Van K. Tharp. Clever traden. mit SyStem 2.0. erfolgreich an der Börse mit money management und risikokontrolle. FinanzBuch Verlag

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1 Van K. Tharp Clever traden mit SyStem 2.0 erfolgreich an der Börse mit money management und risikokontrolle FinanzBuch Verlag

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur ersten Auflage Danksagung Teil 1 Der wichtigste Faktor in Ihrem Erfolg: Sie selbst! 1. Die Legende des Heiligen Grals Die Metapher des Heiligen Grals Worauf es beim Traden wirklich ankommt Marktgenies formen Bewertende Neigungen: Warum es den meisten so schwer fällt, die Märkte zu beherrschen Neigungen, die sich auf die Entwicklung von Trading-Systemen auswirken Neigungen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie man Trading-Systeme testet Neigungen, die sich darauf auswirken, wie man sein System tradet Zusammenfassung Die eigenen Ziele festlegen Ziele bestimmen: ein wesentlicher Teil bei der Arbeit an einem System Tom Basso zum Thema Zielsetzungen Die eigenen Ziele festlegen Teil 2 Entwurf eines eigenen Systems 4. Schritte zur Entwicklung eines Systems Bestandsaufnhame Ein aufgeschlossenes Wesen entwickeln und Marktinformationen sammeln Bestimmen Sie Ihre Mission und Ihre Ziele

3 Tharp Clever traden mit System Das Konzept bestimmen, das man gerne traden möchte Das große Ganze ermitteln Den eigenen Zeitrahmen fürs Trading ermitteln Das Wesen des eigenen Tradings bestimmen und objektiv messen Die Höhe des Anfangsrisikos 1R bestimmen Fügen Sie Ihre Ausstiegspunkte zur Gewinnmitnahme hinzu und bestimmen Sie die Verteilung der R-Multiples Ihres Systems und seine Erwartung Bestimmen Sie die Genauigkeit der Verteilung Ihrer R-Multiples Das eigene Gesamtsystem bewerten Die Verwendung von Position Sizing zur Einhaltung der eigenen Ziele Bestimmen, wie man das eigene System verbessern kann Das Worst-Case-Szenario im Kopf durchspielen Ein funktionierendes Konzept auswählen Trendfolgesysteme Fundamentalanalyse Value-Trading Band-Trading Saisonabhängige Tendenzen Spreading Arbitrage Analyse der verschiedenen Märkte Alles hat seine Ordnung Zusammenfassung Trading-Strategien, die ins große Bild passen Meine Sicht des Gesamtbilds Faktor eins: die Verschuldung der USA Faktor zwei: die anhaltende Baisse Faktor drei: die Globalisierung der Wirtschaft Faktor vier: die Auswirkungen Offener Investmentfonds Faktor fünf: Veränderungen von Regeln, Vorschriften und Steuern 198 Faktor sechs: die Neigung des Menschen zum Verlieren des Wirtschaftsspiels Andere Bereiche, die Sie ebenfalls in Betracht ziehen sollten Wie werden Sie das Gesamtbild im Auge behalten? Zusammenfassung

4 Inhaltsverzeichnis 7. Sechs Schlüssel zu einem großartigen Trading-System Die Schneeballschlacht-Metapher Erwartung unter der Lupe betrachtet Gelegenheit und Erwartung Prognosen: eine tödliche Falle Reale Trading-Anwendungen Das Abschneiden eines Systems ermitteln Zusammenfassung Teil 3 Die wesentlichen Teile eines Systems verstehen 8. Verwenden Sie Setups, umihrem System auf die Sprünge zu helfen Die fünf Einstiegsphasen Setups so werden Sie zum Markt-Stalker Filter gegen Setups Setups, die von bekannten Systemen verwendet werden Zusammenfassung Einstiegs- oder Markt-Timing Der Versuch, den willkürlichen Einstieg zu schlagen Gängige Einstiegstechniken Entwerfen Sie Ihr eigenes Einstiegssignal Eine Einstiegsevaluierung, die in einigen gängigen Systemen verwendet wird Zusammenfassung Wann Sie passen sollten: So schützen Sie Ihr Kapital Wie Ihr Stop funktioniert Verwenden Sie einen sinnvollen Stop Stops, die von gängigen Systemen verwendet werden Zusammenfassung Wie man Gewinne mitnimmt Was hinter Ausstiegsstrategien zur Gewinnmitnahme steckt Einfach nur einen Stop und ein Gewinnziel verwenden Einfachheit und Multiple-basierte Ausstiege Was man vermeiden sollte Von gewöhnlichen Systemen verwendete Ausstiege Zusammenfassung

5 Tharp Clever traden mit System 2.0 Teil 4 Allgemeine Übersicht 12.Jeder kann Geld verdienen Wie sieben Trader Ihre Eigenschaften anwenden Wie unsere Trader fünf grundlegende Marktsituationen bewerten 355 Sechs Wochen später: die Resultate Ergebnisse der R-Multiples Zusammenfassung Das eigene System auswerten Unterschiedliche Vorgehensweisen Expectunity (Erwartung und Chance): Opportunity als Faktor Die Cost-of-Trading-Opportunity Maximale Drawdowns Newsletter-Empfehlungen als Beispielsysteme verwenden Zusammenfassung Positionsgrößenbestimmung der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele Grundlegende Position-Sizing-Strategien Modell eins: eine Einheit je feste Geldmenge Modell zwei: gleichwertige Einheiten für Aktienhändler Modell drei: das Prozent-Risiko-Modell Modell vier: das Prozent-Volatilitäts-Modell Zusammenfassung der Modelle Von anderen Systemen verwendetes Position Sizing Zusammenfassung Fazit Fehler vermeiden Was jetzt noch fehlt: ein Interview mit Dr. Tharp Literaturverzeichnis Index Über den Autor