Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 QCP AsymmetricReturn in Kooperation mit QC Partners GmbH, Frankfurt am Main

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds QCP AsymmetricReturn in der Zeit vom 03. November 2014 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,24 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juni 2015 HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2015 Fondsvermögen: EUR ,53 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere Inland ,32 Derivate 32 0,26 Barvermögen ,63 sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 sonstige Verbindlichkeiten -26-0, ,00 HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0, % Berlin, Land FLR-Landessch.v.14(2022) A.440 0, % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14/24 Aus.583 0, % Nordrhein-Westfalen, FLR-Landessch. 14/24 R , % Sachsen-Anhalt, Land FLR-Landessch. v.14/22 DE000A12T0E6 EUR % 101, ,50 20,68 DE000A12T9W9 EUR % 101, ,00 20,63 DE000NRW0FZ2 EUR % 101, ,00 20,75 DE000A1R00Z9 EUR % 99, ,25 12,26 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,75 74,32 Summe Wertpapiervermögen EUR ,75 74,32 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Call DAX 11800, DE EU STK ,00 0,02 Call DAX 11600, DE EU STK ,00 0,04 Call DAX 12500, DE EU STK ,00 0,00 Call DAX 11800, DE EU STK ,00 0,05 Call DAX 12000, DE EU STK ,50 0,01 Call DAX 12500, DE EU STK ,00 0,00 Call DAX 12000, DE EU STK ,00-0,03 Call DAX 11600, DE EU STK ,00 0,06 Call DAX 11600, DE EU STK ,00 0,06 Call DAX 12000, DE EU STK ,00-0,03 Call DAX 12000, DE EU STK ,00 0,01 Call DAX 12200, DE EU STK ,50-0,01 Call DAX 12200, DE EU STK ,00-0,01 Call DAX 12000, DE EU STK ,00-0,02 Call DAX 12000, DE EU STK ,00 0,01 Call Dow Jones Euro STOXX , DE EU STK ,00 0,00 Call Dow Jones Euro STOXX , Call Dow Jones Euro STOXX , Call Dow Jones Euro STOXX , Call Dow Jones Euro STOXX , Call Dow Jones Euro STOXX , DE EU STK ,00 0,00 DE EU STK ,00 0,02 DE EU STK ,00 0,02 DE EU STK ,00-0,01 DE EU STK ,00 0,03 Call CBOE VIX 18, XC000A0QZEJ6 CBOE STK ,25-0,01 Call CBOE VIX 14, XC000A0QZEJ6 CBOE STK ,60 0,02 Call CBOE VIX 14, XC000A0QZEJ6 CBOE STK ,60 0,02 Call CBOE VIX 18, XC000A0QZEJ6 CBOE STK ,25-0,01 Call Russell 2000 Index Options 1240, Call Russell 2000 Index Options 1290, US CBOE STK ,94 0,07 US CBOE STK ,73-0,01 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,91 0,30 HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Optionsrechte Call Euro Bund Future 158, Call Euro Bund Future 160, Call Euro Bund Future 159, Call Euro Bund Future 159, Call Euro Bund Future 158, Call Euro Bund Future 159, Call Euro Bund Future 158, Call Euro Bund Future 159, Call Euro Bund Future 157, Call Euro Bund Future 157, Call Euro Bund Future 157, Call Euro Bund Future 156, Call Euro Bund Future 160, STK ,00-0,06 STK ,00 0,01 STK ,00 0,01 STK ,00 0,01 STK ,00-0,05 STK ,00 0,03 STK ,00-0,02 STK ,00 0,03 STK 6 120,00 0,00 STK 6-120,00 0,00 STK ,00-0,02 STK 10 0,00 0,00 STK ,00 0,01 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen HKD/EUR 0,35 Mio. OTC 443,45 0,00 USD/EUR 0,10 Mio. OTC 1.060,64 0,01 Summe der Devisen-Derivate EUR ,91-0,04 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln EUR , ,35 15,75 Bank: UniCredit Bank AG EUR , ,00 8,17 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,54 0,27 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,23 1,03 HKD , ,10 0,35 JPY , ,33 0,06 Summe der Bankguthaben EUR ,55 25,63 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 691,60 691,60 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 691,60 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,37 EUR ,37-0,21 Fondsvermögen EUR ,53 100*) Anteilwert EUR 101,13 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 64,16%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,43 EUR. HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 8, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 136, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EU CBOE EU DEUTSCHLAND Chicago Board Options Exchange c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 88,87 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) JPY 15,86 Basiswerte: S&P-MIB Index, DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 355,59 Basiswerte: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index HKD 168,75 USD 179,68 Basiswert: FTSE 100 Index GBP 45,42 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) JPY 5,19 Basiswerte: S&P-MIB Index, DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 73,96 Basiswerte: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., S&P 500 Index, Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index HKD 59,49 USD 75,33 Basiswert: FTSE 100 Index GBP 7,67 HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,08 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Baader Bank AG Kreissparkasse Köln Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 74,32 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,26 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 101,13 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln Kernkapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT QCP AsymmetricReturn 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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