EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SRI (A)

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1 REGISTRIERUNGSLÄNR : FÜR INSTUTIONELLE INVESTOREN SOWIE FÜR PRIVTNLEGER GEEIGNET PER 31 JULI 2015 EDMOND ROTHSILD EURO SRI INVESTMENTFONDS FÜR KTIEN EUROZONE / SRI (SOCILLY RESPONSIBLE EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT KTIEN EUROP Rating MORNINGSTR TM per 30/06/2015 in der Kategorie ktien Euroland Standardwerte :QQQ INFORMTIONEN ZUR VERWLTUNG nlageziel Der ist ein euro ktienfonds, der dem Prinzip des sozialverantwortlichen Investierens (socially responsible investing, SRI) folgt. ls solcher wählt er Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierungen aus, die Wachstumspotenzial bieten und gleichzeitig soziale und ökologische Grundsätze respektieren, positive Beziehungen zu ihren ktionären pflegen und im Bereich der Corporate Governance beste Praktiken anwenden. Der SRI-nsatz von Edmond de Rothschild sset Management (France) Sozialverantwortliches nlegen (SRI) bezeichnet einen nlageansatz, bei dem bei der uswahl der ktien für das Portfolio nalysekriterien in Bezug auf ökologische und soziale Fragen sowie auf Fragen der guten Unternehmensführung unter Berücksichtigung der verschiedenen beteiligten Seiten (EP) mit klassischen finanziellen Kriterien kombiniert werden. Edmond de Rothschild sset Management hat sich entschlossen, einen eigenen integrierten nsatz zu entwickeln, der die eigenen finanziellen Überzeugungen mitbedeutenden Problemen der Nachhaltigkeit verbindet, um so eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen. Dazu wählt ein SRI-nlage- und -nalyseteam, dessen Mitglieder über sich gegenseitig ergänzende Profile verfügen, nach nwendung eines EP-Filters auf die Überzeugungen des Teams für europäische ktien bei Edmond de Rothschild sset Management die ktien im Rahmen eines strengen, transparenten Prozesses aus. Monatlicher Bericht Im Juli entwickelten sich die Märkte in bhängigkeit von den nkündigungen mit Bezug auf Griechenland. Nach dem Nein bei der griechischen Volksabstimmung legte lexis Tsipras neue, vom Parlament genehmigte Reformprojekte vor, die es dem Land ermöglichten, Nothilfe zu erhalten und seine Banken wieder zu öffnen. Das Risiko wanderte rasch nach China weiter, das durch das Platzen einer Börsenblase und durch eine Verlangsamung seines strukturelleren Wachstums geschüttelt wurde insbesondere durch einen PMI von 48,2, den niedrigsten seit 15 Monaten, der den Preisverfall bei den Rohstoffen beschleunigte. Der wichtigste Punkt bei diesen Sorgen in Bezug auf Griechenland und China ist, dass sie den in der Eurozone beobachteten ufschwung nicht in Frage stellen: Der doppelte positive externe Schock (Verfall des Euro und des Ölpreises) sowie die Nullzins-Geldpolitik und die weniger restriktive Haushaltspolitik geben einen Expansionsschub. uch der Kreditzyklus ist gut in Gang gekommen und die Untersuchungen der EZB ergaben die stärkste Verbesserung der Darlehenskonditionen in Europa seit 2006, was sehr ermutigend hinsichtlich der Binnennachfrage ist. ußerdem bestätigen die zahlreichen Fusions- und Übernahmegeschäfte die ttraktivität der Bewertungen in Europa. Vor diesem Hintergrund nahmen wir zwei neue Titel ins Portfolio auf, die von der strukturellen Entwicklung der Windenergie profitieren werden: Enel Green Power und Vestas Wind. T PERFORMNCE Benchmark (): MSCI EMU (NR) (EUR) : ohne Wiederanlage der Nettodividenden in Verbindung mit dem neuen mit Wiederanlage der Nettodividenden wie im Prospekt dargelegt Übersicht Performance (vom 