*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
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1 GUTMANN INTERNATIONALER ANLEIHEFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4 7 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 8-9
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Thomas Neuhold, BA Mag. Andreas Auer, MBA DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Internationaler Anleihefonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2014 bis 30. April 2015 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. April 2015 beläuft sich auf EUR ,12 im Vergleich zu EUR ,05 per 31. Oktober Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2015 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 31. Oktober Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2015 beläuft sich auf EUR 7,02 im Vergleich zu EUR 6,79 per 31. Oktober Für das Halbjahr seit 31. Oktober 2014 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 5,24%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3
5 Vermögensaufstellung per 30. April 2015 Fonds: ISIN: Gutmann Internationaler Anleihefonds AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV MBS MBS EURO XS ,5280 Paragon Mort.FRN EUR , ,00 0,13 ANLEIHEN ANLEIHEN EURO AT0000A ,3500 Bundesanleihe EUR , ,00 0,81 AT0000A0U3T4 3,4000 Österreich EUR , ,00 2,67 BE ,2500 Belgien EUR , ,00 1,60 DE ,0000 Deutschland EUR , ,00 0,12 DE000A1G85B4 1,5000 Siemens Fin EUR , ,00 0,59 ES B2 2,7500 Spanien EUR , ,00 0,78 ES ,1250 Comunidad Madrid EUR , ,00 1,68 ES ,7500 Abertis Infraestr EUR , ,00 0,50 ES ,8750 Banco Sabadell EUR , ,00 0,57 EU000A1G0DC6 0,5000 EFSF EUR , ,00 2,85 FR ,8750 RTE EDF Transp EUR , ,50 0,30 FR ,2500 Groupe Auchan EUR , ,00 0,31 FR ,1250 BPCE SA EUR , ,00 0,52 FR ,6250 Cie Financement EUR , ,00 0,71 FR ,7500 CIE Financement EUR , ,00 2,86 IT ,2500 Italien EUR , ,00 1,59 IT ,0000 Italien EUR , ,00 0,89 IT ,0000 UBI Banca SCPA EUR , ,00 0,41 IT ,6250 Banco Populare EUR , ,00 0,74 IT ,6250 UniCredit SPA EUR , ,00 0,25 NL ,7500 Niederlande EUR , ,00 2,34 PTCGH1OE0014 1,0000 Caixa Geral De Dep EUR , ,00 0,71 SI ,2500 Slovenien EUR , ,00 0,19 SK ,3750 Slowakei EUR , ,00 0,76 XS ,5000 Mexiko EUR , ,00 0,42 XS ,5000 Polen EUR , ,00 0,44 XS ,6250 Swedbank Hypotek EUR , ,00 0,73 XS ,5000 Nordea Hypobank EUR , ,00 0,52 XS ,2500 Polen EUR , ,00 0,25 XS ,0000 Barclays Bank PLC EUR , ,00 0,74 XS ,2500 GE Cap Eur Fund EUR , ,50 0,19 XS ,2500 SCBC EUR , ,00 0,37 XS ,8750 CEZ AS EUR , ,00 0,18 XS ,6250 Agence Francais EUR , ,00 0,81 XS ,5000 Sparebanken Vest EUR , ,00 0,42 XS ,1250 BNZ Int. Funding EUR , ,00 0,38 XS ,5000 Westpac Sec EUR , ,00 0,51 XS ,8750 Tschechien EUR , ,00 0,82 XS ,8750 Philip Morris EUR , ,00 0,40 XS ,0000 BHP Billiton EUR , ,00 0,41 XS ,7500 Vale EUR , ,00 0,15 XS ,7500 Natl. Australia Bk EUR , ,00 0,79 XS ,0000 Gas Natural Cap EUR , ,00 0,26 XS ,8750 BAWAG PSK EUR , ,00 0,60 XS ,2500 BHP Billiton EUR , ,50 0,26 XS ,6250 Xstrata Fin EUR , ,00 0,44 XS ,2500 Societe Generale EUR , ,00 0,75 XS ,0000 Institut Credito EUR , ,00 1,55 XS ,7500 Erdöl Lager EUR , ,00 1,24 XS ,5000 Anglo American EUR , ,00 0,37 XS ,7500 Bacardi Ltd EUR , ,00 0,47 XS ,7500 ENI S.P.A EUR , ,00 0,26 XS ,7500 Petrobras EUR , ,00 0,27 XS ,6250 Volkswagen L EUR , ,00 0,39 XS ,5000 Intesa Sanpaolo EUR , ,00 1,19 XS ,9720 BP Capital PLC EUR , ,00 1,22 XS ,3750 Koninklijde DSM EUR , ,00 0,47 XS ,1250 Yorkshire Build EUR , ,00 1,09 XS ,7500 Glencore Finance EUR , ,00 0,22 XS ,9000 Wal-Mart Stores EUR , ,00 0,75 XS ,5000 Adif Alta Vel EUR , ,00 0,40 XS ,1250 Wells Fargo EUR , ,50 0,49 XS ,7500 Carrefour SA EUR , ,00 0,37 XS ,6250 ACEA SpA EUR , ,00 0,30 XS ,6250 Toronto-Dom. Bank EUR , ,00 2,84 XS ,3160 Dt. Bahn FRN EUR , ,00 0,35 XS ,9320 Telefonica Emi EUR , ,00 0,16 XS ,3750 Canadian Imp.Bk EUR , ,00 1,90 XS ,7500 Com. Bk Australia EUR , ,00 2,15 XS ,2500 Bank of Nova Scot EUR , ,00 0,70 4
6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV XS ,6250 Stadshypothek AB EUR , ,00 1,14 XS ,8750 Credit Agricole EUR , ,00 1,04 XS ,5000 Bank of Ireland EUR , ,00 0,70 XS ,7500 Toyota Motor Cr EUR , ,00 0,56 XS ,5000 JPMorgan Chase & Co EUR , ,00 0,36 XS ,6250 AIB Mortgage Bank EUR , ,00 1,20 XS ,8750 Coca Cola EUR , ,00 0,68 ANLEIHEN US DOLLAR US037833AS94 3,4500 Apple Inc USD , ,62 0,66 US06739GAR02 5,1250 Barclays Bank USD , ,13 0,72 US191216AP57 1,5000 Coca-Cola USD , ,27 0,16 US29874QCP72 1,7500 European Bk.Rec USD , ,59 0,64 US298785DY99 5,1250 EIB USD , ,21 0,67 US459200HC88 1,2500 IBM Corp USD , ,66 0,16 US478160AW48 2,9500 Johnson&Johnson USD , ,91 0,27 US50064FAK03 3,8750 Korea USD , ,94 0,35 US500769FW98 2,7500 KfW USD , ,92 0,67 US58013MEJ99 3,5000 McDonalds Corp USD , ,38 0,24 US65557DAJ00 4,8750 Nordea Bank AB USD , ,16 0,57 US66989HAD08 4,4000 Novartis Cap USD , ,98 0,18 US742718DS54 1,8000 Procter & Gamble USD , ,63 0,16 US91086QAZ19 5,7500 Mexiko USD , ,07 0,68 US912810FM54 6,2500 US Treasury USD , ,29 0,66 US912828A347 1,2500 US Treasury USD , ,42 0,64 US912828B667 2,7500 US Treasury Bill USD , ,22 4,04 US912828LU23 3,1250 US Treasury USD , ,27 0,62 US912828WB23 0,2500 US Treasury USD , ,76 0,63 US92857WAX83 1,6250 Vodafone Group USD , ,77 0,32 USG4639DVV48 4,1250 HSBC Bank PLC USD , ,58 0,34 USY47606AC59 3,6250 KIA Motors USD , ,55 0,13 XS ,3750 BNG USD , ,14 0,72 XS ,8750 VW USD , ,17 0,64 XS ,0000 Caisse Amort USD , ,49 0,64 ANLEIHEN BRITISCHE PFUND GB ,0000 UK Treasury GBP , ,79 0,75 GB00B16NNR78 4,2500 UK Treasury GBP , ,38 4,24 GB00B7F9S958 1,0000 UK Treasury GBP , ,72 1,96 GB00B7Z ,2500 UK Treasury GBP , ,09 4,04 GB00BN65R198 2,0000 UK Treasury GBP , ,81 2,00 XS ,2500 Intesa Sanpaolo GBP , ,41 0,50 XS ,0000 Danske Bank A/S GBP , ,41 0,25 XS ,1250 Abbey Natl GBP , ,54 0,52 XS ,3250 BP Capital Mkts GBP , ,19 0,53 XS ,5000 Pepsico Inc GBP , ,97 0,10 XS ,0000 RCI Banque SA GBP , ,56 0,10 XS ,3750 Prudential PLC GBP , ,05 0,83 XS ,8750 JPMorgan Chase GBP , ,76 0,19 XS ,8750 Abbey National GBP , ,25 0,96 XS ,8750 Mondelez Intl GBP , ,83 0,24 XS ,1250 Wells Fargo & Co GBP , ,26 0,19 ANLEIHEN JAPANISCHE YEN US500769CG75 2,6000 KfW JPY , ,24 0,70 XS ,9000 EIB JPY , ,20 1,25 ANLEIHEN DÄNISCHE KRONEN DK ,5000 Dänemark DKK , ,71 1,46 ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR AU0000XCLWM5 5,7500 Australien AUD , ,76 0,85 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,06 97,67 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,06 97,67 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,07 0,09 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG ,0000 DTG GBP EUR GBP , ,32-0,01 DTG ,0000 DTG GBP EUR GBP , ,36-0,03 DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN DTG ,0000 DTG JPY EUR JPY , ,56-0,04 DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR DTG ,0000 DTG AUD EUR AUD , ,59 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE 6.979,24 0,00 5
