Apollo 1 Styrian Euro Bond Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Apollo 1 Styrian Euro Bond Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner AD Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo 1 Styrian Euro Bond Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo 1 Styrian Euro Bond, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo 1 Styrian Euro Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 7,84 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 13,56 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 1,50 Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A1R0709 EUR , ,00 8,11 1,625 Land Berlin DE000A11QEJ1 EUR , ,00 5,53 1,75 Netherlands Government NL EUR , ,00 7,69 1,875 Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW23J9 EUR , ,00 5,40 2,10 Italien, Republik Idx.FRN IT EUR , ,50 5,59 2,375 UNEDIC FR EUR , ,00 3,40 3,00 France O.A.T FR EUR , ,00 9,42 3,00 Slowakei SK EUR , ,50 0,88 3,375 Slowakei SK EUR , ,00 3,17 3,40 Bundesanl.Rep.Österreich AT0000A0U3T4 EUR , ,00 2,57 3,50 France O.A.T FR EUR , ,50 10,77 3,625 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 4,78 4,25 Belgien Kingdom BE EUR , ,00 5,39 4,875 ÖBB Infrastruktur Bau XS EUR , ,00 13,22 5,00 Italien, Republik IT EUR , ,00 6,58 5,40 Ireland Treasury Bonds IE00B4TV0D44 EUR , ,00 4, ,50 96,69 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,50 96,69 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 96,69 Apollo 1 Styrian Euro Bond Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Optionsrechte mit Absicherungszweck Optionsrechte auf Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck Call Euro-Bund Future Juni 15/Juni / RXM5C EUR , ,00 0, ,00 0,06 Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck EUR ,00 0,06 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,02 0,99 Summe der Bankguthaben EUR ,02 0,99 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,99 1,44 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,86 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -135,13-135,13 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,22-0,04 Depotgebühren EUR , ,44 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,58 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,62 2,25 FONDSVERMÖGEN EUR ,14 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 7,84 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 13,56 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Marktschlüssel EUREX Frankfurt Börseplatz EUREX Frankfurt Apollo 1 Styrian Euro Bond Seite 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 1,25 Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW21X4 EUR ,50 Gemeinsame Bundesl.Nr DE000A1A6K25 EUR ,625 KIG-Krankenanstalt Immobilienges AT0000A0GMG9 EUR ,75 Belgien Kingdom BE EUR ,90 Bundesanl. Rep. Österreich AT EUR ,875 Bradford & Bingley PLC XS EUR GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR EURO-Bobl Future Dezember 2014 OEZ4 EUR 330,00 330,00 EURO-Bobl Future März 2015 OEH5 EUR 330,00 330,00 Call Euro-Bund Future Juni 15/Mai / RXK5C EUR 165,00 165,00 Graz, im Mai 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T: Apollo 1 Styrian Euro Bond Seite 5

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