29/07/05 bis 31/07/15) /07/ /01/ /06/ /12/ /05/2007 nteil PORTFOLIODTEN 29/10/ /04/ /09/ /03/ /08/2009 ufteilung nach 5,7 01/02/ ,3 40,1 (*) 100% der im Portfolio gehaltenen Positionen, mit usnahme der OGW und der Geldmarktinstrumente, haben ein SRI* Rating zwischen und. Die Methodik für das SRI* Rating wird auf Seite 3 erläutert. Quelle Ratings: interne Bewertung SRI 15/07/2010 ENTWICKNG R PERFORMNCE (%) Nettoperformance nteil nteil nteil nteil nteil 23/12/ /06/ /11/ /04/ /10/ /03/ /09/ /02/ /08/ /01/ /07/2015 Nettoperformance Netto nach Gebühren(Laufende Zeiträume) 1 Monat 3 Monate Seit 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit nnualis. seit Jahre uflegun uflegung sbegi nn g nteil 3,78 1,87 18,47 19,45 27,13 52,54 53,47 40,64 997,17 8,01 4,69 1,00 18,12 20,75 39,11 70,15 61,85 72, Performance Ergebnisse bis zum wurden durch eine abweichende Investmentstrategie erzeugt. Statistik (Laufende Zeiträume) Volatilität Tracking Error Sharpe-Ratio 52 wochen 3 Jahre 52 wochen 3 Jahre 52 wochen 3 Jahre nteil 16,47 10,09 3,18 3,39 1,27 1,49 18,06 11, ,25 1,75 Wichtigste Positionen 10 Größte Positionen (Gesamtzahl Positionen : 43) Sektor SRI-Rating %Nettovermö gen KONINKLIJKE DSM NV Roh-, Hilfs- & Betriebssto 3,6 X S Finanzwesen 3,5 DIMLER G Nicht - Basiskonsumgüte 3,4 ROE HOLDING G Gesundheit 3,3 ILID S Telekom. 3,2 LLINZ SE Finanzwesen 3,1 INTES SNPOLO SP Finanzwesen 3,1 ING GROEP NV Finanzwesen NOKI OYJ GEMLTO NV Gesamt Verschiedene Kennzahlen 32,0 Selektivitätsrate Mittleres gewichtetes E-Rating 20,00% 13,3-12,0 Die Selektionsrate entspricht dem nteil der nicht investierbaren ktien -das heisst, Titel mit einem niedrigeren B-Rating als - in Bezug auf sämtliche analysierte ktien. Jan. Feb. März pril Mai Juni Juli ug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jährlich 1,28 1,95-2,25 2,59-0,24-2,47-3,57-11,40-6,48 5,91-0,77-0,38-15,72 1,54 2,29-3,69 2,86-0,96-2,92-2,79-10,49-4,74 7,65-2,64-0,37-14,37 4,39 5,19 1,30-3,13-6,83 5,11 3,74 1,93 1,50 0,75 4,23 1,62 20,85 5,16 4,20-0,18-5,84-8,27 5,95 2,76 3,98 1,09 1,57 2,73 2,29 15,39 2,54 0,04 0,03 1,50 4,26-4,59 4,89-1,85 4,00 4,23 0,50 0,45 16,72 2,83-0,84 0,08 2,94 3,23-5,46 6,34-1,07 5,99 5,42 1,31 0, ,20 4,62 0,21-0,47 2,90-2,79-1,93 1,25 0,06-2,97 4,50-1,86-0,08-2,22 4,78 0,30 1,07 2,52-0,83-3,37 1,62 0,82-2,54 4,77-2,28 4,32 6,86 6,30 2,72-0,33 2,09-3,86 3,78 7,39 7,28 1-1,45 0,43-3,94 4,69 EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) 47, rue du FaubourgSaint-Honoré Paris Cedex 08. Société nonyme. MF-Zulassung Nummer R.C.S. PRIS 1/5

2 REGISTRIERUNGSLÄNR : FÜR INSTUTIONELLE INVESTOREN SOWIE FÜR PRIVTNLEGER GEEIGNET PER 31 JULI 2015 EDMOND ROTHSILD EURO SRI INVESTMENTFONDS FÜR KTIEN EUROZONE / SRI (SOCILLY RESPONSIBLE EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT KTIEN EUROP Rating MORNINGSTR TM per 30/06/2015 in der Kategorie ktien Euroland Standardwerte :QQQ FINNZNLYSEN S PORTFOLIOS ufteilung nach Branchen 19,0 15,1 14,2 10,9 9,4 8,9 T 7,2 7,2 4,2 3,9 Finanzwesen Industrie Nicht - Basiskonsumgüter Länderaufteilung Frankreich 35,9 Niederlande 16,1 Italien 14,3 Deutschland 14,0 Spanien 4,2 Schweiz 3,3 Finnland Schweden 2,0 Dänemark 1,8 Belgien 1,7 Gesundheit Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Basis-Konsumgüter Telekom. Versorger Geldmarkt ufteilung nach Marktkapitalisierung M. EUR 5,5 > M. EUR 90,7 WIGSTE TRNSKTIONEN S MONTS Neue Positionen ENEL GREEN POWER SP VESTS WIND SYSTEMS /S Verstärkte Positionen TELEFONIC S DIDS G Verkaufte Positionen Reduzierte Positionen SNM SP TERN SP PERFORMNCENLYSE 5 Beste positive