Dexia Bonds R.C.S. Luxembourg B-30659

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1 R.C.S. Luxembourg B3659 SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semiannuel non révisé au 3 juin 212 Unaudited semiannual report as at June 3, 212 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 3. Juni 212 Nietgereviseerd halfjaarverslag op 3 juni 212

2 SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semiannuel non révisé pour la période du 1er janvier 212 au 3 juin 212 Unaudited semiannual report for the period from January 1, 212 to June 3, 212 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 212 bis zum 3. Juni 212 Nietgereviseerd halfjaarverslag voor de periode van 1 januari 212 tot 3 juni 212 Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. No subscriptions may be accepted on the basis of financial reports. Subscription requests are valid only if made on the basis of the current fund prospectus accompanied by the most recent annual report and, if more recent, the latest halfyear report. Zeichnungen können nicht aufgrund der Finanzberichte erfolgen, sondern werden nur auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen im Zusammenhang mit dem jeweils letzten Jahresabschluss und dem jeweils letzten Halbjahresabschluss, falls er nach dem letzten Jahresabschluss veröffentlicht wurde, entgegengenommen. Er worden geen inschrijvingen aanvaard op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien zij gebeuren op basis van het geldende uitgifteprospectus in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit later is verschenen, in combinatie met het jongste halfjaarverslag.

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4 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B3659 Administration de la SICAV Conseil d Administration : Président JeanYves MALDAGUE, Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Administrateurs Koen VAN DE MAELE, Global Head of Fixed Income Management of Dexia Asset Management Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Willy LAUWERS, Deputy Director Securities Belfius Banque JeanMichel LOEHR, Chief Industry & Government Relations of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Véronique DI MARIA, Head of Wealth Management Private Banking of Banque Internationale à Luxembourg S.A. Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque Dexia Asset Management Luxembourg S.A. représentée par JeanYves MALDAGUE Siège social 69, route d Esch, L147 Luxembourg Banque Dépositaire RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Société de Gestion Dexia Asset Management 136, route d Arlon, L115 Luxembourg Administration of the SICAV Board of Directors: Chairman JeanYves MALDAGUE, Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Directors Koen VAN DE MAELE, Global Head of Fixed Income Management of Dexia Asset Management Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Willy LAUWERS, Deputy Director Securities Belfius Banque JeanMichel LOEHR, Chief Industry & Government Relations of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Véronique DI MARIA, Head of Wealth Management Private Banking of Banque Internationale à Luxembourg S.A. Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque Dexia Asset Management Luxembourg S.A. represented by JeanYves MALDAGUE Registered office 69, route d Esch, L147 Luxembourg Custodian Bank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Management Company Dexia Asset Management 136, route d Arlon, L115 Luxembourg 4

5 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B3659 Verwaltung der SICAV Verwaltungsrat: Vorsitzender JeanYves MALDAGUE, Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Mitglieder Koen VAN DE MAELE, Global Head of Fixed Income Management of Dexia Asset Management Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Willy LAUWERS, Deputy Director Securities Belfius Banque JeanMichel LOEHR, Chief Industry & Government Relations of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Véronique DI MARIA, Head of Wealth Management Private Banking of Banque Internationale à Luxembourg S.A. Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque Dexia Asset Management Luxembourg S.A. vertreten durch JeanYves MALDAGUE Gesellschaftssitz 69, route d Esch, L147 Luxemburg Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Verwaltungsgesellschaft Dexia Asset Management 136, route d Arlon, L115 Luxemburg Administratie van de BEVEK Raad van Bestuur: Voorzitter JeanYves MALDAGUE, Managing Director of Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Bestuurders Koen VAN DE MAELE, Global Head of Fixed Income Management of Dexia Asset Management Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Dexia Asset Management Willy LAUWERS, Deputy Director Securities Belfius Bank JeanMichel LOEHR, Chief Industry & Government Relations of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Véronique DI MARIA, Head of Wealth Management Private Banking of Banque Internationale à Luxembourg S.A. Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Bank Dexia Asset Management Luxembourg S.A. vertegenwoordigd door JeanYves MALDAGUE Maatschappelijke zetel 69, route d Esch, L147 Luxemburg Depothoudende Bank RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Beheervennootschap Dexia Asset Management 136, route d Arlon, L115 Luxemburg 5

