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Transkript

1 Interview: Faik Giese Anleitung für eine erfolgreiche Handelsstrategie S. 78 GIER ODER ANGST: WELCHER TRADING- TYP SIND SIE? S. 22 Ihr persönlicher Tradingcoach Nr. 4, April 2012, Deutschland 5 Euro, Österreich 5,70 Euro, Schweiz 8,90 CHF, Luxembourg 5,90 Euro. Handeln wie Trading-Legende Marc Rivalland So setzen Sie seine Strategie um S. 46 Doppelt hält besser So funktioniert der Paarhandel S. 52 Sell in May and go away Bringt s was, oder bringt s nix? S. 8

2 Ich kann überall auf der Welt traden. Warum nicht direkt Im chart? Jetzt wird traden fast so einfach wie malen: mit dem neuen grafischen trading von cortal consors handeln Sie direkt aus dem kurs-chart heraus, platzieren Orders, ändern oder streichen sie. So sparen Sie sich den umweg über Ordermasken oder manuelle eingaben. und können sich ganz Ihren kursen widmen. neu: GrafIScheS trading Jetzt kostenlose activetrader-software downloaden und direkt aus dem chart traden! mein Geld. meine freiheit.

3 TRADERS EDITORIAL Die richtigen Antworten Fragen kennen Vom Sommer 2011 bis Ende Februar 2012 konnten Trader und Investoren sehr viel über die Extreme der Märkte lernen. Ich will aber jetzt nicht darauf eingehen, wie man rückblickend betrachtet besser dies oder jenes getan hätte. Das wäre müßig, da die eingeschlagene Marktrichtung natürlich bekannt ist. Mir geht es vielmehr darum, Ihnen zu zeigen, wie der Markt in einer bestimmten Situation plötzlich seine Meinung ändert, wobei der Grund hierfür anfangs mitunter noch nicht einmal erkennbar ist. Es geht um die psychologische Betrachtung des Marktgeschehens oder mit anderen Worten: Welche drängenden Fragen sind gerade am Markt relevant und wann ändern sie sich? Sie lesen richtig, es geht um die Fragen, nicht um die Antworten! Wer die richtigen Fragen kennt, kann daraus viel über die wahrscheinliche Verlaufsrichtung ableiten, denn sie beschreiben das Stimmungsbild und damit die Verfassung der Märkte. Ich möchte das Ganze am genannten Beispiel verdeutlichen: Kurz vor sowie während des Kursrutsches im August und September 2011 waren folgende, negativ belegte Fragen die drängendsten: Wird Griechenland pleite gehen?, Wird die Weltwirtschaft in eine Rezession fallen?, und Wird der Euro in der Krise zerbrechen?. Der Markt stellte genau diese Fragen und löste so eine Spirale zunehmend schlechter Stimmung aus, welche die Kurse auf Talfahrt schickte. Nach der Zwischenerholung im Oktober 2011 folgte ein erneuter Abverkauf, jedoch wurden die Tiefs vom September nicht wieder erreicht. Die Medien kauten die genannten Fragen weiter durch. Ende Dezember 2011 kam es dann überraschend zu einer Liquiditätsflutung der Banken mit billigem EZB-Geld. Zu diesem Zeitpunkt waren immer noch keine Antworten auf die oben genannten Fragen gefunden doch der Markt fokussierte sich nun auf ganz andere, positiv belegte Fragen: Wird die Liquidität die Kurse befeuern?, Werden die Banken massiv Staatsanleihen kaufen und so die Refinanzierungszinsen drücken? und Wie viele solcher Liquiditätsflutungen wird es noch geben?. Obwohl die Antworten auf alle Fragen weiter unklar waren, drehte sich das Stimmungsbild schlagartig und es ging aufwärts. Denn an der Börse werden Erwartungen für die Zukunft gehandelt! Good Trading, Lothar Albert Chefredakteur und Herausgeber April

4 Die DAB bank neu entdecken. Willkommen zu Hause. Jetzt erleben und 1 Jahr lang ab 4,95 Euro traden. Das Angebot gilt für Privatpersonen, die in den letzten 6 Monaten nicht Kunde der DAB bank waren. Ausgenommen sind professionelle Finanzdienstleister und von diesen betreute Depots. Das Angebot ist bis auf weiteres gültig. Die DAB bank behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden. Eine Kombination mit anderen Aktionen sowie ein Wechsel zu anderen Aktionen der DAB bank ist nicht möglich. In den ersten 12 Monaten nach Depoteröffnung beträgt das Grundentgelt (Preis- und Leistungsverzeichnis, B I) im außerbörslichen DAB Sekunden-Handel und an inländischen Börsenplätzen (Xetra und Parkettbörsen) pauschal 4,95 Euro statt 6,95 Euro bis 59,95 Euro. Hinzu kommen ggf. handelsplatzabhängige Entgelte (B II) und Offline-Bearbeitungsentgelt (B III). Ausgenommen sind Weltbörsenorders, Fondskäufe über Kapitalanlagegesellschaften, Kapitalmaßnahmen, Zeichnungen, Spar- und Auszahlpläne, Future Margin Trading und der Anleihenmarkt. Im Übrigen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis. Ihr Tagesgeld wird mit dem aktuellen Zinssatz gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis verzinst. Stand : 0,5 % p. a.

5 Sie lieben es zu traden? Und leben auf den Finanzmärkten? Dann werden Sie sich in der Community der DAB bank zu Hause fühlen. Erleben Sie einen einzigartigen Leistungsmix, der Ihnen in jeder Marktphase das Maximum ermöglicht. Innovative Ordertypen Von Trailing-Stop-Loss- über Kombinations-Orders bis zu außerbörslichen Limits. Einmalige Produktwelt Von ETFs über Day Turbos bis zur Welt des Margin Tradings von einer Plattform aus. Einzigartige Unterstützung Von persönlicher Trader-Hotline über Profi-Seminare bis zur Vor-Ort-Hilfe. Das Beste für meine Geldanlage.

6 TRADERS INHALT 78 8 INHALTSVERZEICHNIS APRIL NEWS In unserer Rubrik News finden Sie aktuelle Meldungen rund um das Thema Börse und Trading. COVERSTORY 8 SELL IN MAY AND GO AWAY MYTHOS ODER REALITÄT? Dass die Börse sehr viel mit Psychologie und Zyklen zu hat, dürfte allgemein bekannt sein. Dies gilt erst recht für die Börsenweisheit Sell in May and go away. Der Kern des Ansatzes besagt, dass man Aktien im Sommer meiden und stattdessen im Spätherbst und Winter im Depot halten sollte. David Pieper beschreibt, welche Gründe hinter diesem Phänomen stecken, und untersucht, ob die alte Börsenregel überhaupt noch funktioniert. INSIGHTS 16 DIE RICHTIGE TRADING-MASCHINE TEIL 2 Peter Soodt zeigt Ihnen, wie Sie Schwachpunkte in Ihrem Trading-System erkennen und beheben können, um so ein komplettes Upgrade des Systems hinauszuzögern. 22 WELCHER TRADER-TYP SIND SIE? TEIL 2 Sind Sie ein gieriger oder ein ängstlicher Trader? Und wie können Sie diese beiden für das Trading hinderlichen Emotionen kontrollieren? Paul Wallace hilft Ihnen dabei. 24 CREDIT DEFAULT SWAPS IMMER WIEDER AKTUELL Clem Chambers erklärt, worin der Sinn von Credit Default Swaps liegt, worauf zu achten ist und welche Szenarien für die Zukunft denkbar sind. TOOLS 32 NEUE PRODUKTE Neues aus der Welt der Technik 34 LESEZEICHEN The StockTwits Edge von Howard Lindzon et al. 36 WEBREVIEW 38 SOFTWARETEST Trademiner 6 April

