MWST- Satzumstellung per Freigabedatum:

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1 MWST- Satzumstellung per Freigabedatum: Dacor Informatik AG, Eichwaldstrasse 15, 6002 Luzern, Telefon , Fax , Microsoft Silver Kompetenz Partner, Zertifiziertes Qualitätssystem BVC SN ISO 9001:2015

2 Seite 2 1. MWST-Satzumstellung per Vorgehensweise in den Dynamics NAV Versionen 2.01 bis 2009 R Definieren neue MWST-Sätze in der MWST-Buchungsmatrix Verkaufs-/Einkaufsbelege Journal Buchungen Erstellen MWST-Abrechnung MWST-Posten drucken MWST-Abrechnung Formular MWST Abrechnen und buchen Anpassungen MWST-Buchungsmatrix nach Umstellung Vorgehensweise ab den Dynamics NAV Version Neue MWSt Produktbuchungsgruppen erfassen MWST-Buchungsmatrix Einrichtung Fibukonten Produktbuchungsgruppen Verkaufs-/Einkaufsbelege Einrichten des Tools für die MWST-Satzänderung Einrichten der Konvertierung für MwSt. Produktbuchungsgruppe Einrichten der Konvertierung für Produktbuchungsgruppen Definieren der Daten die konvertiert werden müssen Durchführen der Konvertierung Tab - Allgemein Testkonvertierung Konvertieren der Daten Fibu-Journalzeilen Beispiel eines Rahmenauftrages mit Teillieferung Neue MWST-Abrechnungsvorlage erstellen Erstellen MWST-Abrechnung MWST-Abrechnung prüfen/mwst-abrechnung Umsatzkontrolle MWST-Abrechnung Umsatzkontrolle MWST-Abrechnen und buchen Arbeiten nach MWST-Satzänderungen... 46

3 Seite 3 1. MWST-Satzumstellung per Da an der Volksabstimmung vom die Rentenreform abgelehnt wurde, ändern sich die MWST-Sätze per wie folgt: - Normalsatz 7.7% - Sondersatz 3.7% - Reduzierter Satz: 2.5% Diese Satzänderungen haben natürlich auch Einfluss auf das Dynamics NAV. Im Folgenden wird das Vorgehen für das Einbinden der Satzänderung im Dynamics NAV beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Sie abhängig von Ihrer Dynamics NAV Version, unterschiedlich vorgehen müssen. Beide Vorgehensweisen werden in diesem Dokument beschrieben.

4 Seite 4 2. Vorgehensweise in den Dynamics NAV Versionen 2.01 bis 2009 R2 In diesen Versionen haben Sie die Möglichkeit, die neuen MWST-Sätze in der MWST-Buchungsmatrix zu definieren. 2.1 Definieren neue MWST-Sätze in der MWST-Buchungsmatrix Unter Finanzmanagement - Einrichtung - MWST-Buchungsgruppen - Buchungsmatrix Einrichtung das Fenster MWST Buchungsmatrix Einr. aufrufen: Falls die Felder Neue MWST %, Neue MWST gültig ab und Neue MWST ID nicht eingeblendet sind, müssen Sie diese Felder einblenden (Ansicht - Spalte anzeigen, entsprechende Felder mit einem Häklein versehen und mit OK übernehmen). In allen Zeilen mit dem Normalen Satz von 8% und dem Sondersatz von 3.8% müssen diese drei Felder gefüllt werden. Wichtig ist, dass die neuen Sätze eine eigene

5 Seite 5 MWST-ID erhalten (wird benötigt um auf Verkaufsbelegen die Sätze korrekt auszuweisen). Diese neue MWST-ID muss als erstes erfasst werden, danach können die beiden restlichen Felder gefüllt werden. Sobald die MWST-Buchungsmatrix eingerichtet ist, können die neuen Sätze verwendete werden. 2.2 Verkaufs-/Einkaufsbelege Bei Verkaufs-/Einkaufsbelegen verwendet das System das Lieferdatum/erwartetes Lieferdatum um zu entscheiden, welcher Satz verwendet werden muss. Falls diese Datumsfelder leer sind, wird das Buchungsdatum für die Satzbestimmung verwendet. Bitte beachten Sie, dass das Lieferdatum bzw. das erwartete Lieferdatum auf der Verkaufszeile/Einkaufszeile definiert sein muss, falls unterschiedliche Sätze in einem Beleg verwendet werden. Enthält ein Beleg Zeilen mit Teillieferungen im alten und im neuen Jahr, müssen diese manuell gesplittet werden. Vorgehen bei Teillieferungen: - Lieferzeilen, die nur das alte Jahr betreffen, müssen ein Lieferdatum/erwartetes Lieferdatum von 2017 enthalten - Lieferzeilen, die nur das neue Jahr betreffen, müssen ein Lieferdatum/erwartetes Lieferdatum von 2018 enthalten - Lieferzeilen mit Teillieferungen müssen wie folgt aufgesplittet werden: o Menge muss auf die im 2017 gelieferte Menge angepasst werden. Das Lieferdatum/erwartetes Lieferdatum in dieser Zeile muss im 2017 sein (MWST % aus dem Feld MWST % wird verwendet) o Neue Zeile erfassen mit der restlichen zu liefernden Menge und einem Lieferdatum/erwartetes Lieferdatum im 2018 (MWST % aus dem Feld neue MWST % wird verwendet) o Wird eine Rechnung über alle Lieferungen erstellt, weist das System die entsprechenden Sätze und Beträge aus

6 Seite Journal Buchungen In Journalen bestimmt das Buchungsdatum den zu verwendenden MWST-Satz. Dieser kann jedoch wie folgt geändert werden: Werden im neuen Jahr (Zahlungseingang 2018) z.b. noch Erlöse aus dem alten Jahr erfasst, schlägt das System automatisch den neuen Satz vor. Um diesen zu ändern, muss im Infobereich Im Feld (1) auf das Symbol geklickt werden. Danach öffnet sich das Fenster (2). Hier kann nun der alte MWST-Satz aktiviert und mit OK übernommen werden. Journalzeile nach Übernahme des alten Satzes: Ebenfalls ist es möglich, im 2017 bereits Buchungen mit dem neuen Satz zu erfassen. Das Vorgehen ist analog der obigen Beschreibung. Der einzige Unterschied ist, dass in diesem Fall der neue MWST-Satz aktiviert und mit OK übernommen wird. Sonderfall Dienstleistungsimport Buchung im Journal: Obwohl in der MWST Buchungsmatrix beide Sätze hinterlegt sind, wird das System immer denjenigen Satz verwenden der im Feld MWST % definiert ist. Müssen Sie einen Dienstleistungsimport mit dem neuen Satz buchen, empfiehlt sich, diese Buchung in einer Einkaufsrechnung zu erfassen und mit dem entsprechenden Datum zu versehen. In diesem Fall wird das System die korrekten Sätze verwenden.

7 Seite 7 Journalzeilen mit unterschiedlichen MWST-Sätzen: 2.4 Erstellen MWST-Abrechnung MWST-Posten drucken Um die MWST-Posten zu drucken, muss unter Finanzmanagement - Finanzbuchhaltung - Berichte - MWST-Abrechnung der Bericht MWST-Abrechnung Schweiz (alt) oder MWST-Abrechnung Schweiz - Umsatzkontrolle gewählt werden. Bei diesen beiden Reports ist es egal, welche Sätze angegeben werden. Bei älteren Versionen werden zusätzliche Felder für den anderen Satz angezeigt. Sind diese Felder auf dem Request Fenster vorhanden, müssen diese mit den korrekten Sätzen gefüllt werden.

8 Seite 8 Seitenansicht des Reports MWST-Abrechnung Schweiz Umsatzkontrolle: Verkäufe: Einkäufe: Bitte beachten Sie den markierten Bereich im Kopf offene Posten bis Wird dieser Report mit der Option Verfügbar (bis Datum) ausgeführt, werden nur offene MWST-Posten angezeigt.

9 Seite MWST-Abrechnung Formular Unter Finanzmanagement - Finanzbuchhaltung - Berichte - MWST-Abrechnung den Report MWST-Abrechnung Schweiz 2010 aufrufen. Folgende Eingaben sind notwendig: Im Register MWST-Abrechnungsname: Im Register Optionen:

10 Seite 10 MWST-Formular:

11 Seite MWST Abrechnen und buchen Unter Finanzmanagement - Finanzbuchhaltung - Periodische Aktivitäten MWST - MWST abrechnen und buchen wird das Verbuchen der MWST aufgerufen. Im Register MWST Buchungsmatrix Einr. dürfen keine Filter gesetzt sein: (Ausnahme, wenn z.b. mit Deutschland separat abgerechnet wird) Im Register Optionen sollten folgende Felder gefüllt sein: Nach Klick auf Seitenansicht oder Drucken wird das Abrechnen der MWST gestartet und es wird folgendes Fenster angezeigt:

