Obligationen im Überblick Bonds at a glance
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- Agnes Fürst
- vor 6 Jahren
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1 Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 01. März 2018 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 4 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 29/30 einverstanden. Note By reading the information from page 4 onwards you comply with the legal notes on page 29/30.
2 Inhalt / Content Seite / Page Inhalt / Content 2 Zinsübersicht / Yield curve overview 3 LLB-Obligationenfonds / LLB bond funds 4 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 5 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 7 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 10 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 12 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) 12 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 13 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 14 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 17 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 18 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 20 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 21 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 21 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 22 Brasilianischer Real (BRL-Anleihen) / Brazilian Real (BRL-Bonds) 22 Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds) 23 Polnische Zloty (PLN-Anleihen) / Polish Zloty (PLN-Bonds) 23 Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds) 23 Inflation-Linked-Anleihen / Inflation Linked Bonds 24 Wandelanleihen / Convertible Bonds 25 Zeichenerklärung / Legend to symbols 26 Lexikon Anleihen / Lexicon Bonds 27 Lexikon Wandelanleihen / Lexicon Convertible Bonds 28 Rechtlicher Hinweis / Legal note 29 Seite - Page 2
3 Zinsstrukturkurve (Swapsätze) / Yield curve (Swap rates) Entwicklung des 10-jährigen Swapsatzes / Trend of 10-year Swap rate Schweizer Franken / Swiss Franc 1.5 vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual Schweizer Franken / Swiss Franc M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Euro 2.0 vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual Euro M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J US-Dollar US-Dollar vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J Seite - Page 3
4 Var. Nr./ Anlagekategorie / Währung / Price as of Rendite / Funds Secur.No. Investment category Currency Duration Yield Bemerkung / Remark LLB-Defensivefonds / LLB Defensive Funds LLB Defensive (CHF) Geldmarkt / Money Market CHF % LLB Defensive (EUR) Geldmarkt Plus / Money Market Plus EUR % LLB Defensive (USD) Geldmarkt Plus / Money Market Plus USD % LLB-Obligationenfonds / LLB Bond funds LLB Obligationen CHF Klasse T Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen CHF Klasse A Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen EUR Klasse T Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen EUR Klasse A Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen USD Obligationen USD / Bonds USD USD % LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Obligationen Global / Bonds Global CHF % LLB Obligationen Global Klasse P Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H CHF Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H EUR Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H USD Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Wandelanleihen Klasse H CHF Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H EUR Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H USD Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T) Obligationen CEEMENA / Bonds CEEMENA EUR % LLB-Strategiefonds / LLB strategy funds LLB Strategie Festverzinslich (CHF) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income CHF LLB Strategie Festverzinslich (EUR) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income EUR Klasse T = thesaurierend / accumulation Klasse A = ausschüttend / distribution Klasse H = abgesichert / hedged Klasse I (T) = thesaurierend / accumulation CEEMENA = Regionen / Regions Central & Eastern Europe, Middle East & Northern Africa Erstanlage: CHF/EUR/USD 1'000., Aufstockung 1 Fondsanteil Initial: CHF/EUR/USD 1'000., step up 1 share in a fund Seite - Page 4
5 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 2.500% Petroleos Mexicanos BBB+ / Baa3 / BBB % 5' % Glencore Finance Europe Ltd BBB / Baa2 / % 5' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 5' % Boral Ltd BBB / Baa2 / % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 5' % Westpac Securities NZ Ltd/London AA- / A1 / % 5' % Engie SA A- / A2 / A % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Glencore Finance Europe Ltd BBB / Baa2 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % VP Bank AG A- / - / % 5' % BAT International Finance PLC BBB+ / Baa2 / BBB % 5' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 5' % Hypo Vorarlberg Bank AG / A3 / % 5' % Mondelez International Inc BBB / Baa1 / BBB % 5'000 / kündbar / callable 0.500% Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 5' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / BBB % 5' % RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 5' % Banco Santander Chile A / Aa3 / A % 5' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 5' % Credit Agricole SA/London A / A1 / A % 5' % Westpac Securities NZ Ltd/London AA- / A1 / % 5' % ADCB Finance Cayman Ltd A / - / A % 5' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / BBB % 5' % Emirates NBD PJSC / A3 / A % 5' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 5' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 5' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 5' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 5' % Banco Santander SA BBB+ / Baa1 / A % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 5' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 5' % Land Niederösterreich / Aa1 / % 5' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / % 5'000 Seite - Page 5