6 Administration de la SICAV (suite) L implémentation de la Gestion de Portefeuille de certains compartiments est déléguée à : Dexia Asset Management 11, Place Rogier, B121 Bruxelles L implémentation de la Gestion de Portefeuille de certains autres compartiments est déléguée à : Dexia Asset Management 4, rue Washington, F7548 Paris Cedex 8 L implémentation de la Gestion de Portefeuille du compartiment Dexia Bonds Turkey est déléguée à : Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No : 18 / B Kat : 8 Esentepe / Istanbul Les fonctions d Agent Administratif et d Agent Domiciliataire sont confiées à : RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Les fonctions d Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à : RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Auditeur PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 4, Route d Esch, L1471 Luxembourg Services financiers Administration of the SICAV (continued) Implementation of the Portfolio Management activities of some subfunds has been delegated to: Dexia Asset Management 11, Place Rogier, B121 Brussels Implementation of the Portfolio Management activities of some other subfunds has been delegated to: Dexia Asset Management 4, rue Washington, F7548 Paris Cedex 8 Implementation of the Portfolio Management activities of the subfund Dexia Bonds Turkey has been delegated to: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18 / B Kat: 8 Esentepe / Istanbul The functions of Administrative and Domiciliary Agent have been entrusted to: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette The functions of Transfer Agent (including the Register Holding business) are delegated to: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Auditor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 4, Route d Esch, L1471 Luxembourg Financial Services au GrandDuché de Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. (anciennement Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.) 69, route d Esch, L147 Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. (formerly Dexia Banque Internationale in Luxembourg S.A.) 69, route d Esch, L147 Luxembourg en Belgique in Belgium Belfius Banque (anciennement Dexia Banque Belgique S.A.) 44, boulevard Pachéco, B1 Bruxelles Agent payeur en Autriche Erste Bank AG Graben 21, A11 Wien Belfius Banque (formerly Dexia Banque Belgique S.A.) 44, boulevard Pachéco, B1 Brussels Paying Agent in Austria Erste Bank AG Graben 21, A11 Wien 6

7 Verwaltung der SICAV (Fortsetzung) Implementierung der Funktion der Portfolioverwaltung bestimmte Teilfonds delegiert an: Dexia Asset Management 11, Place Rogier, B121 Brüssel Implementierung der Funktion der Portfolioverwaltung bestimmte andere Teilfonds delegiert an: Dexia Asset Management 4, rue Washington, F7548 Paris Cedex 8 wurde für wurde für Administratie van de BEVEK (vervolg) De uitvoering van de functie Portefeuillebeheer is, voor bepaalde compartimenten, gedelegeerd aan: Dexia Asset Management Rogierplein 11, B121 Brussel De uitvoering van de functie Portefeuillebeheer is, voor bepaalde anderen compartimenten, gedelegeerd aan: Dexia Asset Management 4, rue Washington, F7548 Paris Cedex 8 Implementierung der Funktion der Portfolioverwaltung wurde für den Teilfonds Dexia Bonds Turkey delegiert an: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18 / B Kat: 8 Esentepe / Istanbul Die Tätigkeiten der Übertragungsund Domizilstelle wurden übertragen auf: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Die Tätigkeiten der Übertragungsstelle, (die die Tätigkeiten als Registerführer einschließt), wurden delegiert an: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 4, Route d Esch, L1471 Luxemburg Zahl und Informationsstellen De uitvoering van de functie Portefeuillebeheer is, voor het compartimenten Dexia Bonds Turkey, gedelegeerd aan: Deniz Portfolio Management Denizbank Büyükdere Cad. No: 18 / B Kat: 8 Esentepe / Istanbul De functies van Administratief Agent en Domicilieringsagent worden toevertrouwd aan: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette De functies van Transferagent (waaronder de activiteiten van Registerhouder) zijn gedelegeerd aan: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société cooperative 4, Route d Esch, L1471 Luxemburg Financiële dienst im Großherzogtum Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg Banque Internationale à Luxembourg Internationale in Luxembourg S.A.) 69, route d Esch, L147 Luxemburg S.A. (formerly Dexia Banque Banque Internationale à Luxembourg S.A. (voorheen Dexia Banque Internationale in Luxembourg S.A.) 69, route d Esch, L147 Luxemburg in Belgien in België Belfius Banque (ehemals Dexia Bank Belgium S.A.) 44, boulevard Pachéco, B1 Brüssel Zahlstelle in Österreich Erste Bank AG Graben 21, A11 Wien Belfius Bank (voorheen Dexia Bank België N.V.) Pachecolaan 44, B1 Brussel Betaalagent in Oostenrijk Erste Bank AG Graben 21, A11 Wien Zahl und Informationstelle in Deutschland Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Im Tambour 1, D7163 Ludwigsburg 7

8 Détails sur la Société L Assemblée générale annuelle des actionnaires de chaque compartiment de la SICAV a lieu chaque année, au siège social de la SICAV à Luxembourg, le 3 e jeudi du mois d avril à 15. heures, ou si celuici est férié, le premier jour ouvrable bancaire suivant. Details about the Company The Annual General Meeting of shareholders of each subfund of the SICAV is held each year at the registered office of the SICAV in Luxembourg on the 3 rd Thursday of April at 3: p.m., or, if that is not a banking day, the first following banking day. Des avis de toutes les assemblées générales sont envoyés par lettre recommandée à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant au registre des actionnaires, au moins 8 jours avant l Assemblée Générale. Ces avis indiquent l heure et le lieu de l Assemblée Générale et les conditions d admission, l ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. En plus, des avis sont publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du GrandDuché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois le «Luxemburger Wort», ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée. Notice for all General Meetings is sent to all registered shareholders by registered mail at their address specified in the share registrar, at least 8 days before the General Meeting. Such notice shall indicate the time and place of the General Meeting and the conditions for entry, the agenda and the quorum and majority required under Luxembourg law. In addition, notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the Grand Duchy of Luxembourg and in a Luxembourg newspaper the Luxemburger Wort as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed. Les rapports aux actionnaires concernant l exercice précédent et les résultats sont disponibles au siège social de la SICAV. The reports to the shareholders for the previous financial year and results are available at the registered office of the SICAV. L exercice social de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année. The financial year of SICAV ends on December 31, of each year. 8

9 Angaben zur Gesellschaft Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre jedes Teilfonds der SICAV findet jedes Jahr am dritten Donnerstag im April um 15 Uhr oder, falls dieses Datum kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Bankgeschäftstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt. Die Einberufung zu den Hauptversammlungen werden den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Aktionäreregister eingetragen ist. Diese Einberufungen enthalten Angaben über die Tagesordnung, den Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen und das gemäß luxemburgischem Recht erforderliche Quorum und die Voraussetzungen der Stimmabgabe für die Versammlung. Darüber hinaus werden die Einberufungen zu den Hauptversammlungen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, des Großherzogtums Luxemburg, in einer anderen luxemburgischen Zeitung ( Luxemburger Wort ) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird. Die für die Aktionäre bestimmten Jahresberichte über das vorangegangene Geschäftsjahr sowie die Ergebnisse stehen am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung. Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jeden Jahres. Details over de Vennootschap De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van elk compartiment van de BEVEK heeft elk jaar plaats op de zetel van de BEVEK te Luxemburg de derde donderdag van april om 15. uur, of indien dat een feestdag is, op de volgende bankwerkdag. Berichten voor alle algemene vergaderingen worden per aangetekend schrijven aan alle nominatieve aandeelhouders gestuurd, naar hun adres dat vermeld staat in het register van aandeelhouders, en dit minstens 8 dagen voor de algemene vergadering. In deze berichten staan het uur en de plaats van de algemene vergadering vermeld, alsook de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de bij de Luxemburgse wet voorgeschreven vereisten inzake quorum en meerderheid. Bovendien worden er berichten gepubliceerd in het Mémorial Recueil des Sociétés et Associations van het Groothertogdom Luxemburg en in een Luxemburgse krant ( Luxemburger Wort ), alsook in de pers van de landen waar de BEVEK wordt gecommercialiseerd. De verslagen aan de aandeelhouders betreffende het voorgaande boekjaar en de resultaten zijn verkrijgbaar op de zetel van de BEVEK. Het boekjaar van de BEVEK eindigt op 31 december van elk jaar. 9

