Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

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1 Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Halbjahresbericht 2010 R. C. S. Luxembourg B

2 Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds (der «Fonds») Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Luxemburg «R.C.S. Luxembourg B » Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nur auf der Grundlage der Geschäftsberichte darf keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte des Fonds, dem der letzte Halbjahres- und Jahresbericht beigefügt sind. Diese Unterlagen sowie die Satzung des Fonds und die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St.Gallen, bei den Zahlstellen in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St.Gallen resp. der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D Frankfurt am Main) sowie am Gesellschaftssitz des Fonds, 69, route d Esch, L-1470 Luxemburg, be zogen werden. Investitionen sollten nur nach gründlichem Studium des Verkaufsprospektes erfolgen. Jeder Aktionär erklärt sich einverstanden, dass die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St.Gallen, die Einträge im Aktienregister konsultieren darf, um Dienste für die Aktionäre anzubieten.

3 Inhalt Organisation 4 Performance / Wertentwicklung 5 Kombinierter Umbrella-Fonds 6 Basisdaten der Teilfonds 7 Raiffeisen Fonds - Swiss Money 8 Raiffeisen Fonds - Euro Money 11 Raiffeisen Fonds - US Dollar Money 13 Raiffeisen Fonds - Swiss Obli 15 Raiffeisen Fonds - Euro Obli 18 Raiffeisen Fonds - US Dollar Obli 21 Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global 23 Raiffeisen Fonds - SwissAc 25 Raiffeisen Fonds - EuroAc 27 Raiffeisen Fonds - Clean Technology 29 Raiffeisen Fonds - Future Resources 32 Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield 35 Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced 39 Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth 43 Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity 47 Raiffeisen Fonds - Capital Protection Maturity Raiffeisen Fonds - Capital Protection Maturity 2014 (EUR) 52 Übersicht des Nettovermögens 54 Allgemeine Informationen 55 Erläuterungen zum Kontoführung 57 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS

4 Organisation Eingetragener Sitz des Fonds Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, 69, Route d Esch, L-1470 Luxemburg Tel , Fax Verwaltungsrat des Fonds Vorsitzender Dr. Patrik Gisel, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen Stellvertretender Vorsitzender Adrian Töngi, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen Verwaltungsratsmitglieder Philippe Hoss, Elvinger, Hoss & Prussen, Luxemburg Christoph Ledergerber, Bank Vontobel AG, Zürich Verwaltungsgesellschaft Vontobel Management S.A., 1, Côte d Eich, L-1450 Luxemburg Tel , Fax Depotbank, Administrator, Transfer-, Register- und Domizilstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Tel , Fax Anlageverwalter Vontobel Europe S.A., 1, Côte d Eich, L-1450 Luxemburg Tel , Fax Anlageberater Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich Tel , Fax Rechtsberater in Luxemburg Elvinger, Hoss & Prussen, 2, Place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxemburg Wirtschafts-/Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Vertreter und Vertriebsstelle in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen Tel , Fax Zahlstellen in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen Tel , Fax Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich Tel , Fax Zahl- und Informationsstelle in Deutschland DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D Frankfurt am Main Rechtsberater in Deutschland Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Bockenheimer Anlage 44, D Frankfurt am Main 4

5 Performance / Wertentwicklung In CHF Raiffeisen Fonds Referenzwährung Lancierung Seit Lancierung* Swiss Money CHF % 2.9% 1.9% 0.3% Euro Money EUR % -9.5% 3.8% -8.9% US Dollar Money USD % -4.9% 0.1% -5.2% Swiss Obli CHF % 4.3% 6.5% 4.3% Euro Obli EUR % -3.8% 4.0% -5.3% US Dollar Obli USD % 4.7% -5.0% 1.6% Convert Bond Global CHF % -18.5% 12.6% -0.3% SwissAc CHF % -39.1% 23.0% -1.4% EuroAc EUR % -54.5% 27.8% -7.6% Clean Technology CHF % n/a 30.8% -6.7% Future Resources CHF % n/a 36.2% -2.1% Global Invest Yield CHF % -9.5% 9.5% -0.3% Global Invest Balanced CHF % -19.0% 13.1% -1.4% Global Invest Growth CHF % -32.3% 17.1% -2.2% Global Invest Equity CHF % -40.9% 22.0% -3.2% Capital Protection Maturity 2013 CHF % 0.8% 3.5% 2.4% Capital Protection Maturity 2014 (EUR) EUR % -12.3% 4.2% -8.9% In EUR Raiffeisen Fonds Euro Money EUR % 1.5% 3.6% 1.3% Euro Obli EUR % 7.9% 3.8% 5.3% EuroAc EUR % -48.9% 27.5% 2.8% Capital Protection Maturity 2014 (EUR) EUR % -1.6% 4.0% 1.3% In USD Raiffeisen Fonds US Dollar Money USD % 1.2% 3.0% 0.3% US Dollar Obli USD % 11.4% -2.2% 7.6% Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. * Die von uns ungeprüfte Performance wurde per 30. September 2010 berechnet gemäss SFA-Richtlinie (Swiss Funds Association) vom 16. Mai

