Anteil in % Genossenschaftskapital % Kontovermögen (ohne Abrechnungskonten Wertschriften) 7.05 % Anlagevermögen Freies Vermögen
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- Pamela Stieber
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1 n-nr. Landdorf, 27. Februar 2013 Vermögensübersicht per , bewertet in Währung Betrag Anteil in % Genossenschaftskapital % Kontovermögen (ohne Abrechnungskonten Wertschriften) 25' % Anlagevermögen Freies Vermögen 332' ' % 10 % Kontovermögen Vorsorge Vorsorgevermögen 220' ' % 10 % Kredite / Darlehen -305' % Verpflichtungen -305' % Genossenschaft 1/17
2 n-nr. Depotnummer Wertschriftendepot Wertentwicklung des Anlagevermögens vom bis , bewertet in Anfangsbestand per ' Zu- / Abflüsse Quellensteuer Saldo Zu- / Abflüsse -20' ' Eingesetztes Kapital 319' Dividenden / Zinsen Quellensteuer Realisierter Ertrag Wertveränderung 8' Gebühren nicht rückforderbare Steuern Total Aufwand Total Ertrag 7' Endbestand per ' Performance seit % Performance kumuliert seit % Genossenschaft 2/17
3 n-nr. Depotnummer Wertschriftendepot Portfoliostruktur des Anlagevermögens nach Anlageklassen und Währungen per , bewertet in EUR USD NOK Übrige Total Geldmarkt / Liquidität % % Obligationen 88' % 18' % 16' % 14' % 139' % Aktien 84' % 38' % 43' % 16' % 184' % Alternative Anlagen 8' % 8' % Total 173' % 57' % 52' % 16' % 32' % 332' % Genossenschaft 3/17
4 n-nr. Depotnummer Wertschriftendepot Grafische Auswertungen des Anlagevermögens per Allokation nach Anlageklassen Gliederung nach Fälligkeiten 75' % % Geldmarkt / Liquidität Obligationen 50'000 41'169 50' % 2.64 % Aktien Alternative Anlagen 25'000 18'153 19' ' Allokation nach Währungen % % % 5.07 % 9.76 % EUR USD NOK Übrige Genossenschaft 4/17
5 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Genossenschaftskapital 1.00 Genossenschaftsanteil(e) % Total Genossenschaftskapital % Kontovermögen (ohne Abrechnungskonten Wertschriften) 12' ' Total Kontovermögen Mitglieder Privatkonto CH Mitglieder Sparkonto CH ' % 12' % 25' % Anlagevermögen (beinhaltet Wertschriftendepot ) Geldmarkt / Liquidität AUD Kontokorrent AUD CH % Total Geldmarkt / Liquidität % Genossenschaft 5/17
6 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Obligationen AUD 5'00 NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 6 1/4 % NOTES ' % 4' % REG-S SERIES 818 SENIOR % / XS % / AUD 10'00 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B.A. 4 1/2% 10' % 9' % FIXED RATE NOTES REG-S SERIES 2584A SENIOR % / XS % / '00 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2 % ' % 10' % / CH / HYU % / '00 KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 1 3/4 % EURO MEDIUM-TERM NOTE 10' % 10' % % / CH / KDB / '00 LONZA SWISS FINANZ AG 2 1/4 % ' % 10' % / CH / LOF % / '00 ADECCO SA 2 1/8 % ' % 10' % / CH / ADE % / Genossenschaft 6/17
7 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Obligationen 5'00 STATE BANK OF INDIA, LONDON BRANCH 3 3/8 % EURO 4' % 5' % MEDIUM-TERM NOTE % / CH / SBI / '00 ALLREAL HOLDING AG 2 1/2 % ' % 10' % / CH / ALL % / '00 HOLCIM LTD 2 3/8 % ' % 10' % / CH / HOL % / '00 SULZER AG 2 1/4 % ' % 5' % / CH / SUL % / '00 SGS LTD 1 7/8 % ' % 10' % / CH / SGS % / '00 VALORA HOLDING AG 2 1/2 % ' % 5' % / CH / VAL % / EUR 10'00 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3 % NOTES REG-S 15' % 12' % SERIES % / XS / 72AE % / Genossenschaft 7/17
