Ausschüttungsgleiche Erträge 2006 für österreichische Anteilsinhaber

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1 2006 für österreichische Anteilsinhaber in währung währung in Euro 3) Aktienfonds Franklin Aggressive Growth Fund, Class A(acc) USD ,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 Franklin Aggressive Growth Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Aggressive Growth Fund, Class N(acc) USD A0B9EG 0,06 0,05 0,00 0,00 0,06 0,05 Franklin Aggressive Growth Fund, Class I(acc) USD A0B6YP 0,11 0,08 0,00 0,00 0,11 0,08 Franklin Aggressive Growth Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6WE 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class I(acc) USD A0B6YQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin European Growth Fund, Class A(acc) EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin European Growth Fund, Class N(acc) EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin European Growth Fund, Class I(acc) EUR A0B6YR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc) EUR ,00 0,00 0,30 0,30 1,48 1,48 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc) USD USD ,00 0,00 0,49 0,38 2,43 1,91 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class N(acc) EUR A0B9EH 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class I(acc) EUR A0B6YS 0,08 0,08 0,31 0,31 1,65 1,65 Franklin Global Growth Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,02 0,01 0,09 0,07 Franklin Global Growth Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,03 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Class A(acc) EUR A0F6Y8 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6W5 0,07 0,10 0,00 0,00 0,07 0,10 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Class I(acc) EUR A0F6W3 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Class N(acc) EUR A0F6W4 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class A(acc) USD A0F6W6 0,10 0,08 0,00 0,00 0,10 0,08 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class A(dis) USD A0F6W7 0,08 0,06 0,00 0,00 0,08 0,06 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class B(dis) USD A0F6W8 0,05 0,04 0,00 0,00 0,05 0,04 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class C(dis) USD A0F6XD 0,07 0,05 0,00 0,00 0,07 0,05 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class I(acc) USD A0F6XB 0,16 0,13 0,00 0,00 0,16 0,13 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class I(dis) USD A0F6XC 0,10 0,08 0,00 0,00 0,10 0,08 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class N(acc) USD A0F6W9 0,09 0,07 0,00 0,00 0,09 0,07 Franklin Global Real Estate (USD) Fund, Class N(dis) USD A0F6XA 0,06 0,05 0,00 0,00 0,06 0,05 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,14 0,11 0,72 0,57 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,11 0,09 0,57 0,45 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,15 0,12 0,74 0,58 Franklin India Fund, Class A(acc) EUR EUR A0HF4A 0,00 0,00 0,02 0,02 0,08 0,08 Franklin India Fund, Class A(acc) USD A0HF36 0,00 0,00 0,02 0,02 0,12 0,09 Franklin India Fund, Class A(dis) GBP GBP A0HF4D 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,10 Franklin India Fund, Class B(acc) USD A0HF37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 Franklin India Fund, Class C(acc) USD A0HF4E 0,00 0,00 0,02 0,02 0,10 0,08 Franklin India Fund, Class I(acc) EUR EUR A0HF4B 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,13 Franklin India Fund, Class