12 Seite 12 Mit Klick auf Ja wird die Stapelverarbeitung definitiv gestartet. Nach erfolgreichem Abrechnen wird folgender Bericht angezeigt (oder ausgedruckt): Die markierten Werte entsprechen den Werten auf dem MWST- Abrechnungsformular. Beim MWST abrechnen und buchen werden alle offenen MWST-Posten, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem eingegebenen Enddatum sind, als geschlossen markiert. Geschlossene Posten werden in einer späteren MWST-Abrechnung (MWST abrechnen und buchen) nicht mehr berücksichtigt. Ebenfalls werden geschlossene MWST-Posten in den beiden Berichten MWST-Abrechnung Schweiz (alt) und MWST-Abrechnung Schweiz - Umsatzkontrolle bei der Auswahl Verfügbar bis (Datum) nicht mehr berücksichtigt.

13 Seite 13 Nach dem MWST abrechnen und buchen empfiehlt es sich, folgende Reports zu drucken: - MWST-Abrechnung Schweiz 2010 (siehe Seite 9) - MWST-Abrechnung Schweiz (alt) oder MWST-Abrechnung Schweiz - Umsatzkontrolle (siehe Seite 7) Im Register Optionen muss nun in allen Belegen im Feld Geschlossen mit Journalnummer das zuvor gebuchte Journal ausgewählt werden. Beispiel: MWST Abrechnung Schweiz Umsatzkotrolle: Im so erstellten Report sind die beim MWST abrechnen und buchen vom System erstellten Ausgleichsbuchungen ersichtlich: Ebenfalls ist im Titelbereich ersichtlich, dass es sich bei diesem Report um geschlossene Posten handelt.

14 Seite Anpassungen MWST-Buchungsmatrix nach Umstellung Sind keine Dokumente mit den "alten" Sätzen mehr zu erstellen (spätestens Ende Jahr) empfiehlt es sich, die MWST-Buchungsmatrix wie folgt anzupassen: Die Feldern Neue MWST %, Neue MWST gültig ab und Neue MWST ID müssen auf leer gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Feld Neue MWST-ID auf leer setzen müssen, um danach die beiden anderen Felder zu löschen. Danach müssen Sie in der Spalte MWST % den aktuellen Satz (7.7, bzw. 3.7) eintragen.

15 Seite Vorgehensweise ab den Dynamics NAV Version 2013 Für diese Version kann das im Dynamics NAV integrierte Tool verwendet werden. Um mit neuen MWST-Sätzen zu arbeiten, müssen zuerst die entsprechenden Einrichtungen vorgenommen werden. 3.1 Neue MWST Produktbuchungsgruppen erfassen Unter Abteilungen - Verwaltung - Anwendung Einrichtung - Finanzmanagement - MWST-Buchungsgruppen - Listen - MWST-Produktgruppen wird das Fenster MWST- Produktbuchungsgruppen geöffnet. In diesem Fenster erfassen Sie die neuen Codes: 3.2 MWST-Buchungsmatrix Einrichtung Unter Abteilungen - Verwaltung - Anwendung Einrichtung - Finanzmanagement - MWST-Buchungsgruppen - MWST-Buchungsmatrix Einr. wird das Fenster MWST Buchungsmatrix. Einr. geöffnet.

16 Seite 16 In diesem Fenster muss nun für jede Kombination MWST- Geschäftsbuchungs gruppe / MWST-Produktbuchungsgruppe ein Eintrag gemacht werden. Falls das Formular der MWST zusätzliche neue Ziffern für das Ausweisen der Umsatzsteuer verlangt, müssen diese im Dynamics NAV nachgepflegt werden. Dazu muss in der MWST Buchungsmatrix Einr. das Feld Umsatzsteuerabrechnung Ziffer entsprechend angepasst werden.

17 Seite 17 Im Moment sind folgende Umsatzsteuerziffern definiert: 3.3 Fibukonten Falls notwendig, können zusätzliche Fibukonten für die neuen MWST-Sätze definiert werden. Dies ist in den meisten Fällen jedoch nicht notwendig, da auf den gebuchten Posten die korrekten Beträge (MWST-Basis und MWST-Betrag vorhanden sind). 3.4 Produktbuchungsgruppen Falls notwendig, können zusätzliche Produktbuchungsgruppen für die neuen MWST- Sätze definiert werden. Dies ist in den meisten Fällen jedoch nicht notwendig.