10 Etat des actifs nets au 3 juin 212 Dexia Bonds Statement of net assets as at June 3, 212 Nettovermögensaufstellung zum 3. Juni 212 Actifs Portefeuilletitres à la valeur d'évaluation Options (position longue) à la valeur d'évaluation A recevoir sur swaps Avoirs en banque A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir Plusvalue nette non réalisée sur contrats de change à terme Plusvalue nette non réalisée sur futures Plusvalue nette non réalisée sur swaps Autres actifs Total des actifs Passifs Découvert bancaire Options (position courte) à la valeur d'évaluation A payer pour investissements achetés A payer sur rachats A payer sur swaps Intérêts à payer Moinsvalue nette non réalisée sur contrats de change à terme Moinsvalue nette non réalisée sur futures Moinsvalue nette non réalisée sur swaps Commission de gestion à payer Commission de performance à payer Commission d'administration à payer Commission d'agent administratif à payer Commission d'agent de transfert et de teneur de registre à payer Commission de montage à payer Commission de banque dépositaire et d'agent payeur à payer Taxe d'abonnement à payer Taxes et frais à payer Autres frais à payer Total des passifs Total des actifs nets Assets Investment portfolio at market value Options (long position) at market value Receivable on swaps Cash at bank Receivable for investments sold Receivable on subscriptions Interest and dividends receivable Net unrealised profit on forward foreign exchange contracts Net unrealised profit on futures Net unrealised profit on swaps Other assets Total assets Liabilities Bank overdraft Options (short position) at market value Payable on investments securities Payable on redemptions Payable on swaps Interest payable Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts Net unrealised depreciation on futures Net unrealised depreciation on swaps Management fees payable Performance fees payable Administration fees payable Administrative fees payable Transfer agent and registrar fees payable Handling fees payable Depositary bank fees and paying agent payable Subscription tax payable Taxes and expenses payable Other fees payable Total liabilities Total net assets Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) Forderungen aus SwapKontrakten Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnung von Aktien Forderungen aus Zinsen und Dividenden Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus Futures Nicht realisierter Gewinn aus Swap Kontrakten Sonstige Aktiva Aktiva, insgesamt Passiva Bankverbindlichkeiten Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien Verbindlichkeiten aus SwapKontrakten Zu zahlende Zinsen Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Futures Nicht realisierter Verlust aus Swaps Zu zahlende Verwaltungsgebühren Zu zahlende Performancegebühr Zu zahlende Verwaltungsstellengebühr Zu zahlende Gebühr der Verwaltungsstelle Zu zahlende Gebühr der Übertragungs und Registerführerstelle Zu zahldende Verwaltungsprovision Zu zahlende Depotbank und Zahlstellengebühr Zu zahlende Abonnementssteuer Ausstehende Gebühren und Aufwendungen Ausstehende Sonstige Aufwendungen Passiva, insgesamt Nettovermögen, insgesamt Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. The accompanying notes form an integral part of the financial statements. Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 1

11 Staat van de nettoactiva op 3 juni 212 Dexia Bonds Convertible 215 Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies Dexia Bonds Emerging Markets USD USD Activa Effectenportefeuille tegen (2a) waarderingswaarde Opties tegen waarderingswaarde (lange (2f,16) posities) Te ontvangen op swaps (2h,15) Banktegoeden Te ontvangen op verkoop van effecten Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen interest en dividenden Nietgerealiseerde nettomeerwaarde (2e,12, op wisseltermijncontracten 13) Nietgerealiseerde nettomeerwaarde (2f,11) op futures Nietgerealiseerde nettomeerwaarde op (2h,15) swaps Andere activa Totaal van de activa Passiva Debet op zichtrekeningen Opties tegen waarderingswaarde (korte posities) (2f,16) Te betalen voor aankoop van effecten Te betalen op terugkopen Te betalen op swaps Te betalen interest Nietgerealiseerde nettominderwaarde (2e,12, op wisseltermijncontracten 13) Nietgerealiseerde nettominderwaarde (2f,11) op futures Nietgerealiseerde nettominderwaarde (2h,15) op swaps Te betalen beheerprovisie (3) Te betalen prestatieprovisie (6) Te betalen administratieprovisie (4) Te betalen commissie van de administratief agent Te betalen commissie van de transferagent en registerhouder Te betalen ontwikkelingsprovisie Te betalen provisie voor de depothoudende bank en betaalagent (5) Te betalen abonnementstaks (7) Te betalen taksen en kosten Andere te betalen kosten Totaal van de passiva Totaal van de nettoactiva

12 12 Dexia Bonds Euro Dexia Bonds Euro Convergence Dexia Bonds Euro Corporate Dexia Bonds Euro Government Dexia Bonds Euro Government Plus Dexia Bonds

13 Dexia Bonds Euro Government Top Rated Dexia Bonds Euro High Yield Dexia Bonds Euro Inflation Linked Dexia Bonds Euro Long Term Dexia Bonds Euro Short Term

14 14 Dexia Bonds Europe Convertible Dexia Bonds Global High Yield Dexia Bonds High Spread Dexia Bonds International Dexia Bonds Mortgages Dexia Bonds

15 15 Dexia Bonds Sustainable Euro Dexia Bonds Sustainable Euro Government Dexia Bonds Total Return TRY Dexia Bonds Turkey USD Dexia Bonds USD Dexia Bonds

16 16 USD Dexia Bonds USD Government Dexia Bonds World Government Plus Dexia Bonds Total / Totaal Dexia Bonds

17 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 3 juin 212 Statement of changes in net assets for the period ended June 3, 212 Veränderung des Nettovermögens für die am 3. Juni 212 endende Berichtsperiode Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Intérêts sur swaps Intérêts sur prêts de titres Autres revenus Total des revenus Frais Commission de gestion Commission d'administration Commission d'agent administratif Commission d'agent de transfert Commission de montage Commission de performance Commission de banque dépositaire et d'agent payeur Taxe d'abonnement Frais de révision, d'impression et de publication Frais bancaires et de garde Intérêts bancaires Intérêts sur swaps Autres frais Total des frais Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures Bénéfice / (Perte) de change, net(te) Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) Net assets at the beginning of the period Income Dividends, net Interest on bonds, net Bank interest Interest on swaps Interest on securities lending Other income Total income Expenses Management fees Administration fees Administrative fees Transfer agent and registrar fees Handling fees Performance fees Depositary bank and paying agent fees Subscription tax Audit fees, printing and publishing expenses Bank charges Bank interest Interest on swaps Other expenses Total expenses Net income / (loss) from investments Net realised gain / (loss) on sales of investments Net realised gain / (loss) on swaps Net realised gain / (loss) on options Net realised gain / (loss) on forward foreign exchange contracts Net realised gain / (loss) on futures Net gain / (loss) on foreign exchange Net realised gain / (loss) Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Erträge Dividenden, netto Zinsen auf Anleihen, netto Bankzinsen Zinsen auf SwapsKontrakten Zinsen aus Wertpapierleihe Sonstige Erträge Total Erträge Aufwendungen Verwaltungsgebühren Verwaltungsstellengebühr Verwaltungsstellengebühr Gebühr der Übertragungsstelle und des Registerführers Verwaltungsprovision Performancegebühr Depotbank und Zahlstellengebühr Abonnementssteuer Gebühr des Wirtschaftsprüfers, Druckund Veröffentlichungsausgaben Bankspesen Bankzinsen Zinsen auf SwapsKontrakten Sonstige Aufwendungen Total Kosten Nettoertrag / (verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Wertpapierverkäufen Realisierte Nettogewinn / (verlust) aus SwapKontrakten Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn / (verlust) aus Futures Nettogewinn / (verlust) aus Devisen Realisierter Nettogewinn / (verlust) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. The accompanying notes form an integral part of the financial statements. Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 17