I(acc) USD A0HF39 0,02 0,02 0,05 0,04 0,26 0,21 Franklin India Fund, Class N(acc) EUR EUR A0HF4C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin India Fund, Class N(acc) USD A0HF38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Mutual Beacon Fund, Class A(acc) USD ,38 0,30 0,62 0,49 3,82 3,00 Franklin Mutual Beacon Fund, Class A(acc) EUR EUR ,29 0,29 0,38 0,38 2,39 2,39 Franklin Mutual Beacon Fund, Class A(dis) USD A0DN98 0,09 0,07 1,07 0,84 6,04 4,75 Franklin Mutual Beacon Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,28 0,22 1,58 1,25 Franklin Mutual Beacon Fund, Class N(acc) USD ,02 0,01 0,30 0,24 1,71 1,34 Franklin Mutual Beacon Fund, Class N(acc) EUR EUR ,05 0,05 0,18 0,18 1,04 1,04 Franklin Mutual Beacon Fund, Class C(acc) USD ,03 0,03 0,15 0,12 0,87 0,69 Franklin Mutual Beacon Fund, Class I (acc) USD A0B6YT 0,20 0,16 0,09 0,07 0,71 0,55 Franklin Mutual European Fund, Class A(dis) EUR A0F6WG 0,34 0,34 0,09 0,09 0,84 0,84 Franklin Mutual European Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6WJ 0,20 0,30 0,05 0,07 0,54 0,81 Franklin Mutual European Fund, Class A(acc) EUR ,31 0,31 0,16 0,16 1,13 1,13 Franklin Mutual European Fund, Class A(acc) USD USD ,39 0,31 0,25 0,19 1,68 1,32 Franklin Mutual European Fund, Class B(acc) USD USD ,14 0,11 0,23 0,18 1,37 1,07 Franklin Mutual European Fund, Class N(acc) EUR ,20 0,20 0,14 0,14 0,95 0,95 Franklin Mutual European Fund, Class N(acc) USD USD ,24 0,19 0,24 0,19 1,50 1,18 Franklin Mutual European Fund, Class C(acc) EUR A0F6WH 0,29 0,29 0,11 0,11 0,85 0,85 Franklin Mutual European Fund, Class C(acc) USD USD ,29 0,23 0,25 0,20 1,60 1,26 Franklin Mutual European Fund, Class I(acc) EUR A0B6YU 0,38 0,38 0,13 0,13 1,08 1,08 info@franklintempleton.at Seite 1 von 6

2 2006 für österreichische Anteilsinhaber in Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class A(acc) EUR EUR A0DQXW 0,14 0,14 0,00 0,00 0,17 0,17 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class A(acc) USD A0DQXV 0,15 0,12 0,01 0,00 0,18 0,14 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6YX 0,14 0,21 0,00 0,00 0,16 0,23 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class B(acc) USD A0DQXY 0,07 0,06 0,01 0,00 0,08 0,06 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class C(acc) USD A0F6YY 0,11 0,09 0,01 0,00 0,14 0,11 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class I(acc) EUR EUR A0DQX2 0,20 0,20 0,00 0,00 0,23 0,23 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class I(acc) USD A0DQX1 0,22 0,17 0,01 0,00 0,25 0,20 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class N(acc) EUR EUR A0DQX0 0,09 0,09 0,00 0,00 0,11 0,11 Franklin Mutual Global Discovery Fund, Class N(acc) USD A0DQXZ 0,10 0,08 0,01 0,00 0,13 0,10 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class A(acc) USD ,03 0,02 0,34 0,27 1,73 1,36 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,26 0,21 1,32 1,04 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,32 0,25 1,59 1,25 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class C(acc) USD ,00 0,00 0,29 0,23 1,47 1,15 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class I(acc) USD ,17 0,13 0,39 0,31 2,15 1,69 Franklin Templeton Japan Fund, Class A(acc) JPY ,00 0,00 0,31 0,00 1,53 0,01 Franklin Templeton Japan Fund, Class A(acc) EUR EUR A0HGAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Japan Fund, Class A(acc) USD USD A0HGA0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Japan