6 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 1.500% National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 5' % National Australia Bank Ltd / Aa3 / % 5' % Credit Agricole SA/London BBB+ / Baa2 / A % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % Central American Bank for Economic Integration A / A1 / A % 5' % ANZ New Zealand Int'l Ltd/London AA- / A1 / AA % 5' % Hilti AG / - / % 5' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA / - / AAA % 5' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / AA % 5' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / % 5' % Corp Andina de Fomento / Aa3 / AA % 5' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 5' % Vodafone Group PLC / - / BBB % 5' % LGT Bank AG A+ / Aa3 / % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 5' % Hilti AG / - / % 5' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / % 5' % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 5' % Municipality Finance PLC AA+ / Aa1 / % 5' % Akademiska Hus AB AA / - / % 5'000 Seite - Page 6
7 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 0.750% Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 2.000% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % OMV AG / Baa1 / A % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Hella GmbH & Co KGaA / Baa2 / % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / AA % 100' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Deutsche Wohnen SE BBB+ / A3 / % 1' % Volkswagen Leasing GmbH BBB+ / A3 / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Deutsche Post AG / A3 / BBB % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / BBB % 100' % Nestle Finance International Ltd AA- / Aa2 / AA % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A1 / % 1' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% Sanofi AA / A1 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.375% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Nestle Finance International Ltd AA- / Aa2 / AA % 1' % Novartis Finance SA AA- / Aa3 / AA % 100' % Strabag SE BBB / - / % % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 1' % Linde Finance BV A+ / A2 / % 1' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Wurth Finance International BV A / - / % 1'000 / kündbar / callable 0.500% British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 1.375% Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.500% Commerzbank AG BBB / Baa1 / BBB % 1'000 Seite - Page 7
8 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 0.500% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Bank of Montreal / Aaa / AAA % 100' % Finnvera OYJ AA+ / Aa1 / % 100' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / BBB % 1' % Evonik Industries AG BBB+ / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.125% SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 0.250% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / BBB % 100' % Bayer Capital Corp BV A- / A3 / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Commerzbank AG BBB / Baa1 / BBB % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Gemeinsame Deutsche Bundesländer / - / AAA % 1' % ABB Finance BV A / A2 / A % 100'000 / kündbar / callable 1.000% British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 0.125% Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % Volkswagen Leasing GmbH BBB+ / A3 / % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 0.625% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Roche Finance Europe BV AA / Aa3 / AA % 1'000 / kündbar / callable 0.850% Daimler AG A / A2 / A % 1' % SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 100'000 / kündbar / callable 1.875% Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1'000 Seite - Page 8
9 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 1.500% Sanofi AA / A1 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.500% European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / BBB % 100' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % BASF Finance Europe NV A / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable 1.375% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Latvia Government International Bond A- / A3 / A % 100' % British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 0.500% European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Lithuania Government International Bond / A3 / A % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 100' % Credit Agricole Public Sector SCF SA AAA / Aaa / % 1' % Novartis Finance SA AA- / Aa3 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 100'000 / kündbar / callable 1.500% Daimler AG A / A2 / A % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 1'000 / kündbar / callable 1.250% European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Weltbank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Latvia Government International Bond A- / A3 / A % 100' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1'000 Seite - Page 9
10 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 1.625% Swedbank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % GE Capital UK Funding Unlimited Co A / A2 / A % 2' % RELX Investments PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 2.125% Nordea Bank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % BNP Paribas SA A / Aa3 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A1 / % 1' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A3 / % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A3 / % 1' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / BBB % 100' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 100' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 100' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % OP Corporate Bank plc AA- / Aa3 / WD % 100' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A3 / % 100' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 100' % International Business Machines Corp A+ / A1 / A % 100'000 Seite - Page 10
