Produktbereich 08 Sportförderung

Transkript

1 Produktbereich 8 Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 1 Förderung des Sports Produktgruppe 424 Produkt 1 Sportstätten Produkt 2 Regiebetrieb Bäder

2 Teilergebnisplan Produktbereich: 8 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis , = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS , Produktübersicht Produktgruppe Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Förderung des Sports , ,

3 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen,,,,, Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen, , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen ,34,,, Summe der investiven Auszahlungen , Saldo der Investitionstätigkeit , , Produktübersicht Produktgruppe Förderung des Sports, ,

4 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Förderung des Sports Förderung des Sports verantwortlich FD 4 Herr Robbe Beschreibung Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände, Interessengruppen Ziele 1. Förderung der sportlichen Aktivtäten der Einwohner/innen Leistung Allgemeine Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtsportverband Ibbenbüren) 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied Kennzahl Ist Plan Plan Plan 216 Plan 217 Plan Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in % Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße 29,31 3,46 3, ,15 29,96 29,

5 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Förderung des Sports Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen In 214 soll die Sportpauschale mit einem Betrag in Höhe von 13. EUR zur Deckung von Aufwendungen in den Produkten Förderung des Sports und Sportstätten in Anspruch genommen werden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (11. EUR) Der Kreis Steinfurt hat eine neue Stabhochsprungmatte angeschafft (rd. 18. EUR). Die Kostenbeteiligung der Stadt Ibbenbüren beträgt lt. Nutzungsvertrag 54,1 %. Außerdem läuft der vom Kreis Steinfurt geschlossene Liefervertrag für die Palletheizung aus, so dass hier von Steigerungen auszugehen ist. Transferaufwendungen - Zuschuss für Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (57.89 EUR) - Zuschüsse an Sportvereine (2. EUR) Sonstige ordentliche Aufwendungen - Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (9.3 EUR) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (36.4 EUR)

6 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Förderung des Sports Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.996, Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.296, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge, + Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge 8.292, Personalaufwendungen, - Versorgungsaufwendungen, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen, - Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS , Produktübersicht Leistung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Allgemeine ,

7 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt Förderung des Sports Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

8 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Förderung des Sports Förderung des Sports Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen,,,,, Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen,, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, Summe der investiven Auszahlungen, Saldo der Investitionstätigkeit, , Produktübersicht Leistung Allgemeine,

9 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Förderung des Sports Förderung des Sports Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg Für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (Gesamtkosten der Maßnahme nach vorläufiger Kostenschätzung rd EUR) erhält der SV Dickenberg vorbehaltlich der Genehmigung durch den Rat einen städtischen Zuschuss (2/3 der Gesamtkosten) in Höhe von insgesamt 215. EUR (in den Jahren 216 bis 22 jeweils 43. EUR). Investitionstätigkeit Einzahlungen Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche Summe der investiven Auszahlungen,,, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Produktübersicht Leistung Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Allgemeine ,

10 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Sportstätten verantwortlich FD 4 Herr Robbe Beschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen (mit Ausnahme der Bäder) Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Schulen, Schülerinnen und Schüler Vereine und Verbände, Interessengruppen Ziele 1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 213 1,73 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 214 1,73 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 215 1,77 Leistung Eigene Sportstätten Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche 2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr Kennzahl Ist Plan Plan Plan 216 Plan 217 Plan Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1. m² Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Anzahl der Sanierungen

11 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Sportstätten Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (143.5 EUR) - Zuschuss RWE (Programm Kommunales Energiekonzept - KEK -) für Pumpensanierung (4.5 EUR) Personalaufwendungen Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (24. EUR) - Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (198. EUR) Hierin enthalten sind u. a. die Sanierung der Tartan-Rundlaufbahn der Sportanlage Schierloh (75. EUR), das Lochen und Sanden einiger Naturrasenspielfelder (15. EUR), die Pumpensanierung im Rahmen des Programms Kommunales Energiekonzept - KEK - (7.5 EUR) sowie die Reparatur des Flachdaches am Kassengebäude Sportzentrum Ost (3. EUR). - Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (35.56 EUR) - Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (36. EUR) Sonstige ordentliche Aufwendungen - Erbbaurechtszinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (2.8 EUR)

12 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.879, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge 499, Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen -7.24, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen, - Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS , Produktübersicht Leistung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Eigene Sportstätten ,

13 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt Sportstätten Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 5. EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten 8.8 EUR (insbesondere Tore auf verschiedenen Sportanlagen und Geräte für leichtathletische Anlagen)

14 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sportstätten Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen,,,,, Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen, , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen -7.9,44,,, Summe der investiven Auszahlungen , Saldo der Investitionstätigkeit , , Produktübersicht Leistung Eigene Sportstätten ,

15 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sportstätten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck Investitionstätigkeit Einzahlungen Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen , , , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,5-45.

16 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sportstätten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Schierloh Der Haushaltsplan 215 berücksichtigt Planungskosten in Höhe von 2. EUR (Neuveranschlagung). Investitionstätigkeit Einzahlungen Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen,,, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen),

17 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Sportstätten Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Summe der investiven Auszahlungen -7.9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), -7.9,44, -7.9, Produktübersicht Leistung Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Eigene Sportstätten ,

18 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Regiebetrieb Bäder verantwortlich FD 4 Herr Robbe, FD 2 Herr Otte Beschreibung Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine für das Aaseebad, das Holsterkampbad und das Freibad Laggenbeck, Planung, Verwaltung, Organisation und Betrieb des Regiebetriebes Bäder Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Schulen, Schülerinnen und Schüler Vereine und Verbände, Interessengruppen Ziele 1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan ,8 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan ,8 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan ,8 Leistung Aaseebad Holsterkampbad Freibad Laggenbeck Regiebetrieb Bäder - allgemein - Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in Kennzahl 1 Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Plan Plan Plan Plan Plan Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in Anzahl der Besucher/innen des Freibades Laggenbeck Jahresergebnis des Freibades Laggenbeck je Besucher/in , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

19 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Regiebetrieb Bäder Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Für alle Betriebe gewerblicher Art (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen. Der Teilergebnisplan berücksichtigt die Betriebsführung des Freibades Laggenbeck ab dem 1. Januar 213 durch die vom Förderverein Freibad Laggenbeck zu diesem Zweck gegründete gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ggmbh). Es ist beabsichtigt, in 215 das Freibad Laggenbeck an die gemeinnützige Gesellschaft zu verpachten. Da die vertraglichen Grundlagen noch festzusetzen sind, werden die Haushaltsansätze des Vorjahres ausgewiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuschuss RWE (Programm Kommunales Energiekonzept - KEK -) für Pumpensanierung (13.5 EUR) Privatrechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsentgelte Aaseebad (61. EUR; Ansatz 214: 61. EUR) - Benutzungsentgelte Freibad Laggenbeck (32. EUR; Ansatz 214: 32. EUR) - Benutzungsentgelte Holsterkampbad (1. EUR; Ansatz 214: 8. EUR) - Benutzungsentgelte Aqua-Jogging (13. EUR, Ansatz 214: 13. EUR) - Erträge aus Verkauf - Badeshop Aaseebad - (25. EUR; Ansatz 214: 25. EUR) - Pachten (7.5 EUR) Sonstige ordentliche Erträge - Benutzungsentgelte Schulen und Sportvereine - Holsterkampbad - ( EUR) - Benutzungsentgelte Schulen - Aaseebad - (86.2 EUR) Personalaufwendungen Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (436.5 EUR) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (176.8 EUR) - Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (16. EUR) - Erstattung an private Unternehmen (11. EUR) - Kosten Werbemaßnahmen, Beratung und Sonderveranstaltungen (3. EUR) Sonstige ordentliche Aufwendungen - Beschaffung von Verkaufsartikeln - Badeshop - (11. EUR) Finanzerträge - Zinserträge (5.5 EUR)

20 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Regiebetrieb Bäder Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.228, Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 626.5, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge 85.91, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen -5.38, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen, - Sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis , = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS ,

21 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Regiebetrieb Bäder Produktübersicht Leistung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Aaseebad Holsterkampbad Freibad Laggenbeck Regiebetrieb Bäder - allgemein ,3-38.7,7-83.6, ,

22 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt Regiebetrieb Bäder Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 5. EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a. (Aaseebad) - Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a. (Holsterkampbad) 3. EUR 1.5 EUR

23 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Regiebetrieb Bäder Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen,,,,, Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen, -6.14, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen -6.92,9,,, Summe der investiven Auszahlungen , Saldo der Investitionstätigkeit , , Produktübersicht Leistung Aaseebad Holsterkampbad ,81,

24 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Regiebetrieb Bäder Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: 4-66 Erneuerung des Daches am Aaseebad Erneuerung des Daches am Aaseebad bei gleichzeitiger Nutzung der Dacheindeckung für Photovoltaik und Solartechnik (Nettobetrag). Investitionstätigkeit Einzahlungen Summe der investiven Einzahlungen, Auszahlungen 7851 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen,, Summe der investiven Auszahlungen, -12. Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), -12.

25 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Regiebetrieb Bäder Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Summe der investiven Einzahlungen, Summe der investiven Auszahlungen , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen -6.92,9-6.14, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Produktübersicht Leistung Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Aaseebad Holsterkampbad Freibad Laggenbeck Regiebetrieb Bäder - allgemein ,81,,,