Metzler Wertsicherungsfonds 98

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Insa Krämer
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle IE00BLG2YD70 A111Q5 Wertsicherungsfonds Euro Metzler Ireland Limited Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin Geschäftsjahr Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 100,00 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 2 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in europäischen Zins- und Anleihederivaten sowie Aktienindexderivaten globaler Anbieter an. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in europäische Anleihen, Aktien globaler Emittenten und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Das Aktienexposure des Fonds darf 20% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer ab 2 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 2 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist. Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Zins-, Aktien- und Währungsschwankungen sowie Bonitäts- und Derivaterisiken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Fondsvolumen 108,71 EUR 103,53 EUR 134,03 Mio. EUR Aktiengewinn 0,00 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 0,00 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,17 EUR Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile 0,00 % *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) Wertentwicklungsgrafik Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. Fonds 0,92 0,15 0,69 1,20 0,42 0,97 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , , * -4,58 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

Factsheet Stand: 30.11.2017 Seite 3 Investitionsquote in % per 30.11.2017 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a.

3 Factsheet Stand: Seite 3 Investitionsquote in % per Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 0,35 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 0,40 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland Zahlen zur Grafik Kasse 68,25 % Renten 24,68 % Aktien 7,06 % Fonds vs. Wertuntergrenze per Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab:

4 Factsheet Stand: Seite 4 Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Laufende Kosten* zum Halbjahr Berechnung per Total Expense Ratio* zum Halbjahr 0,40 % Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten im 12-Monatszeitraum zum Halbjahresende.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Fondsmanager Team Absolute Return & Wertsicherung Das Team Absolute-Return & Wertsicherung entwickelt und steuert Wertsicherungs- und Absolute-Return-Strategien. Die Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die auf regelgebundenen und systematischen Investmentansätzen basieren frei von subjektiven Stimmungen, diskretionären Marktmeinungen und Trenderwartungen. Denn nur so lassen sich die angestrebten Partizipations- und Absicherungsziele verlässlich und wiederholbar erreichen. Markt- und Fondskommentar Der Fonds startete in das Berichtsquartal mit einer Aktienquote von rund 8 % und einem Rentenanteil von etwa 15%, was auf Fondsebene einer Duration von 1,0 Jahren entsprach. Die Quoten ergeben sich immer mit Hinblick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 98 % des Volumens vom Jahresanfang liegt, und der aktuellen Marktentwicklung. Ähnlich wie in den zwei Quartalen zuvor haben sich die Markttendenzen auch im dritten Quartal 2017 weitestgehend fortgesetzt. Aktienmärkte tendierten freundlich, während Rentenmärkte eher eine schwache Performance aufwiesen. Dementsprechend zog die Aktienquote an bis auf ein Niveau von etwa 9 %. Die Duration stieg ebenfalls auf ca. 1,7 Jahre. Auf wirtschaftlicher Ebene hat sich zuletzt die Stimmung an den Märkten mit den jüngsten Konjunkturzahlen deutlich verbessert. Ein gleichzeitiger Turnaround beim Dollar rückte dabei den von EZB-Präsident Mario Draghi angestrebten Kurswechsel stärker in den Fokus. Politisch sorgten im dritten Quartal die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea für Besorgnis. Auch die Wirbelstürme Irma und Harvey trafen die USA zuletzt schwer, jedoch mit eher geringem Einfluss auf die Märkte. Zum Quartalsende hin standen in Deutschland noch die Bundestagswahlen an. Da voraussichtlich eine Jamaika-Koalition gebildet wird, kam es allerdings auch hier zu keinen größeren Bewegungen an den Börsen. Der Fonds profitierte insbesondere von der positiven Entwicklung der Aktienmärkte. Durch eine konstant hohe Quote konnte an dieser partizipiert werden, weshalb die Wertentwicklung im dritten Quartal bei 0,25 % nach Kosten lag. Stand: 29. September 2017

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