Haushaltsplan mit. - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen

Transkript

1 Haushaltsplan mit - Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan - Produkthaushalt mit Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen

2 93 Gesamtergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Aktivierte Eigenleistung 9 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , , Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Bilanzielle Abschreibung , , , , , Transferaufwendungen , , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,34 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis , , , ,00 22 =Ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis , , , , ,34

3 94 Gesamtfinanzplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , ,00 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Ausz. für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , , , , Sonstige Auszahlungen , , , ,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen , Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , Ausz. Erwerb von Grundst. und Gebäuden , Ausz. für Baumaßnahmen Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen , Ausz. Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , = Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , , Aufn. und Rückflüsse von Darlehn 34 + Aufn. von Krediten zur Liquiditätssich Tilgung und Gewährung von Darlehn Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich. 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung Bestand eigene Finanzmittel , , , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , , , , Bestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel , , , , ,97

4 95 Produktbeschreibung Produkt Service für Politik und Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produkt Service für Politik und Verwaltungsführung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Sitzungspläne, -einladungen, -niederschriften, Vor- und Nachbearbeitung von Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen, der Ortsbeauftragten - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen - Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung - Repräsentation, Ehrungen - Städtepartnerschaften - Veranstaltungen der Gemeinde - Beratung der Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand und der Fachbereiche in strategischen und konzeptionellen Fragen - Steuerung der Gesamtverwaltung - Unterstützung des Bürgermeisters - Sekretariat Verwaltungsführung - Redaktion Amtsblatt - Optimierung der Verwaltungsabläufe - sachgerechte und effiziente Bearbeitung des Sitzungsspektrums - sachgerechte und effektive Unterstützung des Rates, der Verwaltungsführung und Fachbereiche Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche, Partnerstädte Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen Ratsmitglieder: 32, davon CDU: 19 SPD: 6 FDP: 7

5 96 Teilergebnisplan Produkt Service für Politik und Verwaltungsführung Erträge aus der Aufl. von SOPO aus Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erstattungen von Dienstbezügen und Fahrtkosten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = Privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. Koenig sche Stiftung Erst. Dritter Sonstige = Kostenerstattungen und -umlagen = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen - sonstige Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung Fahrzeuge Kraft- und Schmierstoffe Kfz-Versicherung Rechtsschutzversicherung Kfz-Steuer = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Fahrzeuge 3.027, = Bilanzielle Abschreibung 3.027, Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder Sonstige Entschädigungen Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur Telefon und Internet Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Städtepartnerschaften Dienstreisen Mitgliedsbeiträge GEZ-Gebühren Kontoführungsgebühren Unfallversicherung Rechtsschutzversicherung Verfügungsmittel Fraktionszuwendungen = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , = Finanzergebnis

6 97 Teilergebnisplan Produkt Service für Politik und Verwaltungsführung =Ordentliches Ergebnis , = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis , Aufwend. ILV Bauhof = Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez ,

7 98 Teilfinanzplan Produkt Service für Politik und Verwaltungsführung Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

8 99 Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung/Revision Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Produkt Rechnungsprüfung/Revision Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Prüfung der Jahresrechnung - Durchführung unvermuteter Prüfungen und Kassenbestandsaufnahmen - Ausführungskontrolle und Berichterstattung zu überörtlichen Prüfungen - Vorprüfungen für den Bundes- und Landesrechnungshof - Durchführung sonstiger unvermuteter Prüfungen Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und zweckentsprechende Verwendung externer Mittel Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bundes- und Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunalaufsicht GO NRW, GemHVO, VOB, VOL, Dienstanweisungen - Kassenbestandsaufnahmen - Ausführungskontrolle und Berichterstattung zu überörtlichen Prüfungen - Vorprüfungen für den Bundes- und Landesrechnungshof - Durchführung sonstiger unvermuteter Prüfungen

9 100 Teilergebnisplan Produkt Rechnungsprüfung/Revision = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte 4 4 = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

10 101 Teilfinanzplan Produkt Rechnungsprüfung/Revision Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