18 Seite Verkaufs-/Einkaufsbelege Um die Anzahl der Dokumente zu reduzieren, die konvertiert werden, sollten möglichst viele Dokumente verbucht werden (soweit möglich). Folgende Regeln gelten für offene Dokumente: - Ist ein Auftrag/eine Bestellung vollständig geliefert, wird die auf der Zeile vorhandene Produktbuchungsgruppe und MWST-Produktbuchungsgruppe beibehalten. Für die Fakturierung wird der MWST-Satz verwendet, der bei Lieferung aktuell war. - Enthält ein Auftrag/eine Bestellung Zeilen mit Teillieferungen, so generiert das Tool für die nicht gelieferten Mengen eine neue Verkaufs-/Einkaufszeile mit dem neu gültigen Satz. Zusätzlich werden verknüpfte Artikel Zu- und Abschläge, Reservationen und Artikel-Tracking Zeilen angepasst. Bei den bestehenden Zeilen wird die Menge auf die gelieferte Menge angepasst. - Aufträge/Bestellungen mit gebuchten Vorauszahlungen werden durch das Tool nicht angepasst. Falls solche Dokumente vorhanden sind, müssen diese manuell angepasst werden. - Belege mit Direktlieferung oder Spezialaufträge werden durch das Tool nicht angepasst - Dokumente mit WareHouse Integration und Teillieferung werden durch das Tool nicht angepasst. - Service Verträge werden durch das Tool nicht angepasst

19 Seite Einrichten des Tools für die MWST-Satzänderung Unter Abteilung - Finanzmanagement - Einrichtung - Änderung des MWST-Satzes den Punkt Einrichtung der MWST-Satzänderung aufrufen. In diesem Fenster können die notwendigen Konvertierungseinrichtungen vorgenommen und die Konvertierung gestartet werden.

20 Seite Einrichten der Konvertierung für MwSt. Produktbuchungsgruppe Im Fenster Einrichtung der MWST-Satzänderung im Menü Band - Start die Aktion Konvertierung für MwSt.-Produktbuchungsgruppe auswählen. Im folgenden Fenster die zu konvertierenden Codes eingeben. Falls noch alte Codes vorhanden sein sollten, müssen diese vorgängig gelöscht werden:

21 Seite Einrichten der Konvertierung für Produktbuchungsgruppen Falls neue Produktbuchungsgruppen definiert wurden, müssen diese ebenfalls eingerichtet werden. Im Fenster Einrichtung der MWST-Satzänderung im Menu Band - Start die Aktion Konvertierung für Produktbuchungsgruppe auswählen. Im folgenden Fenster die zu konvertierenden Codes eingeben. Falls noch alte Codes vorhanden sein sollten, müssen diese vorgängig gelöscht werden:

22 Seite Definieren der Daten die konvertiert werden müssen Tab - Allgemein Beschreibung siehe Seite 25. Tab - Masterdaten Im Tab Masterdaten können Sie definieren, welche Stammdate konvertiert werden müssen Sie können bestimmen, welche Daten das Tool aktualisieren soll. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: MWST-Produktbuchungsgruppe Produktbuchungsgruppe Beides Nein

23 Seite 23 Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, mit dem Setzen von Filtern zu definieren, welche Fibukonten, Artikel und Ressourcen konvertiert werden sollen. Ändern der MWST-Produktbuchungsgruppe und/oder der Produktbuchungsgruppe ist für folgende Masterdaten möglich: Fibukonten Artikel Ressourcen Artikelvorlagen Artikel Zu-/Abschläge Ändern der Produktbuchungsgruppe ist für folgende Masterdaten möglich: Produktbuchungsgruppen Detail für Servicepreiskorrektur Arbeitsplatzgruppen Arbeitsplätze Tab - Journale Im Tab Journale können Sie definieren, welche Journale konvertiert werden müssen. Ändern der MWST-Produktbuchungsgruppe und/oder der Produktbuchungsgruppe ist für folgende Journale möglich: Fibu Erfassungsjournalzeilen Fibu Buch.-Blattzuordnung Std. Fibu Erfassungsjournalzeilen Ändern der Produktbuchungsgruppe ist für folgende Journale möglich: Res. Erfassungsjournalzeilen Projekt Erfassungsjournalzeilen Bestellvorschlagzeilen Std. Artikel Erfassungsjournalzeilen

24 Seite 24 Tab - Belege Im Tab Belege können Sie definieren, welche Stammdaten konvertiert werden müssen. Ändern der MWST-Produktbuchungsgruppe und/oder der Produktbuchungsgruppe ist für folgenden Belege möglich: Verkaufsbelege Einkaufsbelege Servicebelege Ändern der Produktbuchungsgruppe ist für folgende Belege möglich: Fertigungsaufträge Ändern der MWST-Produktbuchungsgruppe: Mahnungen Zinsrechnungen Bei Verkaufs- und Einkaufsbelegen haben Sie die Möglichkeit, den Status des Beleges zu ignorieren, d.h. ein Beleg wird auch dann angepasst, wenn der Status nicht offen ist.

