Anlageliste November 2015
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- Frieder Hausler
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1 Anlageliste November 2015
2 Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - Streichungen: - Credit Suisse (CH) Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien KGV Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert Buchwert pro Aktie KBV Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie S Schätzung Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon , Fax , info@bankalpinum.com,
3 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB N CH Engineering Kernanlage ABBN VX 1'222' % Adecco CH Temporärarbeit Kernanlage ADEN VX 175' % Baloise N CH Versicherung Kernanlage BALN VX 1'241' % Geberit N CH Sanitäre Installationen Kernanlage GEBN VX 301' % LafargeHolcim N CH Zement Kernanlage LHN VX 1'221' % Kaba N CH Sicherheit / Ergänzungswert DOKA SW 1'179'595 Elektronik % Liechtenstein. Landesbank LI Bank Ergänzungswert LLB SW 3'019' % Nestlé N CH Lebensmittel / Kernanlage NESN VX 175'230 Getränke % Novartis N CH Pharma Kernanlage NOVN VX 1'200' % Pargesa CH Industr. Beteiligungen Ergänzungswert PARG SW 2'178' % Richemont (Cie. Fin.) CH Luxusgüter Kernanlage CFR VX 4'503' % Roche GS CH Pharma Kernanlage ROG VX 1'203' % Syngenta N CH Agrarchemie Kernanlage SYNN VX 1'103' % Zurich Financial CH Versicherung Kernanlage ZURN VX 1'107' % *jeweils pro Aktie
4 AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Euroland Adidas DE Konsumgüter Ergänzungswert ADS GY 590'531 Deutschland % Allianz DE Versicherung/Fin. Kernanlage ALV GY 322'646 Deutschland % BASF DE Chemie und Oel Kernanlage BAS GY 323'600 Deutschland % Bayer DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage BAYN GY 3'672'931 Deutschland % Deutsche Bank DE Bank / Finanz Kernanlage DBK GY 829'257 Deutschland % LVMH FR Luxusgüter Kernanlage MC FP 507'170 Frankreich % Münchner Rück DE Versicherung/Fin. Kernanlage MUV2 GY 341'960 Deutschland % Norma Group DE Chemie und Oel Ergänzungswert NOEJ GY Equity Deutschland % Royal Dutch Shell A GB00B03MLX29 Oel Kernanlage RDSA NA 1'107'539 UK / Niederlande % SAP DE Software Kernanlage SAP GY 345'952 Deutschland % Sanofi FR Pharma Kernanlage #N/A N/A 2.85 SAN FP 699'381 Frankreich #WERT! 3.1% SES LU Telekom Ergänzungswert SESG FP Luxemburg % Siemens DE Technologie Kernanlage SIE GR 827'766 Deutschland % Volkswagen Stammaktien DE Automobil Kernanlage VOW GY 352'780 Deutschland % Volkswagen Vorzugsaktien DE Automobil Kernanlage VOW3 GY 352'781 Deutschland % in EUR *jeweils pro Aktie
5 ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST per Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz CS Select (CH) Swiss Eq. 130/30 CH Schweiz Large&Mid Cap CHF % thesaurierend UBAM - Swiss Equity AHC EUR LU Schweiz Large Cap EUR % thesaurierend Pictet CH - Swiss Mid Small Cap CH Schweiz Mid&Small Cap CHF % ausschüttend ishares SMI CH Schweiz Large Cap CHF % ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE Deutschland Large Cap EUR % thesaurierend JB German Value Stock C EUR Inst. LU Deutschland All Cap Value EUR % thesaurierend Acatis Aktien Deutschland ELM LU Deutschland All Cap Value EUR % thesaurierend ishares DAX DE DAX Indexzertifikat EUR % thesaurierend Europa CIIM European Stock Portfolio LI Europa (inkl. UK) Value EUR % thesaurierend Franklin European Small&Mid Cap LU Europa Mid&Small Cap Growth EUR % thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI Europa Small Cap Value EUR %* thesaurierend Nordea Nordic LU Nordeuropa Large Cap Blend EUR % thesaurierend db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF LU Europa Large Cap Indexzertifikat EUR % thesaurierend USA Robeco US Premium Equities LU USA Large Cap Value USD % thesaurierend JP Morgan America Equity Fund (EUR-H) LU USA Large Cap Blend USD % thesaurierend Schroder US Small Cap LU USA Small Cap USD % ausschüttend UBS-ETF MSCI USA LU USA All Cap Indexzertifikat USD % thesaurierend
6 ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Japan UBS ETF MSCI Japan LU Japan Large Cap JPY % ausschüttend Global Robeco Global Premium Equities LU Global Large Cap Value EUR % ausschüttend Classic Global Equity LI Global Mid Cap Value CHF %* thesaurierend Jyske Invest Favourite Equities DK Global Large-Cap Blend EUR % thesaurierend Schroder ISF Global Equity Yield LU Global Equity Yield EUR %* thesaurierend db x-trackers MSCI World LU MSCI World Index USD % thesaurierend Emering Markets GAM Star Asia-Pacific Equity - EUR IE Asien / Pazific Large Cap EUR % thesaurierend Templeton Asian Growth LU Asia Large Cap Growth EUR % thesaurierend Templeton Asian Smaller Companies LU Asia Small Cap Value EUR % thesaurierend Schroder Asian Equity Yield LU Asien Large Cap Value USD %* thesaurierend Robeco Chinese Equities LU China Large Cap Blend EUR % thesaurierend First State China Growth Fund IE China Large Cap Growth USD %* thesaurierend JP Morgan Funds - JF India LU Indien Large Cap Growth USD % ausschüttend Raiffeisen Osteuropa AT Osteuropa EUR % thesaurierend db x-trackers MSCI Asia ex Japan LU Asien Large Cap USD % thesaurierend ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 Brasilien Large Cap Value EUR % ausschüttend