11 102 Produktbeschreibung Produkt Haus- und Botendienst Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt Haus- und Botendienst Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage - Auskünfte, Telefonvermittlung - Post- und Botendienste, insbesondere zentrale Frankierung - Vervielfältigungen inkl. Papierbearbeitung, insbesondere mittels des Masterdruckers - Reinigung und Wartung der zentralen Bürogeräte - Fahrdienst - Archiv, Sammlungen Gesetz- u. VO-Blätter u. Fachliteratur Neben den Personalkosten werden hier die Sachkosten der ausschließlich zentral vom Haus- und Botendienst verwendeten Geräte (Masterdrucker und Frankiermaschine) erfasst. Wirtschaftlicher, qualifizierter, nachfrageorientierter Service für Verwaltungsführung und Fachbereiche Einwohner, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Mitarbeiter Dienstanweisungen

12 103 Teilergebnisplan Produkt Haus- und Botendienst Erträge aus der Aufl. von SOPO aus Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erstattungen von Kopie- und Druckkosten = Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen - sonstige Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - sonstige Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter = Bilanzielle Abschreibung Bürobedarf = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

13 104 Teilfinanzplan Produkt Haus- und Botendienst Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Kauf von bewegl. Anlagevermögen davon AZ für den Erwerb VG < 410 netto = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Jahresergebnis 2008 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen A Neuanschaffung "Master"-Drucker A Neuanschaffung Frankiermaschine -3.00

14 105 Produktbeschreibung Produkt Bauhof Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt Bauhof Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV Verantwortliche Person(en): Michael Poggel Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen Leistungen des Bauhofes - Winterdienst, - Reinigung öffentlicher Flächen, - Maurer-, Schlosser- und Holzarbeiten, - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, - Straßenunterhaltung, - Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat Die anfallenden Aufwendungen werden auf die Produkte verteilt. Wirtschaftliche Pflege und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen, Service für andere Fachbereiche Einwohner, Vereine, Unternehmen, Fachbereiche Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlsse Durchschnittlicher Selbstkostenersatz eines Bauhofmitarbeiters Detailangaben gemäß Kosten- und Leistungsrechnung

15 106 Teilergebnisplan Produkt Bauhof Erträge aus der Aufl. von SOPO aus Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (priv) Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen von Schadensfällen, Reparaturen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge , , , , Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen - sonstige Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - sonstige Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wasser Abwasser Strom Gas/Nahwärme Abfallbeseitiung Schornsteinfeger Fremdreinigung und Reinigungsmittel Gebäudeversicherung Unterhaltung Fahrzeuge Kraft- und Schmierstoffe Kfz-Versicherung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst Werkzeuge, Kleingeräte Inventarversicherung = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen Abschreibungen auf Machinen, techn. Anlagen , , , , , Abschreibungen auf Fahrzeuge , , , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt , , , , Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter = Bilanzielle Abschreibung , , , , , Aufwendungen für Betreuung Aufwendungen für Dienstkleidung Telefon und Internet GEZ-Gebühren = Sonstige ordentliche Aufwendungen

16 107 Teilergebnisplan Produkt Bauhof = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , ,00 = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis , , , , ,00 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis , , , , , Erträge ILV kalkulatorische Abschreibungen Erträge ILV Bauhof , , , ,00 = Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez. -113,00

17 108 Teilfinanzplan Produkt Bauhof Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Grundstücke und Aufbauten Auszahlungen Kauf von bewegl. Anlagevermögen davon AZ für den Erwerb VG < 410 netto = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Jahresergebnis 2008 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen A Neubau Waschplatz/Technikraum/Holzhal A Hochdruckreiniger A PKW-Anhänger A Freischneider -70 A Hilti-Bohrhammer A Anbau-Schlegelmäher A Laubblasgerät -60 A Traktor (Ersatz für Unimog) A Frontlader

18 109 Produktbeschreibung Produkt Zentrale Servicedienstleistungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt Zentrale Servicedienstleistungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage - Zentrale Beschaffung Büroinventar, Büromaschinen Arbeits- und Hilfsmittel (Papier, allgem. Bürobedarf, Reinigungsmittel), sonstiger Bedarf - Zentrale Materialverwaltung - Versicherungsverträge / Schaden-Bearbeitung - Reinigungsvergabe, -überwachung, -abrechnung - Verwaltung der Mitgliedschaften der Gemeinde Eslohe in Vereinen, Verbänden, etc. (soweit nicht einem Produkt zugeordnet) - Liegenschaftsverwaltung Rathaus - Effektive und wirtschaftliche Erledigung sonstiger zentraler Servicedienstleistungen - Sachgerechte, wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit Büro- und Geschäftsbedarf Rat, Verwaltung Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen

19 110 Teilergebnisplan Produkt Zentrale Servicedienstleistungen Erträge aus der Aufl. von SOPO aus Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , , Gebühren baubehördliche Maßnahmen = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (priv) Mietnebenkostenerstattungen Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erstattungen von Kopie- und Druckkosten Erstattungen von Dienstbezügen und Fahrtkosten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten = Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge , , , Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen - sonstige Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - sonstige Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Grundsteuer Wasser Abwasser Strom Gas/Nahwärme Abfallbeseitiung Schornsteinfeger Fremdreinigung und Reinigungsmittel Gebäudeversicherung Rechtsschutzversicherung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst Werkzeuge, Kleingeräte Inventarversicherung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge , , , , , Abschreibungen auf Betriebs- und , , , ,00 Geschäftsausstatt

20 111 Teilergebnisplan Produkt Zentrale Servicedienstleistungen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter = Bilanzielle Abschreibung , , , , , Aufwendugen für Personaleinstellungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Reisekosten Aufwendungen für Betreuung Bürobedarf Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur Telefon und Internet Porto Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Rechts- und Beratungskosten Mitgliedsbeiträge GEZ-Gebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Eigenschadenversicherung = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , ,00 = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis , , , , ,00 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis , , , , , Erträge ILV Verwaltungsgemeinkosten Grundsicherung Erträge ILV Allgemein Sachkostenpauschale Erträge ILV Allgemein Verwaltungskostenpauschale = Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen Aufwend. ILV Bauhof = Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez , , , , ,00

21 112 Teilfinanzplan Produkt Zentrale Servicedienstleistungen Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Kauf von bewegl. Anlagevermögen davon AZ für den Erwerb VG < 410 netto = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Jahresergebnis 2008 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen A Zwei Kopiergeräte A Möblierung Vorzimmer / Kasse A Gardinen/Vorhänge Rathaus A Ersatzmobiliar Rathaus

22 113 Produktbeschreibung Produkt Personalservice Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produkt Personalservice Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen Der Personalservice stellt die Gesamtheit aller Leistungen zur Verwaltung, Gestaltung und Veränderung des Personalbestandes dar. Der Personalservice umfasst folgende Bereiche: a) Personalwirtschaft: Personalbedarfsfeststellung, Personalauswahl, -einsatz, -entwicklung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Stellenbewertungen, Nebentätigkeiten, Zeiterfassung b) Geldleistungen: Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt, Besoldung inkl. Kindergeld, Beihilfen, Reisekosten, Vorschüssen etc.; die "Lohnbuchhaltung" wird auch für die Kindergärten in Trägerschaft von Elternvereinen, die TG Cobbenrode und die Gemeindewerke durchgeführt. c) Aus- und Fortbildung d) Arbeitssicherheit: Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung, Arbeitsschutzorganisation etc. e) Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes (Zahl der Mitarbeiter, Qualifikation der Mitarbeiter) - Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit durch schnelle, rechtmäßige und möglichst n achvollziehbare Prüfung von Ansprüchen sowie durch entsprechende Beratung der Mitarbeiter - Beachtung und Einhaltung der besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Vorgaben und Schutzbestimmungen sowie Beteiligungspflichten, Wahrung der Loyalität und des Interessenausgleichs Mitarbeiter, Bürgermeister, Rat, Kindergartenträger, TG Cobbenrode, Gemeindewerke Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen Mitarbeiter lt. Stellenplan

23 114 Teilergebnisplan Produkt Personalservice Erstattungen von Dienstbezügen und Fahrtkosten = Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Aufl./Minderung von Rückstellungen = Sonstige ordentliche Erträge , , , , , ,00 = Ordentliche Erträge , , , Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Zuführ. Urlaubsrückstellung Beschäftigte Zuführ. Überstundenrückstellung Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte Zuführ. zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführ. zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführ. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. = Versorgungsaufwendungen , , , , , , , , Sonstige Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Reisekosten Aufwendungen für Betreuung = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , , , ,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , ,00 = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis , , ,00 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis , , ,00 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez , , ,00

24 115 Teilfinanzplan Produkt Personalservice Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

