HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017
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1 HALBJAHRESBERICHT ZZ1 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon Fax invest@semperconstantia.at BIC COPRATWW BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR:
2 HALBJAHRESBERICHT des ZZ1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des ZZ1 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 229,78 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 15,5 ICBC Standard Bank PLC Arg XS ARS , ,36 1,47 16 ICBC Standard Bank PLC XS ARS , ,66 1, ,02 2,89 0 Intl Bk Recon & Develop XS BRL , ,74 1,28 0 Municipality Finance PLC XS BRL , ,71 2,08 0 Municipality Finance PLC XS BRL , ,09 1,91 0 Nordic Investment Bank XS BRL , ,79 0,76 11,7 Bank of America Corp XS BRL , ,16 0,50 11,75 Morgan Stanley & Co US61747WAT62 BRL , ,08 0,83 12,73 BAC 10 Year BRL-den.Fixed R.S XS BRL , ,12 0, ,69 7,87 0 JP Morgan Structured Pro XS COP , ,51 1, ,51 1,71 0 Citigroup Global Markets XS EGP , ,19 1,00 17,18 JP Morgan Structured Prod XS EGP , ,72 1,33 18,40 JP Morgan Structured Prod XS EGP , ,78 0, ,69 2,80 0 Citigroup Global Mkts FRN XS GHS , ,84 1,41 0 Citigroup Global Mkts FRN XS GHS , ,93 0,69 0 African Developm. Bank XS GHS , ,95 0,66 0 African Development Bank XS GHS , ,41 0,86 0 JP Morgan Struct. Prod. B.V XS GHS , ,72 1,37 12 African Development Bank XS GHS , ,66 0,38 14,90 International Fin. Corporation XS GHS , ,94 0,21 15 UBS AG Jersey Branch Ghanaian Ced XS GHS , ,90 0,25 15,50 JP Morgan Chase GHS Linked Note XS GHS , ,83 0,20 18 Citigroup Global Mkts FRN XS GHS , ,18 0,91 18 Standard Bank PLC XS GHS , ,69 0,15 19,60 African Development Bank XS GHS , ,47 0,24 20 African Development Bank XS GHS , ,25 0,24 20,5 Intl Bk Recon & Develop XS GHS , ,23 0,47 23 Barclays Bank Plc XS GHS , ,50 0,52 24,5 Citigroup Global Mkts FRN XS GHS , ,09 1,39 24,75 ICBC Standard Bank FRN XS GHS , ,35 1, ,94 11,75 11 Standard Bank PLC XS KES , ,97 1, ,97 1,01 8,9145 European Bank FRN XS KZT , ,93 2,12 9,5 European Bank FRN XS KZT , ,44 2, ,37 4,33 9 JP Morgan Chase Sri Lanka XS LKR , ,03 0, ,03 0,56 0 Eksportfinans Zero Note XS MXN , ,34 0,37 0 Goldman Sachs MXN-Linked Zero Coup XS MXN , ,61 1,20 0 International Finance Corp XS MXN , ,13 1,15 0 Rubrika Finance Co XS MXN , ,62 4,33 8,21 JPMorgan Chase & Co XS MXN , ,88 0,24 8,35 GE Capital Corp XS MXN , ,59 0,27 8,46 América Móvil S.A.B. de C.V XS MXN , ,79 1,08 9 Exportfinans Pesoand Mexico Credit Note XS MXN , ,67 0, ,63 8,93 0 African Development Bank XS NGN , ,69 0,67 0 Goldman Sachs NGN Zero Coup XS NGN , ,63 1,27 11,35 Standard Bank PLC XS NGN , ,87 0,59 11,5 Rabobank Nederland XS NGN , ,12 0, ,31 2,86 2
3 11 Intl. Finance Corp XS RUB , ,70 2,26 11,6 Intl BK Recon & Devel XS RUB , ,46 1,87 13 Deutsche Bank AG London XS RUB , ,14 0,80 9,5 Rabobank Nederland XS RUB , ,52 1,96 9,8 Citi Fixed Rate Euro T.Note XS RUB , ,66 0, ,48 7,37 0 Deutsche Bank AG London Zero Coup XS TRY , ,06 1,08 0 JP Morgan Chase & Co XS TRY , ,95 0,29 0 UBS AG Jersey TN-Zo Med.-Term N XS TRY , ,25 0,30 10,01 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY , ,63 0,83 10,2 Rabobank Nederland XS TRY , ,42 0,39 10,8 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY , ,07 0,60 13,05 Nomura Intl. TRY Fixed R XS TRY , ,15 0,40 5,625 Landwirtsch.Rentenbank XS TRY , ,30 0, ,83 4,40 10 African Development Bank XS UGX , ,61 0,32 10,31 Intl BK Recon & Devel XS UGX , ,50 0,43 13,6 Citigroup Inc XS UGX , ,90 0,66 15,25 Citigroup Inc XS UGX , ,91 0, ,92 1,77 0 African Development Bank XS USD , ,23 1,05 0 African Development Bank XS USD , ,20 0,49 0 JP Morgan Structured XS USD , ,36 1,28 0 JP Morgan Structured Pro XS USD , ,01 0,67 0 NIB Capital Bank XS USD , ,75 2,03 12,6 NIB Capital Bank XS USD , ,54 0,97 5,375 Republic of Zambia XS USD , ,76 0,64 5,875 Ecopetrol S.A US279158AJ82 USD , ,88 0,31 6,25 Petrobras Global Finance US71647NAM11 USD , ,93 0,69 7,125 Argentinia Republik USP04808AN44 USD , ,38 0,93 7,125 Eskom Holdings Soc. Ltd XS USD , ,49 0,63 8,5 Republic of Zambia XS USD , ,32 0,46 9,3 Nomura Intl. link USD/IDR XS USD , ,07 0, ,92 10,74 10 Intl. Finance Corp XS UYU , ,75 1,18 11,5 JP Morgan Chase & Co XS UYU , ,85 0,59 9,80 Intl Finance Corporation XS UYU , ,38 1, ,98 2,95 0 Cooperatieve Rabobank UA XS ZAR , ,82 1,76 0 Development Bk S. Africa XS ZAR , ,66 0,45 0 Eskom XS ZAR , ,91 1,51 0 JP Morgan Chase & Co XS ZAR , ,29 1,42 0 Municipality Finance PLC XS ZAR , ,27 1,94 0 Rabobank Nederland XS ZAR , ,82 2,17 0 Swedish Export Credit XS ZAR , ,28 2, ,05 11,61 10,49 Citigroup Inc. FRN XS ZMW , ,41 0,13 10,79 Citigroup Inc XS ZMW , ,51 0,30 11,32 Citigroup Inc XS ZMW , ,74 0,15 11,62 Citigroup Inc XS ZMW , ,57 0,09 11,8 African Development Bank XS ZMW , ,55 0,24 12 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,24 0,17 13 ICBC Standard Bank PLC XS ZMW , ,38 1,95 13 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,62 0,43 14 Intl BK Recon & Devel XS ZMW , ,63 1,10 14 ICBC Standard Bank PLC XS ZMW , ,90 0,95 14 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,33 0,13 9,96 Citigroup Inc XS ZMW , ,36 0, ,24 5,82 Optionsscheine auf Devisen 0 GS Warrants on USD/JPY GB00BDWPW303 USD , ,41 0, ,41 0,26 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,99 89,62 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 0 Signum Finance Cayman Ltd XS BRL , ,27 1, ,27 1,25 0 Signum Finance Cayman LT XS MXN , ,99 0, ,99 0,00 0 UniCredit Bk.Austria ZeroBond XS TRY , ,58 1, ,58 1,49 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,84 2,74 Summe Wertpapiervermögen EUR ,83 92,35 3
4 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung schwebender Verbindlichkeiten Kauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position ARS ,98 17, ,85 0,06 ARS ,05 17, ,84 0,06 ARS ,00 16, ,91 0,04 ARS ,00 16, ,87 0,03 ARS ,94 19, ,33 0,03 ARS ,80 19, ,65 0,02 ARS ,40 19, ,23 0,02 ARS ,00 19, ,34 0,04 ARS ,00 19, ,29 0,01 ARS ,00 19, ,17 0,00 ARS ,10 19, ,85 0,00 ARS ,00 18, ,50 0,02 ARS ,00 18, ,32 0,01 ARS ,00 16, ,46 0,03 ARS ,00 16, ,35 0,03 ARS ,00 17, ,64 0,02 ARS ,00 17, ,60 0,01 ARS ,00 18, ,86-0,01 ARS ,00 18, ,09-0,02 ARS ,00 18, ,93-0,02 ARS ,00 18, ,87-0,02 ARS ,00 21, ,99-0,03 ARS ,00 21, ,75-0,05 ARS ,00 5, ,54-0,01 ARS ,00 18, ,88-0,03 ARS ,00 21, ,67-0,06 ARS ,00 21, ,22-0,05 ARS ,98 5, ,43 0,00 ARS ,00 19, ,22-0,01 ARS ,00 19, ,21-0,01 ARS ,00 19, ,49-0,01 AZN ,23 2, ,44-0,01 AZN ,00 2, ,54 0,00 AZN ,70 2, ,62 0,00 AZN ,00 2, ,77 0,00 AZN ,96 2, ,99 0,01 EGP ,47 21, ,20-0,11 EGP ,00 21, ,33-0,07 EGP ,00 21, ,69-0,06 EGP ,00 20, ,52 0,00 EGP ,00 20, ,53 0,00 EGP ,00 18, ,99 0,00 EGP ,00 19, ,41 0,00 EGP ,00 19, ,42 0,00 GHS ,00 4, ,87 0,06 GHS ,00 5, ,10 0,01 GHS ,00 5, ,85 0,01 KZT ,00 394, ,84 0,11 KZT ,00 323, ,73 0,09 KZT ,00 335, ,43 0,02 MXN ,00 18, ,14 0,13 MXN ,00 17, ,03 0,13 MXN ,00 18, ,19 0,06 NGN ,00 394, ,35 0,11 NGN ,00 395, ,31 0,02 NGN ,00 375, ,53 0,14 NGN ,26 379, ,66 0,16 NGN ,00 336, ,75 0,24 NGN ,00 386, ,31 0,27 RUB ,00 69, ,29-0,03 RUB ,00 71, ,45-0,03 UGX , , ,80 0,00 USD ,00 111, ,29 0,01 ZMW ,00 9, ,49 0,03 ZMW ,00 9, ,25 0,03 ZMW ,00 9, ,18 0,02 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,92 1,47 4