18 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 3 juni 212 Dexia Bonds Convertible 215 Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies Dexia Bonds Emerging Markets Nettoactiva aan het begin van de periode Inkomsten USD USD Nettodividenden Nettointerest op obligaties Bankinterest Interest op swaps Interest op leningen op effecten Andere inkomsten Totaal inkomsten Kosten Beheerprovisie (3) Administratieprovisie (4) Commissie van de administratief agent Commissie van de transferagent Ontwikkelingsprovisie Prestatieprovisie (6) Provisie voor de depothoudende bank (5) en betaalagent Abonnementstaks (7) Kosten voor revisie, druk en publicatie Bankkosten en bewaarloon Bankinterest Interest op swaps Andere te betalen kosten Totaal kosten Nettowinst / (verlies) uit beleggingen Gerealiseerde nettowinst / (verlies) op verkoop van effecten Gerealiseerde nettowinst / (verlies) op swaps Gerealiseerde nettowinst / (verlies) op opties Gerealiseerde nettowinst / (verlies) op wisseltermijncontracten Gerealiseerde nettowinst / (verlies) op futures Nettowinst / (verlies) op deviezen Gerealiseerde nettowinst / (verlies) (2b) (2h) (2f) (2e) (2f) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (71.887)

19 19 Dexia Bonds Dexia Bonds Euro (12.191) ( ) (613) Dexia Bonds Euro Convergence ( ) Dexia Bonds Euro Corporate ( ) ( ) (1.327) Dexia Bonds Euro Government ( ) (52) Dexia Bonds Euro Government Plus ( ) ( ) (4)

20 Dexia Bonds Euro Government Top Rated Dexia Bonds Euro High Yield Dexia Bonds Euro Inflation Linked Dexia Bonds Euro Long Term Dexia Bonds Euro Short Term (18.134) (92.472) ( ) ( ) (13.841) ( ) (2) (22)

21 21 Dexia Bonds Dexia Bonds Europe Convertible ( ) (84.486) Dexia Bonds Global High Yield (21.524) ( ) Dexia Bonds High Spread (74.774) ( ) (1.5) Dexia Bonds International (56.2) ( ) (18.127) Dexia Bonds Mortgages (14.99) (512)

22 22 Dexia Bonds Dexia Bonds Sustainable Euro (571.57) Dexia Bonds Sustainable Euro Government (85.86) Dexia Bonds Total Return ( ) ( ) ( ) ( ) TRY Dexia Bonds Turkey (1.769) USD Dexia Bonds USD ( ) (812)

23 23 Dexia Bonds USD Dexia Bonds USD Government (91.47) Dexia Bonds World Government Plus ( ) ( ) Dexia Bonds (2) Total / Totaal (63.35) ( ) ( )

24 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 3 juin 212 (suite) Statement of changes in net assets for the period ended June 3, 212 (continued) Veränderung des Nettovermögens für die am 3. Juni 212 endende Berichtsperiode (Fortsetzung) Variation de la plusvalue / (moinsvalue) nette non réalisée sur investissements Variation de la plusvalue / (moinsvalue) nette non réalisée sur futures Variation de la plusvalue / (moinsvalue) nette non réalisée sur contrats de change à terme Variation de la plusvalue / (moinsvalue) nette non réalisée sur swaps Variation de la plusvalue / (moinsvalue) nette non réalisée sur options Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations Evolution du capital Souscriptions d'actions Rachats d'actions Dividendes versés Différence de change Actifs nets à la fin de la période Change in net unrealised appreciation / (depreciation) on investments Change in net unrealised appreciation / (depreciation) on futures Change in net unrealised appreciation / (depreciation) on forward foreign exchange contracts Change in net unrealised appreciation / (depreciation) on swaps Change in net unrealised appreciation / (depreciation) on options Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations Evolution of the capital Subscriptions of shares Redemptions of shares Dividends distributed Currency translation Net assets at the end of the period Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Wertpapieren Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Futures Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (Wertminderung) aus SwapKontrakten Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Optionen Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit Entwicklung des Fondsvermögens Zeichnung von Aktien Rücknahme von Aktien Ausgeschüttete Dividenden Währungsdifferenz Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. The accompanying notes form an integral part of the financial statements. Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten. 24