Fund, Class A(dis) GBP GBP A0H1EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Japan Fund, Class N(acc) EUR EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Japan Fund, Class C(acc) USD USD A0HGA1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Japan Fund, Class I(acc) EUR EUR A0HGA2 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin Templeton Japan Fund, Class I(acc) USD USD A0HGA3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Technology Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Technology Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Technology Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Technology Fund, Class N(acc) EUR EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,05 0,04 0,25 0,19 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,02 0,02 0,10 0,08 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,03 0,02 0,15 0,12 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class C(acc) USD A0F6WK 0,00 0,00 0,02 0,02 0,11 0,08 Franklin U.S. Equity Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class A(acc) EUR EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class A(acc) EUR-HG EUR A0D8DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class N(acc) EUR EUR ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class C(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Equity Fund, Class I(acc) USD A0BK4K 0,36 0,28 0,00 0,00 0,36 0,28 Franklin U.S. Equity Fund, Class I(acc) EUR EUR A0B6YV 0,18 0,18 0,00 0,00 0,23 0,23 Franklin U.S. Growth Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Growth Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Growth Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Growth Fund, Class C(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Growth Fund, Class I(acc) USD ,09 0,07 0,00 0,00 0,09 0,07 Templeton Asian Growth Fund, Class A(acc) USD ,19 0,15 0,18 0,14 1,11 0,87 Templeton Asian Growth Fund, Class A(acc) EUR EUR A0F6WM 0,13 0,13 0,08 0,08 0,55 0,55 Templeton Asian Growth Fund, Class A(dis) USD ,07 0,06 0,21 0,16 1,11 0,87 Templeton Asian Growth Fund, Class A(dis) EUR EUR A0F6WL 0,12 0,12 0,08 0,08 0,53 0,53 Templeton Asian Growth Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6WN 0,08 0,12 0,04 0,05 0,33 0,50 Templeton Asian Growth Fund, Class N(acc) USD ,16 0,13 0,24 0,19 1,34 1,06 Templeton Asian Growth Fund, Class C(acc) USD A0BK4L 0,09 0,07 0,13 0,10 0,74 0,58 Templeton Asian Growth Fund, Class I(acc) USD A0BK4M 0,33 0,26 0,16 0,13 1,13 0,89 Templeton Asian Growth Fund, Class I(acc) EUR EUR A0B6ZL 0,26 0,26 0,12 0,12 0,90 0,90 Templeton BRIC Fund, Class A(acc) EUR EUR A0F6Y4 0,06 0,06 0,00 0,00 0,07 0,07 Templeton BRIC Fund, Class A(acc) USD A0F6YZ 0,07 0,05 0,00 0,00 0,07 0,05 Templeton BRIC Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6Y3 0,05 0,08 0,00 0,00 0,10 0,16 Templeton BRIC Fund, Class B(acc) USD A0F6Y0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Templeton BRIC Fund, Class C(acc) USD A0F6Y6 0,03 0,02 0,00 0,00 0,03 0,02 Templeton BRIC Fund, Class I(acc) USD A0F6Y2 0,14 0,11 0,00 0,00 0,14 0,11 Templeton BRIC Fund, Class N(acc) EUR EUR A0F6Y5 0,04 0,04 0,00 0,00 0,05 0,05 Templeton BRIC Fund, Class N(acc) USD A0F6Y1 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 Seite 2 von 6