5 Sonstige OTC USD Call ZAR Put 16, OPTVHDKM USD , ,30-0, ,30-0,04 Summe der Währungsgeschäfte ohne Absicherungszweck EUR ,30-0,04 Bankguthaben Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Guthaben Geldmarkt in nicht EU-Währungen MXN , ,42 0,00 RUB ,29 731,77 0,00 TRY 4.700, ,81 0,00 USD , ,47 0,41 MXN , ,09 1,71 RUB , ,43 0,87 TRY , ,34 0,09 Summe der Bankguthaben EUR ,33 3,08 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent EUR , ,48-0,78 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,48-0,78 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Dispositive Wertpapierstückzinsen Forderungen aus Geldmarktgeschäften Forderungen aus nicht bezahlten Kupons Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag Verwaltungsgebühren MXN 1.269,31 62,01 0,00 TRY 8.725, ,63 0,00 USD , ,03 0,00 ZAR , ,97 0,00 BRL , ,27 0,11 GHS , ,62 0,05 KES , ,85 0,03 KZT , ,34 0,02 MXN , ,66 0,03 NGN , ,84 0,02 RUB , ,28 0,32 TRY , ,44 0,07 UGX , ,88 0,02 USD , ,53 0,08 UYU , ,82 0,13 ZMW , ,50 0,06 USD , ,41 0,00 MXN , ,18 0,00 RUB , ,64 0,00 TRY 3.133,33 780,54 0,00 GHS , ,78 0,02 ZMW , ,57 0,15 EUR , ,66 2,87 EUR , ,83 0,00 EUR , ,58-0,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,04 3,91 FONDSVERMÖGEN EUR ,34 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 229,78 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,14130 USD Südafrikanischer Rand 1 EUR = 14,82610 ZAR Kenia Schilling 1 EUR = 118,25500 KES Sri Lanka Rupie 1 EUR = 174,97755 LKR Brasilianischer Real 1 EUR = 3,74760 BRL Mexikanischer Peso 1 EUR = 20,47000 MXN Argentinischer Peso 1 EUR = 18,71590 ARS Russische Rubel 1 EUR = 67,30050 RUB Kasachstan Tenge 1 EUR = 367,09010 KZT Uruguay Peso 1 EUR = 32,35685 UYU Kolumbianische Peso 1 EUR = 3.433,00000 COP Türkische Lira 1 EUR = 4,01430 TRY Nigerianische Naira 1 EUR = 359,48280 NGN Ghana Cedi 1 EUR = 5,04030 GHS Uganda Schilling 1 EUR = 4.096,13720 UGX 5
6 Sambischer Kwacha 1 EUR = 10,56540 ZMW Ägyptische Pfund 1 EUR = 20,66830 EGP Azerbaijan-Manat 1 EUR = 1,94121 AZN Marktschlüssel Citigroup Global Mkt Börseplatz Citigroup Global Markets Limited Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 16,5 European Investm.Bank XS ARS ,50 European Investment Bank XS ARS Kreditans.f.Wiederaufb.Fixed R.Not XS BRL ,50 Morgan Stanley & Co US61747WAA71 BRL ,6 European Investment Bank XS BRL ,8 Kreditanst.f.Wiederaufb XS BRL ,97 Kommunekredit XS BRL ,65 European Investment Bank XS GHS ,48 Citigroup Inc XS GHS ,9 Rabobank Nederland XS RUB ,875 Republic of Ghana XS USD ,125 Republic of Ghana XS USD ,4 Intl Bk Recon & Develop US45905UFW99 UYU GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR OTC USD Call ZAR Put OPTNLG8V USD ,00 0,00 OTC USD Call ZAR Put OPTNLG8V USD ,00 0,00 Wien, am 13. Juli 2017 Semper Constantia Invest GmbH Die Geschäftsführung 6
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HALBJAHRESBERICHT 2011/2012
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