Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Osteuropa Halbjahresbericht 2017 Fonds Luxemburger Rechts

2 DWS Osteuropa

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS Osteuropa... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz TER für Anleger in der Schweiz

4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich: n n 2

5 Halbjahresbericht

6 DWS Osteuropa DWS Osteuropa vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,9% MSCI EM Europe 10/40 EUR -3,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

8 DWS Osteuropa Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,48 94,44 Aktien CEZ (CZ )... Stück CZK 400, ,56 1,51 Komercní Banka (CZ ).... Stück CZK 913, ,36 0,55 Moneta Money Bank (CZ ).... Stück CZK 76, ,75 1,55 DO & CO (AT ).... Stück EUR 62, ,40 0,77 Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT )... Stück EUR 33, ,00 2,18 Motor Oil (Hellas) (GRS )... Stück EUR 19, ,96 1,18 Steinhoff International Holdings (NL ) 3)... Stück EUR 4, ,00 1,42 Altyn (GB00B015PT76).... Stück GBP 0, ,86 0,57 DP Eurasia (NL ).... Stück GBP 1, ,70 0,06 Magyar Telekom Telecommunications Co. (HU ).... Stück HUF 469, ,03 1,04 MOL Magyar Olaj-es Gazipari A (HU ).... Stück HUF , ,02 2,70 OTP Bank Nyrt. (HU ).... Stück HUF 9 126, ,94 3,23 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (HU ).... Stück HUF 6 999, ,33 3,62 Asseco Poland (PLSOFTB00016)... Stück PLN 49, ,96 0,28 Bank Polska Kasa Opieki (PLPEKAO00016).... Stück PLN 124, ,75 2,45 CCC (PLCCC ).... Stück PLN 224, ,44 1,68 Cyfrowy Polsat (PLCFRPT00013).... Stück PLN 24, ,34 1,92 Globe Trade Centre (PLGTC ).... Stück PLN 9, ,60 0,46 Jastrzebska Spolka Weglowa (PLJSW ).... Stück PLN 74, ,00 0,85 KGHM Polska Miedz (PLKGHM000017).... Stück PLN 111, ,67 2,08 Kruk (PLKRK ).... Stück PLN 306, ,00 0,09 Orange Polska (PLTLKPL00017).... Stück PLN 5, ,92 1,34 Pfleiderer Group A (PLZPW ).... Stück PLN 45, ,41 1,14 PGE Polska Grupa Energetyczna (PLPGER000010).... Stück PLN 12, ,50 0,81 Polski Koncern Naftowy Orlen (PLPKN ).... Stück PLN 114, ,83 2,77 Polskie Gornictwo Naftowe i Gaz. S. A (PLPGNIG00014).... Stück PLN 6, ,78 1,71 Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PLPZU ).... Stück PLN 45, ,72 0,93 Medicover Cl.B (SE )... Stück SEK 67, ,47 0,67 Vostok New Ventures SDR (SE ).... Stück SEK 67, ,01 0,22 Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6).... Stück TRY 9, ,11 1,56 Arcelik (TRAARCLK91H5).... Stück TRY 25, ,57 0,66 Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011).... Stück TRY 40, ,42 0,91 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017)... Stück TRY 2, ,48 0,93 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3).... Stück TRY 6, ,98 0,89 Koc Holding (TRAKCHOL91Q8).... Stück TRY 16, ,45 0,96 Koza Altin Isletmeleri (TREKOAL00014).... Stück TRY 20, ,19 1,32 Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5)... Stück TRY 7, ,46 2,07 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri (TRETTRK00010) Stück TRY 78, ,21 0,15 Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1)... Stück TRY 9, ,32 2,46 Aktsionernaya Kompaniya ALROSA (RU ).. Stück USD 1, ,38 2,36 Bank Saint-Peterburg (RU ).... Stück USD 0, ,94 0,97 Detskiy Mir (RU000A0JSQ90).... Stück USD 1, ,63 1,56 Gazprom ADR (US ).... Stück USD 3, ,12 3,45 Inter RAO UES (RU000A0JPNM1).... Stück USD 0, ,45 0,63 KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR Reg S (US48666V2043).... Stück USD 9, ,69 0,85 Lukoil ADR (US69343P1057).... Stück USD 48, ,09 5,64 Luxoft Holding Cl.A (VGG ).... Stück USD 60, ,53 1,39 Magnit (RU000A0JKQU8).... Stück USD 152, ,89 1,59 MegaFon GDR (US58517T2096).... Stück USD 9, ,59 0,76 MMC Norilsk Nickel (Sp. ADR) (US55315J1025).... Stück USD 13, ,04 2,70 Mobile Telesystems ADR (US ).... Stück USD 8, ,72 0,81 Moscow Exchange MICEX-RTS (RU000A0JR4A1).... Stück USD 1, ,39 1,73 Novatek GDR Reg S (US ).... Stück USD 113, ,20 2,39 Rushydro Pao ADR (US ).... Stück USD 1, ,38 1,01 Sberbank of Russia ADR (US80585Y3080).... Stück USD 10, ,26 7,49 Surgutneftegaz Pref. (RU ).... Stück USD 0, ,72 1,01 Tatneft ADR (US ).... Stück USD 38, ,04 1,14 TMK GDR Reg S (US87260R2013).... Stück USD 5, ,76 1,21 6