6 Kombinierter Umbrella-Fonds Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 4'196'031'193 4'270'705'075 per 30. September 2010 Bankguthaben 362'167'222 Forderungen aus Devisen 26'675 Forderungen aus Zinsen und Dividenden Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Wertpapierverkäufen CHF 32'374'265 2'640'634 16'134'003 Gründungskosten 157'737 (8) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 583'510 (8) Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakte 2'536'441 (8) Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 3'891'127 Sonstige Aktiven Total Aktiven 5'314'752 4'696'531'441 Passiven Bankverbindlichkeiten 15'234'053 Rückstellungen für Aufwendungen Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 2'144'244 21'234'736 6'259'563 Verbindlichkeiten aus Devisen 26'570 (8) Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakte 233'914 (4) Verwaltungsgebühr 3'377'062 Sonstige Passiven Total Passiven 2'000'051 50'510'193 4'646'021'248 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 4'832'112'658 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Umrechnungsdifferenz -75'301'191 Nettoerträge aus Anlagen Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen Finanzterminkontrakte Devisentermingeschäften Swapgeschäften 28'689'987-85'661'972 1'354' '925-3'487'129 Optionen 332'195 Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: (8) dem Verkauf von Anlagen -15'829'901 (8) Finanzterminkontrakte -14'364'797 (8) Devisentermingeschäften 3'276'286 (8) Devisengeschäften -2'825'423 (8) Swapgeschäften 10'651'837 (8) Optionen -305'298 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 265'996' '101'508-23'091'675 4'646'021'248 Erfolgsrechnung (2) Erträge Bankzinsen und -gebühren 58'689 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 (2) Zinsen aus Obligationen 35'256'968 Zinsen aus Swaps 252'263 (2) Dividenden aus Wertpapierbestand 15'800'251 Sonstige Erträge 2'675 Total Erträge 51'370'846 (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 956'321 (4) Verwaltungsgebühr 20'764'734 (6) Dienstleistungsgebühr 58'344 Bankzinsen und -gebühren 4'561 Sonstige Aufwendungen 896'899 Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen 22'680'859 28'689'987 6

7 Basisdaten der Teilfonds Währung Total Nettovermögen in Mio. Ausschüttung (A* -Klasse) Lancierungsdatum Valorennummer A B Geldmarkt Swiss Money CHF Euro Money EUR US Dollar Money USD Obligationen Swiss Obli CHF Euro Obli EUR US Dollar Obli USD Convert Bond Global CHF Aktien SwissAc CHF EuroAc EUR Clean Technology CHF Future Resources CHF Anlageziel Global Invest Yield CHF Global Invest Balanced CHF Global Invest Growth CHF Global Invest Equity CHF Kapitalschutz Capital Protection Maturity 2013 CHF Capital Protection Maturity 2014 (EUR) EUR * A = Ausschüttungsklasse / B = Thesaurierungsklasse 7

8 Swiss Money Ausschüttungsklasse Thesaurierungsklasse Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 70' ' Anzahl der gezeichneten Aktien 13' ' Anzahl der zurückgenommenen Aktien 3' ' Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 81' ' Nettoinventarwert pro Aktie 1' ' Swiss Money Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 254'640' '202'453 per 30. September 2010 Bankguthaben 23'482'555 Forderungen aus Zinsen und Dividenden CHF 1'902'690 Forderungen aus Zeichnungen 263'834 Total Aktiven 279'851'532 Passiven Rückstellungen für Aufwendungen 98'920 Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 2'769'968 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 537'700 (8) Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakte 24'400 (4) Verwaltungsgebühr 70'466 Total Passiven 3'501' '350'078 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 247'512'790 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nettoerträge aus Anlagen 1'393'786 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen Finanzterminkontrakte Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: -1'304'109-28'200 (8) dem Verkauf von Anlagen 80'589 (8) Finanzterminkontrakte -27'500 (8) Devisengeschäften -119 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 48'290'392-18'869' ' '350'078 Erfolgsrechnung (2) Erträge Zinsen aus Obligationen 1'863'374 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Total Erträge 1'863'374 (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 13'857 (4) Verwaltungsgebühr 417'354 (6) Dienstleistungsgebühr 3'959 Sonstige Aufwendungen 34'418 Total Aufwendungen 469'588 Nettoerträge aus Anlagen 1'393'786 8

