.bk. 16/ R MTN (DE000A13SWH9)... EUR 880 % 101, ,60 0,52 0,5000 % Finland 16/ (FI )... EUR % 100, ,00 0,84 2,5000 % France O.A.T. 10/ (FR ). EUR % 109, ,00 1,53 1,0000 % France O.A.T. 12/ (FR ). EUR % 102, ,00 1,19 1,7500 % France O.A.T. 13/ (FR ). EUR % 110, ,00 0,96 0,5000 % France O.A.T. 15/ (FR ). EUR % 100, ,00 2,69 1,5000 % France O.A.T. 15/ (FR ). EUR % 104, ,00 1,04 1,0000 % Germany 14/ (DE )... EUR % 106, ,50 0,93 0,5000 % Germany 15/ (DE )... EUR % 102, ,00 1,74 0,5000 % Germany 16/ (DE )... EUR % 101, ,00 1,48 1,6250 % Glencore Finance Europe 14/ MTN (XS )... EUR % 101, ,50 0,92 1,2500 % Glencore Finance Europe 15/ MTN (XS )... EUR % 101, ,60 0,79 1,5000 % HeidelbergCement 16/ MTN (XS )... EUR 700 % 101, ,00 0,41 1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14/ (XS )... EUR % 102, ,00 0,72 2,5000 % Iceland 14/ MTN (XS ).. EUR % 105, ,25 1,70 1,1250 % Intesa Sanpaolo 15/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,72 0,8000 % Ireland 15/ (IE00BJ38CQ36)... EUR % 103, ,00 2,66 1,0000 % Ireland 16/ (IE00BV8C9418)... EUR % 101, ,00 1,18 0,7000 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 101, ,76 1,17 1,5000 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 97, ,00 4,00 1,4500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 102, ,00 2,45 2,2000 % Italy B.T.P. 17/ (IT )... EUR % 100, ,00 1,67 1,0000 % KBC Groep 16/ MTN (BE )... EUR 300 % 102, ,00 0,18 0,6250 % KfW 15/ (DE000A11QTD2)... EUR % 102, ,50 0,75 1,7500 % Liberty Mutual Fin. Europe DAC 17/ Reg S (XS )... EUR % 101, ,90 0,22 0,7500 % Lloyds Banking Group 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 0,77 1,7500 % Netherlands 13/ (NL ).. EUR % 110, ,00 3,29 2,5000 % Petr leos Mexicanos (PEMEX) 17/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,60 3,7500 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) 16/ MTN (XS )... EUR % 105, ,00 0,86 1,0000 % Renault 17/ MTN (FR ). EUR % 100, ,00 0,76 1,1250 % Ryanair 17/ MTN (XS ).. EUR % 100, ,50 0,78 0,2500 % Santander Consumer Bank 16/ MTN (XS )... EUR 400 % 100, ,00 0,23 1,5000 % Santander Consumer Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 0,73 1,0000 % Santander Consumer Finance 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 0,83 2,0000 % Santander UK 13/ MTN (XS )... EUR 840 % 103, ,00 0,50 0,6250 % Schlumberger Finance FR 16/ (XS )... EUR 230 % 101, ,50 0,14 4,6250 % SES 10/ MTN (XS )... EUR 980 % 111, ,40 0,64 1,6000 % Spain 15/ (ES Z1)... EUR % 103, ,50 1,48 1,1250 % Teva Pharma. Finance Netherlands II 16/ (XS ) EUR 440 % 96, ,60 0,25 0,7500 % Thermo Fisher Scientific 16/ (XS )... EUR % 96, ,70 0,69 1,5000 % UBS Group Funding (Switzerland) 16/ (CH )... EUR % 102, ,60 0,69 3,3750 % VINCI 12/ MTN (FR )... EUR % 108, ,00 0,63 1,2500 % Vodafone Group 16/ MTN (XS )... EUR % 103, ,20 0,64 1,1250 % Volkswagen International Finance 17/ (XS ) EUR % 100, ,00 0,64 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0490 % Anheuser-Busch InBev 14/ MTN (BE )... EUR % 100, ,00 0,82 0,0510 % BMW US Capital 15/ MTN (DE000A1Z6M04)... EUR % 100, ,00 0,70 6
9 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,2180 % Deutsche Bank 14/ MTN (DE000DB7XHM0)... EUR % 100, ,00 0,76 0,2500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR % 100, ,00 1,17 1,5000 % Korea Development Bank 13/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 0,74 0,0000 % Merck Financial Services 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,73 0,6190 % Vonovia Finance 15/ MTN (DE000A18V120)... EUR 600 % 100, ,00 0,35 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 2,03 Verzinsliche Wertpapiere 3,5000 % Austria 06/ MTN 144a (AT0000A001X2)... EUR % 115, ,00 2,03 Investmentanteile ,00 9,17 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 9,17 Deutsche Floating Rate Notes LC (LU ) (0,200%)... Stück EUR 84, ,00 2,23 DWS Rendite Optima Four Seasons (LU ) (0,100%)... Stück EUR 102, ,00 6,94 Summe Wertpapiervermögen ,35 95,41 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate ,00 0,07 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 17 (EURX)... EUR ,00 0,07 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,29 4,11 Bankguthaben ,29 4,11 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,27 % ,27 0,41 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,93 % ,93 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 500,89 % ,23 0,00 Japanische Yen... JPY 1 993,00 % ,62 0,00 US Dollar... USD 1 296,91 % ,24 0,00 Termingeld EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover)... EUR ,00 % ,00 3,69 Sonstige Vermögensgegenstände ,25 0,45 Zinsansprüche... EUR ,55 % ,55 0,39 Dividendenansprüche... EUR ,46 % ,46 0,01 Quellensteueransprüche... EUR ,24 % ,24 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,49-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,49 % ,49-0,04 Fondsvermögen ,40 100,00 Anteilwert 139,63 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7
10 Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Actelion Reg. (CH )... Stück Continental (DE )... Stück Deutsche Bank Right (DE000A2E4184)... Stück Ferrovial Right (ES )... Stück Linde (DE )... Stück Merck (DE )... Stück Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)... Stück United Internet Reg. (DE )... Stück Compass Group (GB00BLNN3L44)... Stück Vodafone Group (GB00BH4HKS39)... Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % HSBC Holdings 16/ MTN (XS )... EUR 475 2,1500 % Italy B.T.P. 14/ (IT ). EUR ,4000 % Spain 14/ (ES C0)... EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 1,2500 % BNZ Int. Funding (London Br.) 13/ MTN (XS )... EUR ,1200 % DH Europe Finance 15/ (XS )... EUR 890 2,5000 % Hutchison Whampoa Eur. Finance (12) 12/ (XS )... EUR ,7500 % ING Groep 07/ MTN (XS )... EUR ,3750 % Santander International Debt 14/ MTN (XS )... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BUND JUN 17, EURO-OAT JUN 17, EURO- OAT MAR 17) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) 8
11 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 139,63 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9
12 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 10
13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:
14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)
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