ART Global Fixed Income UI
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- Georg Rosenberg
- vor 6 Jahren
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,91 100,34 1. Anleihen ,10 97,35 < 1 Jahr ,74 3,96 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,05 37,11 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,08 14,57 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,10 34,54 >= 10 Jahre ,13 7,16 2. Derivate ,32-0,25 3. Bankguthaben ,81 1,92 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,32 1,33 II. Verbindlichkeiten ,79-0,34 III. Fondsvermögen ,12 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,10 97,35 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,06 56,19 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,06 56,19 6,5000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2009(19) AU3CB AUD % 109, ,12 4,83 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) IT EUR % 110, ,06 4,69 1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25) ES Z1 EUR % 102, ,76 4,59 3,3750 % BMW Finance N.V. LS-Medium-Term Notes 2012(18) XS GBP % 104, ,09 2,42 3,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21) NO NOK % 111, ,84 1,90 6,0000 % Inter-American Dev. Bank ND-Medium-Term Notes 2005(17) XS NZD % 102, ,74 3,96 4,6250 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2014(19) NZIBDDT007C6 NZD % 103, ,88 4,12 5,8750 % Island, Republik DL-Notes 2012(22) Reg.S USX34650AA31 USD % 115, ,85 4,73 2,1250 % Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Notes 2014(19) Reg.S XS USD % 99, ,24 4,93 5,8500 % Slowenien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S XS USD % 114, ,17 3,07 4,1250 % Slowenien, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S XS USD % 103, ,82 2,94 9,0000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2008(18) XS ZAR % 101, ,76 4,10 6,0000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2012(19) XS ZAR % 95, ,67 2,59 8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24) XS ZAR % 98, ,14 4,48 International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) XS ZAR % 66, ,92 2,83 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,97 38,68 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,97 38,68 3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-Anl.v.2013 (2018) AU0000KFWHW2 AUD % 102, ,96 4,88 4,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.15 v.13(23) AU3CB AUD % 106, ,53 4,90 3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-Med.Term Nts. v.15(20) NZKFZDT001C5 NZD % 102, ,66 4,75 4,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1111 v.15(2020) NZLRBDT010C9 NZD % 102, ,49 1,44 5,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019 PL PLN % 108, ,02 4,85 5,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 PL PLN % 112, ,49 4,89 2,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 PL PLN % 93, ,52 5,01 3,6250 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) US91086QBA58 USD % 103, ,09 3,03 2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(27) US912828V988 USD % 98, ,21 4,93 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,07 2,47 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,07 2,47 3,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) NZGOVDT433C9 NZD % 99, ,07 2,47 Summe Wertpapiervermögen EUR ,10 97,35 Derivate EUR ,32-0,25 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,32-0,25 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,42-0,24 Offene Positionen AUD/EUR 6,1 Mio. OTC ,90-0,34 GBP/EUR 1,6 Mio. OTC ,40 0,07 NZD/EUR 10,7 Mio. OTC ,13 0,37 PLN/EUR 21,3 Mio. OTC ,97-0,55 USD/EUR 6,9 Mio. OTC ,97-0,18 ZAR/EUR 51,4 Mio. OTC ,89 0,38 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,90-0,01 Offene Positionen AUD/EUR 2,0 Mio. OTC ,89-0,04 JPY/EUR 647,6 Mio. OTC ,73 0,18 NZD/EUR 5,5 Mio. OTC ,41-0,27 PLN/EUR 5,9 Mio. OTC ,98 0,07 USD/EUR 11,1 Mio. OTC ,08 0,07 ZAR/EUR 2,3 Mio. OTC ,39-0,01 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,81 1,92 Bankguthaben EUR ,81 1,92 Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,53 % 100, ,53 1,92 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 120,25 % 100, ,64 0,00 NOK 130,14 % 100,000 14,17 0,00 PLN 234,51 % 100,000 55,35 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 43,48 % 100,000 31,02 0,00 NZD 61,34 % 100,000 40,11 0,00 USD 78,60 % 100,000 73,50 0,00 ZAR 121,64 % 100,000 8,49 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32 1,33 Zinsansprüche EUR , ,32 1,33 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,79-0,34 Zinsverbindlichkeiten EUR -591,15-591,15 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,31 Verwahrstellenvergütung EUR , ,10-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,02 Fondsvermögen EUR ,12 100,00 1) AK I EUR Anteilwert EUR 97,50 Ausgabepreis EUR 97,50 Rücknahmepreis EUR 97,50 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) NZD (NZD) 1, = 1 EUR (EUR) PLN (PLN) 4, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) ZAR (ZAR) 14, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) FR EUR ,5000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) GB00BN65R313 GBP ,1250 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) US45950VHX73 USD ,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 EUR ,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21) IT EUR ,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2010(19) NZGOVDT319C0 NZD ,1250 % Schweden, Königreich DL-Med.-Term Nts 2015(18)Reg.S XS USD ,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(44) ES H4 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2006(17) Ser.1017 PL PLN ,8750 % United States of America DL-Notes 2015(17) US912828M722 USD ,0000 % United States of America DL-Notes 2015(45) US912810RP57 USD ,6250 % United States of America DL-Notes 2016(26) US912828P469 USD Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Lettland, Republik DL-Notes 2012(17) Reg.S XS USD Seite 7
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 914 GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR NOK/EUR EUR 349 NZD/EUR EUR PLN/EUR EUR USD/EUR EUR ZAR/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR NOK/EUR EUR 355 NZD/EUR EUR USD/EUR EUR ZAR/EUR EUR 101 Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 97,35 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) -0,25 Sonstige Angaben AK I EUR Anteilwert EUR 97,50 Ausgabepreis EUR 97,50 Rücknahmepreis EUR 97,50 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9
10 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh Kreissparkasse Köln AGATHON CAPITAL GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neumarkt Odenthalerstraße Frankfurt am Main Köln Köln Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0221 / Postfach Postfach Telefax: 0221 / Frankfurt am Main Köln Telefon: 069 / Telefon: 0221 / Telefax: 069 / Telefax: 0221 / Anlageausschuss Roman Kostal, Oechsle International Advisors, LLC, Frankfurt am Main Gründung: 1968 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 1,74 Mrd. (Stand: ) Dirk Springer, Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , HMT Trust AG, Hamburg Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Asset Management-Gesellschaft Erich Schilcher, Geschäftsführer: Oechsle International Advisors LLC AGATHON CAPITAL GmbH, Köln Frank Eggloff, München Niederlassung Frankfurt am Main Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Kaiserstraße 22 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 069 / Aufsichtsrat: Telefax: 069 / Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A14UV9 / DE000A14UV94 Seite 10
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