11 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 1.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 1'000 / kündbar / callable 1.000% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 100' % Transport for London AA / Aa3 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 1'000 / kündbar / callable 1.875% RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.125% Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Municipality Finance PLC AA+ / Aa1 / % 100' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Unilever PLC A+ / A1 / A % 100' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A3 / % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % BASF SE / A1 / A % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 100' % Petroleos Mexicanos BBB+ / Baa3 / BBB % 100' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 100' % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 1'000 / kündbar / callable 3.000% National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 100' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Rio Tinto Finance PLC A / A3 / A % 100' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Unilever PLC A+ / A1 / A % 100' % British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 2.850% Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable Seite - Page 11
12 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 2.250% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Weltbank / Aaa / AAA % 50' % Stadt Göteborg (Schweden) AA+ / Aaa / % 10' % Stockholms Lans Landsting AA+ / - / % 1'000' % Fortum Varme Holding samagt (Stockholm) BBB+ / - / % 1'000' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1'000' % Stadshypotek AB / Aaa / % 1'000' % Weltbank / Aaa / % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 10'000 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) 0.625% Government of Faroe Islands Bond / - / % 1'000 Seite - Page 12
13 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 2.750% BMW Finance NV A+ / A1 / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % BNP Paribas SA A / Aa3 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 10' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / % 10' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A3 / % 10' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Weltbank AAA / Aaa / % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % Deutsche Bank AG / Baa2 / BBB % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Daimler AG A / A2 / A % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Weltbank / Aaa / % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1'000' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 20' % Kommunalbanken AS / Aaa / % 20'000 Seite - Page 13
14 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 2.125% Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Sweden Government International Bond / - / % 100' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 200' % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 2'000 / kündbar / callable 1.750% International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 100' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 100' % Kommunekredit AAA / Aaa / % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 150' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 2' % Nippon Telegraph & Telephone Corp AA- / Aa3 / % 200' % Roche Holdings Inc AA / Aa3 / AA % 2'000 / kündbar / callable 1.875% African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Hyundai Capital America A- / Baa1 / % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Unilever Capital Corp A+ / A1 / A % 100' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % EBRD / NR / AAA % 1' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 14
15 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 1.750% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 2'000 / kündbar / callable 1.625% International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % AP Moller - Maersk A/S BBB / Baa2 / % 2' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 200' % Royal Bank of Canada AA- / A1 / AA % 1' % Statoil ASA A+ / Aa3 / % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Corp Andina de Fomento AA- / Aa3 / AA % 1' % Inter-American Development Bank / Aaa / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % EBRD / - / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / % 1' % BASF SE / A1 / A % 2' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 2' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 2' % Inter-American Development Bank / Aaa / AAA % 1' % Hyundai Capital America A- / Baa1 / % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Provinz Ontario (Kanada) A+ / Aa2 / AA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % EBRD / NR / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % BAT International Finance PLC BBB+ / Baa2 / BBB % 2' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 2' % Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 2.375% European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % BAT Capital Corp BBB+ / Baa2 / BBB % 2'000 / kündbar / callable 2.100% Provinz Manitoba (Kanada) A+ / Aa2 / % 1'000 Seite - Page 15