8 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Obligationen / XS % / % NOK 50'00 NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 3/4 % NOTES ' % 8' % REG-S SERIES % / XS % / NOK 50'00 KOMMUNALBANKEN A/S 3 1/2 % NOTES REG-S SERIES 9' % 8' % 3200 SENIOR % / XS % / Total Obligationen und obligatiionenähnliche Anlagen 141' % 139' % SYNGENTA AG NAMENAKTIE 10' % 10' % / CH / SYNN % eingetragen auf Herr 18 NOVARTIS AG NAMENAKTIE 12' % 11' % / CH / NOVN % eingetragen auf Herr Genossenschaft 8/17
9 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Aktien 6 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN 10' % 12' % / CH / ROG % SIEGFRIED HOLDING AG NAMENAKTIE 19' % 19' % / CH / SFZN % eingetragen auf Herr 16 VZ HOLDING AG NAMENAKTIE 20' % 20' % / CH / VZN % eingetragen auf Herr 15 NESTLE SA NAMENAKTIE 5' % 9' % / CH / NESN % eingetragen auf Herr EUR 25 ROYAL DUTCH SHELL PLC ANRECHT TECHNICAL FOR SETTLEMENT EURONEXT / NL EUR L'OREAL S.A. AKTIE 27' % 30' % / FR / OR % % Genossenschaft 9/17
10 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Aktien EUR 25 ROYAL DUTCH SHELL PLC NAMENAKTIE 10' % 7' % / GB00B03MLX29 / RDSA % % GBP 35 GLAXOSMITHKLINE PLC NAMENAKTIE 11' % 7' % / GB / GSK % % GBP 15 RECKITT BENCKISER GROUP PLC NAMENAKTIE 7' % 9' % / GB00B24CGK77 / RB % % USD 1.00 MORGAN STANLEY B.V. CERTIFICATES (EXP ) 4' % 5' % ON A BASKET OF INDICES 5'05 5' % / XS % / USD 1'25 ISHARES PLC - ISHARES S&P 500 SHS 13' % 17' % / IE / IUSA % % USD 55 ISHARES PLC - ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SHS 20' % 20' % / IE00B0M63177 / IEEM % % Total Aktien und aktienähnlich e Anlagen 174' % 184' % Genossenschaft 10/17
11 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert Anteil Valor / ISIN / Symbol / IBAN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Marchzins in % Kursdatum / Fälligkeit Devisen-EK Devisenkurs +/- Devisen Alternative Anlagen USD 20 EASYETF S&P GSCI CAPPED COMMODITY 35/20 FCP UNITS -A USD- CAPITALISATION / LU / GSCID ' % % % 8' % Total Alternative Anlagen 8' % 8' % Übrige Anlagen 1.00 GRUNDPFANDTITEL SCHULDBRIEF (STUECK) GB Landdorf Nr. 3450, Buechz/ 25'00 im 3. Rang Total Übrige Anlagen Total Anlagevermögen ohne Marchzinsen 330' % Marchzinsen 2' % Total Anlagevermögen mit Marchzinsen 325' % 332' % Total Freies Vermögen 358' % Genossenschaft 11/17
12 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Betrag / Anzahl Bezeichnung Einstandswert +/- Total Marktwert in % IBAN / Valor / ISIN Einstandspreis Marktpreis +/- Titel Kursdatum Vorsorgeplan 3 / CH ' Freizügigkeitskonto / CH ' % Total Vorsorgevermögen 220' % Genossenschaft 12/17
13 n-nr. Detailpositionen per , bewertet in Whrg Betrag Bezeichnung Marktwert in % IBAN / Details -5' '00 Total Kredite / Darlehen Privatkonto 60 plus CH Basiskredit Hypothek /1-200'00-100'00 variable Hypothek % Festhypothek % (Laufzeit ) Festhypothek % (Laufzeit ) -5' % -300' % -305' % Total Verpflichtungen -305' % Genossenschaft 13/17
14 n-nr. Depotnummer Wertschriftendepot Umsatzliste Depot vom bis Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Marktwert Valor / ISIN Marchzins Buchungsdatum Transaktion Anzahl / Nominal Kurs Devisenkurs Aktien CAD BARRICK GOLD CORP NAMENAKTIE / CA / ABX Anfangsbestand Verkauf SIEGFRIED HOLDING AG NAMENAKTIE / CH / SFZN 19' Kauf UBS AG NAMENAKTIE / CH / UBSN Anfangsbestand Verkauf VZ HOLDING AG NAMENAKTIE / CH / VZN 20' Kauf ALPIQ HOLDING AG NAMENAKTIE / CH / ALPH Anfangsbestand Verkauf TRANSOCEAN LTD NAMENAKTIE / CH / RIGN Anfangsbestand Verkauf Genossenschaft 14/17