25 Seite Durchführen der Konvertierung Tab - Allgemein Im Tab Allgemein können Sie folgendes definieren: Es besteht die Möglichkeit, eine Konvertierung mehrfach zu starten. Sobald das Häklein im Feld Tool zum Ändern des MWST-Satzes abgeschlossen gesetzt ist, wird beim Versuch, das Tool erneut zu starten eine Fehlermeldung ausgegeben. Ist das Häklein im Feld Konvertierung durchführen nicht gesetzt, wird beim Klick auf Konvertieren eine Testkonvertierung durchgeführt. Die Testkonvertierung führt keine Anpassung der Daten durch, es werden jedoch Protokollposten für die MwSt.-Satz- Änderung geschrieben, die kontrolliert werden können. Ist das Häklein im Feld Konvertierung durchführen gesetzt, wird beim Klick auf Konvertieren die effektive Datenkonvertierung gestartet Testkonvertierung Mit Klick auf Konvertieren wird das Konvertieren der MWST-Sätze gestartet.

26 Seite 26 Folgendes Fortschrittsfenster wird angezeigt: Nach der Testkonvertierung können die Protokollposten für MwSt.-Satzänderung eingesehen werden. In den folgenden Ausschnitten aus den Protokollposten ist ersichtlich was, wie geändert würde, wenn die Konvertierung der Daten gestartet wird.

27 Seite 27 Im Bereich mit den Verkaufsaufträgen wird aufgezeigt, dass einzelne Zeilen gesplittet werden, wenn die Konvertierung gestartet wird. Überprüfen Sie die Daten in der Protokolldatei. Wenn alles OK ist, kann die effektive Konvertierung gestartet werden.

28 Seite Konvertieren der Daten Setzen Sie das Häklein im Feld Konvertierung durchführen und klicken Sie danach auf Konvertieren. Folgendes Fortschrittsfenster wird angezeigt: Sobald die Konvertierung beendet ist, setzt das System automatisch das Häklein im Feld Tool zum Ändern des MWST-Satzes abgeschlossen. In den Protokollposten für MwSt.-Satzänderung werden bei denjenigen Daten, die konvertiert wurden, die beiden Felder Konvertiert und Konvertierungsdatum automatisch vom System gefüllt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fenster auch die Posten der Testkonvertierung angezeigt werden. Diese Posten enthalten in den Feldern Konvertiert und Konvertierungsdatum keine Einträge.

29 Seite 29 Nach der Konvertierung enthalten alle Stammdaten die neuen Definitionen.

30 Seite Fibu-Journalzeilen Beim Erfassen von Buchungen wird automatisch die neue Definition in die Zeile übernommen. Die MWST-Produktbuchungsgruppe kann aber manuell übersteuert werden. Journal mit unterschiedlichen Sätzen:

31 Seite Beispiel eines Rahmenauftrages mit Teillieferung Ansicht des Rahmenauftrags vor Konvertierung: Dieser Rahmenauftrag enthält zum Zeitpunkt der Konvertierung diverse Zeilen, die eine Teillieferung beinhalten.

32 Seite 32 Ansicht nach Konvertierung: In dieser Ansicht ist ersichtlich, wie das Tool die neue Zeile generiert hat.

33 Seite Neue MWST-Abrechnungsvorlage erstellen Unter Abteilungen - Verwaltung - Anwendung Einrichtung - Finanzmanagement - Allgemein - MWST-Abrechnung Vorlagen definieren Sie eine neue Vorlage. Unter Abteilung - Verwaltung - Anwendung Einrichtung - Finanzmanagement - Allgemein starten Sie MWST-Abrechnung Vorlage aktualisieren. Im Feld Name für MWST-Abrechnung Vorlage wählen Sie den zuvor erstellen Vorlagenamen aus und klicken auf OK.

