Entwurf Produkthaushalt der Stadt Schwerte für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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1 Entwurf Produkthaushalt der Stadt Schwerte für die Haushaltsjahre und Band 2 Produktrahmenplan Ergebnisplan Finanzplan Teilpläne nach Produktbereichen Teilergebnispläne Teilfinanzpläne (nur Investitionsmaßnahmen) Drucks.- Nr. IX/ 0220

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3 Entwurf Produkthaushalt der Stadt Schwerte für die Haushaltsjahre und

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5 Inhaltsverzeichnis Gesamtpläne... 9 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sportförderung Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 001 Innere Verwaltung Politische Gremien Verwaltungsführung und -steuerung Gleichstellung von Frau und Mann Städtepartnerschaften Sonstige Zentrale Dienste Beschwerdemanagement Sonstige Leistungen Baubetriebshof Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Finanzen Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung von Gebäuden Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden Zentrales Liegenschaftsmanagement Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten Jahrmarkt Verkehrsregelung und -lenkung Überwachung des ruhenden Verkehrs Dienstleistungen des Bürgerservice Personenstandswesen Statistik und Wahlen Gefahrenvorbeugung Gefahrenabwehr Rettungsdienst Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben Bereitstellung der Grundschulen Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Bereitstellung der weiterführenden Schulen Bereitstellung der Förderschule

6 Schülerbeförderung Lernmittelfreiheit Schulen ans Netz Produktbereich 005 Soziale Leistungen Leistungen nach SGB XII Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen Notunterkünfte Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen Weitere Aufgaben der Jugendhilfe Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen Produktbereich 008 Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städt. Verantwortung Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst. Sportförderung Produktbereich 009 Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche und Entwicklung Geoinformationen Produktbereich 010 Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Denkmalschutz und Denkmalpflege Personenbezogene Förderung für Wohnraum Wohnraumsicherung und -versorgung Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung Städtische Abfallbeseitigung Entsorgung im Auftrag Dritter Produktbereich 012 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung und Winterdienst Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7 Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen Wald-, Forst- und Landwirtschaft Gewässer- und Hochwasserschutz Friedhöfe Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus Sonstige Wirtschaftsförderung Förderung des Tourismus Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

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9 Produktbereiche Produktgruppen Produkte 001 Politische Gremien 001 Politische Gremien 002 Verwaltungsführung und -steuerung 001 Verwaltungsführung und -steuerung 003 Beschäftigtenvertretung 001 Beschäftigtenvertretung 004 Gleichstellung von Frau und Mann 005 Zentrale Dienste 001 Gleichstellung von Frau und Mann 002 Städtepartnerschaften 003 Sonstige Zentrale Dienste 004 Beschwerdemanagement 005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof 006 IT und Telekommunikation Bereitstellung der informationstechnischen 001 Infrastruktur 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Innere Verwaltung Personalkosten, Personalsteuerung und 001 -entwicklung 008 Personalmanagement 002 Aus- und Fortbildung 003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 009 Finanzmanagement 010 Recht und Versicherungen 011 Zentrales Gebäudemanagement 001 Finanzen 002 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung 001 Rechtsangelegenheiten 002 Versicherungsangelegenheiten 001 Bereitstellung von Gebäuden 002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden 012 Zentrales Liegenschaftsmanagement 001 Zentrales Liegenschaftsmanagement 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 002 Sicherheit und Ordnung 003 Schulträgeraufgaben 002 Gewerbewesen 003 Verkehrsangelegenheiten 001 Gewerbeangelegenheiten 002 Jahrmarkt 001 Verkehrsregelung und -lenkung 002 Überwachung des ruhenden Verkehrs 004 Dienstleistungen des Bürgerservice 001 Dienstleistungen des Bürgerservice 005 Personenstandswesen 001 Personenstandswesen 006 Statistik und Wahlen 007 Feuer- und Katastrophenschutz 001 Statistik und Wahlen 001 Gefahrenvorbeugung 002 Gefahrenabwehr 008 Rettungsdienst 001 Rettungsdienst 001 Bereitstellung der Grundschulen Produktrahmenplan der Stadt Schwerte Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Bereitstellung und Förderung der offenen 002 Ganztagsschulen 003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen 004 Bereitstellung der Förderschule 001 Schülerbeförderung 002 Lernmittelfreiheit 003 "Schulen ans Netz" Hilfen bei Einkommensdefiziten und Leistungen nach dem SGB XII Unterstützungsleistungen Leistungen für Arbeitsfähige und deren 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Angehörige nach dem SGB II 002 Unterstützungsleistungen Leistungen nach dem Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 001 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale 003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen Leistungen und Hilfen 002 Notunterkünfte Dienstleistungen in Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten 7