9 Swiss Money Wertpapierbestand Lokalwährung Lokalwährung Amtlich notierte Wertpapiere Obligationen 1'150'000 CHF 2.375% ABN '150' '550'000 CHF 2.500% Akademiska Hu '550' EMTN 2'380'000 CHF 1.750% ANZ Banking '379' Group '000 CHF 1.125% Bank Nederlandse ' Gemeenten '000 CHF 2.500% Bank of America ' '300'000 CHF 3.000% Bank of Ireland '253' '000 CHF 3.250% BAWAG 99 EMTN ' '155'000 CHF 2.750% BP Capital '189' Markets 07 3'160'000 CHF 1.625% BP Capital '157' Markets 09 3'675'000 CHF 2.250% Cie de Financement '712' Foncier 04 EMTN 865'000 CHF 2.500% Credit Suisse ' London 09 3'585'000 CHF 1.875% Danske Bank '620' '700'000 CHF 2.750% Danske Bank '799' '005'000 CHF 3.250% Deutsche Bank '047' '000 CHF 4.000% Deutsche Bank ' '000 CHF 2.500% Deutsche ' Pfandbriefbk AG Acs 03 4'100'000 CHF 1.125% Dexia Credit Local '074' France 09 3'050'000 CHF 1.750% Dexia Municipal '078' Agency 05 2'360'000 CHF 2.375% Dnb Nor Bank '387' '000 CHF 2.625% Dnb Nor Bank Asa ' '790'000 CHF 2.125% Dt Bahn Fin '842' '000 CHF 2.250% EDC ' '795'000 CHF 2.250% EIB '872' '900'000 CHF 1.750% Energie Beheer '949' '350'000 CHF 3.375% Eurofima '395' '500'000 CHF 1.750% General Electric '519' Capital Corp '000 CHF 2.375% General Electric ' Capital Corp '000 CHF 2.125% Generalitat de ' Valenciana '000 CHF 2.750% Generalitat de ' Valenciana '000 CHF 2.125% Hypo Alpe Adria ' '400'000 CHF 2.125% Hypothekenbank '444' Tirol 04 2'300'000 CHF 3.250% IBM '342' '900'000 CHF 2.375% ICO '909' '000 CHF 2.750% Italy 04 EMTN ' '000'000 CHF 2.500% Kanton Basel '004' Series 03 1'825'000 CHF 2.750% KfW '864' '000 CHF 1.125% Kommunalbanken ' '500'000 CHF 1.500% Kommunalbanken '522' '000 CHF 1.750% Kommunalkredit ' Austria AG 05 2'955'000 CHF 2.250% Kommuninvest i '997' Sverige 03 EMTN 20'000 CHF 1.750% Kommuninvest i Sverige 05 EMTN ' '740'000 CHF 2.750% Kt Waadt '852' '125'000 CHF 3.750% Landesbank Hessen '161' Thüringen 01 2'100'000 CHF 1.875% Landesbank Hessen '114' Thüringen 05 6'500'000 CHF 0.875% Landshypo '523' '400'000 CHF 2.000% Madrid '401' '050'000 CHF 1.875% Municipality '082' Finance '000 CHF 4.000% Nederlandse ' Gasunie 08 1'605'000 CHF 1.250% Nederlandse '612' Waterschapsbank 09 11'585'000 CHF 1.250% Nestle Finance '724' '000 CHF 1.875% Nippon Telegraph & ' Telephone Corp 05 1'790'000 CHF 2.500% Österreichische '858' Kontrollbank AG '000 CHF 1.625% Österreichische ' Kontrollbank AG 05 1'870'000 CHF 2.750% Österreichische '902' Kontrollbank AG 07 4'120'000 CHF 2.500% Pfandbriefstelle '126' Hypothekenbk 03 1'000'000 CHF 2.250% Pfandbriefstelle '021' Hypothekenbk 04 1'000'000 CHF 2.250% Pfandbriefstelle '032' Hypothekenbk 05 EMTN 50'000 CHF 1.625% Pfandbriefzentrale ' SCHW.KT.BKN 08 4'020'000 CHF 1.000% Pshypo '069' '310'000 CHF 2.000% Rabobank '330' Nederland '000 CHF 2.125% Rabobank ' Nederland 06 1'500'000 CHF 2.250% RBS Group '513' '710'000 CHF 2.500% Roche Holding '751' '115'000 CHF 1.625% Royal Bank of '116' Canada '000 CHF 2.625% Royal Bank of ' Canada 07 8'175'000 CHF 2.000% Shell International '300' Finance 06 1'790'000 CHF 1.750% SNCF '819' '500'000 CHF 3.000% Statnett '538' '500'000 CHF 1.125% Swedbank Ab '507' '120'000 CHF 3.250% Swisscom (RBG) '122' '000 CHF 3.750% Tesco ' '000 CHF 2.750% Tokyo Electric ' Power 07 5'900'000 CHF 1.625% Total Capital '952' '170'000 CHF 1.625% Toyota '199' '600'000 CHF 3.625% Toyota Motor '767' '100'000 CHF 2.625% UBS AG Jersey '155' '800'000 CHF 2.500% UBS AG Jersey '807' '000 CHF 2.625% Unicredit Ireland ' '000'000 CHF 3.500% Zürcher Kb '009' '000 CHF 2.875% Zürich ' Total - Obligationen 164'517' Swiss Money Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 9

10 Swiss Money Wertpapierbestand Lokalwährung Swiss Money Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 4'750'000 CHF 0.473% Asb Fin 10 FRN '747' '000'000 CHF 0.367% BPCE 10 FRN ' '000'000 CHF 0.477% Cba 09 FRN '994' '600'000 CHF 0.275% Cibc 09 FRN '596' '240'000 CHF 0.190% Cie de Financement '239' Foncier 10 FRN 4'400'000 CHF 0.420% Credit Suisse 08 FRN '400' '000'000 CHF 0.465% CS London 10 FRN '000' '000 CHF 0.549% Deutsche Bank 08 FRN ' '450'000 CHF 0.340% Erste Group Bank AG '450' FRN 2'300'000 CHF 0.422% Erste Group Bank AG '289' FRN 3'800'000 CHF 0.355% Eurohypo SA 10 FRN '722' '200'000 CHF 0.767% General Electric '200' Capital Corp 10 FRN 800'000 CHF 0.000% KfW 07 FRN ' '000'000 CHF 0.173% KfW 09 FRN '000' '000'000 CHF 0.479% National Australia '997' Bank 09 FRN 2'200'000 CHF 0.140% Nordrhein 09 FRN '200' '500'000 CHF 0.473% NWB 09 FRN '506' '400'000 CHF 0.287% Rabobank Nederland '396' FRN 4'500'000 CHF 0.193% Rabobank Nederland '481' FRN 300'000 CHF 0.368% Royal Bank of ' Canada 07 FRN 4'550'000 CHF 0.428% Royal Bank of '550' Canada 08 1'300'000 CHF 0.598% SEB 08 FRN EMTN '300' '340'000 CHF 0.223% SFEF 09 FRN '340' '000'000 CHF 0.387% Societe Generale '000' FRN 2'200'000 CHF 0.623% Swedbank 09 FRN '204' '000'000 CHF 0.478% Swedbank Hypotek '000' FRN 4'125'000 CHF 0.423% UBS AG 08 FRN '125' '000'000 CHF 0.467% UBS AG Jersey '000' FRN 4'650'000 CHF 0.903% Unicredit bank '645' FRN EMTN 3'500'000 CHF 0.470% Westpac 10 FRN '497' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 89'090' Total - Amtlich notierte Wertpapiere 253'608' Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 610'000 CHF 2.000% Allied Irish Banks ' Total - Obligationen 593' Total - Nicht notierte Wertpapiere 593' Total - Wertpapierbestand 254'202' Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 10

