Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Paderborn zum
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- Lisa Keller
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1 Jahresabschluss und Lagebericht der zum
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3 Inhaltsverzeichnis 1. rechnung zum Jahresabschluss 5 2. Finanzrechnung zum Jahresabschluss Teilrechnungen zum Jahresabschluss Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 445 Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 6. Lagebericht zum Jahresabschluss 473 Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. 95 Absatz 2 GO Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. 95 Absatz 2 GO
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5 rechnung zum Jahresabschluss 5
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7 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , Grundsteuer A , , , ,15-56, Grundsteuer B , , , , , Gewerbesteuer , , , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , , Vergnügungssteuer , , , , , Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) , , , , , Hundesteuer , , , ,48 756, Kompensationszahlungen , , , , ,54 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Bedarfszuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund , , , , , Zuweisungen vom Land , , , , , Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule) , , , Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , , Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.161, , Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 300, Zuschüsse von privaten Unternehmen , , , , , Zuschüsse von übrigen Bereichen , , , , , Sponsoring (steuerpflichtig) , , , , , Sponsoring (steuerfrei) 7.250, Zuwendungen für Festwerte , , , , , Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden) , , Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen , , , , ,53 03 Sonstige Transfererträge , , , , , Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen , , , , , Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen , , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen , , , , , Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen , , , , , Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen , , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen , , , , ,93 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Verwaltungsgebühren , , , , , Benutzungsgebühren , , , , , Beiträge für Festwerte , , , , , Auflösung Sonderposten aus Beiträgen , , , , , Auflösung Sonderposten aus Gebühren ,31 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , , Erträge aus Verkauf , , , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,01 7
8 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , , Erstattungen vom Bund , , , , , Erstattungen vom Land , , , , , Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , , Erstattungen von Zweckverbänden ,06 800,00 800, , , Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich , , , , , Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , , , ,60-18, Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , ,62 07 Sonstige ordentliche Erträge , , , , , Konzessionsabgaben , , , , , Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre , , , , Verkauf Grundstücke , , , , , Verkauf Fahrzeuge , , , , Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.535,59 500,00 500,00-500, Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.937, , , , , Bußgelder , , , , , Zwangsgelder , , , , , Säumniszuschläge und dergleichen , , , , , Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge 3.260, , ,00 143, , Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 7.528, , , , , Stundungszinsen privatrechtlich 492,40 500,00 500, ,00 993, Verzinsung Gewerbesteuer , , , , , Erträge Auflösung sonstige Sonderposten , , , , , Erträge aus Wertveränderungen Forderungen , , , Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen , , , Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen ,15 100,00 100, , , Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten , , , Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen , Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG , Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten 696, Kassendifferenzen 4.611, , Inventurdifferenzen 45, , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , , , Schadensersatzleistungen , , , , , Erträge aus Überzahlungen 423,98 328,74 328,74 08 Aktivierte Eigenleistungen , , , , , Aktivierte Eigenleistungen , , , , ,45 09 Bestandsveränderungen 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE , , , , ,97 8
9 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 11 Personalaufwendungen , , , , , Bezüge der Beamten , , , , , Entgelte der tariflich Beschäftigten , , , , , Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte , , , , , Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte , , , , , Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte 258,53 258, Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte , , , , , Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter , , , , , Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter , , , , Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub , , , Rückstellungen für geleistete Überstunden , , , Rückstellungen für Altersteilzeit , , ,37 12 Versorgungsaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen für Beamte , , , , , Beihilfen Versorgungsempfänger , , , , , Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger ,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen) , , , , , Bauliche Unterhaltung , , , , , , , Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt) , , , , , Unterhaltung unbebauter Grundstücke , , , , , , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , , , , , , , Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) , , , , , Erstattungen an den Bund , , , , , Erstattungen an das Land , , , , , Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , , Erstattungen an Zweckverbände , , , , , Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , , Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , , , Erstattungen an private Unternehmen , , , , , , , Erstattungen an übrige Bereiche , , , , , Steuern und Gebühren , , , , , Gebäudeversicherung 295,01 327,51 327, Strom , , , , , Gas 40, , , Wasser 8.175, , , , , Reinigung 940, , ,00 891, , Pauschale Nebenkosten 332,88 200,00 200,00 332,88 132, Kraftfahrzeugsteuer 33,00 33, Kfz.-Versicherung , , , , , Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) , , , , , Kfz.-Unterhaltung , , , , , Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) , , , , , Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen , , , , , Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 650, , , , Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung 3.000, , ,23-777, Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , ,74 9
