Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen mit Änderung der Anlagegrundsätze

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1 Wichtiger Hinweis für die Anleger des Richtlinienkonformen Sondervermögens NordConcept WKN: Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen mit Änderung der Anlagegrundsätze 1) Namensänderung in: Pioneer Investments Discount Balanced 2) 2-Anlagegrenzen- lautet künftig: 1. Für das Sondervermögen werden mindestens 40 % des Wertes des Sondervermögens in folgende Vermögensgegenstände angelegt: a) verzinsliche Wertpapiere und/oder Genussscheine mit rentenähnlichem Charakter und/oder b) Rentenfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Rentenmärkte korreliert und/oder c) Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden und/oder d) Zertifikate auf Renten und/oder rentenähnliche Papiere und/oder Discountzertifikate und/oder e) Bankguthaben nach Maßgabe des 7 Satz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen und/oder f) Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ; Geldmarktinstrumente können auch auf Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Vorgenannte Vermögensgegenstände können dazu genutzt werden direkt in Discount-Zertifikate zu investieren und/oder sie im Sondervermögen nachzubilden (sogenannte Discount-Struktur).

2 2. Für das Sondervermögen werden bis zu 50% des Sondervermögens in folgende Vermögensgegenstände investiert: a) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und/oder Wandelanleihen und/oder Genussscheine mit aktienähnlichem Charakter und/oder b) Aktienfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Aktienmärkte korreliert und/oder c) Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden und/oder d) Zertifikate auf Aktien und/oder aktienähnliche Papiere und/oder Discountzertifikate. Vorgenannte Vermögensgegenstände können dazu genutzt werden direkt in Discount-Zertifikate zu investieren und/oder sie im Sondervermögen nachzubilden (sogenannte Discount-Struktur). 3. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen: Die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Gemeinschaften: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften, Europäische Gemeinschaft, Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, 4. a) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. b) Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

3 c) Bezüglich der Investition in Bankguthaben sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. d) Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen des 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 3) 6 Abs. 1 Satz 2 -Kosten- lautet künftig: Diese beträgt bei jeder Anteilklasse vierteljährlich bis zu 0,3125 % des anteiligen Wertes des Sondervermögens, bezogen auf den Durchschnitt der anteiligen Monatsendwerte des betreffenden Quartals. 4) Diese Änderungen treten zum in Kraft. Im Übrigen bleiben die Vertragsbedingungen unverändert, die vollständigen Besonderen Vertragsbedingungen lauten künftig wie folgt: Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Unterföhring bei München, (nachstehend Gesellschaft genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte richtlinienkonforme Sondervermögen Pioneer Investments Discount Balanced, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten Allgemeinen Vertragsbedingungen für richtlinienkonforme Sondervermögen gelten. ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 1 Vermögensgegenstände

4 Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 1. Wertpapiere gemäß 47 InvG, 2. Geldmarktinstrumente gemäß 48 InvG, 3. Bankguthaben gemäß 49 InvG, 4. Investmentanteile gemäß 50 InvG, 5. Derivate gemäß 51 InvG, 6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 52 InvG. 2 Anlagegrenzen 1. Für das Sondervermögen werden mindestens 40 % des Wertes des Sondervermögens in folgende Vermögensgegenstände angelegt: a) verzinsliche Wertpapiere und/oder Genussscheine mit rentenähnlichem Charakter und/oder b) Rentenfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Rentenmärkte korreliert und/oder c) Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden und/oder d) Zertifikate auf Renten und/oder rentenähnliche Papiere und/oder Discountzertifikate und/oder e) Bankguthaben nach Maßgabe des 7 der Allgemeinen Vertragsbedingungen und/oder f) Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ; Geldmarktinstrumente können auch auf Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Geldmarktfonds Vorgenannte Vermögensgegenstände können dazu genutzt werden direkt in Discount-Zertifikate zu investieren und/oder sie im Sondervermögen nachzubilden (sogenannte Discount-Struktur). 2. Für das Sondervermögen werden bis zu 50% des Sondervermögens in folgende Vermögensgegenstände investiert: a) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und/oder Wandelanleihen und/oder Genussscheine mit aktienähnlichem Charakter und/oder b) Aktienfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Aktienmärkte korreliert und/oder c) Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden und/oder d) Zertifikate auf Aktien und/oder aktienähnliche Papiere und/oder Discountzertifikate.