11 Euro Money Ausschüttungsklasse Thesaurierungsklasse Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 46' ' Anzahl der gezeichneten Aktien 5' ' Anzahl der zurückgenommenen Aktien 2' ' Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 49' ' Nettoinventarwert pro Aktie Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 103'003' '668'235 per 30. September 2010 Bankguthaben 8'481'009 Forderungen aus Zinsen und Dividenden EUR 1'148'330 Forderungen aus Zeichnungen 143'935 (8) Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakte 3'800 Total Aktiven 111'445'309 Passiven Rückstellungen für Aufwendungen 39'581 Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 1'002'649 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 374'399 (4) Verwaltungsgebühr 50'501 Total Passiven 1'467' '978'179 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 103'356'862 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nettoerträge aus Anlagen 891'582 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen -8'049 Finanzterminkontrakte 3'800 Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: (8) dem Verkauf von Anlagen -174'921 (8) Devisengeschäften -654 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 17'045'128-10'801' ' '978'179 Erfolgsrechnung (2) Erträge Bankzinsen und -gebühren 406 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 (2) Zinsen aus Obligationen 1'213'326 Sonstige Erträge 334 Total Erträge 1'214'066 (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 5'368 (4) Verwaltungsgebühr 301'216 (6) Dienstleistungsgebühr 1'550 Sonstige Aufwendungen 14'350 Total Aufwendungen 322'484 Nettoerträge aus Anlagen 891'582 Euro Money 11

12 Euro Money Wertpapierbestand Lokalwährung in EUR Nettovermög.* Lokalwährung in EUR Nettovermög.* Euro Money Amtlich notierte Wertpapiere Obligationen 4'000'000 EUR 3.375% Bank of Scotland '095' '000 EUR 4.375% Caisse Refinance ' Hypothek 07 2'000'000 EUR 2.250% Cie de Financement '024' Foncier 10 1'500'000 EUR 3.625% Commonwealth '517' Bank of Australia 06 1'500'000 EUR 5.250% Dexia Municipal '521' Agency 01 1'000'000 EUR 4.250% Dexia Municipal '004' Agency 07 EMTN 3'000'000 EUR 4.500% DNB Nor '060' Boligkreditt 08 1'275'000 EUR 2.000% Eurohypo SA '289' '000'000 EUR 0.750% France '984' '000'000 EUR 0.750% Germany '992' '000'000 EUR 3.375% ICO '038' '000'000 EUR 3.500% Landesbank Berlin '029' '000'000 EUR 5.750% Landesbank '040' Rheinland-Pfalz 00 2'250'000 EUR 3.125% NWB '305' '000'000 EUR 5.750% Royal Bank of '104' Canada 08 3'000'000 EUR 3.000% SFEF '013' '250'000 EUR 4.250% Skandinaviska '261' Enskilda Banken 08 1'875'000 EUR 4.500% Sparebanken 1SR '875' Boligkreditt 07 2'000'000 EUR 2.000% Terra Boligkredit '013' '000'000 EUR 5.375% Toyota Motor '122' '000'000 EUR 5.250% Westfälische '001' Landschaft Bodenkreditbank 01 2'000'000 EUR 5.750% Württembergische Hypothekenbank Series '003' '245'000 EUR 0.939% Royal Bank of '244' Canada 07 FRN EMTN 1'500'000 EUR 1.491% Triplas Series III A '444' FRN 1'600'000 EUR 1.396% Triplas Series IV A '443' FRN 5'750'000 EUR 0.886% UBS AG Jersey '713' FRN 4'300'000 EUR 1.079% Wells Fargo 06 FRN '101' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 48'094' Total - Amtlich notierte Wertpapiere 101'668' Total - Wertpapierbestand 101'668' Total - Obligationen 53'573' Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 2'000'000 EUR 1.929% Allied Irish Banks '850' FRN 2'500'000 EUR 1.049% Bank of America '366' FRN 2'200'000 EUR 0.910% DBN Nor Asa 06 FRN '202' '000'000 EUR 0.977% Dekabank 04 FRN ' '000'000 EUR 1.179% Dexia Credit Local ' France 06 FRN 2'000'000 EUR 1.145% Dexia Credit Local '998' France 10 FRN 2'500'000 EUR 0.856% EIB 10 FRN '498' '800'000 EUR 1.013% Landesbank Hessen '762' Thüringen 03 FRN 5'000'000 EUR 1.056% Nordrhein Westfalen '969' FRN 2'000'000 EUR 1.391% Pohjola Bank 10 FRN '005' '050'000 EUR 1.469% Preps 2 A1 04 FRN '503' '000'000 EUR 0.855% Rabobank 10 FRN '998' '500'000 EUR 1.326% Rabobank Nederland '504' EMTN FRN 1'500'000 EUR 0.939% Royal Bank of Canada 06 Series 169 FRN '499' Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 12

