Halbjahresbericht. Ampega Euro Star 50 Aktienfonds. 1. Juli 2014 bis 31. Dezember OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 OGAW-Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 11 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 12 Steuerliche Hinweise 13 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 14

4 4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Ampega Euro Star 50 Aktienfonds innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Januar 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen Ampega Euro Star 50 Aktienfonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Vertragsbedingungen genannt sind. bildet diesen Index weitgehend ab. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien europäischer Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro angelegt werden. Soweit Aktien erworben werden, müssen diese unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung zu mindestens 90 % Werte des Index EURO STOXX 50 sein. Der Index EURO STOXX 50 setzt sich aus 50 Aktien stark kapitalisierter börsennotierter Unternehmen aus der Eurozone zusammen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, die Performance des Index EURO STOXX * 50 zu erreichen. Das Sondervermögen * Die Beziehung von STOXX und Ihrer Lizenzgeber zur Ampega Investment GmbH beschränkt sich auf die Lizenzierung des EURO STOXX 50 und der damit verbundenen Marken für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Sondervermögen. Das hier beschriebene Sondervermögen wird von STOXX Limited weder gesponsort, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.

7 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Auf einen Blick (Stand ) ISIN: DE Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,90 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,07 % Fondsvermögen per : ,34 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 43,44 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): - 1,32 %

8 8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,68 99,55 Aktien Belgien ,00 3,62 Anheuser-Busch InBev NV BE STK EUR 94, ,00 3,62 Deutschland ,50 31,10 Deutsche Bank AG DE STK EUR 25, ,50 1,23 Bayerische Motoren Werke AG St. DE STK EUR 91, ,00 1,49 Deutsche Post AG DE STK EUR 27, ,00 1,27 Dt.Telekom AG DE STK EUR 13, ,00 1,57 Daimler AG DE STK EUR 70, ,00 3,77 SAP SE DE STK EUR 58, ,00 3,36 Siemens AG DE STK EUR 94, ,00 4,07 Volkswagen AG Vz. DE STK EUR 186, ,00 1,45 Allianz SE DE STK EUR 139, ,00 3,03 Münchener Rückvers. AG DE STK EUR 167, ,00 1,03 BASF SE DE000BASF111 STK EUR 70, ,00 3,48 Bayer AG DE000BAY0017 STK EUR 115, ,00 5,17 E.ON AG DE000ENAG999 STK EUR 14, ,00 0,20 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien ,95 99,58 Belgien ,00 3,62 Deutschland ,50 31,10 Frankreich ,40 32,38 Griechenland ,00 0,58 Italien ,00 9,38 Niederlande ,50 10,06 Portugal ,00 0,69 Spanien ,55 11,78 Bankguthaben ,24 0,35 Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,17 Verbindlichkeiten ,45-0,10 Fondsvermögen ,34 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum >>

9 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Frankreich ,40 32,38 Atos SA FR STK EUR 65, ,00 0,76 Hermes International SA FR STK EUR 287, ,90 0,17 Air Liquide SA FR STK EUR 103, ,50 1,63 Total SA FR STK EUR 43, ,00 5,30 Oreal (L ) SA FR STK EUR 140, ,00 1,41 Sanofi SA FR STK EUR 75, ,00 4,45 AXA SA FR STK EUR 19, ,00 2,19 Groupe Danone SA FR STK EUR 54, ,00 1,64 LVMH SA FR STK EUR 132, ,00 1,62 Essilor International SA FR STK EUR 92, ,00 1,00 Schneider Electric SE FR STK EUR 61, ,00 1,80 Unibail-Rodamco SE REIT FR STK EUR 215, ,00 0,15 Saint-Gobain (Cie. de) SA FR STK EUR 35, ,00 0,49 Vinci SA FR STK EUR 46, ,00 1,32 Vivendi SA FR STK EUR 20, ,00 1,02 Societe Generale SA FR STK EUR 35, ,00 1,73 BNP Paribas SA FR STK EUR 50, ,00 2,83 Orange SA FR STK EUR 14, ,00 1,38 GDF Suez SA FR STK EUR 19, ,00 1,49 Griechenland ,00 0,58 Alpha Bank AE GRS STK EUR 0, ,00 0,58 Italien ,00 9,38 Assicurazioni Generali S.p.A. IT STK EUR 17, ,00 1,28 Intesa Sanpaolo SpA IT STK EUR 2, ,00 1,99 Enel SpA IT STK EUR 3, ,00 1,22 Eni SpA IT STK EUR 14, ,00 1,86 Azimut Holding SpA IT STK EUR 17, ,00 0,73 Yoox S.p.A. IT STK EUR 18, ,00 0,83 Unicredit SpA IT STK EUR 5, ,00 1,46 Niederlande ,50 10,06 Unilever NV -CVA- NL STK EUR 32, ,00 2,59 Philips NV (Konin.) NL STK EUR 24, ,50 1,18 Airbus Group NL STK EUR 41, ,00 1,92 ING Groep NV -CVA- NL STK EUR 10, ,00 2,68 ASML Holding NV NL STK EUR 89, ,00 1,69 Portugal ,00 0,69 Banco Comerciale Port. SA PTBCP0AM0007 STK EUR 0, ,00 0,51 Galp Energia SGPS SA PTGAL0AM0009 STK EUR 8, ,00 0,18 >>

10 10 Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Spanien ,28 11,75 Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA ES STK EUR 7, ,00 2,39 Banco Santander SA ES J37 STK EUR 7, ,00 3,70 Iberdrola SA ES Y14 STK EUR 5, ,62 1,33 Inditex SA ES STK EUR 23, ,00 1,17 Repsol YPF SA ES STK EUR 15, ,80 0,65 Telefonica SA ES E18 STK EUR 12, ,00 2,47 Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA -BZR- ES STK EUR 0, ,00 0,02 Repsol YPF SA -BZR- ES STK EUR 0, ,86 0,02 Nicht notierte Wertpapiere EUR ,27 0,03 Aktien Spanien ,27 0,03 Iberdrola SA (new shares) ES STK EUR 5, ,27 0,03 Summe Wertpapiervermögen ,95 99,58 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,24 0,35 Bankguthaben EUR ,24 0,35 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR , ,24 0,35 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 0,17 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR ,60 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,45-0,10 Fondsvermögen EUR ,34 100,00 2) Anteilwert EUR 43,44 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,58 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

11 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland Adidas AG DE000A1EWWW0 STK Frankreich Carrefour SA FR STK Irland CRH PLC IE STK Portugal Banco Comerciale Port. SA -BZR- PTBCP0AMS071 STK Spanien Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA -BZR- ES STK Banco Santander SA -BZR- ES J4 STK Banco Santander SA -BZR- ES K2 STK Iberdrola SA -BZR- ES STK Iberdrola SA -BZR- ES STK Repsol YPF SA -BZR- ES STK Telefonica SA -BZR- ES STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Portugal Banco Comerciale Port. SA (new shares) PTBCP2AM0039 STK Spanien Iberdrola SA (new shares) ES STK Inditex SA ES STK Repsol YPF SA (new shares) ES STK

12 12 Ampega Investment GmbH Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per Alle anderen Vermögenswerte per Köln, im Januar 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

13 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

14 14 Ampega Investment GmbH Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15 Halbjahresbericht 1. Juli 2014 bis 31. Dezember Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert.

16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx

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