PSM Value Strategy UI

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,61 100,35 1. Aktien ,45 2,98 Bundesrepublik Deutschland ,00 0,46 Frankreich ,74 1,86 USA ,71 0,66 2. Anleihen ,62 27,52 < 1 Jahr ,62 5,47 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 16,05 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 6,00 3. Derivate ,00 0,27 4. Bankguthaben ,92 69,53 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,62 0,05 II. Verbindlichkeiten./ ,33./.0,35 III. Fondsvermögen ,28 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,07 30,50 Börsengehandelte Wertpapiere ,07 30,50 Aktien ,45 2,98 Klöckner & Co SE Stück Stück Stück EUR Namens-Aktien o.n. DE000KC , ,00 0,46 Coffee Holding Co. Inc. Stück Stück Stück USD Registered Shares DL 0,001 US , ,71 0,66 EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO 0,13 US , ,74 1,86 Verzinsliche Wertpapiere ,62 27,52 0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EUR EUR EUR % EO-FLR Med.-T. Nts 15(18) BE , ,00 2,51 0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. EO- Medium-Term Notes 17(19) DE000A19EJE , ,00 2,99 0,1670 % Danone S.A. EO- Med.-Term Notes 16(16/20) FR , ,00 2,99 0,5000 % Fedex Corp. EO-Nts 16(16/20) XS , ,00 3,01 0,5000 % McDonald s Corp. EO- Medium-Term Nts 16(21) XS , ,00 3,01 1,0000 % Sanofi S.A. EO- Medium-Term Nts 12(17) FR , ,50 3,26 0,0000 % SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.14(18) DE000A13SL , ,00 2,51 0,0690 % Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 15(19) XS , ,00 5,03 3,7500 % Sixt SE Anleihe v.12(18) DE000A1PGPF , ,12 2,20 Summe Wertpapiervermögen ,07 30,50 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ,00 0,27 Zins-Derivate ,00 0,27 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte ,00 0,27 FUTURE EURO-BUND EUR EUREX 185./ ,00 0,27 2

4 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,92 69,80 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,92 9,87 Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,98 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,98 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 19,98 Sonstige Vermögensgegenstände ,62 0,05 Zinsansprüche ,26 0,04 Quellensteueransprüche 1.643,36 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,00./.0,27 Vorzeitig kündbares Termingeld./ ,00./.0,27 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,33./.0,35 Zinsverbindlichkeiten./ ,12./.0,03 Verwaltungsvergütung./ ,23./.0,10 Verwahrstellenvergütung./ ,33./.0,03 Beratungsvergütung./ ,15./.0,18 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.442,50./.0,01 Fondsvermögen ,28 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 112,32 Ausgabepreis EUR 117,94 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.n. AT LEONI AG Namens-Aktien o.n. DE Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01 US STMicroelectronics N.V. A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04 US Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS 0,10 US Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,0000 % Vivendi S.A. EO-Bonds 2010(17) FR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 0,0000 % BASF SE FLR-Med.Term Nts. v.14(17) XS ,0000 % Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 15(17) XS Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR ,27 Zinsterminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR ,44 4

6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 30,50 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27 Sonstige Angaben Anteilwert 112,32 Ausgabepreis 117,94 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kurzübersicht über die Partner des PSM Value Strategy UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,32 (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Beratung und Vertrieb Name: PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ Hausanschrift: Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Eckart Langen v. d. Goltz, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS - VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München Noel Christopher Pick, PSM VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENS- VERWALTUNG GmbH, LANGEN v. d. GOLTZ & Dr. PRINZ, Grünwald bei München WKN: A0J3UE / ISIN: DE000A0J3UE9 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH LANGEN v.d. GOLTZ & Dr. PRINZ München Hochleite München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /