ENERGIEHANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

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1 Management-Kurzstudium in 8 Monaten mit Abschlusszertifikat der ENERGIEHANDEL UND RISIKOMANAGEMENT START: NOVEMBER 2017 ABSCHLUSSPRÜFUNG: MAI energiehandel Profitieren Sie von dieser Weiterbildung mit Universitätszertifikat Sie werden berufsbegleitend zum Spezialisten im Handel-, Risiko- und Portfoliomanagement. Sie können individuelle Schwerpunkte während des Studiums und in Ihrer Abschlussarbeit setzen. Sie studieren intensiv, praxisorientiert, mit umfangreichem Studienmaterial und mit persönlicher Betreuung durch EUROFORUM und die. Sie steigern Ihren Marktwert durch gefragtes Fachwissen und das anerkannte Universitätszertifikat, knüpfen wertvolle Kontakte und setzen neue Impulse in Ihrem Unternehmen! NEUAUFLAGE WEGEN GROSSER NACHFRAGE BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL! Fachliche Leitung:

2 Grußwort der fachlichen Leiter Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und Prof. Dr. Christoph Weber Die Energiemärkte und ihre zukünftige Ausgestaltung sind von großer Unsicherheit geprägt. Energiewirtschaft und Energieverbände diskutieren mit politischen Entscheidungsträgern Konsequenzen, Konzepte und alternative Gestaltungs- und Finanzierungsmöglichkeiten zunehmend intensiver und immer kritischer. Umso wichtiger ist es für Sie als Entscheidungsträger in Unternehmen, über fundiertes Grundlagen- und Methodenwissen zu verfügen, welches Sicherheit und Flexibilität gewährleistet. Die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, verstärkter Energiehandel in Europa (day-ahead und intraday), zunehmende Volatilität der Strompreise durch Einspeisung erneuerbarer Energien, rechtliche Rahmenbedingungen das sind nur einige der aktuellen Fragen, die fundierte Antworten erfordern. Eine profunde Analyse der Chancen und Risiken und adäquate Methoden zur Bewertung von Entscheidungsalternativen werden die wesentlichen Erfolgsfaktoren für zukunftsfähige Unternehmen sein. Das Ihnen vorliegende Studienprogramm vermittelt einen fundierten Überblick über die verschiedenen Facetten und die unterschiedlichen Herausforderungen der heutigen Energiewirtschaft und die anstehenden Veränderungen. Moderne Fragestellungen des Risikomanagements und des Energiehandels werden aufgeworfen, analysiert und hinsichtlich ihrer Lösungsansätze tiefgehend diskutiert. Ausgewiesene Experten aus Energiewirtschaft, Beratungsunternehmen und Wissenschaft vermitteln Ihnen das Wesentliche zu Energiemarkt und -handel, Regulierung, Risikomanagement und Unternehmensführung. Vielfältige Beispiele aus der Unternehmenspraxis verdeutlichen die Relevanz der vermittelten Inhalte. Für Ihre erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und der abschließenden Prüfung erhalten Sie ein aussagekräftiges Universitätszertifikat. Wir freuen uns darauf, Sie auf dem skizzierten Weg zu begleiten, wünschen Ihnen bereits jetzt viel Spaß und vor allem: wertvolle neue Erkenntnisse sowie Erfolg bei der Anwendung des Erlernten. Und so urteilen ehemalige Teilnehmer: Umfassender Gesamtüberblick zum Thema Energiehandel und Risikomanagement bei persönlicher Förderung und Forderung. Dirk Maffei, Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh Eine gute Möglichkeit einen umfassenden Überblick über das breite Spektrum des Risikomanagements zu erhalten. Tolle Referenten, gute Betreuung und viel Spaß! Isabelle Siggemann, Stadtwerke Duisburg Waldemar Schlaht, DB Energie GmbH 2

3 Ablauf Ihres 8-monatigen Management-Kurzstudiums Im Management-Kurzstudium Energiehandel und Risikomanagement vermitteln Ihnen erfahrene Autoren und Referenten umfangreiches Wissen für einen Führungsanspruch in Handel, Risiko- und Portfoliomanagement. Die schriftlichen Unterlagen zum Selbststudium bilden den Kern dieser Weiterbildung und werden ergänzt durch Vorträge und Diskussionsrunden während der Präsenzveranstaltungen. Als Teilnehmer bilden Sie sich über einen Zeitraum von 8 Monaten praxisorientiert, gründlich und interaktiv zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren weiter. In 12 schriftlichen Modulen (à 60 bis 100 Seiten) erarbeiten Sie sich fundiertes und didaktisch aufbereitetes Fachwissen im Selbststudium. Sie erhalten die Module in gebundener Form sowie digital. An 4 Veranstaltungstagen treffen Sie die fachlichen Leiter, Referenten und anderen Teilnehmer zu Fachvorträgen, Übungen, Diskussionsrunden und Networking. Die beiden fachlichen Leiter, Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und Prof. Dr. Christoph Weber, begleiten Sie durch das gesamte Studienprogramm und die Abschlussprüfung. Sie erhalten ständig neue Impulse durch einen regen Austausch mit den anderen Teilnehmern, den Referenten und fachlichen Leitern. Nach bestandener Prüfung, bestehend aus Abschlussprüfung und -arbeit, erhalten Sie ein aussagekräftiges Universitätszertifikat. Zeitplan 10. November 2017 Erhalt des ersten schriftlichen Moduls 17. November Veranstaltungstag Grundlagen der Energiewirtschaft und quantitative Methoden/Einführung in das Kurzstudium und die Themen Erhalt der schriftlichen Module Dezember Veranstaltungstag Energiemärkte, Portfolio- und Risikomanagement Erhalt der schriftlichen Module Januar Veranstaltungstag Methoden und Analyse Erhalt der schriftlichen Module Februar Veranstaltungstag Recht, Bilanzierung und Compliance 15. April 2018 Abgabe der Abschlussarbeiten Mai 2018 Prüfung an der (der genaue Termin wird gemeinsam mit allen Teilnehmern festgelegt) Juni 2018 Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse Ihre Veranstaltungstage Hier treffen Sie die fachlichen Leiter, Referenten und nicht zuletzt die anderen Teilnehmer zum intensiven Lernen, Austausch und Networking. Die Veranstaltungstage beginnen jeweils um 9.30 Uhr und enden um Uhr. Am Ende jedes Veranstaltungstages laden wir Sie herzlich zu einem Umtrunk ein. 3

4 Prüfung durch die Bestandteile der Prüfung sind eine schriftliche Abschlussarbeit über ein von Ihnen in Absprache mit den fachlichen Leitern festgelegtes Thema sowie eine 90-minütige schriftliche Prüfung. Die Themen der Abschlussarbeiten (ca. 30 Seiten) werden am 3. Veranstaltungstag (16. Januar 2018) vergeben. Abgabedatum ist der 15. April Die Abschlussprüfung findet im Mai 2018 an der statt. Die Themen für die Abschlussprüfung werden am 3. und 4. Veranstaltungstag abgestimmt. Der Prüfungstermin wird gemeinsam mit allen Teilnehmern festgelegt. Sie erhalten im Juni nach bestandener Prüfung ein Zertifikat der, das Ihnen Ihre Leistung bescheinigt. Unterzeichnet wird das Zertifikat vom Dekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und den Inhabern der beiden beteiligten Lehrstühle. Zielgruppe Wir richten uns mit diesem Kurzstudium insbesondere an: Mitglieder der Geschäftsführung und kaufmännischen Leitung Am Aufbau einer Handelsabteilung beteiligte Personen Leitende Mitarbeiter der Abteilungen Risikomanagement Handel Einkauf und Beschaffung Vertrieb Portfoliomanagement Finanzen und Controlling Recht Unternehmensentwicklung und -planung aus Stadtwerken, EVU und sonstigen Energieunternehmen Industrieunternehmen mit hohen Energiekostenanteilen in der Wertschöpfung Analysten aus Banken und von Finanzdienstleistungsunternehmen Organisationen und Verbände der Energiewirtschaft Rechts- und Unternehmensberatungen mit dem Fokus Energiewirtschaft Ihr ganz persönlicher Nutzen so fördern Sie Ihre Karriere Sie erarbeiten sich durch Ihr Studium der 12 detaillierten Module gründliche Kenntnisse zu den wesentlichen Themen des Handels, Risikound Portfoliomanagements. Sie können individuelle Schwerpunkte während des Studiums und in Ihrer Abschlussarbeit setzen An 4 Veranstaltungstagen vertiefen Sie Ihr Wissen in Diskussionen und individualisieren dadurch Ihre Weiterbildung. Pro Veranstaltungstag sind einer der fachlichen Leiter und weitere Referenten aus dem Autorenteam für Sie vor Ort Unsere 14 Autoren und Referenten vermitteln Praxiswissen vor dem Hintergrund langjähriger Branchenerfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die schriftlichen Module dienen Ihnen zur gründlichen Vorbereitung auf die Veranstaltungstage, zur Optimierung laufender Projekte und langfristig als Nachschlagewerk Im Rahmen Ihres 8-monatigen Kurzstudiums erweitern Sie Ihr Netzwerk mit Teilnehmern, Referenten und fachlichen Leitern entscheidend. Im direkten Kontakt zu EUROFORUM und den fachlichen Leitern können Sie Fragen zu den Inhalten der einzelnen Themenblöcke und zur Prüfung klären. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein aussagekräftiges Universitätszertifikat. Damit erweitern Sie Ihre Kompetenzen nachweisbar. 4