7 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,88 0,22 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP ,80 0,24 SEK 2.437,39 0,00 DKK 0,07 0,00 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,41 0,07 JPY ,55 1,10 CHF 7.258,75 0,01 NOK 1.856,88 0,00 AUD 1.055,84 0,00 SUMME ,57 1,63 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,43 0,78 DIVERSE GEBÜHREN ,18-0,09 SUMME ABGRENZUNGEN ,25 0,69 SUMME Fondsvermögen ,12 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 7,02 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Australische Dollar AUD 1 = EUR 1, Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Dänische Kronen DKK 1 = EUR 7, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Japanische Yen JPY 1 = EUR 131, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 8, Schwedische Krone SEK 1 = EUR 9, US Dollar USD 1 = EUR 1, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN EURO DE000A1HG1K6 3,0000 Allianz Finance EUR 0, ,00 XS ,5000 Tschechien EUR 0, ,00 XS ,7500 Erste Group EUR 0, ,00 XS ,0000 Permanent TSB EUR 0, ,00 XS ,6250 Sparebank1 SR EUR 0, ,00 XS ,3744 RZD Capital Plc EUR 0, ,00 ANLEIHEN BRITISCHE PFUND XS ,7500 SPARK Finance GBP 0, ,00 ANLEIHEN US DOLLAR US38141EA588 5,3750 Goldman Sachs USD 0, ,00 US89233P5Z53 1,0000 Toyota Motor Credit USD 0, ,00 XS ,0920 Gaz Capital USD 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR DTG DTG AUD EUR AUD 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG DTG USD EUR EUR 0, ,23 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,96 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,08 DTG DTG GBP EUR EUR 0, ,47 DTG DTG AUD EUR EUR 0, ,87 DTG DTG JPY EUR EUR 0, ,38 DTG DTG GBP EUR EUR 0, ,41 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG DTG GBP EUR GBP 0, ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, ,00 6
8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN DTG DTG JPY EUR JPY 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Juni 2015 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 7
9 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Internationaler Anleihefonds, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Zahlstelle in Deutschland BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main. Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Gutmann Internationaler Anleihefonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilseigner auf deren Wunsch auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Zahlstellenvereinbarung sowie die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und der BHF-BANK, Frankfurt bzw. Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Internationaler Anleihefonds zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft unter veröffentlicht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. 8
10 Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 9
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