13 US Dollar Money Ausschüttungsklasse Thesaurierungsklasse Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12' ' Anzahl der gezeichneten Aktien 1' ' Anzahl der zurückgenommenen Aktien ' Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12' ' Nettoinventarwert pro Aktie ' Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 47'206'506 46'950'913 per 30. September 2010 Bankguthaben 4'317'737 Forderungen aus Zinsen und Dividenden 389'349 Forderungen aus Zeichnungen 49'610 Total Aktiven USD 51'707'609 Passiven Rückstellungen für Aufwendungen 19'995 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 213'931 (8) Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakte 4'500 (4) Verwaltungsgebühr 23'685 Total Passiven 262'111 51'445'498 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 53'099'551 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nettoerträge aus Anlagen 251'705 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen Finanzterminkontrakte Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: -15'261-9'891 (8) dem Verkauf von Anlagen -104'258 (8) Finanzterminkontrakte -35'626 (8) Devisengeschäften -436 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 3'763'081-5'387' '863 51'445'498 Erfolgsrechnung (2) Erträge Zinsen aus Obligationen 410'263 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Sonstige Erträge 891 Total Erträge 411'154 (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 2'636 (4) Verwaltungsgebühr 147'089 (6) Dienstleistungsgebühr 90 Sonstige Aufwendungen 9'634 Total Aufwendungen 159'449 Nettoerträge aus Anlagen 251'705 US Dollar Money 13

14 US Dollar Money Wertpapierbestand Lokalwährung in USD Nettovermög.* Lokalwährung in USD Nettovermög.* US Dollar Money Amtlich notierte Wertpapiere Obligationen 1'000'000 USD 1.750% AFD '003' '000'000 USD 2.000% Bank Nederlandse '023' Gemeenten 09 3'000'000 USD 2.250% Bank Nederlandse '020' Gemeenten 09 1'100'000 USD 2.500% Bank of England '110' Reg 08 1'000'000 USD 1.700% Bao '003' '400'000 USD 1.750% CADES '410' '100'000 USD 4.375% Council Europe '106' '000'000 USD 2.750% Denmark '050' '500'000 USD 3.250% Eurofima Basel '504' '000 USD 1.500% Finland ' '000'000 USD 2.625% JP Morgan Chase '003' '100'000 USD 3.250% KfW '111' '000'000 USD 1.250% KfW '012' '100'000 USD 3.250% Kommunalbanken '121' '000 USD 2.125% Kommuninvest i Sverige ' '000'000 USD 3.125% Landwirtschaftliche '003' Rentenbank 08 1'190'000 USD 4.750% Nestle Holding '205' '000 USD 4.750% NRW Bank ' '000'000 USD 1.375% P&G '015' Total - Obligationen 23'529' Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 1'000'000 USD 0.520% Banque Federative du '000' Credit Mutuel 05 FRN 700'000 USD 0.452% Citigroup Inc 06 FRN ' '000'000 USD 0.842% Citigroup Inc 08 FRN '001' '000'000 USD 0.789% Commonwealth '010' Bank of Australia 09 FRN 2'000'000 USD 0.486% CS USA Inc 06 FRN '003' '250'000 USD 0.342% Deutsche Bank '249' FRN 500'000 USD 0.291% Dt Hypothekenbank ' FRN 400'000 USD 0.663% FIH 10 Reg FRN ' '300'000 USD 0.618% General Electric '299' Capital Corp 05 FRN 1'800'000 USD 0.576% Landesbank Baden '799' Württemberg 04 FRN 1'000'000 USD 0.522% Nederlandse Water ' schapsbank 10 FRN 1'500'000 USD 0.716% NRW Bank 10 FRN '498' '600'000 USD 0.492% SLM Private Credit '434' Student 04 FRN 500'000 USD 0.818% Westpac Banking 09 FRN ' An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Obligationen 1'000'000 USD 2.900% Morgan Stanley '004' '500'000 USD 1.375% USA 09 Treasury Bond '527' Total - Obligationen 2'531' Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 1'000'000 USD 0.757% Cba 09 FRN '001' '000'000 USD 0.339% KfW 10 FRN '996' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 2'998' Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 5'530' Nicht notierte Wertpapiere Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 500'000 USD 0.992% ANZ Banking 08 FRN ' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 500' Total - Nicht notierte Wertpapiere 500' Total - Wertpapierbestand 46'950' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 17'390' Total - Amtlich notierte Wertpapiere 40'920' Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 14

15 Swiss Obli Ausschüttungsklasse Thesaurierungsklasse Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2'496' '523' Anzahl der gezeichneten Aktien 203' ' Anzahl der zurückgenommenen Aktien 94' ' Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 2'605' '615' Nettoinventarwert pro Aktie Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 534'864' '485'396 per 30. September 2010 Bankguthaben 1'776'107 Forderungen aus Zinsen und Dividenden CHF 6'637'711 Forderungen aus Zeichnungen 390'561 Forderungen aus Wertpapierverkäufen Total Aktiven 1'673' '963'489 Passiven Rückstellungen für Aufwendungen 270'635 Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 1'230'360 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 719'039 (8) Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakte 46'490 (4) Verwaltungsgebühr 289'745 Total Passiven 2'556' '407'220 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 540'262'291 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nettoerträge aus Anlagen 4'948'830 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen 9'519'499 Finanzterminkontrakte 7'610 Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: (8) dem Verkauf von Anlagen 977'561 (8) Finanzterminkontrakte -2'513'190 (8) Devisengeschäften -461 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 62'574'785-34'539'699-4'830' '407'220 Erfolgsrechnung (2) Erträge Zinsen aus Obligationen 6'932'480 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Total Erträge 6'932'480 Swiss Obli (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 144'951 (4) Verwaltungsgebühr 1'734'618 (6) Dienstleistungsgebühr 5'409 Sonstige Aufwendungen 98'672 Total Aufwendungen 1'983'650 Nettoerträge aus Anlagen 4'948'830 15