10 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro , , , ,54-905, Beseitigung Schäden (Inventar) 1.164,86 500,00 500, , , Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz , , , , , Schülerbeförderungskosten , , , , , Schulschwimmen , , , , , Aufwendungen für sonstige Sachleistungen , , , , , , , Ausstattung OGS 2.876,50 13,92 13, Ausstattung JÜL ,29 27,75 27, Ausstattung Montessori 657,53 657, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , , , ,54 14 Bilanzielle Abschreibungen , , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , , Außerplanmäßige Abschreibungen ,84 15 Transferaufwendungen , , , , , , Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , ,98 527, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Zuschüsse an private Unternehmen , , , ,69 902, Zuschüsse an übrige Bereiche , , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen , , , , , Sonstige soziale Leistungen , , , , , Gewerbesteuerumlage , , , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , , , , , Allgemeine Umlagen an das Land 4.840, , , ,10 563, Kreisumlage , , , ,85-0, Allgemeine Umlagen an Zweckverbände , , , , ,07 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , , Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung , , , , , Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen , , , ,34-916, Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 5.000, , , Aufwendungen für übernommene Reisekosten , , , , , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , , , , , Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung , , , ,25-745, Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung , , , , , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , , Leasing 2.722, , , ,10-410, Gebühren , , , , , Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten , , , , , , , Büromaterial , , , , , Druck und Vervielfältigung , , , , , Zeitungen und Fachliteratur , , , , , Porto , , , , , Telefon- / Onlinegebühren , , , , , EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR , , , , , Bewirtung und Repräsentation , , , , ,58 10
11 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach Beiträge , , , , , Sonstige Geschäftsaufwendungen , , , , , Betriebliche Steuern , , , , , Sonstige Versicherungsbeiträge , , , , , Schadensfälle (Eigenbeteiligung) 2.280, , ,00 913, , Verkauf Infrastrukturvermögen , Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.980, Verkauf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 7.782, Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 787, Verschrottung unbewegliches Vermögen , Wertveränderungen beim Umlaufvermögen , , , Kassendifferenzen 1.722,72 475,00 475, Inventurdifferenzen 15,00 1,00 1, Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens , , Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten , , , Pauschalwertberichtigung , Niederschlagung (Einzelwertberichtigung) , , , , , Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor) 6.674, , , ,96-7, Aufwand aus zu hoher Abbuchung 208, Säumniszuschläge 128,43 603,44 603, Verzinsung Gewerbesteuer , , , Aufwendungen für investive Transferleistungen , , , , , , , Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP) , , Transferleistungen Konjunkturpaket , , , ,17-3, Verfügungsmittel 8.289, , , , , Fraktionszuwendungen , , , , , Andere sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro , , , , , , , Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro , , , , , , , Aufwendungen für Festwert Aufwuchs , , , , , , Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel , , , , , , , Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden) , ,05 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN , , , , , , ,24 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , , , , , ,24 19 Finanzerträge , , , , , Zinserträge vom Land 9.760,00 422,00 422, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Zinserträge von Kreditinstituten , , , Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen , , , ,53-59, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen , , , , , Sonstige Finanzerträge , , , , ,76 11
12 rechnung für das Haushaltsjahr Erträge / Aufwendungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , , , Zinsaufwendungen an das Land 6.533, , , , , Zinsaufwendungen an Zweckverbände 20, Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 227, , , Zinsaufwendungen an Kreditinstitute , , , , , Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich , , , , , Sonstige Finanzaufwendungen , , ,00 21 FINANZERGEBNIS , , , , ,52 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , , , ,24 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 JAHRESERGEBNIS , , , , , , ,24 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen ,95 Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen ,95 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen ,00 Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen ,00 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ,49 Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen ,49 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen ,24 Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen ,24 31 VERRECHNUNGSSALDO , ,46 12
13 Finanzrechnung zum Jahresabschluss 13
14 14
15 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , Grundsteuer A , , , ,93 932, Grundsteuer B , , , , , Gewerbesteuer , , , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , , Vergnügungssteuer , , , , , Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) , , , , , Hundesteuer , , , , , Kompensationszahlung , , , , ,54 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Bedarfszuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund , , , , , Zuweisungen vom Land , , , , , Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , , Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 300, Zuschüsse von privaten Unternehmen 1.994, , , , , Zuschüsse von übrigen Bereichen , , , , , Sponsoring (steuerpflichtig) , , , , , Sponsoring (steuerfrei) 7.250,00 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , , , , Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen , , , , , Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen , , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen , , , , , Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen , , , , , Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen , , , , , Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen , , , , ,62 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Verwaltungsgebühren , , , , , Benutzungsgebühren , , , , ,36 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , , Einzahlungen aus Verkauf , , , , , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,05 15