25 116 Produktbeschreibung Produkt Zahlungsabwicklung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt Zahlungsabwicklung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Gerhard Schulte Markus Rösner (Vertretung) Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung - Erstellen von Abschlüssen - Zahlungsabwicklung - Liquiditätsplanung - Vollstreckungsmaßnahmen - Amtshilfen für andere Behörden - Verwahrgelass für Wertgegenstände (z.b. Sparbücher, Kfz-Briefe) - Abwicklung von Spenden - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte - Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge - Sicherstellung der Kassenliquidität - Zeitnahe und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden, Fachbereiche Gemeindeordnung, GemHVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Buchführung, Mahnungen, Volsstreckungsaufträge, darin enthalten besondere Fälle - Zwangsversteigerungen - Insolvenzen, Vergleiche - Stundungen - Niederschlagungen - Erlass

26 117 Teilergebnisplan Produkt Zahlungsabwicklung Sonstige Entgelte = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Säumniszuschläge, Mahngebühren etc = Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Mitgliedsbeiträge Kontoführungsgebühren Aufw. Rücklastschriften Sonstige Geschäftsaufwendungen = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Zinserträge von Kreditinstituten Erträge aus Rücklastschriften = Finanzerträge Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ( langfristig) = Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

27 118 Teilfinanzplan Produkt Zahlungsabwicklung Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

28 119 Produktbeschreibung Produkt Geschäftsbuchführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt Geschäftsbuchführung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Elmar Habbel Gerhard Schulte (Vertretung) Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Erstellen von Abschlüssen - Anlagenbuchhaltung - Adresspflege - Aufbau Controlling - Weiterentwicklung Rechnungswesen - Konten- und Budgetabstimmung - Betreuung der Fachbereiche in doppischen Angelegenheiten - Betriebswirtschaftliche Aufgaben - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzbuchhaltung - Termingerechte Abwicklung angeordneter Buchungsvorgänge - Einhaltung betriebswirtschaftlicher und gesetzlicher Grundlagen - Fachbereich, andere Behörden

29 120 Teilergebnisplan Produkt Geschäftsbuchführung = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Prüfungsgebühren = Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

30 121 Teilfinanzplan Produkt Geschäftsbuchführung Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

31 122 Produktbeschreibung Produkt Steuern und sonstige Abgaben Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt Steuern und sonstige Abgaben Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Christian Hermesmann Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Kalkulation und Aufstellung von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben - Bearbeitung von Gebühren- und Steuerbescheiden - Bearbeitung von Widersprüchen - Gebühren- und Steuerfestsetzungen für Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren Frischwasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung Fehlerfreie, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern, Abgaben und Gebühren Abgabepflichtige Haushaltssatzung, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen Anzahl der Bescheide (inkl. Änderungsdienst): - Gewerbesteuer, ca Hundesteuer, ca Grundbesitzabgaben, ca Die Veranlagung zur Vergnügungssteuer erfolgt fast ausschließlich über Steuererklärungen

32 123 Teilergebnisplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

33 124 Teilfinanzplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

34 125 Produktbeschreibung Produkt IT- und TK-Service Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und IT Produkt IT- und TK-Service Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Michael Nemeita Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbertreuung, - Konzeption, Betreuung externer Dienststellen wie z.b. Schulen und Bauhof, - Erstellung von Multimedia-Präsentationen - Internet: Präsentation der Gemeinde (externer Aspekt), Realisierung der Zugangsmöglichkeit für die Mitarbieter (interner Aspekt) - Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV nach ergonomischen Gesichtspunkten - effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV - hohes Maß an IT Sicherheit - Imageverbesserung der Gemeinde - Schaffung von mehr Bürgerfreundlichkeit durch Bereitstellung von 24-Stunden Online Services Bedienstete, Rat, Einwohner, interessierte Personen Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen Anzahl der EDV-Arbeitsplätze: - Rathaus: 37 PC zuzügl. 8 Server - Schulen: 163 PC zuzügl. 2 Server

35 126 Teilergebnisplan Produkt IT- und TK-Service Erträge aus der Aufl. von SOPO aus , ,00 Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 = Ordentliche Erträge , , Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung EDV Elektronikversicherung = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 7.641, , , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt , , , Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter = Bilanzielle Abschreibung , , , ,67 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,67 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,67 = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis , , , ,67 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis , , , ,67 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez , , , ,67

36 127 Teilfinanzplan Produkt IT- und TK-Service Verpflichtungs- Ermächtigungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Kauf von bewegl. Anlagevermögen davon AZ für den Erwerb VG < 410 netto = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Jahresergebnis 2008 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen A Notebook A Neue Server inkl. Einrichtung A Kauf/Einrichtg. eines weiteren 19"-Schrankes -60 A Virenschutzprogramm A Software Produktzuordnung Arbeitszeiten A Dokumentenmanagementsystem A Zeiterfassungssoftware A Diverse Software A Telefonanlage Rathaus A Software Energieausweis A Betriebssystemsoftware neue Ser E Zuschuss Dokumentenmanagementsystem 22.40