10 Produktbereiche Produktgruppen Produkte Förderung von Kindern in 001 Tagesbetreuung 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kinder-, Jugendund Familienhilfe Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus 002 Kinder- und Jugendarbeit Sportförderung 001 Sportförderung und Sportanlagen Bauaufsicht und Denkmalschutz 002 Hilfen bei Wohnproblemen 001 Abfallwirtschaft 001 Produktrahmenplan der Stadt Schwerte Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Räumliche und Entwicklung, Geoinformationen Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen Förderung des ÖPNV Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen Kinder-, Jugend- und Familienberatung und 001 erzieherische Hilfen 002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, 003 Beistandschaften und Beurkundungen Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung 001 Räumliche und Entwicklung 002 Geoinformationen 001 Maßnahmen der Bauaufsicht 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Personenbezogene Förderung für 001 Wohnraum 002 Wohnraumsicherung und -versorgung 001 Städtische Abfallbeseitigung 002 Entsorgung im Auftrag Dritter 001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen 002 und -anlagen 004 Straßenbeleuchtung 005 Straßenreinigung und Winterdienst Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 001 Öffentliches Grün 001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen 002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 003 Gewässerschutz 001 Gewässer- und Hochwasserschutz 001 Friedhöfe Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg 004 Friedhöfe und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, 002 jüdischer Gräber und anderer Gräber und Anlagen 001 Wirtschaftsförderung 002 Sonstige Wirtschaftsförderung 002 Förderung des Tourismus 001 Förderung des Tourismus 003 Beteiligungen 001 Sondervermögen Bäder 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzwirtschaft 8

11 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Grundsteuer A : Grundsteuer B : Gewerbesteuer : Gemeindeanteil Einkommensteuer : Gemeindeanteil Umsatzsteuer : Vergnügungssteuer : Hundesteuer : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Steuern und ähnliche Abgaben : Schlüsselzuweisungen : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund) : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Schul- / Bildungspauschale : Sportpauschale : Fördermittel Ausbauprogramm U : Zuweisung Betreuungspauschale OGS : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonst. öff Sonderrechnungen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) : Projekt bürgerschaftliches Engagement : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Sonstige Transfererträge : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen : Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge : Elternbeiträge OGS : Elternbeiträge ( 22a SGB VIII) : Elternbeiträge ( 23 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 33 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 34 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 35 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 35a SGB VIII) : Elternbeiträge ( 41 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 32 SGB VIII) : Verwaltungsgebühren

12 Ertrags- und Aufwandsarten : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung : Erträge Sonderposten Jahrmärkte : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis : Mieten und Pachten : Mieten (Flüchtlinge)Bereitstellung von Gebäuden : Betriebskosten vermieteter Objekte : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge) : Erträge aus Werbenutzungsverträgen : Reservierungsgebühren : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH) : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe) : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser) : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte) : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH) : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder) : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH) : Erstattungen für externe Leistungen (SEG) : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte Privatrechtliche Leistungsentgelte : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land) : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV) : Erstattung von Fortbildungskosten : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen) : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öff. Sonderrechnungen) : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen) : Sonstige Kostenerstattungen

13 Ertrags- und Aufwandsarten 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis : Konzessionsabgaben : Erstattung von Steuern : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > EUR : Bußgelder : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften : Ausgleichszahlungen nach WFNG : Versicherungsentschädigungen : Entschädigungen KSA : Entschädigungen durch Dritte : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 34 SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 35 SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 35a SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 41 SGB VIII) : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen : Erträge aus d. Herabsetzung von Rückst. f. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenplan) : Erträge aus d. Herabsetzung von Rückst. f. Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan) : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen : Andere sonstige ordentliche Erträge : Andere sonstige ordentliche Erträge : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB) 7. Sonstige ordentliche Erträge : Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)

