XBRL Publisher 1.7.1

Transkript

1 Die neue Version wartet mit zahlreichen neuen Programmfunktionen und Erweiterungen auf, die die E-Bilanz-Erstellung komfortabler und anwenderfreundlicher machen. Die Anwenderführung über den Interview-Modus wurde um neue Funktionalitäten ergänzt und bietet somit eine deutliche Verbesserung des gesamten Erstellungsprozesses. Mit der Integration von ERiC 20 kann die Taxonomie 5.2 nun auch für Übermittlungen an die Finanzverwaltung genutzt werden. Update auf aktuelle Programm- und ERiC-Version Online-Update auf Version für die Desktop- und Client-Server-/ Terminal-Server-Installation sowie die Web-Server-Installation Über das Menü Hilfe und den Punkt Updates installieren aus kann bei bereits installierter Software das Online-Update durchgeführt werden. Das Online-Update kann zur Aktualisierung Ihrer bestehenden Version XBRL Publisher auf die Version durchgeführt werden. Die Version steht als Online-Update zur Verfügung. Wenn Sie dennoch eine Installations-CD benötigen, fordern Sie diese bitte über den Audicon Vertrieb unter der Telefonnummer oder per an an. Mehr Informationen zu und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Neuer Zollhof Düsseldorf Tel.: / Niederlassung Stuttgart Am Wallgraben Stuttgart Tel.: / sales@audicon.net Hinweise zur Vorgehensweise beim Update Für die Versionen Desktop und Client- Server wird beim Updatevorgang auch das automatisch erstellte Backup der Datenbank nach dem Update wiederhergestellt, während für die Version Web-Server im Rahmen des Updates das Wiederherstellen des Backups manuell vorgenommen werden muss. 1

2 Beachten Sie beim Einsatz einer Client- Server Version die entsprechenden Hinweise zum Update in einer Multi-User- Umgebung. Eine ausführliche Anleitung zum Update finden Sie in der Datei Update_ Hinweise.pdf auf der CD oder auf der Audicon Website news/xbrl-publisher-171. Anpassung an Vorgaben der Finanzverwaltung Die Taxonomie 5.2 ist nun durch das Update auf die aktuelle Version 20 des ELSTER Rich-Clients für den Echtversand für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 nutzbar. Weiterhin sind Echt-Einreichungen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 mit den Taxonomien 5.0 und 5.1 möglich. Neuerungen Relay Mit der neuen Version von XBRL Publisher Relay (ab AuditAgent Version ) ist nun auch eine Datenübermittlung aus konsolidierten Mandanten möglich. Durch Auswahl einer Einheit im Dokument Relay ebilanz erfolgt die Übergabe von Salden einer Einheit aus zusammengeführten Niederlassungen oder einer einzelnen rechtlichen Einheit aus Konzernabschlüssen. In der aktuellen Version haben Sie die Möglichkeit, Nullsalden-Konten aus den Vorjahren von der Übergabe aus AuditSolutions an auszuschließen. Diese Auswahl steht Ihnen nun im Bereich Kontendaten des Dokuments Relay ebilanz zur Verfügung. Wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag vorliegt, werden automatisch zwei Hilfskonten mit den Namen [Bezeichnung der Einheit]_ NDEKGF_A und [Bezeichnung der Einheit]_NDEKGF_P angelegt und an übertragen. Diese zwei Hilfskonten müssen, sofern sie benötigt werden, in der entsprechenden Taxonomie zugeordnet werden. Online-Seminar für 2

