Erfolg mit Vermögen. TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe

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1 Erfolg mit Vermögen Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe Copyright by Copyright by

2 TrendConcept: Das Unternehmen und der Investmentansatz Unternehmen Unabhängiger Portfoliomanager, fünf Gründer/Geschäftsführer unverändert seit 1989 Spezialisiert auf technisch-quantitatives Fondsmanagement Track Record im Fondsmanagement seit 1995 Investmentphilosophie Keine Prognosen, keine emotionalen Entscheidungen Taktische Asset Allocation ergibt sich aus einer regelgebundenen Analyse Transparenz und Nachvollziehbarkeit Risikomanagement ist systemimmanent Asset Allocation nur innerhalb liquider Marktsegmente bester Bonität Anlageziele und typische Ergebnismuster Kapitalerhalt hat Priorität, Sicherheit wird systematisch produziert Volatilität und Drawdown-Risiken werden verringert Outperformance gegenüber Marktindices über den Zyklus 2

3 TrendConcept: Awards (1) 3

4 TrendConcept: Awards (2) 4

5 TrendConcept: Awards (3) 5

6 TrendConcept: Awards (4) 6

7 TrendConcept: Awards (5) 7

8 TrendConcept Fonds Management System Die Investitionsquoten orientieren sich am mittelfristigen Markttrend Bei klar positivem Trend ist der Fonds voll in Aktien investiert. Jede Woche werden neue Handlungsmarken zur Unterseite hin errechnet, bei deren Verletzung zunächst ein Teil der Bestände verkauft oder abgesichert werden. Sollten dann weitere Handlungsmarken unterschritten werden und sich ein negativer Trend etablieren, werden sukzessive weitere Teile des Aktienbestandes verkauft oder abgesichert. Im Extremfall wie zum Beispiel 2001/02 - kann der Fonds über mehrere Wochen bis Monate voll abgesichert sein. Er verhält sich dann quasi wie ein Geldmarktfonds. Während der Absicherungsphasen werden jede Woche neue Handlungsmarken zur Oberseite hin berechnet, bei deren Überschreiten zunächst ein Teil der Absicherungen wieder aufgelöst werden. Bei positiver Entwicklung werden dann sukzessive weitere Absicherungen aufgelöst und der Fonds nähert sich wieder dem vollen Investitionsgrad. Er verhält sich dann wie ein normaler Aktienfonds. Die Asset Allocation kann individuell auf die Ziele und Restriktionen des Anlegers zugeschnitten werden. Bei Bedarf können als zusätzliche Strategie-Elemente eine relative Titelselektion oder auch eine Stillhalter-Optionsstrategie zugeschaltet werden. 8

9 Strategie: Partizipation in positiven Märkten + systematische Risikobegrenzung Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit 2008 besteht nun die Chance auf eine Fortsetzung der positiven Bewegung. 9

10 TrendConcept: Portfolio EX50 Aktienanteil zwischen Null und 100% Das Aktienportfolio entspricht dem DJ EuroStoxx50, also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld Zuschaltung der Strategie-Elemente Titelselektion und Stillhalter-Optionsstrategie möglich Ältester laufender TrendConcept-Fonds, der in den letzten 17 Jahren die Stärken der Systematik mehrfach unter Beweis stellen konnte. 10

11 TrendConcept: EX50 Performance 11

12 TrendConcept: EX50 Performance Publikumsfonds Quelle: (TrendConcept FM_A) 12

13 TrendConcept: EX50 Ergebnisse 13

14 TrendConcept: Portfolio DAX + EX50 Aktienanteil maximal 100%, jeweils max. 50% Aktien Deutschland und Euroland Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. DJ EuroStoxx50, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld 14

15 TrendConcept: DAX + EX50 Performance 15

16 TrendConcept: DAX + EX50 Ergebnisse 16

17 TrendConcept: DAX + EX50 Asset Allocation 17

18 TrendConcept: Portfolio DAX + DJIA Aktienanteil maximal 100%, jeweils max. 50% Aktien Deutschland und USA Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. Dow Jones 30, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld Währungsrisiken im Fonds (USD) werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 18

19 TrendConcept: DAX + DJIA Performance 19

20 TrendConcept: DAX + DJIA Ergebnisse 20

21 TrendConcept: DAX + DJIA Ergebnisse 21

22 TrendConcept: Portfolio Absolute Return dynamisch Aktienanteil maximal 60%, jeweils max. 30% Aktien Deutschland und USA Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. Dow Jones 30, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Investition von bis zu 20% in Rohstoffen und 20% in Gold, zur Stärkung der Sachwert- Orientierung erhalten diese Assetklassen Priorität vor Bonds Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Staatsanleihen (z.b. Bund) oder im Falle steigender Renditen in Cash/Termingeld Währungsrisiken im Fonds (USD) werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 22

23 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance 23

24 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance 24

25 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance 25

26 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Asset Allokation 26

27 TrendConcept: Portfolio LLB Strategie Global Trend Aktienanteil maximal 50%, max. 15% Aktien Europa/Deutschland, 25% USA und 10% Japan Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX, S&P500 und Topix, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung des effektiven Aktienanteils am Portfolio gemäß der TrendConcept-Systematik, kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Beimischung von bis zu 10% Rohstoffen und 10% Gold Investition des restlichen Fondsvermögens (plus der jeweils nicht in die obigen Anlagen investierten Mittel) in Staatsanleihen (Bund) oder Termingeld Währungsrisiken im Fonds werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 27

28 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Performance 28

29 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Performance 29

30 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Asset Allocation 30

31 TrendConcept Marktanalyse: Dow Jones Industrial 31

32 TrendConcept Marktanalyse: Euro Stoxx 50 32

33 TrendConcept Marktanalyse: DAX 33

34 TrendConcept Marktanalyse: Gold 34

35 TrendConcept Marktanalyse: Commodities 35

36 Friedrichstrasse Frankfurt/ Main Tel Fax Otto-von-Guericke Ring Wiesbaden Tel Fax fondsinfo@trendconcept.com Alle Angaben in dieser Broschüre wurden mit Sorgfalt zusammengetragen. Aussagen über rechnerische Performance-Zahlen der Vergangenheit können für die Zukunft nicht garantiert werden. Diese hängen von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte und der Wechselkurse ab. 36