16 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 2.875% Engie SA A- / A2 / A % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Heineken NV BBB+ / Baa1 / % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable 2.900% Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 2' % Unilever Capital Corp A+ / A1 / A % 100'000 / kündbar / callable 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 3.222% BAT Capital Corp BBB+ / Baa2 / BBB % 2'000 / kündbar / callable 2.500% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Sydney Airport Finance Co Pty Ltd BBB / Baa1 / % 2'000 / kündbar / callable 3.125% Telstra Corp Ltd A / A2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.500% Korea Gas Corp AA- / Aa2 / AA % 200' % State of North Rhine-Westphalia Germany AA- / Aa1 / AAA % 100' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Glencore Funding LLC BBB / Baa2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.350% Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 1' % BAT Capital Corp BBB+ / Baa2 / BBB % 2'000 / kündbar / callable 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 2.375% Inter-American Development Bank / - / AAA % 1' % Heineken NV BBB+ / Baa1 / % 2'000 / kündbar / callable 3.723% BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable 4.390% BAT Capital Corp BBB+ / Baa2 / BBB % 2'000 / kündbar / callable Seite - Page 16
17 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 2.375% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Daimler Canada Finance Inc A / A2 / A % 2' % Provinz Ontario (Kanada) A+ / Aa2 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Provinz Québèc (Kanada) AA- / Aa2 / % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Daimler Canada Finance Inc A / A2 / A % 2' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % McDonald's Corp BBB+ / Baa1 / BBB % 2'000 / kündbar / callable Seite - Page 17
18 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 4.125% Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % UniCredit Int. Bank Lux. SA BBB / Baa1 / BBB % 200' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Apple Inc AA+ / Aa1 / % 10' % Commonwealth Bank of Australia / Aa3 / AA % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / Aa3 / A % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Industrial Bank of Korea AA- / Aa2 / AA % 10' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / AA % 2' % Holcim Finance Australia Pty Ltd BBB / Baa2 / BBB % 10' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Lloyds Bank PLC A / Aa3 / A % 10' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Credit Suisse AG/Sydney A / A1 / A % 10' % BNP Paribas/Australia A / Aa3 / A % 1' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / % 2' % VW Financial Services Australia Pty Ltd BBB+ / A3 / % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / BBB % 2'000 Seite - Page 18
19 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 4.375% BNP Paribas SA / Aa3 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % Hyundai Capital Services Inc A- / - / BBB % 5' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Toyota Finance Australia Ltd AA- / Aa3 / A % 2' % Holcim Finance Australia Pty Ltd BBB / Baa2 / % 10'000 / kündbar / callable 3.250% FBG Finance Pty Ltd A- / A3 / % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % ADCB Finance Cayman Ltd A / - / A % 10' % Weltbank AAA / Aaa / % 1' % Toyota Finance Australia Ltd AA- / Aa3 / A % 2' % Vodafone Group PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 10' % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc A- / A1 / % 2' % Deutsche Bank AG/Sydney / Baa2 / BBB % 10' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 1' % Verizon Communications Inc BBB+ / Baa1 / A % 10' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau / - / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % FBG Finance Pty Ltd A- / A3 / % 10' % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 10' % International Finance Corp / Aaa / % 1' % Verizon Communications Inc BBB+ / Baa1 / A % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Inter-American Development Bank / Aaa / AAA % 1' % Verizon Communications Inc BBB+ / Baa1 / A % 10' % ADCB Finance Cayman Ltd A / - / A % 10' % FBG Finance Pty Ltd A- / A3 / % 10' % Lloyds Banking Group PLC BBB+ / A3 / A % 10' % Deutsche Bahn Finance GMBH AA- / Aa1 / AA % 10' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % New South Wales Treasury Corp AAA / Aaa / % 100 Seite - Page 19
20 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 4.625% Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 5' % Daimler AG A / A2 / A % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / BBB % 2' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 200' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / Aa3 / % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / BBB % 2' % BNP Paribas SA A / Aa3 / A % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 5' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA/New Zealand A+ / Aa2 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA/New Zealand A+ / Aa2 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / % 1' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / BBB % 2' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 5'000 Seite - Page 20
21 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 0.275% Procter & Gamble Co/The AA- / Aa3 / % 100'000' % BNP Paribas SA / - / A % 100'000' % BNP Paribas SA / - / A % 100'000'000 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 6.000% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 5' % Weltbank / Aaa / AAA % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 5'000 Seite - Page 21
