GFS Aktien Anlage Global. Halbjahresbericht

Transkript

1 GFS Aktien Anlage Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Gutmann Finanz Strategien AG

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Februar 2013 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens GFS Aktien Anlage Global in der Zeit vom 01. August 2012 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +18,61 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3 Halbjahresbericht

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,36 ( ,24) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Bundesrepublik Deutschland ,92 ( 68,31 ) sonst. Ausland ,90 ( 10,84 ) Luxemburg 649 5,35 ( 4,75 ) Schweiz 298 2,46 ( 3,46 ) Großbritannien 0 0,00 ( 0,00 ) Renten Österreich 905 7,46 ( 8,54 ) Bundesrepublik Deutschland 674 5,56 ( 6,87 ) sonst. Ausland 178 1,47 ( 2,26 ) Derivate -12-0,10 ( -1,27 ) Barvermögen 39 0,32 ( -4,13 ) sonstige Vermögensgegenstände 98 0,81 ( 0,60 ) sonstige Verbindlichkeiten -18-0,15 ( -0,23 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Adler Modemärkte DE000A1H8MU2 STK EUR 5, ,89 4,96 Bayerische Motoren Werke VZ DE STK EUR 50, ,00 3,96 Daldrup & Söhne DE STK EUR 11, ,40 0,15 Dyckerhoff DE STK EUR 38, ,00 0,22 E.ON SE DE000ENAG999 STK EUR 13, ,00 0,16 ELMOS Semiconductor DE STK EUR 7, ,95 0,97 EquityStory DE STK EUR 26, ,50 0,79 EUROKAI DE STK EUR 23, ,00 2,99 France Télécom FR STK EUR 8, ,00 0,35 Gazprom US STK EUR 7, ,00 1,45 GCI Industrie DE STK EUR 1, ,33 1,87 Geox IT STK EUR 2, ,00 0,45 Gigaset DE STK EUR 1, ,60 0,06 GRAMMER DE STK EUR 19, ,00 2,32 Greiffenberger DE STK EUR 5, ,00 1,37 Hannover Rückversicherung DE STK EUR 59, ,00 0,49 HCI Capital DE000A0D9Y97 STK EUR 0, ,00 0,01 Indus DE STK EUR 22, ,00 6,48 InnoTec TSS DE STK EUR 7, ,00 0,09 IVG Immobilien DE STK EUR 2, ,00 6,15 KSB DE STK EUR 494, ,30 9,91 KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 437, ,00 0,24 Loewe DE STK EUR 2, ,00 0,62 Logwin LU STK EUR 0, ,29 5,35 MIFA Mitteldeut. Fahrradwerke DE000A0B95Y8 STK EUR 7, ,00 0,50 Mineralbr.Überkingen-Tein. DE STK EUR 8, ,00 0,25 Mox Telecom DE STK EUR 4, ,80 0,25 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens NanoFocus DE STK EUR 2, ,00 0,19 OAO Energetiki I El. Mosenergo US STK EUR 1, ,00 0,32 OMV AT STK EUR 30, ,00 1,62 Peugeot FR STK EUR 5, ,00 1,13 Progress-Werk Oberkirch DE STK EUR 31, ,00 0,55 Sixt Vz. DE STK EUR 14, ,00 0,59 SKW Stahl-Metallurgie DE000SKWM021 STK EUR 13, ,13 3,74 Syzygy DE STK EUR 4, ,18 1,74 TUI DE000TUAG000 STK EUR 8, ,00 0,33 Villeroy & Boch DE STK EUR 7, ,00 4,66 Vivacon DE STK EUR 0, ,00 0,10 Wessanen NL STK EUR 2, ,00 0,76 Wienerberger AT STK EUR 7, ,00 1,02 WMF Württ. Metallwarenfabr. DE STK EUR 37, ,00 0,46 Wüstenrot& Württembergische DE STK EUR 15, ,93 3,63 Helvetia Patria CH STK CHF 371, ,01 0,64 Newron Pharmaceuticals IT STK CHF 8, ,12 0,11 Pargesa CH STK CHF 67, ,83 0,49 Swiss Life CH STK CHF 137, ,84 0,46 Zurich Financial Services CH STK CHF 261, ,30 0,87 Marine Harvest NO STK NOK 5, ,19 1,40 Midas Holdings SG1P STK SGD 0, ,04 0,96 Joyou DE000A0WMLD8 STK EUR 9, ,07 1,91 METRO DE STK EUR 24, ,00 0,30 Austrian Airlines Anspruch auf Add. Payment AT0000A0HJZ3 STK EUR 0, ,00 0,00 DATAGROUP DE000A0JC8S7 STK EUR 6, ,25 0,93 GSC Portfolio DE000A0TGJT6 STK EUR 5, ,00 0,49 KINGHERO DE000A0XFMW8 STK EUR 11, ,00 1,89 VIB Vermögen DE STK EUR 9, ,00 0,64 Verzinsliche Wertpapiere 7, % Behr FLR-nachr.Anl. 06/unb. DE000A0LRKT8 EUR % 96, ,00 1,98 7, % FFK Environment Anl. 11/16 DE000A1KQ4Z1 EUR % 104, ,00 0,67 0, % Griechenland FLR 12(23-42) GRR EUR % 0, ,20 0,00 1, % IVG Fin. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17 DE000A0LNA87 EUR % 92, ,00 0,76 0, % Pfleiderer Fin. EO-FLR Secs 07/14/Und. XS EUR % 0, ,00 0,00 5, % Praktiker 11/16 DE000A1H3JZ8 EUR % 68, ,00 1,13 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 8, % TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) DE000TUAG059 EUR % 100, ,00 1,41 6, % Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/Und.) DE000A0G4X39 EUR % 86, ,00 7,47 6, % BayernLB Capital Trust I FLR Tr.Pref.Sec.07/17 XS USD % 60, ,60 0,70 9, % HPI Anl. 11/16 DE000A1MA904 EUR % 97, ,20 0,35 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,95 98,81 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Hon Hai Precision Ind. US STK USD 5, ,86 0,31 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,86 0,31 Summe Wertpapiervermögen EUR ,81 99,12 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Put E.ON 17, DE STK ,00-0,17 Put GDF Suez 18, DE000A0G87P2 STK ,00-0,18 Put E.ON 18, DE STK ,00-0,26 Put Peugeot 6, DE STK ,00-0,08 Put Commerzbank 1, DE STK ,00-0,05 Call Amgen 65, STK ,84 0,16 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,16-0,58 Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures DE ,00 0,36 Swiss Gov. Bonds Future CH ,68 0,09 Summe der Zinsderivate EUR ,68 0,45 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen CHF/EUR 0,20 Mio. OTC 3.697,43 0,03 Summe der Devisen-Derivate EUR 3.697,43 0,03 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,60 0,63 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF -120,25-96,97 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,63 0,63 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,17 0,81 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,17 0,81 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,53-0,31 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,53-0,31 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,67 EUR ,67-0,15 Fondsvermögen ,36 100*) Anteilswert EUR 58,96 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,10 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,22 EUR Transaktionen. GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 7, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar SGD 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX NAN European Exchange New York NASDAQ Stock Markets c) OTC Over-the-Counter GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK BÖWE SYSTEC DE STK Commerzbank DE STK Dr. Hönle DE STK Deutsche Telekom DE STK euromicron DE000A1K0300 STK Global PVQ DE STK RWE DE STK RWE VZ DE STK Telefónica ES E18 STK Wolford AT STK GESCO DE000A1K0201 STK Dt. Grundstücksauktionen DE STK C.Bechstein Pianofortefabrik DE STK Verzinsliche Wertpapiere 0, % EFSF EO-Treasury Bills EU000A1G0BV0 EUR - 6 0, % EFSF EO-MTN 12/13 EU000A1G0AF5 EUR , % EFSF EO-MTN 12/14 EU000A1G0AG3 EUR , % Griechenland EO-Bds Ser. 1 12/23 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 2 12/24 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 3 12/25 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 4 12/26 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 5 12/27 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 6 12/28 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 7 12/29 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 8 12/30 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser. 9 12/31 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /32 GR EUR - 2 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in , % Griechenland EO-Bds Ser /33 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /34 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /35 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /36 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /37 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /38 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /39 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /40 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /41 GR EUR - 2 2, % Griechenland EO-Bds Ser /42 GR EUR - 2 0, % RBS EO-FLR Pref.Shares 07/17/Und. XS EUR , % Magyar Telecom B.V. Bonds 09/16 XS EUR An freien Märkten gehandelte Wertpapiere Aktien Koc Holding US49989A1097 STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Swiss Gov. Bonds 8-13Y CHF 633,40 Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: E.ON SE, RWE EUR 35,60 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswert: E.ON SE EUR 12,25 GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 12

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA- INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn GFS Aktien Anlage Global (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 13