25 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva voor de periode afgesloten op 3 juni 212 (vervolg) Dexia Bonds Convertible 215 Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies Dexia Bonds Emerging Markets USD USD Variatie van de nietgerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op effectenportefeuille ( ) Variatie van de nietgerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op futures Variatie van de nietgerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op wisseltermijncontracten Variatie van de nietgerealiseerde nettomeerwaarde / (minderwaarde) op swaps Variatie van de nietgerealiseerde meerwaarde / (minderwaarde) op opties Nettoverhoging / (Nettoverlaging) van de nettoactiva voortvloeiend uit transacties ( ) Evolutie van het kapitaal Uitgifte van aandelen Terugkoop van aandelen ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden (14) (431.) ( ) Wisselverschil Nettoactiva aan het einde van de periode

26 Dexia Bonds Euro Dexia Bonds Euro Convergence Dexia Bonds Euro Corporate Dexia Bonds Euro Government Dexia Bonds Euro Government Plus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.737) ( ) ( ) ( ) ( )

27 Dexia Bonds Euro Government Top Rated Dexia Bonds Euro High Yield Dexia Bonds Euro Inflation Linked Dexia Bonds Euro Long Term Dexia Bonds Euro Short Term ( ) (2.317) (25.558) ( ) 6.9 (55.436) ( ) (49.452) ( ) ( ) ( ) (14.936) ( ) (94.471) ( ) ( )

28 Dexia Bonds Europe Convertible Dexia Bonds Global High Yield Dexia Bonds High Spread Dexia Bonds International Dexia Bonds Mortgages ( ) (15.699) ( ) ( ) (1.626) ( ) (3.16) ( ) (619.65) ( ) (12.342)

29 Dexia Bonds Sustainable Euro Dexia Bonds Sustainable Euro Government Dexia Bonds Total Return Dexia Bonds Turkey Dexia Bonds USD TRY USD ( ) ( ) (77.517) ( ) ( ) ( ) ( ) (341.89)

30 Dexia Bonds USD Government Dexia Bonds World Government Plus Dexia Bonds 214 Total / Totaal USD ( ) ( ) (17.81) (63.814) ( ) ( ) (99.371) ( ) (129.95) ( ) ( ) ( )

31 Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 3 juin 212 Changes in the number of shares outstanding for the period ended June 3, 212 Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 3. Juni 212 endende Berichtsperiode Nombre d'actions en circulation au début de la période Nombre d'actions émises Nombre d'actions rachetées Nombre d'actions en circulation à la fin de la période Statistiques Number of shares outstanding at the beginning of the period Number of shares issued Number of shares repurchased Number of shares outstanding at the end of the period Statistics Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode Statistiken Valeur nette d'inventaire globale 3 juin décembre décembre 21 Total net assets June 3, 212 December 31, 211 December 31, 21 Nettoinventarwert, insgesamt 3. Juni Dezember Dezember 21 Valeur nette d'inventaire par action 3 juin décembre décembre 21 Distribution aux actionnaires par action 3 juin décembre décembre 21 Net asset value per share June 3, 212 December 31, 211 December 31, 21 Distributions to shareholders per share June 3, 212 December 31, 211 December 31, 21 Nettoinventarwert pro Aktie 3. Juni Dezember Dezember 21 Ausschüttungen an die Aktionäre je Aktie 3. Juni Dezember Dezember 21 31

32 Wijzigingen in het aantal aandelen in omloop voor de periode afgesloten op 3 juni 212 Dexia Bonds Convertible 215 Classique Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Aantal aandelen in omloop aan het begin van de periode Aantal uitgegeven aandelen Aantal teruggekochte aandelen (23.239) (214.84) Aantal aandelen in omloop aan het einde van de periode Statistieken Totale nettoactiva 3 juni december december Nettoinventariswaarde per aandeel 3 juni december december 21 Uitkeringen aan de aandeelhouders per aandeel 3 juni december december 21 17,53 17,16 19,79 1, 2,7 111,19 19,8 19,78 32