5 Vorgenannte Vermögensgegenstände können dazu genutzt werden direkt in Discount-Zertifikate zu investieren und/oder sie im Sondervermögen nachzubilden (sogenannte Discount-Struktur). 3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen: - Die Bundesrepublik Deutschland - Die Bundesländer: - Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen - Mecklenburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen - Europäische Gemeinschaften: - Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl - EURATOM - Europäische Wirtschaftsgemeinschaften - Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: - Belgien - Bulgarien - Dänemark - Estland - Finnland - Frankreich - Griechenland - Großbritannien - Irland - Italien - Lettland - Litauen - Malta - Polen - Luxemburg - Niederlande - Österreich - Portugal - Schweden - Slowakei - Slowenien

6 - Spanien - Tschechische Republik - Ungarn - Republik Zypern - Rumänien - Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: - Island - Liechtenstein - Norwegen - Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: - Australien - Japan - Kanada - Korea - Mexiko - Neuseeland - Schweiz - Türkei - Vereinigte Staaten von Amerika 4. a) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. b) Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. c) Bezüglich der Investition in Bankguthaben sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. d) Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen des 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. ANTEILKLASSEN 3 Anteilklassen 1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gebildet werden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch unabhängig von 9 der Allgemeinen Vertragsbedingungen Derivate im Sinne des 51 Abs. 1 InvG auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Sondervermögens zu vermeiden.

7 3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 5. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht genannten Mindestanlagebeträge gebunden. AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 4 Anteilscheine 1. Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 2. Die Rechte der Anteilinhaber, die Anteile dieses Sondervermögens erworben haben, welche noch von der NORDINVEST Norddeutsche Investment-Gesellschaft mbh als auflegender Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben worden sind, bleiben unabhängig von der Verschmelzung der NORDINVEST Norddeutsche Investment-Gesellschaft mbh auf die Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh unberührt. 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse bis zu 3,5 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht den erhobenen Ausgabeaufschlag an. 2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 6 Kosten 1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im vereinfachten und ausführlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Diese beträgt bei jeder Anteilklasse vierteljährlich bis zu 0,3125 % des anteiligen Wertes des Sondervermögens, bezogen auf den Durchschnitt der anteiligen Monatsendwerte des betreffenden Quartals. 2. Die Depotbank erhält eine vierteljährliche Vergütung von bis zu 0,025 % des Wertes des Sondervermögens, bezogen auf den Durchschnitt der Monatsendwerte des betreffenden Quartals.

8 3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland; c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte; d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise, der Ausschüttungen und des Auflösungsberichts; e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft; f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; g) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende Steuern; h) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. 4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen im Sinne von Satz 1, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Investmentgesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 7 Ausschüttung 1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs aus. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des

9 Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. 4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres bei den in den Ausschüttungsbekanntmachungen genannten Zahlstellen. 5. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 8 Thesaurierung Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Sondervermögen anteilig wieder an. 9 Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. September und endet am 31. August. 5) Erläuterung Der neue Name reflektiert die in 2 der Besonderen Vertragsbedingungen ebenfalls neu gefassten Anlagegrenzen des Sondervermögens. Die hierin genannten Vermögensgegenstände können dazu genutzt werden direkt in Discount-Zertifikate zu investieren und/oder sie im Sondervermögen nachzubilden. Die Balance im Sondervermögen bezieht sich auf den Anteil der aktien- bzw. rentenlastigen Vermögensgegenstände, wogegen die Discountstruktur fonds-übergreifend ist. Des Weiteren enthalten die Besonderen Vertragsbedingungen eine marginale Änderung des Wortlauts in 6 Abs. 1 Satz 2 der Besonderen Vertragsbedingungen. Die Formulierung der Kosten lautet statt...des Wertes der Anteilklasse, künftig des anteiligen Wertes des Sondervermögens. Diese Hinweise in Bezug auf die Änderung der vorgenannten Besonderen Vertragsbedingungen finden Sie ebenfalls im Internet unter Die Anleger haben die Möglichkeit bis zum Inkrafttreten der Änderungen einmalig, freiwillig und kostenlos (=ohne Kosten von Seiten der Pioneer Investmentgesellschaften) aus dem Sondervermögen NordConcept (künftig: Pioneer

10 Investments Discount Balanced) in ein anderes Sondervermögen aus der Pioneer Investments Produktpalette mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen zu wechseln. Unterföhring im September 2010 Die Geschäftsführung

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