7 ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Aktienfonds nach Sektoren Rohstoffe / Edelmetalle BlackRock Global World Mining LU Mining Large Cap Growth USD % thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH Gold- und Silberminenfond USD % thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH Gold- und Silberminenfond CHF % thesaurierend Luxusgüter JB Luxury Brands Fund LU Luxusgüter EUR % thesaurierend Biotechnologie Pictet-Biotech-I LU Biopharma Nordamerika & Westeu USD % thesaurierend Holz / Forstwirtschaft Pictet Timber I LU Wald und Forstwirtschaft USD % thesaurierend Nachhaltige Anlagen / Sustainability /Alternative Energien / Wasser RobecoSAM Smart Energy Fund B LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend RobecoSAM Sust. Water Fund LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend Swisscanto Eq.Green Invest EmMa LU Umwelttechnologie EUR % thesaurierend Pioneer Global Ecology LU Umwelttechnologie EUR %* thesaurierend ETF / Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung EUR % ZKB Gold ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung USD % ZKB Silber ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Platin ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ZKB Palladium ETF CH ETF mit physischer Hinterlegung CHF % ETFS WTI CRUDE OIL DE000A0KRJX4 EUR % ETFS BRENT CRUDE OIL JE00B78CGV99 USD %
8 ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Obligationenfonds LLB Bonds CHF Cl. A LI Anleihen weltweit CHF %* ausschüttend Swisscanto Bond Fund CHF CH Anleihen weltweit CHF % ausschüttend Allianz Intl. Rentenfonds Klasse A DE Anleihen weltweit EUR % ausschüttend Allianz Euro Rentenfonds A DE Anleihen Euroraum EUR % ausschüttend Templeton Global Bond LU Anleihen weltweit EUR % thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager CHF %* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager EUR %* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI Multi Manager USD %* thesaurierend Swisscanto Bond Inv. Medium Term LU USD Anleihen USD % ausschüttend UBS (Lux) Medium Term Bond LU CAD Anleihen CAD %* thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU GBP Anleihen GBP %* thesaurierend Nordea - Norwegian Bond Fund LU NOK Anleihen NOK % thesaurierend Jyske Invest Danish Bonds DK DKK Anleihen DKK % thesaurierend Berenberg Renminbi Bond Opport. LU Chinesische Renminbi Bonds USD % thesaurierend ishares EUR Corporate Bond DE Corporate Bond EUR % ausschüttend Wandelobligationenfonds AgaNola Global Convertibles IG LU Global CB Investment Grade CHF %* thesaurierend High Yield Pictet Gl. Emerg. Debt Local Curr HPE LU Schwellenländer EUR % thesaurierend Pictet Gl. Emerging Debt Local Curr I LU Schwellenländer USD % thesaurierend Pictet-EUR High Yield -P LU EUR Anleihen geringere Qualität EUR % thesaurierend Pictet EUR High Yield - HP CHF LU EUR Anleihen geringere Qualität CHF % thesaurierend Pictet USD High Yield - R USD LU USD Anleihen geringere Qualität USD % thesaurierend Inflation linked LGT Bond Fund Inflation Linked LI Anleihen EUR % thesaurierend Hedge Fonds Dachfonds / Fund of hedge fund Areca Sicav SIF - Liquid Fund B USD LU Fund of Hedge Fund USD % thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B EUR LU Fund of Hedge Fund EUR % thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B CHF LU Fund of Hedge Fund CHF #N/A N/A % thesaurierend
9 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Schweizer Franken (Auslandanleihen) 2.125% Swedish Covered Bond CH AAA % 2.000% Australia & NZ Banking Group CH AA % 2.500% Österreich CH AAA % 2.875% Toyota Motor Credit CH AA % 3.000% Commonwealth Bank Australia CH AA % 2.625% Nestlé Holdings CH AA % 1.125% Banco de Chile CH A % 0.875% Nordea Bank AB CH AA % 3.125% Westpac Banking CH AA % 1.000% Korea Finance Corp c) CH AA % 1.125% National Australia Bank CH AA % 0.875% ASB Finance CH AA % 1.125% BNZ International Funding CH AA % 1.000% Rabobank Nederland c) CH A % 1.500% Corporation Andina De Fomento CH AA % 1.375% Corporation Andina De Fomento CH AA % 1.125% Rabobank Nederland CH AA % 1.500% LGT Bank AG CH A % 1.125% Credit Agricole CH AAA % 1.625% National Australia Bank CH AA % 1.375% Caisse Refinance L'Habitat CH AAA % 2.000% Corp. Andina de Fomento CH AA % 1.500% Cie. Financement Foncier CH AAA % 2.375% Caisse Refinance L'Habitat CH AAA % 1.125% Credit Agricole CH AAA % 1.000% Total Capital CH AA % 1.375% Europ. Investitionsbank CH AAA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.