Beiträge absolut (vom 30/06/15 bis 31/07/15) Durchschnittl. Gew(%) Beitrag(%) ILID S 3,12 0,27 SNOFI-VENTIS S 2,37 0,26 SC 1,91 0,25 INTES SNPOLO SP 6 0,24 KONINKLIJKE PHILIPS ELECT 2,05 0,22 STTISTIK UND PERFORMNCENLYSE 5 Schlechteste negative Beiträge absolut (vom 30/06/15 bis 31/07/15) Durchschnittl. Gew (%) Beitrag (%) VLEO S 2,34-0,36 MIELIN 2,55-0,13 BMW 1,50-0,11 UMICORE 1,79-0,11 GEMLTO NV 3,12-0,06 Statistik (Laufende Zeiträume) 52 wochen 3 Jahre 5 Jahre (wöchentl. Rendite) (monatl. Rendite) (monatl. Rendite) Volatilität 16,47 10,09 12,55 Tracking Error 3,18 3,39 3,76 Information-Ratio -0,54-1,26-0,31 Sharpe-Ratio 1,27 1,49 0,69 lpha 0,01-0,11-0,01 Beta 0,90 0,87 0,90 R2 0,97 0,90 0,92 Korrelationsverhältnis 0,99 0,95 0,96 Performanceanalyse Seit uflegung (monatl. Rendite) % positive Performance 58,76 Maximum Verlust -31,14 Maximum Gewinn 19,96 Entschädigungszeitraum 162 Tag(e) EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) 47, rue du FaubourgSaint-Honoré Paris Cedex 08. Société nonyme. MF-Zulassung Nummer R.C.S. PRIS 2/5

3 REGISTRIERUNGSLÄNR : FÜR INSTUTIONELLE INVESTOREN SOWIE FÜR PRIVTNLEGER GEEIGNET PER 31 JULI 2015 EDMOND ROTHSILD EURO SRI INVESTMENTFONDS FÜR KTIEN EUROZONE / SRI (SOCILLY RESPONSIBLE EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT KTIEN EUROP Rating MORNINGSTR TM per 30/06/2015 in der Kategorie ktien Euroland Standardwerte :QQQ T FONDSMERKMLE Informationen pro nteil Liquidationswert (EUR) : 363,49 uflegungsdatum des nteils : 05/07/1984 ISIN-Code : Bloomberg-Code : STHOPME FP Lipper-Code : Telekurs-Code : Gewinnverwendung : Kapitalisierung Letzter Kupon : - Mögliche Zeichner : lle nleger, Vertrieb ausschließlich auf dem Staatsgebiet des Vereinigten Königreichs. manager Manuel DOMEON, Marc HLPERIN (1) Wir bitten Sie, sich im Prospekt mit den Merkmalen dieses Produkts vertraut zu machen, damit sie ein klares Bild davon bekommen. Informationen zum Rechtsform uflegungsdatum des : 05/07/84 MF-Einstufung : ktien Euroraum domizil : Französisch Empfohlener nlagehorizont : > 5 Jahre Verwaltungsinformationen Managementgesellschaft : Edmond de Rothschild sset Management (France) Bewertung : Täglich Verwaltung : CCEIS Fund dmin. In Dezimalien : 3 Dezimalstellen Depotbank : Edmond de Rothschild Mindestanfangsinvestition : 1 nteil (1) (France) Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen : Täglich bis Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages ( Ortszeit Paris ) (1) Verwaltungs-/Zeichnungs-/Rücknahmegebühren Tatsächliche Bearbeitungsgebühren : usgabeaufschlag : 4,5% maximal 2% Performance fees : ja (1) Rücknahmegebühren : nein SRI-nalysten : M.Doméon / H. Lacroix /.Hayate / C.NathhorstOdevall SRI-RTINGMETHO VON EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) nhand zuvor festgelegter EP-Kriterien analysiert das SRI-Team die in allen von Edmond de Rothschild sset Management (France) verwalteten europäischen ktienportfolios gehaltenen ktien. Diese Kriterien sind im Wesentlichen entsprechend den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Sektor, der Größe und der Kapitalstruktur des Unternehmens gewichtet. Die wichtigsten verwendeten EP-nalysekriterien sind in der nachfolgenden Grafik angegeben: Umwelt (E) Soziales (S) Governance (G) Beteiligte Parteien (P) Umweltrisikomanagement Personalmanagement Unternehmensführung Beziehungen zur Zivilgesellschaft - Einführung eines - Produkte mit umweltfreundlichem Design - Einhaltung aktueller und künftiger Bestimmungen - Management von Transporten, Gebäuden etc. - Programme zur Mitarbeiterbindung - Karriere- und Fortbildungsmanagement - Unabhängigkeit des Verwaltungsrates und seiner usschüsse (Prüfung, Vergütung etc.) - Respekt für Minderheitsaktionäre (keine «Poison Pills» zur bwehr von Übernahmeangeboten - Bekenntnis des Unternehmens zu Projekten wie z.b. Global Compact - Verpflichtungen zur Beachtung von - Menschenrechten - des rbeitsrechts - integren Geschäftspraktiken Umwelteinfluss Sozialer Dialog Transparenz Beziehungen zu Kunden und Zulieferern - Treibhausgasemissionen - Energieverbrauch - Wasserverbrauch - bfallbehandlung - Umweltverschmutzung (Schwermetalle etc.) - Mitarbeitervertretung - Management von Umstrukturierungen - Veröffentlichung umfassender Finanzdaten - Geprüfte Daten - Informationen mühelos zu erlangen - Umsetzung einer verantwortungsvollen Einkaufspolitik - Tests und Maßnahmen zur Optimierung der Kundenzufriedenheit rbeitsbedingungen - Gesundheit und Sicherheit am rbeitsplatz - Management der sozialen Vielfalt Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung - Dynamische Interaktion mit der Umgebung von Firmenstandorten - Kultur- und Sportförderung Jedes Wertpapier erhält ein internes SRI-Rating von Edmond de Rothschild sset Management (France). Zur Festlegung dieses SRI-Ratings führt das Verwaltungsteam eine gründliche Fundamentalanalyse durch, die durch eine Begegnung mit dem Management der betroffenen Gesellschaften ergänzt wird. Das Team legt dabei quantitative und qualitative Schätzungen von Unternehmen, Ratingagenturen ausserhalb der Finanzbranche und Brokern zugrunde. Jedem Wertpapier wird ein Rating zugeteilt, wobei die Ratingskala 7 bstufungen von CCC bis umfasst. Nur die besten Bewertungen (,, ) werden im Portfolio gehalten. Die Ratings werden dynamisch angepasst. KONTKTE Ihre Kontaktpersonen bei Edmond de Rothschild sset Management (France) GB : edram@lcfr.co.uk Deutschland / Österreich : info@lcfr.de Benelux : info@lcfr.be sien : info@lcfr.hk Edmond de Rothschild Paris edram_paris@lcfr.fr Institutionelle Kunden clientele_institutionnelle@lcfr.fr Vermögenswirksame Leistungen epargne_entreprises@lcfr.fr Banken und Managementgesellschaft banques_societesdegestion@lcfr.fr Lateinamerika : info@lcfr.cl Spanien : info@lcfr.es Schweiz : info@lcfr.ch Italien: info@lcfr.it Plattform und Unabhängige Finanzberater plateformes_conseillersindep@lcfr.fr EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) 47, rue du FaubourgSaint-Honoré Paris Cedex 08. Société nonyme. MF-Zulassung Nummer R.C.S. PRIS 3/5

4 REGISTRIERUNGSLÄNR : FÜR INSTUTIONELLE INVESTOREN SOWIE FÜR PRIVTNLEGER GEEIGNET PER 31 JULI 2015 EDMOND ROTHSILD EURO SRI INVESTMENTFONDS FÜR KTIEN EUROZONE / SRI (SOCILLY RESPONSIBLE T EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT Rating MORNINGSTR TM per 30/06/2015 in der Kategorie ktien Euroland Standardwerte :QQQ KTIEN EUROP WRNHINWEISE UND PRODUKTRISIKEN lle Daten in diesem Dokument bezüglich des stammen vom bewerter, mit usnahme des Portfolios und der darauf basierenden nalysen. Letztere stammen von Edmond de Rothschild sset Management. Bezüglich der Indizes und der Eigenschaften der im Portfolio gehaltenen Werte stammen die Quellen überwiegend von Datenlieferanten (RIMES, Bloomberg). WESENTLIE NLGERISIKEN : - Risiko im Zusammenhang mit nlagen auf dem indischen Subkontinent - ktienrisiko - Kapitalverlustrisiko - Wechselkursrisiko - Zinsrisiko - Kreditrisiko - Risiko aufgrund der diskretionären Portfolioverwaltung: - Risiko in Verbindung mit der Währung von nteilen, die auf eine andere Währung als die des FCP lauten Eine Beschreibung und