16 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , , Erstattungen vom Bund , , , ,54-568, Erstattungen vom Land , , , , , Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden , , , , , Erstattungen von Zweckverbänden ,48 800,00 800, , , Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich , , , , , Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , , , ,60-18, Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , ,50 07 Sonstige Einzahlungen , , , , , Konzessionsabgaben , , , , , Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang , , , , , Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre , , , , Bußgelder , , , , , Zwangsgelder , , , , , Säumniszuschläge und dergleichen , , , , , Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge 2.698, , ,00 658, , Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 6.453, , , , , Stundungszinsen privatrechtlich 509,40 500,00 500,00-500, Verzinsung Gewerbesteuer , , , , , Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , Schadensersatzleistungen , , , , , Einzahlungen aus Überzahlungen 273, , ,00 260, , Ungezielte Einzahlungen , , ,38 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , , , Zinseinzahlungen vom Land 9.760,00 422,00 422, Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Zinseinzahlungen von Kreditinstituten , , , Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen , , , , , Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen , , , , , Sonstige Finanzeinzahlungen , , , , ,38 09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , ,86 16
17 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 10 Personalauszahlungen , , , , , Bezüge der Beamten , , , , , Entgelte der Beschäftigten , , , , , Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte , , , , , Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte , , , , , Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte ,08 258,53 258, Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte , , , , ,84 11 Versorgungsauszahlungen , , , , , Versorgungsauszahlungen für Beamte , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte , , , , ,38 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen) , , , , , Bauliche Unterhaltung , , , , , , , Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt) 4.148, , , ,62 940, Unterhaltung unbebauter Grundstücke , , , , , , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , , , , , , , Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen) , , , , , Erstattungen an den Bund , , , , , Erstattungen an das Land , , , , , Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , , Erstattungen an Zweckverbände , , , , , Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , , Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , , , Erstattungen an private Unternehmen , , , , , , , Erstattungen an übrige Bereiche , , , , , Steuern und Gebühren , , , , , Gebäudeversicherung 295,01 327,51 327, Strom , , , , , Gas 40, , , Wasser 9.632, , , , , Reinigung 1.196, , ,00 714, , Pauschale Nebenkosten 332,88 200,00 200,00 332,88 132, Kfz.-Steuer 589,00 589, Kfz.-Versicherung , , , , , Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) , , , , , Kfz.-Reparatur , , , , , Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) , , , , , Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen , , , , , Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 650, , , , Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung 1.845, , , ,41-397, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro , , , ,32-986, Beseitigung Schäden (Inventar) 1.140,58 500,00 500, , , Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz , , , , , Schülerbeförderungskosten , , , , , Schulschwimmen , , , , , Auszahlungen für sonstige Sachleistungen , , , , , , , Ausstattung OGS 4.490,45 13,92 13,92 17
18 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach Ausstattung JÜL , , , Ausstattung Montessori 657,53 657, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , , , , , , ,54 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , , Zinsauszahlungen an das Land , , ,00 428, , Zinsauszahlungen an Zweckverbände 20, Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 1.668, , Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ,73 463,87 463, Zinsauszahlungen an Kreditinstitute , , , , , Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich , , , , , Sonstige Finanzauszahlungen , , ,00 14 Transferauszahlungen , , , , , , Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände , , , , , Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Zuschüsse an private Unternehmen , , , , , Zuschüsse an übrige Bereiche , , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen , , , , , Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen , , , , , Sonstige soziale Leistungen , , , , , Gewerbesteuerumlage , , , , , Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit , , , , , Allgemeine Umlagen an das Land 4.840, , , ,10 563, Kreisumlage , , , ,85-0, Allgemeine Umlagen an Zweckverbände , , , , ,44 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , , , Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung , , , , , Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen , , , ,89-128, Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 5.000, , , Auszahlungen für übernommene Reisekosten , , , , , Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung , , , , , , , Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung , , , ,74-907, Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen , , , , , Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , , , , , Leasing 2.722, , , ,34-487, Gebühren , , , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten , , , , , , , Büromaterial , , , , , Druck und Vervielfältigung , , , , , Zeitungen und Fachliteratur , , , , , Porto , , , , , Telefon- / Onlinegebühren , , , , , EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro , , , , , Bewirtung und Repräsentation , , , , , Beiträge , , , , , Sonstige Geschäftsauszahlungen , , , , , Betriebliche Steuern , , , , ,23 18