3 2006 für österreichische Anteilsinhaber in Templeton China Fund, Class A(acc) USD ,09 0,07 0,09 0,07 0,51 0,40 Templeton China Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6WP 0,03 0,04 0,02 0,02 0,14 0,21 Templeton China Fund, Class N(acc) USD A0B9J7 0,03 0,03 0,07 0,06 0,39 0,31 Templeton China Fund, Class I(acc) USD A0B6Y0 0,22 0,18 0,06 0,05 0,52 0,41 Templeton Eastern Europe Fund, Class A(acc) EUR ,00 0,00 0,60 0,60 2,98 2,98 Templeton Eastern Europe Fund, Class A(acc) USD USD A0HGAX 0,18 0,15 0,63 0,49 3,28 2,58 Templeton Eastern Europe Fund, Class A(dis) EUR A0F6WQ 0,14 0,14 0,39 0,39 2,07 2,07 Templeton Eastern Europe Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6WS 0,09 0,14 0,19 0,28 1,09 1,63 Templeton Eastern Europe Fund, Class N(acc) EUR ,00 0,00 0,55 0,55 2,73 2,73 Templeton Eastern Europe Fund, Class I(acc) EUR A0B6Y2 0,11 0,11 0,41 0,41 2,17 2,17 Templeton Eastern Europe Fund, Class C(acc) EUR A0F6WR 0,04 0,04 0,16 0,16 0,85 0,85 Templeton Eastern Europe Fund, Class C(acc) USD USD A0HGAY 0,04 0,03 0,21 0,17 1,10 0,86 Templeton Emerging Markets Fund, Class A(dis) USD ,11 0,09 0,28 0,22 1,51 1,19 Templeton Emerging Markets Fund, Class A(acc) USD ,17 0,13 0,24 0,19 1,36 1,07 Templeton Emerging Markets Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,10 0,08 0,49 0,39 Templeton Emerging Markets Fund, Class N(acc) USD ,01 0,01 0,18 0,15 0,94 0,74 Templeton Emerging Markets Fund, Class N(acc) EUR EUR A0B9KD 0,02 0,02 0,07 0,07 0,36 0,36 Templeton Emerging Markets Fund, Class C(acc) USD ,02 0,01 0,21 0,17 1,07 0,84 Templeton Emerging Markets Fund, Class I(acc) USD A0B6ZM 0,28 0,22 0,14 0,11 0,97 0,77 Templeton Euroland Fund, Class A(acc) EUR ,09 0,09 0,28 0,28 1,49 1,49 Templeton Euroland Fund, Class A(dis) EUR A0F6WT 0,19 0,19 0,15 0,15 0,96 0,96 Templeton Euroland Fund, Class N(acc) EUR ,00 0,00 0,16 0,16 0,80 0,80 Templeton Euroland Fund, Class I(acc) EUR A0B6YW 0,21 0,21 0,19 0,19 1,18 1,18 Templeton Euroland Fund, Class C(acc) EUR A0F6WU 0,12 0,12 0,10 0,10 0,61 0,61 Templeton European Fund, Class A(acc) EUR ,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 Templeton European Fund, Class A(acc) USD USD ,29 0,23 0,00 0,00 0,23 0,18 Templeton European Fund, Class A(dis) EUR A0F6WV -0,69-0,69 0,00 0,00-0,69-0,69 Templeton European Fund, Class A(dis) USD USD ,08 0,06 0,00 0,00 0,06 0,05 Templeton European Fund, Class N(acc) EUR ,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 Templeton European Fund, Class N(acc) USD USD ,17 0,13 0,00 0,00 0,13 0,10 Templeton European Fund, Class I(acc) USD A0B6YY 0,31 0,24 0,00 0,00 0,31 0,24 Templeton European Fund, Class C(acc) EUR A0F603 0,14 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USD A0DQXL 0,33 0,26 0,20 0,16 1,33 1,05 Templeton Global Equity Income Fund A(dis) USD A0DQXN 0,20 0,15 0,17 0,13 1,05 0,83 Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR EUR A0DQXM 0,23 0,23 0,14 0,14 1,01 1,01 Templeton Global Equity Income Fund B(dis) USD A0DQXP 0,11 0,09 0,18 0,14 1,02 0,80 Templeton Global Equity Income Fund N(acc) USD A0DQXR 0,24 0,19 0,13 0,11 0,91 0,72 Templeton Global Equity Income Fund C(dis) USD A0DQXQ 0,13 0,10 0,13 0,10 0,78 0,62 Templeton Global Equity Income Fund I(acc) USD A0DQXS 0,35 0,28 0,23 0,18 1,52 1,19 Templeton Global Fund, Class A(acc) USD ,26 0,20 1,85 1,45 9,50 7,47 Templeton Global Fund, Class A(dis) USD ,12 0,10 0,96 0,75 4,91 3,86 Templeton Global Fund, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,58 0,46 2,90 2,28 Templeton Global Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,89 0,70 4,45 3,50 Templeton Global Fund, Class C(acc) USD ,08 0,06 0,49 0,39 2,55 