22 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 5.250% Weltbank / Aaa / AAA % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 25' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Weltbank / Aaa / % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Brasilianischer Real (BRL-Anleihen) / Brazilian Real (BRL-Bonds) % International Finance Corp / Aaa / % 5' % European Investment Bank / Aaa / % 5' % Weltbank / Aaa / % 5' % Brazilian Government International Bond BB- / Ba2 / BB % 250'000 Seite - Page 22
23 Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds) % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Weltbank / Aaa / AAA % 50' % EBRD AAA / NR / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Polnische Zloty (PLN-Anleihen) / Polish Zloty (PLN-Bonds) 3.000% European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds) % Weltbank / Aaa / % 100' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 50' % Weltbank / Aaa / AAA % 100'000 Seite - Page 23
Obligationen im Überblick
Obligationen im Überblick Obligationenliste per 06. Dezember 2017 Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 4 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 23 einverstanden. Inhalt
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 21. Dezember 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 14. Dezember 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 26. Juli 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 17. Oktober 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 23. Februar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 14. Februar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 19. Januar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 18. August 2016 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2.250 Sulzer AG A- 11 / 07 / 2016 104.00 0.73 CHF 5.000 Ja 13.246.912 1.375 Alpiq Holding AG BBB+ 20 / 09 / 2016 101.35 0.90 CHF 5.000 Ja 13.694.025 1.750 Nykredit Bank A / S A+
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,00 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,80 1,00 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,75 1,08 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,500 Kraftwerke Linth Limmern A 06.12.2022 103,15 0,89 CHF 5.000 Ja 31.940.370 CH0319403702
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,95 1,23 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,500 Kraftwerke Linth Limmern A 06.12.2022 102,90 0,93 CHF 5.000 Ja 31.940.370 CH0319403702
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,25 1,34 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,30 1,82 CHF 5.000-40.431.171
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,20 1,35 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,90 1,69 CHF 5.000-40.431.171
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 100,90 1,27 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 102,15 1,34 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 103,50 0,91 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,35 1,01 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,65 1,09 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,20 1,04 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Obligationenliste. 13. Juni 2016 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 13. Juni 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.50-0.71-5 1.482 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.20-0.51 14 1.480 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 97,75 1,97 CHF 5.000-40.431.171 CH0404311711 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,20 0,99 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,75 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,625 Cie Financiere Tradition - im Graumarkt BBB- 21.11.2022 98,70 1,85 CHF 5.000 Ja 34.336.676
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.80 1.23 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 0.875 Sulzer AG BBB+ 10.07.2026 100.75 0.77 CHF 5'000 Ja 32'637'146 CH0326371462 1.250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,60 0,84 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,300 Sulzer AG BBB+ 06.07.2023 101,95 0,86 CHF 5.000 Ja 41.904.253 CH0419042533 1,250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,10 0,97 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,80 0,85 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.55 1.30 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 0.875 Sulzer AG BBB+ 10.07.2026 100.50 0.80 CHF 5'000 Ja 32'637'146 CH0326371462 1.250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. - Graumarkt bis 26.10.18 BBB 26.10.2022 100,07 0,98 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,20 0,99 CHF 5.000 Ja
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 99,35 2,48 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,40 0,93 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,125 Glenncore Finance Europe BBB 23.12.2019 103,05 1,39 CHF 5.000-22.571.058 CH0225710588 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,85 0,87 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,65 0,81 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,90 1,00 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,25 0,83 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 100,60 0,91 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,20 1,15 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,95 0,90 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.15 1.41 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 1.250 Kraftwerke Linth Limmern BBB+ 11.09.2024 102.90 0.70 CHF 5'000 Ja 25'270'305
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100.60 0.84 CHF 5'000 Ja 43'467'844 CH0434678444 0.950 Spital Männedorf AG BBB 12.12.2023 101.00 0.74 CHF 5'000 Ja 44'659'565 CH0446595651
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,30 0,92 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,000 Panalpina Welttransport (Graumarkt bis 12.12.) BBB- 12.12.2022 100,63 0,84 CHF
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 0.950 Spital Männedorf AG BBB 12.12.2023 101.35 0.67 CHF 5'000 Ja 44'659'565 CH0446595651 1.750 Axpo Holding BBB+ 29.05.2024 103.85 1.00 CHF 5'000 Ja 33'014'314 CH0330143147 1.000
Die smarte Alternative zu traditionellen Bondanlagen
1/5 Investment Banking Investieren in Bondbaskets Die smarte Alternative zu traditionellen Bondanlagen Sie suchen eine liquide Anlage, die Ihnen die Möglichkeit bietet, mit einer einzigen Transak tion
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 103,50 0,91 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,35 1,01 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Aktuelle Publikation. persönlichen
Obligationenliste 12. Januar 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.90-0.78-27 1.056 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.44-0.63-12 1.065 EU A+T 014918245
05.08.2026 103.55-0.10 32 9.976 VST1 Hypothekarinstitute 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 105.65-0.03 42 10.406 VST1
Obligationenliste 06. Juli 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.35-0.71 0 1.419 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.13-0.56 15 1.417 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,25 1,34 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,30 1,82 CHF 5.000-40.431.171
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,00 0,84 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 101,60 0,75 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
VST1 Hypothekarinstitute Zuger Kantonalbank VST1
Obligationenliste 23. Dezember 2016 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.94-0.73-22 1.111 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.56-0.63-12 1.120 EU A+T 014918245
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 100,90 1,26 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,70 1,03 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,60 0,84 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,300 Sulzer AG BBB+ 06.07.2023 101,95 0,86 CHF 5.000 Ja 41.904.253 CH0419042533 1,250
Obligationenliste. 12. Dezember 2017 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 12. Dezember 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 100.25-0.77 3 0.144 EU A+T 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.29-0.39 27 0.512
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.750 Axpo Holding BBB+ 29.05.2024 104.95 0.78 CHF 5'000 Ja 33'014'314 CH0330143147 1.000 Swiss Prime Site AG BBB+ 16.07.2024 101.95 0.63 CHF 5'000 Ja 39'863'325 CH0398633252 1.250
Obligationenliste. 05. April 2018 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 05. April 2018 CHF 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.08-0.23 51 0.195 VST1 AG 032637138 0.130 Swiss Credit Card -Asset Backed- 15.06.2019 100.13 0.02 54
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,35 0,80 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 99,80 1,03 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,70 0,80 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,35 0,92 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 99.00 1.72 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 0.800 AMP Group Finance Serv. A- 18.07.2023 100.05 0.79 CHF 5'000-47'269'140 CH0472691408
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.750 Axpo Holding BBB+ 29.05.2024 104.95 0.77 CHF 5'000 Ja 33'014'314 CH0330143147 1.250 Kraftwerke Linth Limmern BBB+ 11.09.2024 102.95 0.70 CHF 5'000 Ja 25'270'305 CH0252703050
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 97,00 2,88 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,70 0,88 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,35 0,91 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 102,00 0,79 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Obligationen. 1. Zinskurven Neuaufnahmen Schweizer Franken Europäische Währungen Dollar Währungen Britisches Pfund 13
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Zinskurven 1 2. Neuaufnahmen 2 3. Schweizer Franken 3 3.1. CHF - Schweizer Franken, Inlandschuldner 3.2. CHF - Schweizer Franken, Auslandschuldner 4. Europäische Währungen 5
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Inter-Bond Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS
Obligationenliste 20. April 2008 CHF Wechselkurs ZAR/CHF 3.80 22 21 3.60 20 3.40 19 18 3.20 17 3.00 16 15 2.80 14 13 2.60 12 2.40 11 000821235 3.250 Caisse Autonome 16.07.2009 100.15 3.12 2 1.17 keine
Anlageinformation. November 2016 ERTRAGREICH
Anlageinformation November 2016 ERTRAGREICH 1 Persönliche Anlage- und Vorsorgeberatung Kompetente Vermögensverwaltung Umfassende Finanzplanung Titelauswahl Obligationen 1 Anlagefonds 2 Aktien Schweiz (SMI)
Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE
Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE Abbey National Treasury Services plc CHF 275 Mio. 2.500% 2011-2015 (ISIN CH0130164624, Valor 13016462)
KAPITEL 2 Was macht eine Währung aus? KAPITEL 3 Eine kurze Geschichte der Währungen... 35
5 Inhalt KAPITEL 1 Warum die Geldanlage in Währungen sinnvoll ist... 11 Die Eurokrise als Katalysator für Fremdwährungsinvestments... 12 Das Zinsniveau... 17 Portfoliotheoretische Argumente... 21 Fremdwährungen
Anhang 16 der AGB der OeKB CSD Korrespondenzbankverbindungen der OeKB CSD. 1 Dotation EUR-Geldkonten: 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten:
Anhang 16 der AGB verbindungen 1 Dotation EUR-Geldkonten: Die Dotation der EUR-Geldkonten bei erfolgt über das T2-Geldkonto Nr. OCSDATWWXXX bei der OeNB. 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten: Für die unten
https://usrep.live.gftforex.com/userreports/detail_transaction.jsp?report_id=2&accou...