14 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfen für Beamte : Beihilfen für tariflich Beschäftigte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Versorgungskassenumlage Beamte : Beihilfen für Versorgungsempfänger : Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgungsempfänger 12. Versorgungsaufwendungen : Lieferung von Licht : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude : Zuführung Instandhaltungsrückstellung (Maßnahmenplan) : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan) : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan) : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen : Renovierung von Schulgebäuden : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens : Brückensanierung Kirschbaumsweg : Sanierung von Brücken : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen : Haltung von Fahrzeugen : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens : Lernmittelfreiheit

15 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Beförderungskosten : Schülerbeförderungskosten Grundschulen : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen : Schülerbeförderungskosten Realschulen : Schülerbeförderungskosten Gymnasien : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule : Schülerbeförderungskosten Förderschule : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten : Vordrucke, Materialien : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen : Abschreibungen auf Sachanlagen : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen Bilanzielle Abschreibungen : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) : Straßenbeleuchtung i.v.m. Tiefbaumaßnahmen : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) : Fördermittel Ausbauprogramm U : HzL ( 2 AsylbLG) : Krankenhilfe ( 2 AsylbLG) : Sonstige Hilfen ( 2 AsylbLG) : Unterkunftskosten ( 3 AsylbLG) : Wertgutscheine ( 3 AsylbLG) : Geldleistungen ( 3 AsylbLG) : Krankenhilfe ( 4 AsylbLG) : Arbeitsgelegenheiten ( 5 Abs. 2 AsylbLG) : Sach- und Geldleistungen ( 6 Abs. 2 AsylbLG) : Sonstige soziale Leistungen : Gewerbesteuerumlage : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) : Sonstige Transferaufwendungen : Leistungen der Jugendhilfe ( 23 SGB VIII) : Vollzeitpflege ( 33 SGB VIII) : Heimerziehung ( 34 SGB VIII)

16 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( 35 SGB VIII) : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ( 35a SGB VIII) : Hilfe für junge Volljährige ( 41 SGB VIII) : Vorläufige Maßnahmen ( 42 SGB VIII) : Versorgung in Notsituationen ( 20, 31 SGB VIII) : Therapeutische Leistungen ( 27, 28 SGB VIII) : Soziale Gruppenarbeit ( 29 SGB VIII) : Erziehungsbeistandschaften ( 30 SGB VIII) : Tagesgruppe ( 32 SGB VIII) : Bereitschaftspflege : Begleitete Umgangskontakte ( 18 SGB VIII) : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge Transferaufwendungen : Schutz- und Dienstkleidung : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) : Aus- und Fortbildung : Ausbildung : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig) : Stellenausschreibungen : Reisekosten : Kilometergelderstattungen : Sonstige Personalaufwendungen : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten : Mieten und Pachten : Leasing : Erbbauzinsen : Kreisleitstellengebühren : Bereitstellung des ÖPNV : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen : Aufwendungen für Deponierung : Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten : Honorare Jugendschutz : Honorare Spielmobil : Honorare Ferienspaß : Honorare Kinder- und Jugendarbeit : Honorare mobile Jugendarbeit : Honorare Jugendzentrum Ergste : Honorare PROZ : Betreuungspauschale OGS : Geschäftsaufwendungen : Projekt bürgerschaftliches Engagement