2,00 Templeton Global Fund, Class I(acc) USD ,27 0,21 0,44 0,35 2,50 1,96 Templeton Global (Euro) Fund, Class A(acc) EUR ,14 0,14 0,12 0,12 0,75 0,75 Templeton Global (Euro) Fund, Class A(dis) EUR ,05 0,05 0,12 0,12 0,67 0,67 Templeton Global (Euro) Fund, Class N(acc) EUR A0B9J9 0,05 0,05 0,08 0,08 0,47 0,47 Templeton Global (Euro) Fund, Class I(acc) EUR A0B6ZJ 0,24 0,24 0,11 0,11 0,81 0,81 Templeton Global Smaller Companies Fund, Class A(acc) USD ,01 0,00 1,21 0,95 6,04 4,75 Templeton Global Smaller Companies Fund, Class A(dis) USD ,14-0,11 1,26 0,99 6,16 4,84 Templeton Global Smaller Companies Fund, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,65 0,52 3,27 2,58 Templeton Global Smaller Companies Fund, Class I(acc) USD A0B6YZ 0,12 0,10 0,27 0,21 1,45 1,14 Templeton Global Smaller Companies Fund, Class C(acc) EUR EUR A0F6YT 0,00 0,00 0,28 0,28 1,39 1,39 Templeton Growth (Euro) Fund, Class A(acc) EUR ,04 0,04 0,17 0,17 0,92 0,92 Templeton Growth (Euro) Fund, Class A(dis) EUR A0B9KE 0,02 0,02 0,15 0,15 0,78 0,78 Templeton Growth (Euro) Fund, Class N(acc) EUR ,00 0,00 0,14 0,14 0,75 0,75 Templeton Growth (Euro) Fund, Class I(acc) EUR ,14 0,14 0,19 0,19 1,11 1,11 Templeton Growth (Euro) Fund, Class I(dis) EUR A0DQX4 0,13 0,13 0,10 0,10 0,66 0,66 Templeton Growth (Euro) Fund, Class I(dis) USD USD A0HGTL 0,13 0,10 0,29 0,23 1,61 1,27 Seite 3 von 6

4 2006 für österreichische Anteilsinhaber in Templeton Japan Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Templeton Japan Fund, Class N(acc) USD A0B9KA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Templeton Korea Fund, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,08 0,07 0,42 0,33 Templeton Korea Fund, Class N(acc) USD A0B9KB 0,00 0,00 0,15 0,12 0,75 0,59 Templeton Latin America Fund, Class A(acc) USD ,78 0,61 0,40 0,32 2,79 2,19 Templeton Latin America Fund, Class A(dis) USD ,52 0,41 0,36 0,28 2,30 1,81 Templeton Latin America Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6YW 0,26 0,39 0,00 0,00 1,05 1,58 Templeton Latin America Fund, Class N(acc) USD ,31 0,25 0,22 0,17 1,41 1,11 Templeton Latin America Fund, Class I(acc) USD A0F6YV 0,24 0,19 0,07 0,06 0,61 0,48 Templeton Thailand Fund, Class A(acc) USD ,12 0,10 0,08 0,06 0,53 0,42 Templeton Thailand Fund, Class N(acc) USD A0B9KC 0,14 0,11 0,08 0,06 0,53 0,41 Templeton U.S. Value, Class A(acc) USD ,00 0,00 0,23 0,18 1,13 0,89 Templeton U.S. Value, Class B(acc) USD ,00 0,00 0,22 0,17 1,09 0,86 Templeton U.S. Value, Class N(acc) USD ,00 0,00 0,18 0,14 0,88 0,69 Templeton U.S. Value, Class C(acc) USD ,00 0,00 0,23 0,18 1,14 0,90 Templeton U.S. Value, Class I(acc) USD ,06 0,05 0,26 0,20 1,36 1,07 Mischfonds Franklin Income Fund, Class A(dis) USD ,02-0,01 0,02 0,02 0,22 0,18 Franklin Income Fund, Class B(dis) USD ,01-0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 Franklin Income Fund, Class N(acc) USD ,49 0,39 0,02 0,02 0,73 0,58 Franklin Income Fund, Class C(dis) USD A0F6WF 0,05 0,04 0,01 0,01 0,19 0,15 Franklin Income Fund, Class C(acc) USD ,54 0,42 0,02 0,02 0,78 0,61 Franklin Income Fund, Class I(acc) USD A0B6ZN 0,52 0,41 0,01 0,01 0,67 0,53 Templeton Global Balanced Fund, Class A(acc) USD ,26 0,20 0,11 0,09 1,05 0,82 Templeton Global Balanced Fund, Class A(acc) EUR EUR A0B6ZK 0,18 0,18 0,04 0,04 0,51 0,51 Templeton Global Balanced Fund, Class A(dis) USD ,04 0,03 0,10 0,08 0,77 0,61 Templeton Global Balanced Fund, Class B(acc) USD ,03 0,02 0,07 0,05 0,50 0,39 Templeton Global Balanced Fund, Class N(acc) EUR EUR ,09 0,09 0,04 0,04 0,39 0,39 Templeton Global Balanced Fund, Class C(dis) USD A0F6W1 0,06 0,05 0,03 0,03 0,30 0,24 Templeton Global Balanced Fund, Class I(acc) USD A0H1EM 0,12 0,09 0,03 0,02 0,35 0,27 Rentenfonds Franklin High Yield Fund, Class A(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin High Yield Fund, Class A(acc) USD ,67 1,31 0,00 0,00 1,67 1,31 Franklin High Yield Fund, Class B(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin High Yield Fund, Class N(acc) USD ,48 0,38 0,00 0,00 0,48 0,38 Franklin High Yield Fund, Class C(acc) USD ,73 0,57 0,00 0,00 0,73 0,57 Franklin High Yield Fund, Class I(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin High Yield (Euro) Fund, Class A(dis) EUR ,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 Franklin High Yield (Euro) Fund, Class A(acc) EUR ,71 0,71 0,00 0,00 0,71 0,71 Franklin High Yield (Euro) Fund, Class N(acc) EUR ,62 0,62 0,00 0,00 0,62 0,62 Franklin High Yield (Euro) Fund, Class I(dis) EUR A0F6E0 0,64 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 Franklin High Yield (Euro) Fund, Class I(acc) EUR A0B6Y6 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 0,80 Franklin U.S. Government Fund, Class A(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Government Fund, Class B(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Government Fund, Class B(acc) USD ,30 0,24 0,00 0,00 0,30 0,24 Franklin U.S. Government Fund, Class C(acc) USD ,42 0,33 0,00 0,00 0,42 0,33 Franklin U.S. Government Fund, Class I(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Government Fund, Class N(dis) USD ,05-0,04 0,00 0,00-0,05-0,04 Franklin U.S. Government Fund, Class N(acc) USD ,29 0,23 0,00 0,00 0,29 0,23 Franklin U.S. Government Fund, Class AX(acc) USD ,67 1,31 0,00 0,00 1,67 1,31 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class A(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class B(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class B(acc) USD ,24 0,18 0,00 0,00 0,24 0,18 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class N(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class C(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class I(acc) USD A0B6ZG 0,32 0,25 0,00 0,00 0,32 0,25 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund, Class AX(acc) USD ,20 0,15 0,00 0,00 0,20 0,15 Seite 4 von 6

5 2006 für österreichische Anteilsinhaber in währung währung in Euro 3) Franklin U.S. Total Return Fund A(acc) USD ,49 0,39 0,00 0,00 0,49 0,39 Franklin U.S. Total Return Fund A(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Total Return Fund B(acc) USD ,21 0,17 0,00 0,00 0,21 0,17 Franklin U.S. Total Return Fund B(dis) USD ,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 Franklin U.S. Total Return Fund N(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Franklin U.S. Total Return Fund C(dis) USD ,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 Franklin U.S. Total Return Fund I(acc) USD A0B6Y7-3,50-2,76 0,00 0,00-3,50-2,76 Templeton Asian Bond Fund, Class A(dis) USD A0F6ZA 0,05 0,04 0,00 0,00 0,05 0,04 Templeton Asian Bond Fund, Class A(acc) EUR EUR A0F6ZG 0,13 0,13 0,00 0,00 0,16 0,16 Templeton Asian Bond Fund, Class A(acc) USD A0F6Y9 0,14 0,11 0,00 0,00 0,14 0,11 Templeton Asian Bond Fund, Class B(dis) USD A0F6ZB 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 Templeton Asian Bond Fund, Class C(dis) USD A0F6ZF 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 Templeton Asian Bond Fund, Class I(acc) USD A0F6ZE 0,14 0,11 0,00 0,00 0,14 0,11 Templeton Asian Bond Fund, Class N(dis) USD A0F6ZD 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 Templeton Asian Bond Fund, Class N(acc) EUR EUR A0F6ZH 0,07 0,07 0,00 0,00 0,08 0,08 Templeton Asian Bond Fund, Class N(acc) USD A0F6ZC 0,12 0,09 0,00 0,00 0,12 0,09 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class A(dis) USD ,09 0,07 0,00 0,00 0,42 0,33 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class A(dis) EUR EUR ,02 0,02 0,00 0,00 0,29 0,29 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class B(dis) USD ,06 0,04 0,00 0,00 0,37 0,29 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class N(acc) USD ,65 0,51 0,00 0,00 1,07 0,84 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class C(acc) USD ,45 0,35 0,00 0,00 0,75 0,59 Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class I(acc) USD A0B6Y5 0,43 0,34 0,00 0,00 0,59 0,47 Templeton Euroland Bond, Class A(dis) EUR ,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 Templeton Euroland Bond, Class N(acc) EUR A0B9J8 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 Templeton Euroland Bond, Class I(acc) EUR A0B6ZH 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 Templeton European Total Return Fund, Class A(acc) EUR ,38 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 Templeton European Total Return Fund, Class A(dis) EUR ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Templeton European Total Return Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6W0 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,04 Templeton European Total Return Fund, Class A(dis) USD USD A0HGAV -10,00-7,87 0,00 0,00-7,87-6,19 Templeton European Total Return Fund, Class N(acc) EUR ,26 0,26 0,00 0,00 0,26 0,26 Templeton European Total Return Fund, Class I(acc) EUR A0B6Y8 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 Templeton European Total Return Fund, Class C(acc) EUR A0F6WZ 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 Templeton European Total Return Fund, Class C(dis) USD USD A0HGAW 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 Templeton Global Bond (Euro) Fund, Class A(acc) EUR ,34 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34 Templeton Global Bond (Euro) Fund, Class A(dis) EUR ,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 Templeton Global Bond (Euro) Fund, Class N(acc) EUR ,26 0,26 0,00 0,00 0,26 0,26 Templeton Global Bond (Euro) Fund, Class I(acc) EUR A0B6Y9 0,38 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 Templeton Global Bond Fund, Class A(acc) USD A0JMEN 0,05 0,04 0,00 0,00 0,15 0,12 Templeton Global Bond Fund, Class A (acc) EUR EUR ,24 0,24 0,00 0,00 0,38 0,38 Templeton Global Bond Fund, Class A(dis) USD ,01 0,01 0,00 0,00 0,17 0,13 Templeton Global Bond Fund, Class A(dis) GBP GBP A0F6W2 0,02 0,03 0,00 0,00 0,06 0,09 Templeton Global Bond Fund, Class A (dis) EUR EUR ,01 0,01 0,00 0,00 0,10 0,10 Templeton Global Bond Fund, Class AX (acc) USD A0B9KF 0,24 0,19 0,00 0,00 0,34 0,27 Templeton Global Bond Fund, Class B(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,15 Templeton Global Bond Fund, Class N(acc) USD ,23 0,18 0,00 0,00 0,38 0,30 Templeton Global Bond Fund, Class C (dis) USD A0BK4N 0,01 0,01 0,00 0,00 0,12 0,09 Templeton Global Bond Fund, Class I(acc) USD A0BK4P 0,33 0,26 0,00 0,00 0,45 0,35 Templeton Global Bond Fund, Class I (acc) EUR EUR A0B6ZE 0,05 