Seite 1 von 9 Detail Transaktionsbericht Schmidt, Joerg Koetzschenbrodaer Strasse 13 Radebeul, 01445 DE Germany 00493514797578 joerg4@gmx.de Konto: 592245 Datum: 20:52:46 Zeitraum: 19:00:00 19:00:00 lft
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Final Terms dated 27 March 2018 in connection with the Base Prospectus dated 28 September 2017 (as supplemented by Supplement No. 1 dated 20 December 2017 and Supplement No. 2 dated 28 February 2018) of
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Aktienschwäche setzt sich fort Die bekannten Themen Handelskonflikte, Italien und Brexit forderten auch in der Berichtswoche ihren Tribut. Auf beiden Seiten des Atlantiks gaben die Aktienkurse erneut nach.
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Diese Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen daher nicht der Genehm igung und Beaufsichtigung durch die Eidgenössische
Indikative Preise strukturierte Produkte Preise werden wöchentlich angepasst
10702356 Floater Note CHF 100.12 13:45:00 DE000BC0BVG 5 auf den 3 M CHF LIBOR in CHF 2010-2015 Barclays Bank PLC, London, Vereinigtes Königreich (A / A2) 19.02.2015 12220732 Floater Note CHF 99.80 10:52:09
Einfach richtig Geld verdienen mit Währungen
Mein Finanzkonzept Einfach richtig Geld verdienen mit Währungen Bearbeitet von Chris-Oliver Schickentanz 1. Auflage 2016. Buch. 240 S. Softcover ISBN 978 3 527 50860 0 Format (B x L): 14 x 21,4 cm Gewicht:
Posten 5: Rechnen mit Währungen Lehrerinformation
Posten 5: Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die SuS lesen einen kurzen Info-Text und lösen das Arbeitsblatt. Ziel Die SuS lernen, mit Fremdwährungen zu rechnen und Umrechnungstabellen zu lesen. Material
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Amtsblatt C 128 der Europäischen Union 61. Jahrgang Ausgabe in deutscher Sprache Mitteilungen und Bekanntmachungen 11. April 2018 Inhalt II Mitteilungen MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN
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ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682
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Leichte Kurserholung bei europäischen Aktien Der Vorschlag der USA, China zu neuen Handelsgesprächen einzuladen, führte zu einer leichten Kurserholung an den europäischen Aktienbörsen. Besonders stark
FMA Prospektaufsicht: Liste eingehender Notifikationen gem. 10 Abs. 9 Kapitalmarktgesetz (KMG)
AMF - Autorité des marchés financiers (FR) AMUNDI ISSUANCE 1st to Base Prospectus Euro 10,000,000,000 Notes and Programme 23.01.2018 26.01.2018 ELIS Basisprospekt Base Prospectus to EUR 3,000,000,000 EURO
Anlageinformation. März 2017 ERTRAGREICH
Anlageinformation März 2017 ERTRAGREICH 1 Persönliche Anlage- und Vorsorgeberatung Kompetente Vermögensverwaltung Umfassende Finanzplanung Titelauswahl Obligationen 3 Anlagefonds 4 Aktien Schweiz (SMI)
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HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21
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Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AVIVA INVESTORS - AUSTRALIAN RESOURCES FUND AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND
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Finance & Ethics Research Anleihenreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien 26 Kategorien 26 26,% 24,% 2 2 1 16,% 14,% 1 1 6,% 4,% Immo bilienfonds Aktienfonds M ischfonds Geldmarktfonds
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Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies
1 M 6 M YTD 1 J 3 J p.a. 5 J p.a. 10 J p.a. 15 J p.a. maiwerk 20-0,20% -0,02% -0,02% 0,32% 0,93% 2,32% 4,22% 3,22% -12,97% Beginn Verlustphase -5,70%
Strategiebeschreibung Ziel der Strategie ist es, eine konservative, schwankungsarme Alternative für kurzfristige Spareinlagen von 2-3 Jahren mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Der Fokus liegt hierbei
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Investieren in Bondbaskets Die smarte Alternative zu traditionellen Bondanlagen Dezember 2015 Sie suchen eine liquide Anlage, die Ihnen die Möglichkeit bietet, mit einer einzigen Transak tion in ein Portfolio
Vontobel Asset Management. Vontobel Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 29. Februar 2012. Société d Investissement à Capital Variable
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