16 Swiss Obli Wertpapierbestand Lokalwährung Lokalwährung Swiss Obli Amtlich notierte Wertpapiere Obligationen 1'500'000 CHF 2.375% ABN '500' '000 CHF 2.625% African Development ' Bank 09 10'000'000 CHF 2.125% Akademiska '260' '000 CHF 2.625% ANZ Banking ' Group 07 3'000'000 CHF 2.750% Asian Development '383' Bank 10 11'650'000 CHF 0.000% Asian Development '886' Bank 86 7'400'000 CHF 2.750% Bank Nederlandse '947' Gemeenten 03 5'030'000 CHF 2.250% Bank Nederlandse '263' Gemeenten 05 10'400'000 CHF 2.250% Bank Nederlandse '790' Gemeenten '000 CHF 2.500% Bank Nederlandse ' Gemeenten 05 3'000'000 CHF 2.500% Bank Nederlandse '191' Gemeenten '000 CHF 1.875% Bank of America ' '000 CHF 2.500% Bank of America ' '000 CHF 2.875% Bank of America ' '500'000 CHF 2.000% Bank of New '568' Zealand '000 CHF 2.500% Bank of Scotland ' '000 CHF 2.500% Banque Federative du ' Credit Mutuel 06 4'500'000 CHF 3.250% BAWAG 99 EMTN '552' '770'000 CHF 4.000% Bayerische Landesbank '185' München 01 3'500'000 CHF 3.500% Bayerishe '734' Landesbank '000 CHF 2.625% BP Capital ' Markets 06 5'040'000 CHF 2.750% BP Capital '081' Markets 07 2'255'000 CHF 3.000% BP Capital '292' Markets 07 3'745'000 CHF 3.000% BP Capital '825' Markets 08 4'340'000 CHF 1.625% BP Capital '336' Markets 09 13'000'000 CHF 2.500% Bundesimmobilien '643' Gesellschaft 05 EMTN 5'500'000 CHF 3.250% Bundesimmobilien '050' Gesellschaft 07 1'750'000 CHF 3.000% CADES '930' '360'000 CHF 2.500% CCCIT '361' '680'000 CHF 2.000% Cie de Financement Foncier '725' '500'000 CHF 3.000% CIF Euromortgage '951' '000'000 CHF 3.000% Credit Suisse '066' London 07 2'150'000 CHF 3.000% Danske Bank '223' EMTN 1'500'000 CHF 2.125% Dekabank '545' '600'000 CHF 3.125% Dekabank DGZ '821' '785'000 CHF 3.250% Deutsche Bank '859' '000 CHF 2.500% Deutsche Pfandbriefbk AG Acs ' '000 CHF 2.500% Dexia Credit Local ' France '000 CHF 2.375% Dexia Municipal ' Agency '000 CHF 1.750% Dexia Municipal Agency ' '000 CHF 2.625% Dnb Nor Bank Asa ' '000'000 CHF 1.625% DnB NOR '108' Boligkreditt 10 1'205'000 CHF 2.000% EIB '259' '000'000 CHF 2.375% EIB '854' '000'000 CHF 2.625% EIB '264' '720'000 CHF 3.500% EIB '240' '260'000 CHF 1.750% Energie Beheer '344' '620'000 CHF 2.750% Energie Beheer '235' '150'000 CHF 3.625% EVN '346' '700'000 CHF 2.875% FMO '842' '500'000 CHF 3.500% GDF Suez '578' '260'000 CHF 3.000% General Electric '608' Capital Corp 04 3'500'000 CHF 3.125% General Electric '559' Capital Corp '000 CHF 2.375% General Electric ' Capital Corp 06 2'450'000 CHF 2.500% General Electric '450' Capital Corp '000 CHF 3.000% General Electric ' Capital Corp 06 1'225'000 CHF 3.375% General Electric '277' Capital Corp '000 CHF 2.875% General Electric ' Capital Corp '000 CHF 4.000% General Electric ' Capital Corp 08 1'140'000 CHF 4.000% General Electric '169' Capital Corp 08 2'500'000 CHF 2.750% Generalitat de '362' Catalunya '000 CHF 2.125% Generalitat de ' Valenciana 06 4'200'000 CHF 1.875% HSBC Bank '257' '000 CHF 2.625% Hypo Alpe Adria ' '260'000 CHF 0.000% IBRD '968' '700'000 CHF 0.000% IBRD '672' '000 CHF 3.250% ICO ' '000 CHF 2.375% ICO ' '000 CHF 2.000% Instituto de Credito Official ' '000 CHF 2.500% JP Morgan Chase ' '000 CHF 2.750% JP Morgan Chase ' '000 CHF 2.500% KfW ' '495'000 CHF 3.375% KfW '620' '000'000 CHF 3.000% Kommunalkredit '124' Austria AG 04 10'155'000 CHF 2.500% Kommunalkredit '408' Austria AG 06 10'000'000 CHF 2.750% Kommunekredit '545' '700'000 CHF 2.875% Kommunekredit '585' '145'000 CHF 3.750% Landesbank Hessen '297' Thüringen 01 9'000'000 CHF 3.250% Landwirtschaftliche '486' Rentenbank '000 CHF 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank ' Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 16