17 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz : Anschaffungen Festwertersatz : Gerätemieten : Miet- und Serviceleistungen : Porto- und Fernmeldegebühren : Portokosten Zentrale Dienste : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna : Kabelanschlussgebühren : Mobiltelefonie : Festnetztelefonie : Leitungskosten : Sonstige Telekommunikationskosten : Repräsentationskosten : Beiträge : Sachaufwendungen Schulbudgets : Unterbringungskosten : Kosten der Datenverarbeitung : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit) : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen : Fremdleistungen : Fremdleistungen (Integration von Ausländern) : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen : Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen : Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen : Endausbau von Privatstraßen : Rechts- und Beratungskosten : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren : Rechnungsprüfungskosten : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit : Nebenkosten Geldverkehr : Steuern : Körperschaftsteuer BGA's : Steuern Gewinnausschüttung BgA : Versicherungsbeiträge : Gesetzliche Unfallversicherung : Schadensersatzleistungen : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd Verwaltungstätigkeit (Land) : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd Verwaltungstätigkeit (GV) : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verb Unternehmen) : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung : Verfügungsmittel : Fraktionszuwendungen SPD : Fraktionszuwendungen CDU

18 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis : Fraktionszuwendungen "Die Grünen" : Fraktionszuwendungen WfS : Fraktionszuwendungen FDP : Fraktionszuwendungen "Die Linke" : Aufwandsentschädigungen : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister : Zuführung zu Risikorückstellungen : Zuführung zu Sonderposten Gebühren : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS : Zinserträge (Kreditinstitute) : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich) : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen : Gewinnausschüttung AöR Abwasser : Gewinnausschüttung Sparkasse : Gewinnausschüttung TWS : Gewinnausschüttung SV Bäder : Sonstige Finanzerträge Finanzerträge : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich) : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen : Sonstige Finanzaufwendungen 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen FINANZERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Außerordentliche Aufwendungen AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS Jahresergebnis

19 Finanzplan Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten : Grundsteuer A : Grundsteuer B : Gewerbesteuer : Gemeindeanteil Einkommensteuer : Gemeindeanteil Umsatzsteuer : Vergnügungssteuer : Hundesteuer : Sonstige steuerähnliche Einzahlungen : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Steuern und ähnliche Abgaben : Schlüsselzuweisungen : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund) : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Schul- / Bildungspauschale : Sportpauschale : Fördermittel Ausbauprogramm U : Zuweisung Betreuungspauschale OGS : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgeetz : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonst. öff Sonderrechnungen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) : Projekt bürgerschaftliches Engagement Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Sonstige Transfereinzahlungen : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen : Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen : Elternbeiträge OGS : Elternbeiträge ( 22a SGB VIII) : Elternbeiträge ( 23 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 33 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 34 SGB VIII)

20 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis : Elternbeiträge ( 35 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 35a SGB VIII) : Elternbeiträge ( 41 SGB VIII) : Elternbeiträge ( 32 SGB VIII) : Verwaltungsgebühren : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte : Mieten und Pachten : Mieten (Flüchtlinge) : Betriebskosten vermieteter Objekte : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge) : Einzahlungen aus Werbenutzungsverträgen : Reservierungsgebühren : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder) : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding) : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe) : Erstattungen für externe Leistungen (Abwasserbetrieb) : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte) : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH) : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder) : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH) : Erstattungen für externe Leistungen (SEG) : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte Privatrechtliche Leistungsentgelte : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (Bund) : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (Land) : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (GV) : Erstattung Fortbildungskosten : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (verbundene Unternehmen) : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öff. Sonderrechn.)

21 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (private Unternehmen) : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (übrige Bereiche) 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit : Konzessionsabgaben : Bußgelder : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge : Einzahlungen aus Gewährverträgen und Bürgschaften : Ausgleichszahlungen nach WFNG : Versicherungsentschädigungen : Entschädigungen KSA : Entschädigungen durch Dritte : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 34 SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 35 SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 35a SGB VIII) : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern ( 41 SGB VIII) : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit : Besondere Einzahlungen von Beschäftigten : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit : Einzahlung Umsatzsteuer auf Erträge : Einzahlung Umsatzsteuerguthaben : Einzahlung ungeklärte Zahlungen Sonstige Einzahlungen : Zinseinzahlungen (Kreditinstitute) : Zinseinzahlungen (sonstiger inländischer Bereich) : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen : Gewinnausschüttung AöR Abwasser : Gewinnausschüttung Sparkasse : Gewinnausschüttung TWS : Gewinnausschüttung SV Bäder : Sonstige Finanzeinzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT