RSI International OP

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach

2 Kurzübersicht über die Partner des RSI International OP 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft Name: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Postanschrift: An der Rosenhecke Köln Telefon: / Vertrieb Name: Privat-Institut für Finanzen Rl GmbH Postanschrift: Gustav-Stresemann-Str Bergisch Gladbach Telefon: / Anlageausschuss Bernd Georg Reintgen, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Gökhan Kula, MYRA Capital GmbH, Salzburg Sebastian Stahn, MYRA Capital GmbH, Salzburg Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,04 100,55 1. Investmentanteile ,82 98,79 EUR ,06 86,43 USD ,76 12,35 2. Bankguthaben ,22 1,76 II. Verbindlichkeiten./ ,51./.0,55 III. Fondsvermögen ,53 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in Stück Stück Stück Bestandspositionen ,82 98,79 Investmentanteile ,82 98,79 KVG-eigene Investmentanteile ,19 1,58 S4A US Long UI USD Inhaber-Anteile I DE000A112T , ,19 1,58 Gruppenfremde Investmentanteile ,63 97,21 Amundi ETF G.Eq.M.Sm.A.Sc.B.U. EUR Actions au Porteur EUR o.n. FR , ,00 5,50 db x-tr.russell 2000 ETF Inh.-Ant. 1C o.n. LU , ,00 5,35 Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares EUR Acc. o.n. IE00B55JMJ , ,00 6,41 DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD DE000DWS1VB , ,00 5,18 Europe SectorTrend ETF Inh.-Ant. I o.n. LU , ,46 3,48 F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (acc.)o.n. LU , ,00 4,95 LOYS LOYS Global Inh.-Anteile I o.n. LU , ,00 5,46 LOYS EUROPA SYSTEM Nam.-Ant. I o.n. LU , ,50 5,75 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T , ,00 3,97 MUL-LYX.MSCI WD.R.WEIGHT.U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU , ,00 4,56 MYRA Emerging Markets Alloc.Fd Inhaber-Anteile H o.n. LU , ,00 5,07 MYRA German Allocation Fund Inhaber-Anteile H o.n. LU , ,00 5,29 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU , ,60 5,78 OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.n LU , ,50 8,60 Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU , ,00 5,90 Source-S.GS Equ.Fact.Idx World Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. DE000A1XES , ,00 5,16 Schroder ISF QEP Global Core USD Namensanteile C Acc o.n. LU , ,65 5,49 SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.n. IE00BCBJG , ,92 5,28 Summe Wertpapiervermögen ,82 98,79 3

5 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,22 1,76 Bankguthaben ,22 1,76 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,22 1,76 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,51./.0,55 Zinsverbindlichkeiten./.30,03 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,46./.0,42 Verwahrstellenvergütung./.4.602,38./.0,03 Depotgebühren./.550,00 0,00 Beratungsvergütung./.2.037,37./.0,01 Veröffentlichungskosten./.1.300,00./.0,01 Prüfungskosten./ ,27./.0,07 Fondsvermögen ,53 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 52,43 Ausgabepreis EUR 55,05 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU Gruppenfremde Investmentanteile apo Medical Opportunities Inhaber-Anteile o.n. LU Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile B EUR o.n. LU db x-tr.lpx MM PRIV.EQUITY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD DE DWS Top World Inhaber-Anteile DE Fidelity Funds-Gl.Demographics Namens-Anteile A-ACC-USD o.n. LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile P o.n. LU Loys Loys Global System Inhaber-Anteile S o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG-eigene Investmentanteile S4A US Long UI Inhaber-Anteile I DE000A112T67 1,900 Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF G.Eq.M.Sm.A.Sc.B.U. Actions au Porteur EUR o.n. FR ,400 db x-tr.russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,200 Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares EUR Acc. o.n. IE00B55JMJ98 0,600 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB9 0,900 Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,500 F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (acc.)o.n. LU ,700 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ,120 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ,150 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T55 0,750 MUL-LYX.MSCI WD.R.WEIGHT.U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU ,350 MYRA Emerging Markets Alloc.Fd Inhaber-Anteile H o.n. LU ,000 MYRA German Allocation Fund Inhaber-Anteile H o.n. LU ,750 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU ,980 OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.n LU ,650 Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU ,120 Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc o.n. LU ,400 Source-S.GS Equ.Fact.Idx World Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. DE000A1XES75 0,650 SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.n. IE00BCBJG560 0,450 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppeneigene Investmentanteile Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU ,400 Gruppenfremde Investmentanteile apo Medical Opportunities Inhaber-Anteile o.n. LU ,600 Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile B EUR o.n. LU ,600 db x-tr.lpx MM PRIV.EQUITY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,700 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD DE ,450 DWS Top World Inhaber-Anteile DE ,450 Fidelity Funds-Gl.Demographics Namens-Anteile A-ACC-USD o.n. LU ,500 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU ,600 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile P o.n. LU ,120 Loys Loys Global System Inhaber-Anteile S o.n. LU ,120 5

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 52,43 Ausgabepreis 55,05 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Gustav-Stresemann-Str Bergisch Gladbach Telefon: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /

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