7 Schlüsselkonzepte* und Glossar S. 72 / S. 92 TRADERS INHALT 46 STRATEGIEN 46 SWING TRADING NACH MARC RIVALLAND Der Handelsansatz von Marc Rivalland bietet ein klares Regelwerk für Swing Trading. Daher ist er optimal für Swing-Trader geeignet, wie Simon Betschinger in seinem Artikel eindrucksvoll belegt. 52 PAIR TRADING Beim Pair Trading handelt man zwei Wertpapiere gleichzeitig long und short und kann so von den relativen Kursdifferenzen profitieren. Valentin Rossiwall stellt Ihnen eine solche Strategie vor. 56 ERFOLGREICHE REPARATUR-STRATEGIEN Chris Tyler zeigt eine Reparatur-Strategie, mit der man seine bisherigen Verluste mindern und früher wieder den Break-Even schaffen kann, ohne die Position schließen zu müssen. 60 FOREX-TREND-TRADING TEIL 3 Im dritten und letzten Teil seiner Serie präsentiert Ihnen Martin Hander ein trendbasiertes Forex-System, das auf Gleitenden Durchschnitten und dem MACD basiert. BASICS PEOPLE 78 FAIK GIESE ANLEITUNG FÜR EINE ERFOLGREICHE HANDELSSTRATEGIE Faik Giese handelt als systematischer Day- und Swing Trader europäische und US-Aktien, ETFs und Optionen. Er setzt dabei vor allem auf End of Day-Analysen mit Intraday- Einstiegen, Volatilitäts- und Chartmuster sowie Gap-Analysen und News. 90 THOMAS LAY LESERINTERVIEW 64 ÜBERPRÜFEN SIE IHR TRADING-UMFELD Steve Beaumont zeigt Ihnen, auf welche Faktoren Sie in Ihrem Trading-Umfeld achten sollten und wie Sie dadurch Ihre Erfolgsquote dauerhaft verbessern können. 70 CHARTFORMATIONEN TEIL 1 In der neuen Serie unserer Traders Camp-Reihe Charttechnik werden die wichtigsten Chartformationen vorgestellt. Teil 1 widmet sich der SKS-Formation sowie Doppeltops/-böden. Anschrift: TRADERS media GmbH Barbarastraße 31, D Würzburg Tel. +49 (0) 9 31/ Fax +49 (0) 9 31/ info@traders-mag.com Herausgeber Lothar Albert Abonnentenservice abo@traders-mag.com IMPRESSUM Tel. +49 (0) 9 31/ , Fax +49 (0) 9 31/ Redaktions- und Anzeigenanschrift Barbarastraße 31, Würzburg Chefredakteur Lothar Albert Redaktion Corinne Endrich, Marko Gränitz, Theresa Hußenöder, Sandra Kahle, Nadine von Malek, Stefan Rauch, Björn Sommersacher, Tina Wagemann, Florian Walther, Sarina Wiederer Beiträge Steve Beaumont, Simon Betschinger, Thomas Bopp, Clem Chambers, Martin Hander, David Pieper, Valentin Rossiwall, Peter Soodt, Chris Tyler, Paul Wallace Druck H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, Litomyšl Bilder Kursdaten Erscheinungsweise monatlich, 12 mal jährlich Bezugspreise 5 Euro, 12 Monate: 54 Euro jeweils inkl. Porto und MwSt.; Ausland (Europa) zzgl. 1,50 Euro pro Heft ISSN Bezugsbedingungen Abonnements können mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes gekündigt werden. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs beim Verlag. Nicht gekündigte Abonnements verlängern sich jeweils um ein Jahr. Bankverbindung TRADERS media GmbH Sparkasse Mainfranken BLZ , Kto-Nr Risikohinweis Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben keinerlei Gewähr übernehmen. Zudem müssen wir darauf hinweisen, dass Wertpapiergeschäfte ein hohes Risiko beinhalten. Ein Totalverlust ist niemals auszuschließen. Sie sollten nur mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie auch verkraften können. Der Nachdruck (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages beziehungsweise des Herausgebers erlaubt. April