0,05 0,00 0,00 0,11 0,11 Templeton Global Income Fund A(acc) USD A0DQXC 0,41 0,32 0,06 0,05 0,94 0,74 Templeton Global Income Fund A(dis) USD A0DQXE 0,20 0,16 0,08 0,06 0,87 0,68 Templeton Global Income Fund A(acc) EUR EUR A0DQXD 0,42 0,42 0,03 0,03 0,80 0,80 Templeton Global Income Fund B(dis) USD A0DQXF 0,18 0,14 0,04 0,03 0,52 0,41 Templeton Global Income Fund C(dis) USD A0DQXG 0,20 0,16 0,04 0,03 0,51 0,40 Templeton Global Income Fund N(acc) USD A0DQXH 0,13 0,10 0,04 0,03 0,44 0,35 Templeton Global Income Fund I(acc) USD A0DQXJ 0,45 0,36 0,04 0,03 0,76 0,60 info@franklintempleton.at Seite 5 von 6

6 2006 für österreichische Anteilsinhaber in Templeton Global Total Return Fund, Class A(acc) USD ,39 0,31 0,00 0,00 0,61 0,48 Templeton Global Total Return Fund, Class A(dis) USD ,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,22 Templeton Global Total Return Fund, Class A(dis) EUR EUR A0HGTM 0,03 0,03 0,00 0,00 0,12 0,12 Templeton Global Total Return Fund, Class B(acc) USD ,25 0,20 0,00 0,00 0,52 0,41 Templeton Global Total Return Fund, Class B(dis) USD ,01 0,00 0,00 0,00 0,27 0,21 Templeton Global Total Return Fund, Class N(acc) USD ,38 0,30 0,00 0,00 0,62 0,49 Templeton Global Total Return Fund, Class I(acc) USD A0B6ZF 0,21 0,17 0,00 0,00 0,36 0,28 Templeton Global Total Return Fund, Class I(dis) CHF CHF A0F6E2 0,06 0,04 0,00 0,00 0,45 0,28 Templeton Global Total Return Fund, Class C(dis) USD A0F6YU 0,03 0,03 0,00 0,00 0,15 0,12 Geldmarktnahe Fonds Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class A(dis) EUR ,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class A(acc) EUR ,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class N(acc) EUR ,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class A(acc) USD ,32 0,25 0,00 0,00 0,32 0,25 Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class A(dis) USD ,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class B(dis) USD ,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class N(acc) USD ,20 0,16 0,00 0,00 0,20 0,16 Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class C(acc) USD ,06 0,05 0,00 0,00 0,06 0,05 Templeton Growth Fund, Inc. Private Anleger 1) währung in Euro 4) währung in Euro 4) währung in Euro 4) Templeton Growth Fund, Inc., Class A USD ,18-0,89 0,24 0,18-1,54-1,17 1) Für private Anleger sind sowohl die ordentlichen als auch der im Privatvermögen steuerpflichtige Anteil der Substanzgewinne zu berücksichtigen. 2) Für betriebliche Anleger sind die steuerpflichtigen ordenltichen und Substanzgewinne bereits kumuliert ausgewiesen. 3) Umrechnungskurs am : 1 EUR = USD = JPY = 0,6683 GBP = CHF ) Umrechnungskurs am : 1 EUR = USD Erklärungen zu den gemachten Angaben: Die Angaben dienen zu Ihrer Information, um die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zu erleichtern. Sie wurden von uns mit Sorgfalt erstellt, wir können jedoch keine Haftung für etwaige Fehler übernehmen. Ihnen stehen je nach individuellem Sachverhalt verschiedene steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten offen. Aufgrund der Komplexität des Steuerrechts empfehlen wir Ihnen sich an einen Steuerberater ihres Vertrauens zu wenden. Weitere Angaben zur Besteuerung von Investmentfonds und die jeweils rechtlich bindenden Zahlen und Angaben der oben gemachten Informationen finden Sie auch auf der Website des Bundesministerium für Finanzen unter: info@franklintempleton.at Seite 6 von 6

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