5 Diese Weiterbildung ist eine Kooperation von EUROFORUM und der THEMENBLOCK 1 Energiewirtschaftliche Einführung 10. November 2017 Erhalt des schriftlichen Modul 1 Schriftliches Modul 1: Grundlagen der Energiewirtschaft Herausforderungen in der Energiewirtschaft Wettbewerbliche Märkte und Regulierung Ressourcenknappheit und Versorgungssicherheit Klimaschutz und Förderung der Erneuerbaren Energien Christoph Weber, Leiter des Lehrstuhls für Energiewirtschaft, 17. November Veranstaltungstag Grundlagen der Energiewirtschaft und quantitative Methoden Einführung in das Kurzstudium und die Themen Rüdiger Kiesel, Leiter des Lehrstuhls für Energiehandel und Finanzdienstleistungen, Christoph Weber Dr. Reik Börger, Head of Fundamental Hedging (Commercial Asset Management), RWE Supply & Trading GmbH Christoph Weber Rüdiger Kiesel Dr. Reik Börger 5

6 THEMENBLOCK 2 Portfolio- und Risikomanagement Ab 17. November 2017 Erhalt der schriftlichen Module 2 6 Schriftliches Modul 2: Energiemix in Deutschland Bestimmungsfaktoren der Nachfrage Angebot an heimischen Energien/ Abhängigkeit von Importen Struktur des Kraftwerksparks Die Rolle der Kohle in der Stromerzeugung Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch Preisbildung und Wettbewerb auf dem Strommarkt Internationaler Strom- und Gaspreisvergleich Dr. Hans-Wilhelm Schiffer, Consultant and Advisor to the Executive Board of RWE AG Schriftliches Modul 5: Risikomanagement Teil 1 Risikoidentifikation und -messung Einführung in den Risikomanagementzyklus Typische Risikofaktoren in der Energiewirtschaft Methoden zur Quantifizierung von Risiken / Risikokennzahlen Diskussion der Risiken an energiewirtschaftlichen Beispielen Dr. Reik Börger Dr. Gero Schindlmayr, Head of Risk Controlling (Commercial Asset Management), RWE Supply & Trading GmbH Schriftliches Modul 6: Risikomanagement Teil 2 Risikosteuerung und -reporting Produkte zur Steuerung von energiewirtschaftlichen Risiken Schriftliches Modul 3: Einführung in die Energiemärkte in Deutschland und Europa Spot- und Terminmärkte für Elektrizität und Erdgas in Europa Energiepreise im Großhandel und in Endkundenmärkten Preisbildung an Spot- und Terminmärkten Einfluss der Erneuerbaren auf die Elektrizitätspreise kurz- und langfristig Wert von Flexibilität Christoph Weber Schriftliches Modul 4: Einführung in die Portfoliooptimierung Portfolioanalyse: Minimum-Varianzanalyse, Nutzenfunktionen Portfoliosensitivitäten Risikomaße Anwendung in der Energiewirtschaft Rüdiger Kiesel Risikoneigung und Risikotragfähigkeit Absicherungsstrategien / Hedge-Policies in Energieportfolios Darstellung und Nachhalten von Risiken / Reporting Dr. Reik Börger Dr. Gero Schindlmayr 19. Dezember 2017 Innside by Mélia Düsseldorf Derendorf 2. Veranstaltungstag: Energiemärkte, Portfoliound Risikomanagement Day-ahead and Intraday Märkte Erläuterung des Risikomanagementzyklus Identifikation und Bewertung energiewirtschaftlicher Risiken Steuerung energiewirtschaftlicher Risiken Rüdiger Kiesel Dr. Reik Börger Dr. Gero Schindlmayr Christoph Weber Rüdiger Kiesel Dr. Reik Börger Dr. Hans-Wilhelm Schiffer Dr. Gero Schindlmayr 6

