HALBJAHRESBERICHT. Hypo PF Ausgewogen
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- Matilde Hausler
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 für den Hypo PF Ausgewogen Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT Thesaurierer: ISIN AT der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 17. RECHNUNGSJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 Hypo PF Ausgewogen Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 ISIN Ausschütter: AT ISIN Thesaurierer: AT Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsadvisor Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der Hypo PF Ausgewogen, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz Hypo PF Ausgewogen genannt), hat am 30. November 2014 das erste Halbjahr seines 17. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,25 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,61. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert hat sich folgendermaßen verändert: Ausschütter Thesaurierer Beginn Rechnungsjahr errechneter Wert Stück in EUR Ende erstes Halbjahr errechneter Wert Stück in EUR , , , ,83 Per Ende November 2014 ergibt sich gegenüber Anfang Juni 2014 für das Rechnungshalbjahr (unter Berücksichtigung der Ausschüttung und der KEST- Auszahlung vom ) eine Wertveränderung von 5,48 % je Ausschüttungs- und Thesaurierungsanteil.
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Im Jahresverlauf überraschte die weltweit größte Volkswirtschaft mit über den Prognosen errechneten Wachstumszahlen. Der US-Arbeitsmarkt erholte sich soweit, dass das Programm zum Ankauf von Anleihen bereits im Herbst eingestellt wurde. In Japan beeinträchtigte die Mehrwertsteuererhöhung die Wachstumsdynamik. Die Bank of Japan gab zur Gegensteuerung im vierten Quartal zusätzliche Geldspritzen frei. Während die US-Federal Reserve Bank die restriktive Geldpolitik fortsetzte, senkte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in zwei Schritten auf ein historisches Tief. Erstmals seit Bestehen des Euro zahlen Banken für ihre Einlagen bei der EZB. Infolge der niedrigen Inflationsraten ließ sich die EZB die Option für weitere Maßnahmen offen, um ein Abrutschen in die Deflation zu vermeiden. Die Ukrainekrise und die einhergehenden Sanktionen belasteten sowohl die russische Wirtschaft als auch Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone. Der Ifo-Geschäftsklimaindex verbuchte im zweiten Halbjahr einige Rückschläge. Die geopolitischen Ereignisse brachten die Unsicherheit an die Finanzmärkte zurück. In der zweiten Jahreshälfte belasteten schwächere Konjunkturdaten außerhalb der USA. Die militärischen Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine blieben ungelöst, dennoch erholten sich die Aktienmärkte immer wieder von den Kursrückschlägen. Anfang des vierten Quartals mehrte sich die Sorge um die globale Konjunkturentwicklung. Dies mündete in einer massiven weltweiten Kurskorrektur. Trotz der hohen Schwankungsfreudigkeit drängten viele Anleger wieder in den Aktienmarkt. Das mangelnde Renditepotenzial der risikoärmeren Anlagealternativen stellte eine nicht unwesentliche Entscheidungshilfe dar. Die US-Börsenindizes gehörten zu den erfolgreichsten und verbuchten neue Allzeithochs. Europas Börsenbarometer präsentierten sich überwiegend mit moderaten Kursaufschlägen. Selektiv meldeten sich die Aktienmärkte der Schwellenländer (z.b. Indien und China) mit deutlichen Kursgewinnen zurück. An den Rentenmärkten ging es auch im zweiten Halbjahr weiter nach oben. Die ungelöste Ukrainekrise und die Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung trieben den deutschen Bund Future auf immer wieder neue Höchststände. Dies drückte die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen im Jahresverlauf massiv. Die Schwellenländer- und Hochzinsanleiheindizes zeigten bis zum Sommer eine erfreuliche Entwicklung, rutschten gegen Jahresende wegen des zunehmenden Risikos wieder in Nähe des Jahresanfangsniveaus. Im Schlussquartal rückte auch wieder Griechenland in die Schlagzeilen. Die politische Situation bleibt schwierig, mögliche Neuwahlen könnten die Renditeaufschläge drastisch erhöhen.. Fondspolitik Der Hypo PF Ausgewogen ist ein gemischtes Anlageprodukt mit einer Neutralgewichtung von 40 % Aktien. Der Fonds profitierte im Berichtszeitraum sowohl von der positiven wenn auch volatilen Aktienmarktentwicklung als auch vom weiteren Aufwärtstrend der Rentenmärkte. Die Kurskorrektur im Oktober erfasste zwar die globalen Aktienmärkte. Dennoch erholten sich die US-Märkte bald und erreichten im November neue historische Höchststände. Der deutliche Anteil am US-Aktienmarkt innerhalb der Aktienfonds wirkte sich auch im letzten Halbjahr insgesamt positiv auf die Fondsentwicklung aus. Die unerwartet starke Entwicklung von festverzinslichen Staatspapieren und Corporate Bonds führte zu Kursgewinnen, die teilweise realisiert wurden. Bei den Obligationen werden generell keine Fremdwährungsengagements gehalten. Die Duration lag im Berichtszeitraum ca. bei rund drei Jahren. Ausblick Das fundamentale Marktumfeld kann positiv bleiben und die Weltwirtschaft in einem zyklischen Aufwärtstrend wachsen, sich allerdings nur unwesentlich beschleunigen. Deshalb sollten uns auch niedrige Zinsen in der Eurozone erhalten bleiben. Die US-Notenbank wird voraussichtlich im ersten Halbjahr eine Zinserhöhung wagen. Die solide Konjunkturerholung in den USA wird im neuen Jahr als Wachstumsmotor fungieren. Das deutlich niedrige Ölpreisniveau stellt für Industrie und Verbraucher eine erhebliche Entlastung dar.
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2014, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsennotierte Wertpapiere EUR ,43 46,27 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,43 46,27 1,6250 % Berlin, Land Landessch.v.2012(2019)Ausg.383 DE000A1PGNF3 EUR % 105, ,85 0,95 2,3750 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS EUR % 110, ,04 3,93 2,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 EU000A1G0AK5 EUR % 104, ,46 3,74 3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2011(22) EU000A1G0AD0 EUR % 120, ,00 2,37 0,5650 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2012(17) XS EUR % 101, ,16 1,05 2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 115, ,86 4,12 3,2500 % Frankreich EO-OAT 2011(21) FR EUR % 118, ,00 1,69 1,1730 % GE Capital European Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) XS EUR % 101, ,00 2,72 5,1250 % General Electric Capital Corp. EO-Medium-Term Notes 1998(15) XS EUR % 103, ,67 1,67 1,7500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) DE000A1RQBC0 EUR % 108, ,00 1,93 2,5000 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. EO-Notes 2012(17) XS EUR % 104, ,59 0,75 3,8750 % KBC Ifima N.V. EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS EUR % 101, ,00 3,61 0,2670 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1018 v.10(17) XS EUR % 100, ,32 3,58 1,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(18) NL EUR % 103, ,00 2,78 2,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(18) R.1189 DE000NRW0EJ9 EUR % 106, ,00 1,33 1,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(19) R.1194 DE000NRW0EP6 EUR % 106, ,87 2,66 1,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(19) AT0000A0VRF9 EUR % 108, ,50 2,70 1,5000 % Slowakei EO-Anl. 2013(18) SK EUR % 104, ,39 1,12 0,4840 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T.Nts 14(17) XS EUR % 100, ,72 3,57 Investmentanteile EUR ,20 52,88 Gruppeneigene Investmentanteile EUR ,19 22,45 HCM Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.n. AT0000A0V6K5 ANT EUR , ,99 13,25 Hypo PF Liquidität Inhaber-Anteile T o.n. AT0000A09G30 ANT EUR 53, ,20 9,20 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,01 30,44 Apollo Styrian Global Equity Inhaber-Anteile A2 o.n. AT0000A0H312 ANT EUR , ,90 11,90 DWS Deutschland Inhaber-Anteile DE ANT EUR 168, ,00 1,32 SSgA Ind.-World Index Equity Actions au Port.I (4 Déc.) o.n FR ANT USD 252, ,11 17,22
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Summe Wertpapiervermögen EUR ,63 99,16 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,91 0,51 Bankguthaben EUR ,91 0,51 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,91 0,51 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,94 0,42 Zinsansprüche EUR , ,94 0,42 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,09 Verwaltungsvergütung EUR , ,32-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR -817,08-817,08 0,00 Lagerstellenkosten EUR -466,90-466,90 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,57-0,01 Fondsvermögen EUR ,61 100,00 Hypo PF Ausgewogen A Anteilwert EUR 78,80 Ausgabepreis EUR 81,56 Anzahl Anteile STK Hypo PF Ausgewogen T Anteilwert EUR 93,83 Ausgabepreis EUR 97,11 Anzahl Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,16 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).
7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Börsennotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2310 % GE Capital European Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16) XS EUR ,7500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2014(17) SI EUR Wien, im Jänner 2015 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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