3 Verwenden Sie Relay, um Daten aus AuditSolutions an XBRL Publisher zu übertragen und somit direkt ein Projekt anzulegen, so wird mit der neuen Version unmittelbar der Interview-Modus in aufgerufen, in dem Sie die weitere Bearbeitung des Projekts vornehmen können. Die aktuelle Version von Relay inklusive der aktuellen Dokumentation steht Ihnen als Download auf der Audicon Website net/news/xbrl-publisher-171 zur Verfügung. Wenn Sie eine Installations-CD benötigen, fordern Sie diese bitte über den Audicon Vertrieb unter der Telefonnummer oder per an an. Mandanten- und Projektverwaltung In der neuen Version kann die Ordnerstruktur mit der Anzeige der enthaltenen Projekte individuell angepasst werden. Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ordner anzulegen und die Mandanten mit den vorhandenen Projekten in diese Ordner zu verschieben. Auf Mandantenebene wird dann die Anzahl der Projekte angezeigt. Die neue Projektübersicht inklusive der Informationen über Status, Bilanzstichtag, Bearbeiter usw. ist nun verfügbar und bietet zusammen mit der anpassbaren Ordnerstruktur eine übersichtliche Anzeige, um Projekte optimal zu verwalten. Folgende Status sind für das Projekt verfügbar: In Bearbeitung/Abstimmung, In Freigabe, Fertig für den Versand, Versendet und Abgeschlossen. Sie können den Status über die rechte Maustaste und den entsprechenden Kontextmenü-Eintrag zuweisen. Der Benutzer muss einem Projekt aktiv aus der Benutzerverwaltung zugewiesen werden, d. h., es wird nicht automatisch bei der Anlage eines Projektes der aktuelle Benutzer zugeordnet. Interview-Modus auch bei Bearbeitung bestehender Projekte anwendbar Wurde ein Projekt mithilfe des Interview-Modus angelegt, so kann für eine erneute Bearbeitung dieses Projekts wieder der Interview-Modus verwendet werden. Für Projekte, die nicht über den Interview-Modus angelegt wurden, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Der Interview-Modus kann ein- und ausgeschaltet werden. Ist er eingeschaltet, wird Ihnen, wenn Sie das zu bearbeitende Projekt markieren und einen rechten Mausklick darauf ausführen, im Kontextmenü der Eintrag Im Interview bearbeiten angeboten. Online-Seminar für 3

4 Im Eingangsdialog des Assistenten können Sie in der Spalte Frage auf die Verlinkung des jeweiligen Bereichs klicken, um direkt dorthin zu springen und Ihre Änderungen vorzunehmen. Beachten Sie bitte, dass im Interview- Modus standardmäßig die Taxonomie 5.2 verwendet wird. Neue Funktionen im Live Reporting In können Sie nun mehrere einzelne Berichte auswählen, um diese in einer Sammel-PDF-Datei auszugeben. Klicken Sie im Fenster Live Reporting auf das Symbol Berichte ausgeben. Wählen Sie hier die Bestandteile aus, die Sie in einer PDF-Datei ausgeben möchten. Im Live Reporting steht Ihnen jetzt der neue Bericht Vorschau der Übermittlung zur Verfügung. Er enthält alle ausgefüllten Berichtsbestandteile des aktuellen Projekts und eignet sich insbesondere für den internen Review der erstellten E-Bilanz und zur Überprüfung der Informationen, die später übertragen werden sollen. Dieser Bericht kann ebenfalls den Abstimmungs- und Freigabeprozess nach der Fertigstellung der E-Bilanz zwischen Wirtschaftsprüfer und Mandant unterstützen. Das Live Reporting bietet eine neue Möglichkeit zum Filtern bzw. Ausblenden von Nullsalden-Konten je Taxonomieposition. In den Live Reporting-Einstellungen finden Sie den neuen Eintrag Zuordnungen mit Null, den Sie über eine Ja/Nein-Auswahl anwenden können. Erstellung von Aufgaben, Notizen und Hinweisen In der aktuellen Version sind Sie nun in der Lage, je Taxonomieposition Informationen zur Bearbeitung des E-Bilanz-Datensatzes zu hinterlegen. So können Sie z. B. für eine Taxonomieposition einen Hinweis oder eine Aufgabe im Fenster Aufgaben anlegen. Hier wird dann in der jeweiligen Zeile die Taxonomieposition ausgewiesen, für die der Hinweis, die Notiz oder die Aufgabe angelegt wurde. Eine Liste der bestehenden Aufgaben, Notizen oder Hinweise können Sie über den Datenexport z. B. in eine Microsoft Excel-Tabelle exportieren und so eine Übersicht über die im Projekt vorliegenden Aufgaben oder Hinweise erstellen. Online-Seminar für 4