7 THEMENBLOCK 3 Methoden und Analyse (Case Studies) Ab 19. Dezember 2017 Erhalt der schriftlichen Module 7 10 Schriftliches Modul 7: Intraday Handel Day-ahead vs. Intraday Markt Struktur des Intraday Handels Empirische Analyse des Intraday Handels Handelsstrategien im Intraday Handel Rüdiger Kiesel Schriftliches Modul 8: Gasspeicheroptimierung Genereller gaswirtschaftlicher Nutzen von Speichern Veränderung der Gasspeichernutzung in liberalisierten Märkten Einführung in die Bewertung von Assets und Fokussierung der Realoptionstheorie Modellierung von Gaspreisen Schriftliches Modul 10: Energiehandel über einen Zentral Kontrahent (Central Counterpart) Einführung in die Vorteile und Risiken Die Bedeutung von Clearing und die Rolle eines zentralen Kontrahenten Entwicklung des Handels über einen zentralen Kontrahenten im Energiebereich seit der Marktliberalisierung Besonderheiten von Clearing im Energiebereich Darstellung der Risiken, die durch zentrale Kontrahenten minimiert werden, dies im Vergleich zum bilateralen Handel Darstellung der mit zentralen Kontrahenten verbundenen Risiken, und wie sie reduziert werden können Konkrete Beispiele zum Thema operative Risiken und ihre potenziellen finanziellen Auswirkungen Dirk Daveluy, Senior Expert Lean Management, ehem. Head of Clearing & Collateral, Rüdiger Kiesel Jörg Borchert Abbildung der Speichercharakteristika RWE Supply and Trading GmbH Bewertung des Speichers als Realoption Steuerung Vermarktung in Spot- und Terminmärkten 16. Januar 2018 Innside by Mélia Düsseldorf Derendorf Dr. Ralf Schemm Jörg Borchert, Professor für Energiewirtschaft, Fachhochschule Aachen Dr. Ralf Schemm, Berater, BET Aachen 3. Veranstaltungstag: Methoden und Analyse Central Counterparty Clearing: Florian Ziel Schriftliches Modul 9: Prognosen in Energiemärkten Dirk Daveluy Wetter: Vorhersagekonzepte und Modellwahl Einführung in die Prognose von Strompreisen, Stromlast, Wind- und Solarenergieeinspeisung Dr. Martin J. Fengler, Geschäftsführer, Meteomatics AG Prognosen in Energiemärkten: Dirk Daveluy Punktprognosen Florian Ziel Probabilistische Prognoseverfahren Evaluierung von Vorhersagen + Vergabe der Themen der Abschlussarbeiten Christoph Weber Dr. Martin J. Fengler Florian Ziel, Juniorprofessur für Umweltökonomik, insbesondere Ökonomik erneuerbarer Energien, Christoph Weber 7

