Halbjahresbericht zum 31. August DekaStruktur: 5 ChancePlus

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1 Halbjahresbericht zum 31. August DekaStruktur: 5 ChancePlus Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF). Deka Investment GmbH

2 Bericht der Geschäftsführung. September 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaStruktur: 5 ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2015 bis zum 31. August An den internationalen Kapitalmärkten hatten die Anleger in den vergangenen sechs Monaten einige Turbulenzen zu verkraften. Anfangs dominierte noch eine freundliche Stimmung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Jedoch traten ab Mitte April wiederholt Belastungen auf. In den USA stimmte die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine Normalisierung der Geldpolitik ein, sodass ein höheres Zinsniveau die Folge war. Im weiteren Verlauf sorgten zudem die zugespitzte Situation in Griechenland und zuletzt vor allem der massive Einbruch am chinesischen Aktienmarkt für erhebliche Verunsicherung. An den Rentenmärkten gaben die Renditen anfangs weiter nach. Diese Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine scharfe Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die starren Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus zwischenzeitlich spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10- jährige Bundesanleihen mit 0,8 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,2 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo etwas eingeengt. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere bis Mitte April mehrheitlich noch Kurssteigerungen. Danach blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland und den Renditeanstieg an den Rentenmärkten, sodass ein Teil der Kursgewinne wieder aufgezehrt wurde. In den letzten Wochen führte schließlich der Börseneinbruch in China zu einer breit angelegten Verkaufswelle, in deren Folge die Aktienindizes weltweit auf Halbjahressicht überwiegend deutlich im roten Bereich notierten. In diesem Marktumfeld verzeichneten der Fonds DekaStruktur: 5 ChancePlus eine Wertentwicklung von minus 5,6 Prozent. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema Investmentfonds sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 3

3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite DekaStruktur: 5 ChancePlus 5 Vermögensübersicht zum 31. August Seite DekaStruktur: 5 ChancePlus 7 Vermögensaufstellung zum 31. August Seite DekaStruktur: 5 ChancePlus 8 Anhang. Seite DekaStruktur: 5 ChancePlus 10 Informationen der Verwaltung. 11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 12 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 DekaStruktur: 5 ChancePlus Anlagepolitik. Das Anlageziel des DekaStruktur: 5 ChancePlus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 60 bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent, übrige Fonds (z.b. Mischfonds) 0 bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 bis 30 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Turbulente Aktienmärkte In der breit aufgestellten Portfoliostruktur bildeten US-amerikanische Aktienfondsanlagen den Investitionsschwerpunkt. In Erwartung einer konjunkturellen Belebung in der Eurozone waren darüber hinaus auch europäische, Euroland- und deutsche Aktienfonds insgesamt mit hohem Anteil beigemischt. Investitionen in japanischen und Schwellenländer- Aktienfonds sowie in den Branchen Energie, Finanzen, Gesundheitswesen und im späteren Verlauf Digitale Kommunikation rundeten den Bestand ab. Zunächst dominierte die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten. Die Europäische Zentralbank (EZB) begann im März 2015 mit ihrem umfangreichen Wertpapierankaufprogramm. Bis September 2016 sollen für monatlich rund 60 Mrd. Euro Staatsanleihen und gesicherte Papiere erworben Wichtige Kennzahlen DekaStruktur: 5 ChancePlus Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre ISIN -5,6 % 12,3 % 12,3 % DE000DK1CJQ3 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Fondsstruktur DekaStruktur: 5 ChancePlus A B C D E F G D C E F G Aktienfonds Welt Aktienfonds Nordamerika Aktienfonds Europa Aktienfonds Japan Aktienfonds Schwellenländer Aktienfonds Branchen Barreserve, Sonstiges werden. Ziel der EZB-Politik ist es, durch günstige Finanzierungsbedingungen die Kreditvergabe zu stimulieren und Investitionen zu begünstigen. Auch die US-Notenbank signalisierte wenig Eile hinsichtlich der bevorstehenden Zinswende, deren Zeitpunkt sie weiterhin von der Inflations- und Arbeitsmarktentwicklung abhängig macht. Vor allem die europäischen Aktienmärkte reagierten positiv auf die erneute Geldschwemme und zogen zunächst noch kräftig an. Positive Konjunkturerwartungen und der schwache Euro sowie die damit verbundenen ansteigenden Unternehmensgewinne heizten die Stimmung an den europäischen Börsen zusätzlich an. Getragen von hohen Mittelzuflüssen aus dem In- und Ausland erreichten die Börsenindizes Mitte April ihren höchsten Stand. Danach trübte sich die Stimmung jedoch ein, wobei die Ereignissen rund um Griechenland einen wesentlichen Faktor darstellten. Je mehr sich das Land dem Ende des auslaufenden Hilfsprogramms näherte, umso stärker wurden die sich verbessernden Konjunkturdaten von der Schuldenproblematik des Landes in den A B 11,3% 43,9% 20,8% 8,7% 4,7% 10,1% 0,5% 5