5 Update des E-Bilanz-Ratgebers (Stollfuß-Verlag) auf die Taxonomie 5.2 Die optionale kontextsensitive Hilfe, die direkt im Programm verwendet wird, wurde inhaltlich an die Taxonomie 5.2 angepasst. Für den Einsatz des E-Bilanz- Ratgebers ist eine separate Lizenz notwendig. Erweiterungen und Optimierungen Neugestaltung und Optimierung der Benutzeroberfläche Sowohl die Menüstruktur als auch die Darstellung und Auswahl der Funktionen wurden neu gestaltet und dem Workflow angepasst, um so eine benutzerfreundlichere Oberfläche zu schaffen. Zusätzlich wurden die Quick-Infos, die für die Funktionen und Symbole angezeigt werden, deutlich verbessert. Geänderte Darstellung der Gesellschafter Die Darstellung der Gesellschafter erfolgt in der aktuellen Version in Tabellenform, so dass auch die Anzeige zahlreicher Gesellschafter übersichtlich bleibt. Klicken Sie in die entsprechende Tabellenzeile des Gesellschafters, um diesen zu bearbeiten. Die Einstellungen für diesen Gesellschafter werden dann im unteren Bereich zur Bearbeitung angezeigt. Online-Seminar für 5

6 Verknüpfung der Berichtsbestandteile Sie haben in der aktuellen Version die Möglichkeit, die angezeigten Berichtsbestandteile zu ergänzen. Klicken Sie in den GCD-Dateien auf Berichtsbestandteile und wählen Sie aus der Liste der Bestandteile die aus, die Sie im Bereich Berichtsbestandteile der Projektansicht anzeigen möchten. Damit haben Sie die notwendigen Berichtsbestandteile immer im Blick. Es kann jetzt über das Menü Fenster und den Punkt Einstellungen festgelegt werden, dass taxonomiebezogen das virtuelle Konto Bilanzgewinn standardmäßig generiert wird, um den Bericht Ergebnisverwendung mit der Bilanz zu verknüpfen. Eindeutige Auswahl von Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie Ausweis des Bilanzgewinns Die etwas unklare Auswahl in der vorangegangenen Version, ob der Ausweis von Sonder- und Ergänzungsbilanzen mit eingeschlossen werden soll oder der Bilanzgewinn enthalten sein soll, wurde durch eine eindeutige Ja/Nein-Option ersetzt, die eine mögliche Fehleinstellung im Datensatz verhindert. Authentifizierung Ab Version werden zur Authentifizierung auch die ELSTER-Varianten Stick und Karte unterstützt. Bitte beachten Sie, dass Sie in der aktuellen Version ein vorhandenes Software- Zertifikat erneut eingeben müssen. Wählen Sie aus dem Menü Datei den Eintrag Zertifikatsinhaber verwalten. Geben Sie in der Registerkarte Zertifikat pflegen im Bereich Software-Zertifikat Ihr Zertifikat erneut ein oder wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Durchsuchen aus. Dies muss ggf. für jeden Benutzer erneut eingestellt werden. Anlegen einer Projektkopie beim Echtversand In der aktuellen Version haben Sie nun die Möglichkeit, beim Echtversand eine Projektkopie anzulegen, indem Sie im Assistenten zum Echtversand bei der Option Projektkopie anlegen Ja auswählen. Dadurch wird ein inhaltsgleiches Projekt erstellt, das den Zusatz (Kopie) im Namen erhält. Diese Projekt kopie kann ggf. nochmal verändert und dann erneut versendet werden, ohne dass wie in den Vorgängerversionen ein Projekt neu angelegt werden muss. Online-Seminar für 6

7 Betriebssysteme unterstützt das Betriebssystem Windows Server 2012 sowie die Installation auf Citrix XenApp 7.5. Validierung der Branchentaxonomie Ein bei der Validierung von Projekten auf Basis der Branchentaxonomie mit Überleitungsrechnung auftretender Fehler wurde in der aktuellen Version behoben. Demo-Mandanten Alle Demo-Mandanten wurden auf die Taxonomie 5.1 aktualisiert. Weitere Optimierungen Bei der Erfassung von Fußnoten werden weitere Formatierungen akzeptiert. Führen Sie eine manuelle Zuordnung von Konten zu Taxonomiepositionen durch, wird diese Zuordnung unmittelbar übernommen. Der Dialog Kontenübertrag wird nun nur noch angezeigt, wenn Sie bei der manuellen Zuordnung das gewünschte Konto markieren und die STRG-Taste drücken. Jetzt wird der Dialog Kontenübertrag angezeigt und Sie können hier die Splittung der Konten vornehmen. Online-Seminar für 7