8 Ab 16. Januar 2018 Erhalt der schriftlichen Module Februar 2018 Titanic Chaussee Berlin THEMENBLOCK 4 Recht, Compliance und Regulierung Schriftliches Modul 11: Rechtliche Themen Der europäische und deutsche Rechtsrahmen ein Überblick über die zahlreichen Normen Genehmigungen und Erlaubnisse wer darf wann was womit? Risiken und Verpflichtung zum Risikomanagement Risiken rechtssicher senken Standard- und Individualverträge Dr. Ines Zenke, Rechtsanwältin und Partner, Fachanwältin für Verwaltungsrecht Dr. Christian Dessau, Rechtsanwalt, Partner Counsel, Becker Büttner Held GmbH Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Schriftliches Modul 12: REMIT/ MiFID II 4. Veranstaltungstag: Recht, Compliance und Regulierung Vorträge zu sepzifischen Rechts-, Regulierungsund Compliance-Fragen Rechtliche Themen: Dr. Ines Zenke Dr. Christian Dessau Regulatorische Themen: Mathias Flecke, Legal Counsel, RWE Supply & Trading GmbH Compliance: Ilka Röhrhoff, Head of Compliance, RWE Supply & Trading GmbH Diskussion und Fragemöglichkeit Review aller Themen mit Blick auf die Prüfung, Fragen zu Prüfung und Abschlussarbeit: Rüdiger Kiesel REMIT: Einführung und Grundlagen Dr. Ines Zenke Registrierung der Marktteilnehmer, Datenerhebung und Veröffentlichung Die zentralen Elemente: Verbot von Marktmanipulation und Insiderhandel Dr. Christian Dessau MiFID II: Einführung und Grundlagen Umsetzung der Maßnahmen durch Verordnungen/Richtlinien und Direktiven Ilka Röhrhoff Auswirkung der Regulierung auf den OTC-Markt Dr. Ines Zenke Dr. Christian Dessau Mathias Flecke Rüdiger Kiesel 8

9 Management-Kurzstudium in 8 Monaten mit Abschlusszertifikat der ENERGIEHANDEL UND RISIKOMANAGEMENT START: NOVEMBER 2017 ABSCHLUSSPRÜFUNG: MAI energiehandel anmeldung@euroforum.com +49 (0) PREIS: 9.900,- zzgl. MwSt. pro Person. Es kann auch eine Ratenzahlung vereinbart werden Sie zahlen 3 Raten à 3.300,- zzgl. MwSt. mit folgenden Fälligkeiten: , und START: 17. November 2017 ENDE: Mai 2018 mit der Prüfung an der, Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse im Juni 2018 UNSERE LEISTUNG 12 schriftliche Module gebunden und in digitaler Form die Unterlagen aller Präsenztage zum Download Formale Unterlagen zum Studium u. a.: Prüfungsordnung Formatvorlage zur Erstellung der Abschlussarbeit Leitfaden zur Erstellung der Abschlussarbeit Informationen zur Abschlussprüfung Anreisehinweise Hotelinformationen Probeklausur samt Musterlösungen Kontaktmöglichkeiten zu Referenten und Teilnehmern Möglichkeit zur intensiven Diskussion fachlicher Fragestellungen Unterstützung durch EUROFORUM und die fachlichen Leiter Universitätszertifikat Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Abonnieren Sie den monatlichen Newsletter und erhalten Sie aktuelle und interessante Informationen zu Ihren Schwerpunktthemen: Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: agb energiehandel INFOLINE +49 (0) RESERVIEREN SIE IHREN TEILNAHMEPLATZ! KUNDENBERATUNG UND ANMELDUNG Michael Börner +49 (0) anmeldung@euroforum.com INHALT UND KONZEPTION IHRE HOTELS Claudia Boerl Senior-Konferenz-Managerin claudia.boerl@euroforum.com 19. Dezember 2017 und 16. Januar 2018 Innside by Mélia Düsseldorf Derendorf Derendorfer Allee 8 / Navi: Rheinmetall Allee Düsseldorf Telefon +49 (0) Februar 2018 Titanic Chaussee Berlin Chausseestraße Berlin Telefon: +49 (0) Im Hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmerkon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM- Veranstaltung vor. ADRESSE AKTUALISIEREN? Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne telefonisch oder per auf: +49 (0) , info@euroforum.com Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit: info@euroforum.com oder EUROFORUM Deutschland SE, Kundenservice, Prinzenallee 3, Düsseldorf.