37 128 Produktbeschreibung Produkt Bereitstellung von Grundstücken für n. gew. Zwecke Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Bereitstellung von Grundstücken für n. gew. Zwecke Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I Verantwortliche Person(en): Christian Hermesmann Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben außerhalb von Umlegungsverfahren inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten - Ausweisung, Erwerb, Erschließung und Vermarktung von nicht gewerblichen Flächen und Wohnbauflächen - Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet - Nachfrageorientierte Bereitstellung von Bauflächen - Sicherung eines ausreichenden Grundstücksangebotes Einwohner, Ansiedlungswillige, Bauinteressenten Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen

38 129 Teilergebnisplan Produkt Bereitstellung von Grundstücken für n. gew. Zwecke Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (priv) Mietnebenkostenerstattungen = Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Grundsteuer Abwasser Gebäudeversicherung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen = Bilanzielle Abschreibung 2.458, , Mieten, Pachten, Erbbauzins ,00 625,00 625,00 625, Sonstige Geschäftsaufwendungen = Sonstige ordentliche Aufwendungen ,00 875,00 875,00 875,00 = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.368, , , , ,00 = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis 3.368, , , , ,00 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis 3.368, , , , , Aufwend. ILV Bauhof Aufwend. ILV eigene Straßenreinigungsgebühren = Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez , , , , ,00

39 130 Teilfinanzplan Produkt Bereitstellung von Grundstücken für n. gew. Zwecke Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Grundstücke und Aufbauten = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionen Jahresergebnis 2008 Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen A Erwerb v. Bahnflächen (Bremke, Sallinghsn.) A Erwerb v. Gewerbeflächen

40 131 Produktbeschreibung Produkt Technisches Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Produkt Technisches Gebäudemanagement Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV Verantwortliche Person(en): Hubert Müller Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Bauunterhaltung - Instandhaltung gemeindlicher Gebäude - Unterstützung bei Ausschreibungen und Vergaben Wirtschaftliche Gebäudeunterhaltung Fachdienste, Gebäudenutzer Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen Schulgebäude Feuerwehrgerätehäuser Verwaltungsgebäude Wohngebäude sonstige Gebäude

41 132 Teilergebnisplan Produkt Technisches Gebäudemanagement Erträge aus der Aufl. von SOPO aus -40 Zuwendungen = Zuwendungen und allgemeine Umlagen -40 = Ordentliche Erträge Dienstaufwendungen - Beamte Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur VK - tariflich Beschäftigte Beiträge zur SV - tariflich Beschäftigte Beihilfen und dgl. für Beschäftigte 3 2 = Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger = Versorgungsaufwendungen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter = Bilanzielle Abschreibung = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Finanzergebnis =Ordentliches Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis = Jahresergebnis nach int. Leistungsbez

42 133 Teilfinanzplan Produkt Technisches Gebäudemanagement Verpflichtungs- Ermächtigungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Kauf von bewegl. Anlagevermögen -40 davon AZ für den Erwerb VG < 410 netto -40 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40 = Saldo aus Investitionstätigkeit -40

43 134 Produktbeschreibung Produkt 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV Verantwortliche Person(en): Georg Sommer Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Kennzahlen - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gefahrenvorsorgeplanung, Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen, z. B. Munitionsfunde, Ölunfälle, Sprengstoffangelegenheiten, Waffenangelegenheiten, Strahlenschutz, Unterbringung psychisch Kranker, - Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit - Einrichtung von Schiedsämtern und Betreuung der Schiedsperson - Mitwirkung bei der Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen für die Strafkammern des LG Arnsberg u. a. Gerichte - Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet - Verkehrssicherung, Verkehrslenkung, Verkehrserziehung - konzertierte Aktionen in Wohnbereichen - Einsatz der visuellen Geschwindigkeitsanzeigetafel - Maßnahmen nach Landeshundegesetz - Ermittlung von Wildschäden - Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet - Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben - Einhaltung der Straßenverkehrsordnung - Verbesserung der Verkehrssicherheit Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen Schriftliche Verwarnungen Ordnungswidrigkeitenanzeigen Verkehrssicherheitsaktionen in Tempo-30-Zonen