15 n-nr. Depotnummer Wertschriftendepot Umsatzliste Depot vom bis Whrg Anzahl / Nominal Bezeichnung Valor / ISIN Buchungsdatum Transaktion Anzahl / Nominal Kurs Devisenkurs Marktwert Marchzins EUR EUR JPY USD 25 ROYAL DUTCH SHELL PLC ANRECHT TECHNICAL FOR SETTLEMENT EURONEXT / NL L'OREAL S.A. AKTIE / FR / OR TOPIX EXCHANGE TRADED FUND UNITS / JP / Anrechte Anfangsbestand Kauf Anfangsbestand Verkauf LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR ETF MSCI INDIA PARTS -C USD- DE CAPITALISATION / FR / LYINR Anfangsbestand Verkauf ' Genossenschaft 15/17
16 n-nr. Erläuterungen Freies Vermögen Anlagevermögen Vorsorgevermögen Verpflichtungen Anteil in % +/- Titel +/- Devisen +/- Total Einstandspreis Devisen-EK Umrechnungskurs Whrg Das freie Vermögen setzt sich zusammen aus Genossenschaftskapital, Kontovermögen und Anlagevermögen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus Wertschriftenpositionen, Call- und Festgeldern, Treuhandanlagen, Edelmetall- und Verbindungskonten. Das Vorsorgevermögen setzt sich zusammen aus Positionen in Vorsorgedepots, Vorsorge- und Freizügigkeitskonti. Die Verpflichtungen setzen sich zusammen aus Hypotheken, Darlehen, Kontokorrentkrediten und Konten mit Sollsaldo. Anteil des Marktwertes am freien Vermögen. Prozentualer Buchgewinn/-verlust in Titelwährung seit Einstand bis Stichtag, berechnet pro Position. Prozentualer Buchgewinn/-verlust seit Einstand bis Stichtag, berechnet pro Position. Prozentualer Buchgewinn/-verlust in Auszugswährung seit Einstand bis Stichtag, berechnet pro Position. Die ausgewiesenen Einstandspreise entsprechen den durchschnittlichen Nettoankaufspreisen. Folglich beinhalten die Preise alle Nebenkosten wie insbesondere Steuern, Gebühren und Abgaben. Es besteht die Möglichkeit, dass die Einstandspreise von den effektiv bezahlten Nettoeinkaufspreisen abweichen. Eine Korrektur kann jederzeit durch den nberater Ihrer Raiffeisenbank vorgenommen werden. Die Einstandspreise werden mit höchstens zwei Nachkommastellen angezeigt, jedoch mit bis zu vier Nachkommastellen gerechnet. Devisen-Einstandskurs Die Umrechnungskurse werden mit höchstens vier Nachkommastellen angezeigt, jedoch mit bis zu sechs Nachkommastellen gerechnet. Kontowährung oder Positions-/ Handelswährung. Wertentwicklung Veränderung des Anlagevermögens in Prozent, berechnet als «Total Return». Dabei werden neben Kursgewinnen auch Zinserträge (inkl. Marchzinsen), Dividendenzahlungen und bezahlten Aufwendungen wie insbesondere Steuern, Gebühren und Abgaben berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird berechnet, indem die Summe von realisierten Erträgen, Wertveränderungen und bezahlten Aufwendungen durch das durchschnittlich investierte Kapital dividiert wird. Die Mittelflüsse (Kapital-Zu-/Abflüsse und Titel-Ein-/Auslieferungen) haben einen Einfluss auf die Höhe des investierten Kapitals und somit auf die erzielte Wertentwicklung. Für die Performanceberechnung werden auch Verbindungskonten mit Sollsaldo berücksichtigt. Aus diesem Grund kann das im Vermögensverzeichnis ausgewiesene Anlagevermögen von demjenigen in der Wertentwicklung abweichen. Genossenschaft 16/17
17 n-nr. Rechtlicher Hinweis Wir bitten Sie, diesen Auszug zu prüfen und uns im Falle von Unstimmigkeiten innert 30 Tagen schriftlich zu benachrichtigen. Die Bewertungen des Depotinhaltes beruhen auf letzt bekannten Kursen und Kurswerten aus banküblichen Informationsquellen. Dieser Auszug ist nicht für Steuerzwecke geeignet. Genossenschaft 17/17
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