Haushaltsplan 2016 Finanzmanagement und Rechnungswesen Dezernat II

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1 Haushaltsplan 2016 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145 Produkt Haushaltsmanagement und Controlling Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement Produktkategorie: Steuerung Strategische : Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik Operative : Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe - Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis ), SPL 1.120, , ,00 944,00 886,00 831,00 per eines Jahres - Höhe der geplanten Investitionsausgaben , , , , , ,00 Produkt Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich Produktkategorie: Service Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

2 Haushaltsplan 2016 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145 Produkt Steuern und sonstige Abgaben Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output Strategische : Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit) Finanzkennzahlen - Grundsteuer pro Einwohner 224,00 225,86 252,00 275,00 323,00 328,00 - Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt) 4.135,00 PER 4.500,00 PER 4.500,00 PER 4.500,00 PER 4.500,00 PER 4.500,00 PER - Gewerbesteuerzahler (absolut) 1.842,00 PER 1.900,00 PER 1.900,00 PER 1.900,00 PER 1.900,00 PER 1.900,00 PER Produkt Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung) Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses Produktkategorie: Steuerung

3 Haushaltsplan 2016 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145 Produkt Finanzbuchhaltung Strategische : Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben Produkt Vollstreckung Vollstreckung Produktkategorie: Service Strategische : Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen - Anzahl der Insolvenzfälle 2.251,00 ST 2.000,00 ST 1.800,00 ST 1.800,00 ST 1.800,00 ST 1.800,00 ST - Forderungsaußenstände (geschätzt) , , , , , ,00

4 Haushaltsplan 2016 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152 Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service Strategische : Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

5 Haushaltsplan 2016 Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165 Produkt Grundstücksmanagement An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken Bewirtschaftung von Erbbaurechten Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken Pflege und Unterhaltung von Flächen Beispiele: in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke (rd Euro), Pachterträge (rd Euro) in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ( Euro) in Zeile 13: u.a. Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz Produktkategorie: Output Strategische : Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken Operative : Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert Finanzkennzahlen - Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen 1.856, , , , , ,00 - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche 221,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche 8,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Haushaltsplan 2016 Grundstücksmanagement Produkte der Produktgruppe 0165 Produkt Grundstücksmanagement - Anzahl der Erbbaurechtsfälle 488,00 ST 476,00 ST 473,00 ST 470,00 ST 467,00 ST 464,00 ST - Verkäufe von Wohnbaugrundstücken ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M2 - Verkäufe von Gewerbeflächen 2.640,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M2 - Verkäufe von sonstigen Grundstücken ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M ,00 M2

7 Haushaltsplan 2016 Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produktgruppe 0180 Produkt Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement Produktkategorie: Steuerung Strategische : Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes Operative : Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen - Anzahl der Betriebe gewerblicher Art 24,00 ST 24,00 ST 24,00 ST 24,00 ST 24,00 ST 24,00 ST - Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt ,00 - Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 % 17,00 ST 17,00 ST 17,00 ST 17,00 ST 17,00 ST 17,00 ST

8 Haushaltsplan 2016 Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produkte der Produktgruppe 0180 Produkt Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung Produktkategorie: Service Strategische : Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppische Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements" Operative : Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung