Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach. Unterlagen zum Budget 2017

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1 Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach Unterlagen zum Budget 2017 Oktober

2 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 1 von / 01-12/ 3 PERSONALAUFWAND 5'479' '458' '342' '332' '239' '390' Bemerkungen zum 2017 Löhne der befristeten Stellen und MA welche bis Mitte Jahr pensioniert werden, sind hier enthalten 30 Besoldungen 4'418' '254' '265' '469' '206' '369' Besoldungen Pflege 3'241' '933' '985' '440' '947' '105' Pflege Fachpersonal 1'698' '538' '617' '287' '555' '707' Stellenvermehrung Pflegefachpersonal 3120 Pflege Assistenzpersonal A 384' ' ' ' ' ' Stellenvermehrung Assistenzpersonal A 3121 Pflege Assistenzpersonal B 702' ' ' ' ' ' Reduktion Assistenzpersonal B 3122 Pflege Assistenzpersonal C 369' ' ' ' ' ' Reduktion Ass.pers. ohne Ausbildung (PH SRK) 3130 Pflegepersonal in Ausbildung 76' ' ' ' ' ' Nicht alle Lehrstellen besetzt 3131 Praktika Pflege 9' ' ' ' Lohnersatz Unfall ' ' ' ' ' Annahme aufgrund Zahlen 3192 Lohnersatz Krankheit ' ' ' ' ' Annahme aufgrund Zahlen 3193 Lohnersatz Mutterschaft ' ' ' ' ' Annahme aufgrund Zahlen 32 Besoldungen andere Fachbereiche 57' ' ' ' ' ' Aktivierung 57' ' ' ' ' ' Lohnersatz Unfall ' ' ' Lohnersatz Krankheit ' ' ' Besoldungen Leitung und Verwaltung 344' ' ' ' ' ' Heimleitung und Verwaltung 340' ' ' ' ' ' Pensionierung Leiterin Personal 3320 Honorare Verwaltungsrat ' ' ' ' ' Lohnersatz Unfall 34 Besoldungen Ökonomie 792' ' ' ' ' ' Hausdienst, Hauswirtschaft 560' ' ' ' ' ' Lernende HW wird weiterbeschäftigt (BG 100%) 3411 Wäscherei 108' ' ' ' ' ' Hauswirtschaft in Ausbildung 33' ' ' ' ' ' Eine von zwei Lehrstellen nicht besetzt 3413 Nischenarbeitsplatz Hauswirtschaft 13' ' ' ' ' ' Personal Cafeteria 76' ' ' ' ' ' Treueprämie 3491 Lohnersatz Unfall -2' ' Lohnersatz Krankheit -8' ' ' ' ' Annahme aufgrund Zahlen C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

3 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 2 von / 01-12/ 2017 Bemerkungen zum Besoldungen Technische Dienste 175' ' ' ' ' ' Infrastruktur und techn. Dienst 175' ' ' ' ' ' BL Infra (Pens.) und neuer Hauswart 1 Mt. parallel 36 Leistungsprämie und Auszahlung Uez ' Rückstellung für allfällige Leistungsprämien 37 Sozialversicherungsaufwand 936' '078' ' ' ' ' AHV / IV / EO / FAK/ALV 341' ' ' ' ' ' Pensionskasse 519' ' ' ' ' ' nicht alle Stellen besetzt, zu hoch budgetiert 3720 Unfallversicherung 22' ' ' ' ' ' Krankentaggeldversicherung 53' ' ' ' ' ' Honorare für Leistungen Driter 9' ' ' ' ' ' Personalmiete ' ' keine Anmiete von temp. Personal geplant 3801 Coaching, Supervision 5' ' ' Seelsorge 4' ' ' ' ' ' Zivildienst ' ' ' ' Zivi Einsätze/Jahr als Entlastung für Pflege 39 Personalnebenaufwand 115' ' ' ' ' ' Personalsuche 12' ' ' ' ' ' Abo Stellenportal, Stelleninserate 3910 Aus- und Weiterbildung 39' ' ' ' ' ' Diverse Ausbildungsvereinbarungen mit MA 3915 Qualitätssicherung 2' ' ' Qualitätssicherung Prozessmanagement 3920 Personalanlässe 15' ' ' ' ' ' Betreuung und Anlässe für Freiwillige 4' ' ' ' ' ' Bewertung der Freiwilligenarbeit 25' ' ' ' ' ' Übriger Personalnebenaufwand 15' ' ' ' ' ' C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

4 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 3 von / 01-12/ 2017 Bemerkungen zur BETRIEBSAUFWAND 2'315' '349' '509' '313' '388' '567' Medizinischer Bedarf 101' ' ' ' ' ' Instrumente, Utensilien 3' ' ' ' ' ' Pflegematerial nach MiGeL 55' ' ' ' ' ' Gegenkonto 6240: 2017 Zahlung durch KK ungewiss 4090 Übriger medizinischer Bedarf 42' ' ' ' ' ' Lebensmittel und Getränke 862' ' ' ' ' ' Einkauf Cafeteria 50' ' ' ' ' ' Getränke Cafeteria 16' ' ' ' ' ' Milch und Milchprodukte 2' ' ' ' ' ' übrige Lebensmittel und Getränke 27' ' ' ' ' ' Verpflegung Spital 766' ' ' ' ' ' Haushalt 64' ' ' ' ' ' Textilien und Textilienersatz 22' ' ' ' ' ' Bettwäsche SL 2/3, Ersatz Berufskleider 4210 Haushaltartikel, Geschirr 15' ' ' ' ' ' Wasch- und Reinigungsmittel 21' ' ' ' ' ' Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 4' ' ' ' ' ' Unterh. + Rep. Immob. + Mobile Sachanl. 127' ' ' ' ' ' Unterhalt u. Reparatur Immobile Sachanlagen 61' ' ' ' ' ' Unterhalt und Reparaturbedarf nehmen zu 4310 Unterhalt u. Reparatur Mobile Sachanlagen 59' ' ' ' ' ' Unterhalt und Reparaturbedarf nehmen zu 4320 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 1' ' ' ' ' ' Werkstattmaterial, Werkzeuge, Glühlampen 5' ' ' ' ' ' Aufwand für Anlagenutzung 741' ' ' ' ' ' Einlage in Unterhaltsreserve 150' ' ' ' ' ' Abschreib. Immob. Sachanlagen (Gemeinden) 282' ' ' ' ' Abschreib. Immobile Sachanlagen (Betrieb) 269' ' ' ' ' Annahme aufgrund Anträge BL für Anschaffungen 4422 Abschreibung Grundstück (Betrieb) 13' ' ' ' ' fixe Abschreibung pro Jahr 4423 Abschreibungen Mobile Sachanlagen (Betrieb) 8' ' ' ' ' Annahme aufgrund Anträge BL für Anschaffungen 4430 Mietzinse 11' ' ' ' ' ' Lagerraum (4'500) Parkplätze Personal (7'500) 4440 Leasing Fotokopierer 7' ' ' ' ' ' C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

5 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 4 von / 01-12/ 2017 Bemerkungen zum Energie und Wasser 80' ' ' ' ' ' Strom 46' ' ' ' ' ' Fernheizung (Spital) 22' ' ' ' ' ' Wasser 11' ' ' ' ' ' Kapitalzinsen und -spesen 123' ' ' ' ' ' Kapitalzinsen, Bank- und Postkontospesen Schuldzinsen (Anteil Gemeinden) 56' ' ' ' ' ' Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse 4611 Schuldzinsen (Anteil Betrieb) 65' ' ' ' ' ' Abbau Schulden, tiefere Darlehenszinse 4690 übriger Zinsaufwand Büro und Verwaltung 151' ' ' ' ' ' Büromaterial, Drucksachen 13' ' ' ' ' ' Kommunikation (Telefon, Fax, Internet, Porti) 20' ' ' ' ' ' Zeitungen, Fachliteratur 4' ' ' ' ' ' Div. Abo. (4'000) Fachliteratur (1'000) 4730 Beratungen, srevision 12' ' ' ' ' ' Spesen 2' ' ' ' ' ' Pauschalentschädigung BL Ho / Infra 4750 Aufwand für administrative Fremdleistungen 20' ' ' ' ' ' Optimierung IKS, Arbeitszeitanalyse im Betrieb 4770 Werbeaufwand / PR 3' ' ' ' ' ' PR / Werbung / Unterhalt Homepage 4780 EDV 55' ' ' ' ' ' Updates und Schulungen QMS und Zeitplanprogr Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand 18' ' ' ' ' ' Übriger bewohnerbezogener Aufwand 8' ' ' ' ' ' Transporte Bewohner 1' ' ' ' ' Anlässe und Veranstaltungen, Ausflüge 14' ' ' ' ' ' Ausflüge Bewohner, Senioren Tanznachmittage usw Fondsbezug Bewohner -14' ' ' Fonds aufgebraucht: kein Guthaben mehr 4820 Aktivierung 2' ' ' ' ' ' Übriger bewohnerbezogener Aufwand 3' ' ' ' ' ' C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

6 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 5 von / 01-12/ 2017 Bemerkungen zum Übriger Sachaufwand 54' ' ' ' ' ' Prämien für Sachversicherungen 18' ' ' ' ' ' Prämien für Haftplicht und Rechtsschutz 5' ' ' ' ' ' Gebühren und Abgaben 8' ' ' ' ' ' Aufwand Betriebssicherheit ' ' ' ' Entsorgung und Abwasser 16' ' ' ' ' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' ' ' ' BETRIEBSERTRAG 7'770' '847' '002' '655' '898' '966' Pensions- und Pflegetaxen 7'093' '177' '310' '025' '215' '285' Pensionstaxen 3'058' '070' '110' '592' '100' '110' unverändert 6020 Betreuungstaxen 846' ' ' ' ' ' unverändert 6061 Pflegetaxen Versicherer (KK) 1'455' '443' '480' '226' '470' '475' unverändert 6062 Pflegetaxen Bewohner 530' ' ' ' ' ' unverändert 6063 Pflegetaxen Gemeinden 1'206' '260' '290' '041' '255' '315' Erhöhung Pflegetaxen bis Max. Kostendach Kt. SG 6090 Debitorenverluste -3' ' ' ' ' Medizinische Nebenleistungen 84' ' ' ' ' ' übrige Medikamente Besonder Personalleistungen 1' ' Pflegematerial nach MiGel 59' ' ' ' ' ' MiGel wird durch KK 2017 evtl nicht mehr bezahlt 6250 übriges Pflegematerial 24' ' ' ' ' ' übrige medizinische Nebenleistungen ' C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

7 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 6 von / 01-12/ 2017 Bemerkungen zum Übrige Leistungen für Bewohner 56' ' ' ' ' ' Leistungen der Küche Getränke 12' ' ' ' ' ' Telefon, Porti, Radio und Fernsehen 4' ' ' ' ' ' Leistungen der Hotellerie 9' ' ' ' ' ' Endreinigung / Todesfallkosten 20' ' ' ' ' ' Abhängig von Anzahl Austritten 6580 Sonstige Leistungen an Bewohner 9' ' ' ' ' ' Miet- und Kapitalzinse 12' ' ' ' ' ' Mietzinsertrag 8' ' ' ' ' ' Externe Vermietung Mehrzweckraum 6650 Kapitalzinsertrag 3' Verzugszinsertrag Cafeteria 147' ' ' ' ' ' Umsatz Cafeteria 147' ' ' ' ' ' realistischer Umsatz Cafeteria 68 Leistungen an Personal und Dritte 12' ' ' ' ' ' Schul- und Kursgelder 3' ' ' ' ' ' Verkäufe an Personal und Dritte 1' ' ' ' ' ' Übrige Nebenerlöse 7' ' ' ' ' Zunahme Austritte: adm. Aufw. bei Austritt, 12' Mahngebühren, Fotokopien privat und Kurse usw. 69 Betriebsbeiträge und Spenden 362' ' ' ' ' ' Gemeindebeiträge, Nachfinanzierungsanteil 337' ' ' ' ' ' Spenden von Privaten, Korporationen 1' ' ' ' ' Entnahme Spenden zugunsten Bilanz -1' ' ' ' Wert der Freiwilligenarbeit 25' ' ' ' ' ' Ausserordentl. Aufwand und Ertrag 7000 Ausserordentlicher Aufwand 7' Ausserordentlicher Ertrag 6' ' ' ' ' ' Entschäd. GL durch Curaviva, Gewinnbeteiligung C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck

8 2017 (provisorisch) Hinweis: Der definitive 2017 z.h. der Delegiertenversammlung Seite 7 von 7 Konto Kontobezeichnung ZUSAMMENZUG 01-10/ 01-12/ 2017 Bemerkungen zum PERSONALAUFWAND 5'479' '458' '342' '332' '239' '390' BETRIEBSAUFWAND 2'315' '349' '509' '313' '388' '567' TOTAL AUFWAND 7'795' '807' '851' '645' '628' '957' BETRIEBSERTRAG 7'770' '847' '002' '655' '898' '966' AUSSERORDENTL. AUFWAND UND ERTRAG 7000 Ausserordentlicher Aufwand 7' Ausserordentlicher Ertrag 6' ' ' ' ' ' BETRIEBSERGEBNIS -25' ' ' '025' ' ' Betriebsverlust Betriebsgewinn Betriebsgewinn Betriebsgewinn ohne Abschreibungen Betriebsgewinn Unverbuchtes Ergebnis prov. Ergebnis nach Abgrenzungen -25' ' ' ' Betriebsverlust Betriebsgewinn Betriebsgewinn prov. Betriebsgewinn Kontrolle Uznach, Jürg Heer, Geschäftsleiter C:\Users\jh\Dropbox\Finanzen\\2017\ _ 2017_provisorisch_genehmigt.xlsx Ausdruck