17 Swiss Obli Wertpapierbestand Lokalwährung Lokalwährung 745'000 CHF 2.000% Madrid ' '000'000 CHF 3.250% Mc Donald 07 EMTN '109' '000 CHF 3.125% Morgan Stanley ' Cap 06 2'230'000 CHF 3.000% Münchener '376' '000'000 CHF 2.750% Municipality '725' Finance 04 4'000'000 CHF 1.875% Municipality '124' Finance 09 1'500'000 CHF 2.625% Nederlandse '600' Financierings 08 3'250'000 CHF 4.000% Nederlandse '378' Gasunie 08 2'750'000 CHF 2.375% Nederlandse '893' Waterschapsbank 05 4'150'000 CHF 2.375% Nederlandse '336' Waterschapsbank '000 CHF 2.625% Nederlandse ' Waterschapsbank 07 3'500'000 CHF 1.625% Nederlandse '591' Waterschapsbank 09 3'500'000 CHF 2.250% Nederlandse '668' Waterschapsbank 09 5'800'000 CHF 2.000% Nestle Finance '017' International 09 1'600'000 CHF 2.125% Nestle Finance '676' International 09 6'690'000 CHF 2.625% Nestle Holding '231' '000'000 CHF 2.500% Nordic Investment '493' Bank 09 2'000'000 CHF 3.500% Novartis Securities '100' Investment 08 7'505'000 CHF 2.500% Österreichische '790' Kontrollbank AG 04 3'800'000 CHF 2.125% Österreichische '910' Kontrollbank AG 05 15'540'000 CHF 2.625% Österreichische '394' Kontrollbank AG 06 2'000'000 CHF 3.250% Österreichische '396' Kontrollbank AG 06 2'200'000 CHF 3.000% Österreichische '345' Kontrollbank AG 07 3'150'000 CHF 2.000% Paris '287' '205'000 CHF 2.625% Pfandbrief '385' '500'000 CHF 2.125% Pfandbriefstelle '668' Hypothekenbk 05 2'800'000 CHF 2.250% Pfandbriefstelle '889' Hypo-thekenbk 05 EMTN 1'450'000 CHF 2.000% Province of '509' Ontario 05 12'480'000 CHF 3.375% Province of '896' Ontario 08 1'500'000 CHF 3.875% Province of '731' Quebec 09 9'850'000 CHF 2.125% Rabobank '066' Nederland 05 5'750'000 CHF 2.000% Rabobank '648' Nederland 10 10'375'000 CHF 2.125% RATP '878' '000'000 CHF 2.625% RATP '459' '035'000 CHF 1.875% Region Ile de '075' France 05 1'500'000 CHF 2.500% Region Ile de '601' France '000 CHF 3.250% Reseau Ferre de France ' '000 CHF 2.875% Reseau Ferre de ' France 09 12'495'000 CHF 2.875% Royal Bank of '232' Canada '000 CHF 2.250% Royal Bank of ' Scotland '000 CHF 3.250% Sanofi ' '000'000 CHF 2.125% Saskatchewan '578' '005'000 CHF 1.750% SNCF '021' '300'000 CHF 2.125% Swedbank '469' Hypotek 10 2'000'000 CHF 2.625% Swedish Export '139' Credit 07 1'500'000 CHF 2.625% Swedish Export '599' Credit 09 2'500'000 CHF 3.000% Swedish Export '741' Credit '000 CHF 4.000% Swiss Reinsurance ' Company America 01 2'250'000 CHF 3.125% Total Capital '444' '000 CHF 1.625% Toyota ' '300'000 CHF 2.875% Toyota '499' '350'000 CHF 2.000% UBS AG '384' '650'000 CHF 2.750% UBS AG Jersey '738' '000 CHF 2.750% UBS AG Jersey ' Step-Up 1'200'000 CHF 2.625% UBS AG Jersey '221' '750'000 CHF 2.625% Unicredit Ireland '768' '300'000 CHF 3.625% Unilever '376' '200'000 CHF 2.500% Westpac Banking Corp '340' Total - Obligationen 555'729' Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 7'000'000 CHF 0.473% Asb Fin 10 FRN '996' '100'000 CHF 0.387% Societe Generale 10 FRN '100' Total - Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen 12'097' Total - Amtlich notierte Wertpapiere 567'826' Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 680'000 CHF 2.000% Allied Irish Banks ' Total - Obligationen 658' Total - Nicht notierte Wertpapiere 658' Total - Wertpapierbestand 568'485' Swiss Obli Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 17

18 Euro Obli Ausschüttungsklasse Thesaurierungsklasse Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 4'062' '573' Anzahl der gezeichneten Aktien 82' ' Anzahl der zurückgenommenen Aktien 208' ' Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 3'936' '529' Nettoinventarwert pro Aktie Euro Obli Erläuterungen Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Berichtes. Einstandswert Nettovermögensaufstellung (2) Aktiven Wertpapierbestand zum Marktwert 490'384' '462'309 per 30. September 2010 Bankguthaben 2'943'885 Forderungen aus Zinsen und Dividenden EUR 9'622'250 Forderungen aus Zeichnungen 186'493 Forderungen aus Wertpapierverkäufen 2'582'193 (8) Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakte 246'650 Total Aktiven 525'043'780 Passiven Rückstellungen für Aufwendungen 253'158 Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 2'264'760 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 535'349 (4) Verwaltungsgebühr 326'806 Total Passiven 3'380' '663'707 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 534'504'443 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 Nettoerträge aus Anlagen 8'031'764 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: dem Verkauf von Anlagen -3'150'988 Finanzterminkontrakte 365'130 Veränderung des realisierten Gewinnes/Verlustes aus: (8) dem Verkauf von Anlagen 11'950'042 (8) Finanzterminkontrakte -5'724'405 (8) Devisengeschäften -6'460 Zeichnungen Rücknahmen Ausschüttung 12'866'062-28'813'195-8'358' '663'707 Erfolgsrechnung (2) Erträge Bankzinsen und -gebühren 5 Vom 1. April 2010 bis zum 30. September 2010 (2) Zinsen aus Obligationen 10'294'469 Total Erträge 10'294'474 (5) Aufwendungen Taxe d'abonnement 130'657 (4) Verwaltungsgebühr 2'017'137 (6) Dienstleistungsgebühr 5'540 Bankzinsen und -gebühren 1'489 Sonstige Aufwendungen 107'887 Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen 2'262'710 8'031'764 18

19 Euro Obli Wertpapierbestand Lokalwährung in EUR Nettovermög.* Lokalwährung in EUR Nettovermög.* Amtlich notierte Wertpapiere Obligationen 1'500'000 EUR 3.800% Austria '608' '000'000 EUR 3.900% Austria '927' '000'000 EUR 2.625% Bank Nederlandse '890' Gemeenten NV '000 EUR 4.000% Bank of America ' Corp 05 8'750'000 EUR 3.250% Bank of Ireland '353' Mortgage Bank 05 2'750'000 EUR 5.500% Belgium '242' '000'000 EUR 4.375% Bundesimmobilen '403' '000'000 EUR 4.375% CADES '095' '275'000 EUR 3.500% Canada '595' '000 EUR 4.125% CDC '045' '000'000 EUR 3.750% Cie de Financement '430' Foncier 05 2'300'000 EUR 4.750% Citigroup '239' '500'000 EUR 4.625% Cyprus '577' '000'000 EUR 4.500% Czech Republic '174' '000'000 EUR 3.625% Czech Republic '960' '000'000 EUR 4.500% Danske Bank '211' '000'000 EUR 4.625% Dekabank '250' '000'000 EUR 5.500% Deutsche '240' Pfandbriefbk AG 98 Series 473 5'750'000 EUR 3.375% DnB NOR '028' Boligkreditt '000 EUR 4.500% Eesti Energia ' '750'000 EUR 4.000% EIB '571' '000'000 EUR 5.050% European Private '523' Fund 04 Class A 7'500'000 EUR 3.875% Finland '340' '500'000 EUR 3.500% France 10 OAT '673' '500'000 EUR 3.000% Fund Ordred Bank '447' '000 EUR 2.250% GCE Covered ' Bonds 10 4'750'000 EUR 3.375% German Post '980' '000'000 EUR 5.500% Germany '968' '000'000 EUR 4.750% Germany '323' '400'000 EUR 5.625% Germany '334' '000 EUR 3.875% Glaxosm Cap ' '500'000 EUR 3.800% Greece '384' '500'000 EUR 4.000% Greece 08 S 5Y '122' '000'000 EUR 4.300% Greece '733' '250'000 EUR 6.000% Greece ' '000'000 EUR 5.900% Greece '104' '250'000 EUR 6.250% Greece ' '125'000 EUR 4.375% ICO '151' '950'000 EUR 4.125% Instituto de Credito '949' Official 10 10'500'000 EUR 5.000% Ireland '562' '000'000 EUR 4.000% Ireland '155' '000'000 EUR 4.400% Ireland '353' '250'000 EUR 4.000% Ireland '993' '000'000 EUR 4.000% Irish Life & '402' permanent PLC 3'250'000 EUR 4.500% Irish Treasury '856' '500'000 EUR 6.000% Italy 00 BTP '096' '000'000 EUR 3.750% Italy 05 BTP '881' '000'000 EUR 4.000% Italy 05 BTP '085' '000'000 EUR 3.750% Italy 08 BTP '410' '000'000 EUR 4.500% Italy 08 BTP '567' '000'000 EUR 3.000% Italy 09 BTP '082' '000'000 EUR 3.500% Italy 09 BTP '264' '000'000 EUR 4.000% Italy 10 BTP '261' '754 EUR 6.125% Italy ' '000'000 EUR 6.500% Italy 97 BTP '300' '500'000 EUR 5.500% KfW '050' '000 EUR 4.850% Lithuania ' '000'000 EUR 4.250% Nederlandse '767' Gasunie 06 12'500'000 EUR 4.000% Netherlands '849' '000'000 EUR 5.500% Netherlands '318' '000 EUR 3.500% Norddeutsche ' Landesbank Lux. 09 5'000'000 EUR 3.250% Nova Ljubljanska '089' Banka 09 1'500'000 EUR 3.875% OEBB '541' Infrastruktur 08 1'100'000 EUR 3.625% Österreichische '164' Krontollbank AG 08 2'150'000 EUR 4.750% Pfizer '398' '000 EUR 5.875% Poland ' '250'000 EUR 4.675% Poland '399' '500'000 EUR 3.750% Poland '591' '000 EUR 4.000% Poland ' '500'000 EUR 5.250% Poland '654' '500'000 EUR 4.375% Portugal '459' '500'000 EUR 4.200% Portugal '341' '500'000 EUR 4.950% Portugal '178' '500'000 EUR 4.750% Portugal '279' '500'000 EUR 4.800% Portugal '235' '000'000 EUR 5.450% Portugal '103' '150'000 EUR 5.250% Poste Italiane '204' '000 EUR 4.500% Royal Bank of ' Scotland 03 EMTN 2'200'000 EUR 3.000% Sid Banka '197' '700'000 EUR 4.000% Singenta Fin '811' '350'000 EUR 4.500% Slovakia '445' '000'000 EUR 4.375% Slovakia '143' '250'000 EUR 4.375% Slovakia '399' '000'000 EUR 4.000% Slovakia '148' '500'000 EUR 4.000% Slovenia '423' '500'000 EUR 4.375% Slovenia '768' '750'000 EUR 4.625% Slovenia '117' '500'000 EUR 4.875% SNCB 01 EMTN '793' '500'000 EUR 5.500% Spain '768' '000'000 EUR 3.150% Spain '956' '500'000 EUR 4.250% Spain '618' '500'000 EUR 2.750% Spain '522' '500'000 EUR 4.600% Spain '610' '500'000 EUR 3.000% Spain '488' '000'000 EUR 4.000% Spain '978' '850'000 EUR 3.750% Stadshypotek '075' '000 EUR 5.250% Toyota Motor Credit ' Euro Obli Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. * Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 19

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