10 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Euro 4.375% Robert Bosch GmbH g) XS AA % 4.250% Rabobank XS AA % 4.000% Deutsch Bahn g) XS AA % 3.500% Nordea Bank g) XS AAA % 1.375% KFW Int. Fin DE000A1MBB54 AAA % 2.250% AXA Bank Europe h) FR AAA % 0.500% Caisse Cent Credit Immob h) XS AA % 2.375% DNB NOR Boligkreditt g) XS AAA % 4.500% Asfinag g) XS AAA % 4.125% Financement Foncier FR AAA % 2.250% Svenska Handelsbanken AB h) XS AA % 1.750% Pohjola Bank h) XS AA % 1.375% Nordea Bank h) XS AAA % 5.000% Caisse Refinance L'Habitat FR AAA % 4.350% Oesterreich AT0000A08968 AA % 1.875% KFW Int. Fin DE000A1MBB62 AAA % 3.500% Canada Government XS AAA % 2.000% The Export Import Bank of Korea XS AA % 1.875% La Banque Post Home h) FR AAA % 4.875% Cie Financement Foncier FR AAA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.
11 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating US Dollar 4.900% Province of Manitoba US563469FJ96 AA % 1.250% Network Rail Infrastructure h) XS AAA % 1.750% Österreich XS AA % 4.875% KFW Int. Fin US500769BY90 AAA % 1.625% Kommuninvest I Sverige XS AAA % 3.250% National Bank of Abu Dhabi i) XS AA % 2.125% CADES h) XS AA % 1.375% Nestlé Holdings b) XS AA % 1.625% Agence Francaise Dev b) XS AA % 1.500% Credit Mutuel-CIC i) USF2373UAD49 AAA % 3.125% KFW Int. Fin XS AAA % 1.250% Sparebank 1 Boligkreditt i) XS AAA % 1.500% Belgium Kingdom BE AA % 2.125% Kommunalbanken h) XS AAA % 2.000% Agence Francaise Dev b) XS AA % 1.625% KFW Int. Fin XS AAA % 4.750% Rabobank h) US74977SCA87 AA % 2.900% Statoil US85771PAP71 AA % 5.100% Australia & NZ Banking Group h) US05252BAN91 AA % 2.125% Nippon Telegraph & Telephone i) XS AA % Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.
12 ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Britisches Pfund 3.750% KFW Int. Fin XS AAA % 3.250% Landwirtsch. Rentenbank g) XS AAA % 1.125% Kommunalbanken XS AAA % 1.125% Network Rail h) XS AAA % 4.125% GE Capital UK Funding b) XS AA % 4.000% Toyota Motor Credit XS AA % 1.375% Deutsche Bahn Finance XS AA % 1.375% Europ. Investitionsbank XS AAA % 2.250% Transport of London h) XS AA % 2.750% Deutsche Bahn Finance XS AA % 3.000% National Australia Bank h) XS AAA % Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating Kanadischer Dollar 2.125% Rabobank Nederland XS AA % 2.050% Canada Housing Trust c) CA1359PDX83 AAA % 4.650% Province of British Columbia CA110709FX58 AAA % 2.625% Australia & NZ Banking Group XS AA % 4.400% Province of Ontario CA683234B802 AA % 4.500% Province of Quebec CA74814ZEE93 AA % 2.250% Asian Development Bank CA045167CR29 AAA % 3.150% Canada Housing Trust c) CA13509PDY66 AAA % WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE! Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.
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