Einzelheiten zu den Risiken dieses OG finden Sie im prospekt/teilprospekt des OG. Das Reglement, der prospekt/teilprospekt und das Dokument mit den wesentlichen nlegerinformationen sind kostenfrei auf formlose nfrage bei Edmond de Rothschild sset Management (France) und/oder bei den folgenden Vertretern und Geschäftspartnern erhältlich: Österreich Société Générale Vienna Branch Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11,Vienna,-1040,Österreich Schweiz(Zahlstelle) Edmond de Rothschild (Suisse) S.. 18, rue de Hesse,Genève,1204,Schweiz Schweiz(Vertretung) Edmond de Rothschild sset Management (Suisse) S.. 8, rue de l'rquebuse,genève,1204,schweiz Deutschland Caceis Bank Deutschland GmbH Lilienthalallee 34-36D,Munich,80939,Deutschland Frankreich Edmond de Rothschild sset Management (France) 47, Rue du Faubourg St-Honoré,Paris 75401,Cedex 08,Frankreich Italien Société Générale Securities Services S.p.. Via Benigno Crespi 19,Milan,MC2,Italien Italien State Street Bank S.p.. Piazza San Carlo, n. 156,Turin,Italien Luxemburg Caceis Bank Luxembourg 5, llée Scheffer,Luxembourg,L-2520,Luxemburg und/oder auf der Website ( damit der nleger sein Risiko analysieren und seine eigene Meinung unabhängig von Edmond de Rothschild sset Management bilden kann, indem er nach Bedarf alle Meinungen aller auf diese Fragen spezialisierten Berater einholt, um sich insbesondere der Eignung dieser nlage für seine finanzielle Lage, seine Erfahrung und seine nlageziele zu versichern. Die in dieser Darstellung enthaltenen ngaben, Kommentare und nalysen spiegeln die nsicht von Edmond de Rothschild sset Management (France) über Märkte, ihre Entwicklung, ihre Reglementierung und ihre Besteuerung angesichts ihrer Kompetenz, ökonomischer nalysen und verfügbarer Informationen zu diesem Zeitpunkt wider. Sie stellen jedoch keine Zusage oder Garantie der Edmond de Rothschild sset Management (France) dar. Die ngaben beziehen sich auf vergangene Jahre. Die frühere Wertentwicklung und die früheren Ratings lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung und die zukünftigen Ratings zu. Die Daten zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Gebühren und Kosten, die bei der usgabe und der Rücknahme der nteile anfallen. Ebenso wenig berücksichtigen sie Steuerabgaben, die durch das Wohnsitzland des Kunden erhoben werden. Die nlagepolitik des sieht keine Korrelation zwischen dem und dem erwähnten vor. Daher kann die Wertentwicklung des OG erheblich von der des abweichen. Die Morningstar -Ratings sind keine Markt-Ratings und sind nicht als Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen für nteile oder ktien des vorgenannten OG zu verstehen. Rating - Quelle Morningstar, Inc. lle Rechte vorbehalten. Falls die in diesem Dokument genannten Zahlen auf eine andere Währung als die des Mitgliedstaates lauten, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat, können sich die dem Kunden zuteilwerdenden Gewinne aufgrund von Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Wenn eine besondere steuerliche Behandlung mit dem Produkt verbunden ist, ist diese von der individuellen Situation des Kunden abhängig und kann sich nachträglich ändern. Diese Informationen stellen keine ufforderung zur Zeichnung von nteilen des dar und ersetzen nicht dessen prospekt/teilprospekt. Die spezifischen Gesetze eines jeden Landes im Hinblick auf den Vertrieb eines OG sind vom jeweiligen Land abhängig. Der OG kann in einer anderen Gerichtsbarkeit als derjenigen der Länder angeboten werden, in denen er registriert ist. Dies gilt insbesondere für die