9 DWS Osteuropa Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Veon Sp.ADR (US91822M1062)... Stück USD 3, ,46 1,12 VTB Bank GDR (US46630Q2021)... Stück USD 2, ,32 0,88 X 5 Retail Group GDR Reg S (US98387E2054)... Stück USD 34, ,44 1,36 Naspers (new) (ZAE )... Stück ZAR 2 537, ,94 0,67 Nicht notierte Wertpapiere ,24 1,31 Aktien Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret (TREMAVI00037)... Stück TRY 42, ,24 0,86 Zertifikate UniCredit Bank WRT East Cap.Fin.Fd. Basket (DE000HV5LU28)... Stück 100 EUR 5 711, ,00 0,45 Summe Wertpapiervermögen ,72 95,75 Bankguthaben ,69 3,92 Verwahrstelle (täglich fällig) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,92 % ,92 1,45 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar... HKD 1,00 % 100 0,11 0,00 Russische Rubel... RUB ,00 % ,84 0,03 Türkische Lira... TRY ,22 % ,39 2,33 US Dollar... USD ,05 % ,58 0,09 Südafrikanische Rand... ZAR ,48 % ,85 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände ,42 0,69 Dividendenansprüche... EUR ,47 % ,47 0,69 Sonstige Ansprüche... EUR 1 264,95 % ,95 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,83 100,36 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,19-0,21 EUR - Kredite... EUR ,19 % ,19-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,66-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,04 % ,04-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,62 % ,62-0,01 Fondsvermögen ,98 100,00 Anteilwert 539,73 Umlaufende Anteile ,891 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Kronen... CZK 26, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar... HKD 8, = EUR 1 Ungarische Forint... HUF 308, = EUR 1 Polnische Zloty... PLN 4, = EUR 1 Russische Rubel... RUB 67, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 4, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 14, = EUR 1 7

10 DWS Osteuropa Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,00. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alpha Bank (GRS )... Stück Wizz Air Holdings (JE00BN574F90)... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Commercial International Bank (US ), Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2), Tekfen Holding (TRETKHO00012), Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5), Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6) Alior Bank (PLALIOR00045)... Stück Bank Millennium (PLBIG )... Stück Eurocash Cl.A (PLEURCH00011)... Stück Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski (PLPKO )... Stück Tauron Polska Energia (PLTAURN00011)... Stück BIM Birlesik Magazalar Bear. (TREBIMM00018)... Stück Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2)... Stück Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5)... Stück Migros Ticaret (TREMGTI00012)... Stück Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016)... Stück Soda (TRASODAS91E5)... Stück Tekfen Holding (TRETKHO00012)... Stück Tupras Turkiye Petrol Rafineleri (TRATUPRS91E8).. Stück Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1)... Stück Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019)... Stück Ülker Gida Bear. (TREULKR00015)... Stück Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6)... Stück Commercial International Bank (US )... Stück Mail.ru Group GDR Reg S (US )... Stück Rosneft Oil GDR (US67812M2070)... Stück Sistema GDR (US48122U2042)... Stück TMK (RU000A0B6NK6)... Stück Transneft Pref. (RU )... Stück 750 Vimpelcom ADR (US92719A1060)... Stück Barclays Africa Group (ZAE )... Stück

11 DWS Osteuropa Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Angaben in Fondswährung Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps 1. Verwendete Vermögensgegenstände absolut , in % des Fondsvermögens 1, Die 10 größten Gegenparteien 1. Name UniCredit Bank AG Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat ,00 Bundesrepublik Deutschland 2. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 4. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 5. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 6. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 7. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 8. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 9

12 DWS Osteuropa 10. Name Bruttovolumen offene Geschäfte Sitzstaat 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) zweiseitig Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Art(en): Bankguthaben Schuldverschreibungen , Aktien , Sonstige Qualität(en): Dem Fonds werden soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt: - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend OGA ), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds. 10

13 DWS Osteuropa 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Währung(en): EUR Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag Tag bis 1 Woche Woche bis 1 Monat bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr unbefristet , Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) Ertragsanteil des Fonds absolut , in % der Bruttoerträge 60, Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft absolut 8 233, in % der Bruttoerträge 40, Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps absolut Summe ,00 Anteil 1, Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 1. Name Nordrhein-Westfalen, Land 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,30 2. Name NRW.BANK Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,58 11

14 DWS Osteuropa 3. Name Infineon Technologies AG Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,50 4. Name Danone S.A. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) ,00 5. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 6. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 7. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 8. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 9. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 10. Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Anteil Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) gesonderte Konten / Depots - - Sammelkonten / Depots - - andere Konten / Depots - - Verwahrart bestimmt Empfänger

15 DWS Osteuropa 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer Name State Street Bank verwahrter Betrag absolut ,38 13

16 Hinweise für Anleger in der Schweiz Bei dem Anlagefonds DWS Osteuropa handelt es sich um einen Anlagefonds nach Luxemburger Recht und um einen komplexen Anlagefonds nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung. 1. Vertreter in der Schweiz bis zum : ab dem : Deutsche Bank (Suisse) SA Deutsche Asset Management Schweiz AG Place des Bergues 3 Hardstrasse 201 CH-1201 Genf CH-8005 Zürich 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 4. Publikationen a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis exklu sive Kommission werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform publiziert. 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Für den Vertrieb in der Schweiz ist die deutsche Fassung des Dokuments massgebend. 14

17 TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Osteuropa LU ,75 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. 15

18

19 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 263,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Vorstand Manfred Bauer (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dirk Bruckmann (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Martin Schönefeld (bis zum ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Yves Dermaux (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Marzio Hug (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main SCHWEIZ Vertriebs- und Informationsstelle in der Schweiz bis : Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf Vertriebs- und Informationsstelle in der Schweiz ab : Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Zahlstelle in der Schweiz: Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf Stand:

20 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: Deutsche Asset Management Schweiz AG Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0)

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