5 DekaStruktur: 5 ChancePlus Hintergrund gedrängt. Trotz vieler Annährungsversuche lagen die Meinungen von Geldgebern und Griechenland in wichtigen Fragen weit auseinander. Eine Zahlungsunfähigkeit wurde immer wahrscheinlicher und sorgte für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern. Die Aktienkurse entfernten sich schrittweise von ihren Jahreshöchstständen. Das Fondsmanagement reduzierte aufgrund der Marktunsicherheiten Anfang Juni den Anteil von deutschen und Euroland-Aktienfonds und baute stattdessen die Investitionen in US-Aktienfonds aus. Mit dem Auslaufen des EU-Hilfsprogramms und dem drohenden Zahlungsausfall spitzte sich die Lage in Griechenland Ende Juni zu. Es folgten überaus zähe Verhandlungen um neue Hilfsmaßnahmen, die mit harten Sparauflagen verbunden sind. Mit der späten Einigung über die Bereitstellung weiterer Finanzhilfen fiel ein vermeintlich wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktienmärkte weg. Den sich verändernden Marktbedingungen im Berichtszeitraum passte das Management die Branchenstruktur des Portfolios an. Nach einem deutlichen Anstieg der Rohölpreise herrschte die Meinung vor, dass ein tendenziell stärkerer US-Dollar diese Bewegung vorerst dämpfen würde. Das Engagement im Energiebereich wurde aus dem Portfolio verkauft und im Gegenzug die Branche Digitale Kommunikation, die von einem überdurchschnittlichen Umsatz und Gewinnwachstum profitieren sollte, aufgebaut. Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung in China und das in der Breite verhaltene Wachstum in den Schwellenländern gaben im August den Ausschlag, das Aktienfondssegment Emerging Markets konsequent zurückzuführen. Im Gegenzug erfolgte eine breitere Aufstellung in den Standardmärkten über die Segmente Europa, USA und Welt. In der Berichtsperiode vom 1. März 2015 bis zum 31. August 2015 betrug die Wertentwicklung des DekaStruktur: 5 ChancePlus minus 5,6 Prozent. 6

6 DekaStruktur: 5 ChancePlus Vermögensübersicht zum 31. August Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,83 99,44 Deutschland ,49 18,28 Luxemburg ,34 81,16 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,45 0,62 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,08 II. Verbindlichkeiten ,02-0,14 III. Fondsvermögen ,11 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,83 99,44 EUR ,81 58,73 JPY ,98 2,65 USD ,04 38,06 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,45 0,62 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,08 II. Verbindlichkeiten ,02-0,14 III. Fondsvermögen ,11 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 7

7 DekaStruktur: 5 ChancePlus Vermögensaufstellung zum 31. August ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *) Wertpapier-Investmentanteile ,83 99,44 KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile ,49 18,28 EUR ,49 18,28 DE000ETFL441 Deka MDAX UCITS ETF ANT EUR 193, ,00 2,67 DE000ETFL284 Deka MSCI Europe UCITS ETF ANT EUR 12, ,00 2,62 DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF ANT EUR 16, ,50 2,41 DE Deka-EuropaSelect CF ANT EUR 58, ,20 7,61 DE DekaFonds CF ANT EUR 95, ,79 2,97 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,00 18,92 EUR ,00 18,92 LU Deka-Globale Aktien LowRisk I (A) ANT EUR 146, ,50 4,90 LU DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) ANT EUR 109, ,00 4,09 LU DekaLuxTeam-GlobalSelect CF ANT EUR 153, ,50 6,41 LU Deka-USA Aktien Spezial I ANT EUR 111, ,00 3,52 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,34 62,24 EUR ,32 21,53 LU BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl. A2 ANT EUR 18, ,00 2,43 LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 ANT EUR 255, ,00 3,61 LU G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Reg.Shares E ANT EUR 10, ,00 1,97 LU Pictet-Digital Communication P ANT EUR 192, ,32 2,48 LU Pictet-Glob.Megatrend Select. P ANT EUR 186, ,00 2,48 LU Robeco CGF-US Large Cap Eq. Actions Nom. D ANT EUR 220, ,00 7,28 LU UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab- Anteile P-acc ANT EUR 188, ,00 1,28 JPY ,98 2,65 LU Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc ANT JPY 1.026, ,98 2,65 USD ,04 38,06 LU G.Sachs Fds-GS US Equity Portf. Reg. Shares Base ANT USD 17, ,14 6,15 LU JPM.FDS-US R.E.I.E.CACCDL Act.Nom.C (perf)(acc) ANT USD 159, ,21 7,60 LU JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. A ANT USD 308, ,12 2,66 LU JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.Nom.A (perf)(acc) ANT USD 17, ,65 6,82 LU Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis ANT USD 11, ,68 2,50 LU UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc ANT USD 171, ,77 3,47 LU UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sm.Ca.DL P ANT USD 118, ,97 2,24 LU UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL P-acc ANT USD 25, ,50 6,62 Summe Wertpapiervermögen EUR ,83 99,44 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR ,79 % 100, ,79 0,39 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale JPY ,00 % 100, ,62 0,03 DekaBank Deutsche Girozentrale USD ,72 % 100, ,04 0,20 Summe Bankguthaben EUR ,45 0,62 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,45 0,62 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,85 0,08 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,85 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,20-0,02 Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR , ,82-0,12 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02-0,14 Fondsvermögen EUR ,11 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 199,73 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,12118 = 1 Euro (EUR) Japan, Yen (JPY) 135,86674 = 1 Euro (EUR) 8

8 DekaStruktur: 5 ChancePlus Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Wertpapier-Investmentanteile KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF ANT Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR LU DekaLuxTeam-EmergingMarkets ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR LU BGF - Asian Dragon Fund Act. Nom. Cl.A2 ANT LU BGF - World Energy Fund Actions Nom. Cl.A 2 ANT LU GS Fds-Japan Portfolio Reg.Shs. Oth.Cur.Shs A.HD ANT LU Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha Act. Nom. A (Acc.) ANT LU JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.N.A (perf) ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswert(e): Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) 9

9 DekaStruktur: 5 ChancePlus Anhang. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 199,73 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch ( 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.b. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widergespiegelt, werden mittels externen Modellkurse, z.b. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag. Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet. Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.r. Reuters-Fixing) umgerechnet. Frankfurt am Main, den 1. September 2015 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung 10

10 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. August 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (Stand: 1. August 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 12

12 D /PDF Stand: Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: (0 69) Telefax: (0 69)