private Platzierung, wenn das geltende Recht dieser anderen Gerichtsbarkeit dies dort gestattet. Wenn Sie den geringsten Zweifel hinsichtlich der Fähigkeit zur Vermarktung dieses OG haben, möchten wir Sie bitten, sich an Ihren üblichen Berater zu wenden. Kein OG kann einer Person angeboten werden, wenn die Gesetze ihres Herkunftslandes oder eines anderen Landes, die sie oder das Produkt betreffen würden, dies untersagen. Gebietsansässige der US: Der und seine nteile sind nicht gemäß dem Securities ct von 1933 oder einer sonstigen Gesetzgebung der Vereinigten Staaten zugelassen. Sie dürfen nicht zu Gunsten oder auf Rechnung einer US-Person entsprechend der Regulation US angeboten oder verkauft werden. Eine Zeichnung des OG aus der Volksrepublik China ist weder auf direktem noch auf indirektem Wege möglich. Entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften haben der OG oder die nteilsklasse des OG die Zulassung zum Vertrieb an spezifische institutionelle nleger oder in größerem Umfang an professionelle oder qualifizierte nleger in dem folgenden Land bzw. den folgenden Ländern erhalten: Chile oder Singapur Das Label ISR von Novethic soll Privatanlegern, denen Verwaltungsgesellschaften SRI-Produkte anbieten, eine Orientierung geben. Es wird vom SRI-Forschungszentrum Novethic verliehen, einem von diesen Verwaltungsgesellschaften unabhängigen Organismus, und soll den nlegern die Qualität des SRI-Verfahrens und die größtmögliche Transparenz hinsichtlich der angebotenen SRI-Produkte bescheinigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website RISIKOSKL Risiko - Und ertragsporfil Niedrigeres nlagerisiko, niedrigeres Ertragspotenzial Höheres nlagerisiko, höheres Ertragspotenzial Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des Nettoinventarwerts des im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der mplitudenänderung der im enthaltenen Titel in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der Nettoinventarwert jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar. Dieser ist in Kategorie 6, da er mit bis zu 110% seines Vermögens in ktienmärkten investiert ist, die ein erhöhtes Risiko-/Ertragsprofil inweisen. Dieses Dokument ist vertraglich nicht bindend und dient ausschließlich Informationszwecken. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Rechtsstreitigkeiten, die aus diesem Dokument erwachsen, ist der prospekt/teilprospekt maßgebend. EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08. Société nonyme. MF-Zulassung Nummer R.C.S. PRIS 4/5

5 REGISTRIERUNGSLÄNR : FÜR INSTUTIONELLE INVESTOREN SOWIE FÜR PRIVTNLEGER GEEIGNET PER 31 JULI 2015 EDMOND ROTHSILD EURO SRI INVESTMENTFONDS FÜR KTIEN EUROZONE / SRI (SOCILLY RESPONSIBLE T EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT Rating MORNINGSTR TM per 30/06/2015 in der Kategorie ktien Euroland Standardwerte :QQQ KTIEN EUROP HISTORISE DTEN Änderungsverlauf Referenzindex b 12/03/2013 MSCI EMU (NR) (EUR) b 02/11/2011 MSCI EMU (EUR) b 26/06/2009 Stoxx Europe 600 (EUR) Entwicklung der ausgeschütteten Kupons in Euro Datum Betrag Kupon 26/01/1990 Kupon 30/01/1989 Kupon 30/01/1988 Kupon 30/01/1987 Kupon 31/12/1985 2,20 1,79 1,38 0,96 2,37 Dieses Dokument ist vertraglich nicht bindend und dient ausschließlich Informationszwecken. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Rechtsstreitigkeiten, die aus diesem Dokument erwachsen, ist der prospekt/teilprospekt maßgebend. EDMOND ROTHSILD SSET MNGEMENT (NCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08. Société nonyme. MF-Zulassung Nummer R.C.S. PRIS 5/5