34 Seite 34 Folgendes Fenster wird angezeigt und muss mit OK bestätigt werden: Nach dem Erstellen der Vorlage wird folgendes Fenster angezeigt. Mit OK bestätigen. Mit dieser Funktion wurden die Zeilen des MWST-Abrechnung (Schema) aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die generierten Einträge. Falls in der Rubrikennr. 200 Einträge für DL-Import vorhanden sind, müssen diese gelöscht werden. In der MWST-Abrechnung Page können alle für die MWST relevanten Reports ausgedruckt werden.

35 Seite Erstellen MWST-Abrechnung In der MWST-Abrechnung Page MWST-Abrechnung wählen und das folgende Fenster wie folgt ausfüllen. Mit Klick auf Drucken wird die MWST-Abrechnung gedruckt.

36 Seite 36 MWST-Formular:

37 Seite MWST-Abrechnung prüfen/mwst-abrechnung Umsatzkontrolle Beide Berichte können aus der MWST-Abrechnung Page aufgerufen werden. Falls diese Aufrufe in Ihrer Version fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen diese Reports in diesem Fenster zur Verfügung stellen können. Alternativ können Sie diese Reports unter Abteilungen - Finanzmanagement - Finanzbuchhaltung - MWST-Abrechnung auswählen und aufrufen. In beiden Reports haben Sie folgende Auswahl zur Verfügung: Sie können entweder die mit einer ausgewählten Laufnummer geschlossenen Posten oder nur die offenen Posten bis zum Verfügbar bis (Datum) ausdrucken.

38 Seite 38 Im Report MWST-Abrechnung prüfen werden die selektierten MWST-Posten pro MWST-Geschäftsbuchungsgruppe/MWST-Produktbuchungsgruppe angedruckt.

39 Seite MWST-Abrechnung Umsatzkontrolle Der Bericht kann aus der MWST-Abrechnung Page aufgerufen werden. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung: Sie können entweder die mit einer ausgewählten Laufnummer geschlossenen Posten oder nur die offenen Posten bis zum Verfügbar bis (Datum) ausdrucken.

40 Seite 40 Im Report MWST-Abrechnung Umsatzkontrolle werden die selektierten MWST- Posten pro MWST-Geschäftsbuchungsgruppe/MWST- Produktbuchungsgruppe/Fibukonto angedruckt.

41 Seite MWST-Abrechnen und buchen Diese Stapelverarbeitung kann ebenfalls von der MWST-Abrechnung Page gestartet werden. Folgende Informationen müssen gefüllt werden: Beachten Sie, dass das Enddatum und das Buchungsdatum denselben Wert enthalten.

42 Seite 42 Wird das Häklein im Feld Buchen gesetzt, wird bei der Seitenansicht oder beim Drucken das Buchen der MWST gestartet. Nach erfolgreichem Abrechnen wir folgendes Fenster angezeigt (oder gedruckt): Beim MWST abrechnen und buchen werden alle offenen MWST-Posten mit einem Buchungsdatum, das kleiner oder gleich dem eingegebenen Datum ist, als geschlossen markiert. Geschlossene Posten werden in einer späteren MWST-Abrechnung

43 Seite 43 (MWST abrechnen und buchen) nicht mehr berücksichtigt. Ebenfalls werden geschlossene MWST-Posten in den beiden Berichten MWAT-Abrechnung Schweiz (alt) und MWST-Abrechnung Schweiz -Umsatzkontrolle bei der Auswahl Verfügbar bis (Datum) nicht mehr berücksichtigt. Nach dem MWST abrechnen und buchen empfiehlt es sich, den Bericht MWST- Abrechnung Schweiz zu drucken mit folgender Auswahl: Im so erstellten Bericht ist ersichtlich, dass es sich um abgeschlossene Posten (durch das MWST-Journalnr, 161 geschlossen) handelt.

44 Seite 44 Um die vom System generierten Ausgleichsbuchungen zu drucken, empfiehlt es sich einen der beiden Berichte MWST Abrechnung prüfen oder MWST-Abrechnung Umsatzkontrolle nochmals zu drucken.

45 Seite 45 Starten Sie z.b. den Report MWST-Abrechnung prüfen mit folgenden Angaben:

46 Seite 46 Auf dem so erstellten Report sind die Ausgleichsbuchungen ersichtlich. Ebenfalls ist ersichtlich, dass dieser Report die vom Journal 161 geschlossenen Posten berücksichtigt Arbeiten nach MWST-Satzänderungen In den Dynamics NAV Versionen ab 2013 sind keine weiteren Arbeiten notwendig, da verschiedene MWST-Produktbuchungsgruppen definiert wurden.