19 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach Umsatzsteuerzahllast , , , , , Sonstige Versicherungen , , , , , Schadensfälle (Eigenbeteiligung) 2.273, , , ,86-972, Rückzahlung Zuweisungen Land 740, , , Bußgelder , , Säumniszuschläge 226,45 485,78 485, Verzinsung Gewerbesteuer , , , Auszahlungen investiver Transferleistungen , , , , , , , Verfügungsmittel 9.550, , , , , Fraktionszuwendungen , , , , , Übrige weitere sonstige Auszahlungen , , , , , Auszahlungen aufgrund zu hoher Abbuchung 208, Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc , , ,97 16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , , , ,02 17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , , , ,02 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , Investitionszuweisungen Bund , , , , , Investitionszuweisungen Land , , , , , Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , Investitionszuschüsse private Unternehmen , , , Investitionszuschüsse übrige Bereichen , , , Zuwendungen für Festwerte , , , , ,49 19 Veräußerung von Sachanlagen , , , , , Einzahlungen Verkauf Grundstücke , , , , , Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge , , , , Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.730,59 500,00 500, , , Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.618, , , , ,44 20 Veräußerung von Finanzanlagen 21 Beiträge und ähnliche Entgelte , , , , , Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG , , , , , Beiträge für Festwerte , , , , ,08 22 Sonstige Investitionseinzahlungen , , , , , Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen , , , , , Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen , , , Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter , , , , ,22 23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , , , ,85 19
20 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , , , , Auszahlungen Erwerb Grundstücke , , , , , ,82 25 Baumaßnahmen , , , , , , , Hochbaumaßnahmen , , , , , , , Tiefbaumaßnahmen , , , , , , , Sonstige Baumaßnahmen , , , , , , ,63 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , , , , Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände , , , , , , Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen , , , , , , , Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge , , , , , , , Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , , , , Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen 9.522, , , Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter , , , , , , ,88 27 Erwerb von Finanzanlagen , , , , , Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte , , , , Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate , , , , ,03 28 Aktivierbare Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , , , , , , Auszahlungen Erwerb Lizenzen , ,10 195, , Auszahlungen Erwerb DV-Software , , , , , , , Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen , , , Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen , , , , Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter , , , Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund , Rückzahlung Investitionszuweisungen Land ,00 30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , , , , , ,98 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , , , , , ,98 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG , , , , , , ,00 20
21 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr Einzahlungen / Auszahlungen übertragene en aus fortgeschriebener Abweichung fortgeschriebener / übertragene en nach 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , , , , Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen) , Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) , , , , Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) , , , , Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen , , Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich , ,74 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung , , , Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen , , ,00 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen , , , , , Ordentliche Tilgung (Zweckverbände) 1.617, Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) , , , Umschuldung (Kreditinstitute) , , , , Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute) , , , , , Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute) , Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich) , , , , , Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen , , ,00 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung , , , Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen , , ,00 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT , , , , ,57 38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN , , , , , , ,00 39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN , ,64 40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN , , Einzahlungen durchlaufende Gelder , , Auszahlungen durchlaufende Gelder , ,51 41 LIQUIDE MITTEL , ,05 21
22 22
23 Teilrechnungen zum Jahresabschluss 23
24 24
25 Dezernat I Referat des Bürgermeisters / Partnerschaftsangelegenheiten Produktbereich 01 INNERE VERWALTUNG Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produkte Steuerung und Steuerungsunterstützung Repräsentation 25 Stand:
26 26
27 Teilrechnungen für den Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung Vergleich / 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000, , Erträge aus Verkauf 1.000, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erstattungen vom Land 3.803, , , , Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 9.291, , , , Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattungen von verbundenen Unternehmen, 2.551, , , ,00 501, , ,00-326,50 Sondervermögen Erstattungen von privaten Unternehmen 2.656, , , , Erstattungen von übrigen Bereichen 2.952, , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Andere sonstige ordentliche Erträge , , , ,70 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Bezüge der Beamten , , , , Entgelte der tariflich Beschäftigten Versorgungskassenbeiträge für tariflich , , , , , , , ,59 Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge für tariflich , , , ,46 Beschäftigte Zuführungen zur Pensionsrückstellung , , , ,72 Beschäftigter Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub , , Rückstellungen für geleistete Überstunden -214,84 214, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Erstattungen an das Land 1.255, Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände Erstattungen an verbundene Unternehmen, 100,00 406,66-406,66 100,00 Sondervermögen Erstattungen an übrige Bereiche 217, , , , Strom 59,50-59, Reinigung 29,94-29, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 435,69 400,00 146,81 253, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 112,81 500,00 38,48 461, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 1.100,00 6, , Bilanzielle Abschreibungen 1.100,00 6, , Transferaufwendungen , , , , Zuschüsse an private Unternehmen 100,00 68,73 31, Zuschüsse an übrige Bereiche , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,62 27
Ergebnis des Vorvorjahres. Ansatz des Vorjahres. in EUR Grundsteuer A ,
Finanzplan 216 Seite : 5 Datum: 5..216 Uhrzeit: :1:1 es + 21 215 216 21 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 11..15,6 1.11. 12.5.6 12.15. 12.55.5 1... 1..1.1.1..5. 5.. 2. 611 Grundsteuer A.26,1 5.5.5.5.5
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