33 Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies Classique I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation IE* Capitalization IE* Thesaurierung IE* Kapitalisatie IE* ( ) (11.25) (6.297) USD USD USD 98,64 9,79 991,53 91, , ,85 * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 33

34 Dexia Bonds Emerging Markets Classique I L N Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation EH* Capitalization EH* Thesaurierung EH* Kapitalisatie EH* Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation IEH* Capitalization IEH* Thesaurierung IEH* Kapitalisatie IEH* Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie (1.561) (22.4) (41.937) (5.831) (25) (1.619) USD USD USD USD USD USD USD , , ,19 2., , , ,85 912, , , , , ,44 917, , , ,69 4, 55, 5, * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 34

35 Dexia Bonds Emerging Markets V Z Capitalisation VEH* Capitalization VEH* Thesaurierung VEH* Kapitalisatie VEH* Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie (3) USD USD 1.394, , , , ,24 * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 35

36 36 Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering ,52 244,68 247,42 5, 6,2 9,7 (28.314) Dexia Bonds Euro Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,29 916,26 93, (126.59) Classique Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,27 955,79 936,68 (23.288) I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,27 914,58 (9) 619 L Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,54 887,22 877,67 (153) N Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie 1 1.8,8 965,41 944,62 1 Z Dexia Bonds

37 37 Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering , , ,83 4, 33,5 4, (7.339) Dexia Bonds Euro Convergence Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , ,8 2.68,6 (2.548) Classique Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,5 (754) 1 I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , ,1 (32) 689 L Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,7 (12) 388 N Dexia Bonds

38 Dexia Bonds Euro Corporate Classique I N Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation CH* Capitalization CH* Thesaurierung CH* Kapitalisatie CH* Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation ICH* Capitalization ICH* Thesaurierung ICH* Kapitalisatie ICH* Capitalisation Capitalisation NCH* Capitalization Capitalization NCH* Thesaurierung Thesaurierung NCH* Kapitalisatie Kapitalisatie NCH* (16) (7.835) (3.57) (5.963) (4.47) (1.21) , ,39 6.7,33 986,3 116,33 96, ,3 5.67,6 5.75,18 946,48 11,64 93, , , , ,6 1.2,97 11,85 99,56 147, 15, 25, * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 38

39 Dexia Bonds Euro Corporate Z Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie (622) , , ,73 * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 39

40 4 Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering , ,73 1.3,19 2, 2, 35,2 (2.742) Dexia Bonds Euro Government Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,12 ( ) Classique Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,59 ( ) I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , ,87 (142) 225 L Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,58 (31) 2 N Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie , , ,89 (1.829) 6.59 Z Dexia Bonds

41 41 Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering , 276,9 276,66 5,5 6, 9,4 (3.262) Dexia Bonds Euro Government Plus Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,47 786,22 77,44 ( ) Classique Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,26 819,27 799,47 (12.9) I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,91 765,66 752,61 (19) 145 N Dexia Bonds

42 42 Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering ,2 16,91 2, (65.545) 19.5 Dexia Bonds Euro Government Top Rated Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,29 15,21 99,71 ( ) Classique Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,29 1.6,65 999,98 (49.154) I Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,4 14,56 99,5 (1.988) N Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,38 (325) V Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie ,88 1.6, Z Dexia Bonds

43 Dexia Bonds Euro High Yield Classique I L N S Z Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation SCH* Capitalization SCH* Thesaurierung SCH* Kapitalisatie SCH* Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie (8.41) (27.984) (36.728) (12) (447) ,1 739,98 773,75 738,36 693, ,29 129,2 145,62 674,64 73,47 673,62 633,19 1.9,43 117,7 157,76 672,32 697,28 633, ,5 115,36 5,5 13, 1, * Voir note 1/* See note 1/* Siehe Erläuterung 1/* Zien toelichting 1 43

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