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Transkript

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4 , und Velen Raesfeld 271

5 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: VHS VHS Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vor 212: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5271 Lernmittel (vor 212: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Mieten und Pachten Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wertveränderungen bei Sachanlagen Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24), , , 3.599,98,, , , , , , ,8,, , , , , , , , , ,46, , , ,24 972, , , ,33, , , 6.227,38 717, ,46 712,56 582,86, 689.8, ,87,,, ,87,,, von 2 272

6 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: VHS VHS Ertrags und Aufwandsarten = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR ,87, , , , Erläuterungen Sachkonto Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 278. Euro Teilnehmerentgelte (Kat. B) = 25. Euro Senkung des Ansatzes im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse und sinkenden Teilnehmerzahlen Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 4. Euro Unterhaltung der VHSGebäude (neu ab 212) (Kat. III) = 12. Euro Allgemeine Unterhaltung. Der Ansatz sinkt, da die Räumlichkeiten im VHSHaus, Im Piepershagen 17, nicht mehr durch die Volkshochschule genutzt werden. Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 35. Euro Kosten für Energie, Reinigung u.a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 3.5 Euro Unterhaltung Lehr und Lernmittel (Kat. III) = 2. Euro Erwerb von Lehr und Lernmittel (NKF: AHK <= 41 Euro netto, nicht Festwert Büromöbel u. Hardware Rathaus) (Kat. III) = 2. Euro Lehr und Lernmittel (sonstiges) (nicht Untersachkonten: u ) (ab 212) (Kat. III) = 5. Euro Marketing im Bereich der VHS (Kat. IV) = 8. Euro Vom bisherigen Ansatz von 1. Euro für das Kulturmarketing, der bisher vollständig beim Produkt "Heimat und sonstige Kulturpflege" veranschlagt wurde, werden 8. Euro aus Gründen der richtigen Zuordnung beim Produkt VHS veranschlagt. Durchführung von Veranstaltungen (Honorare, Reisekosten u.a.) (Kat. I) = 265. Euro Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Dozentenhonorare, um qualifizierte Dozenten zu bekommen bzw. zu halten. Zudem besteht ein deutlich erhöhter Bedarf an Deutschdozenten (für Migranten, Flüchtlinge, etc.), die ein relativ hohes Honorar bekommen (Fachausbildung, weite Anreisen) und in Kleinlerngruppen agieren müssen (führt zu erhöhtem Personalbedarf). Zertifizierung der VHS Borken (Kat. I) = 2. Euro Für das vorgeschriebene Qualitätsmanagement der VHS Borken sind für Schulungsmaßnahmen des Personals und die Durchführung von Zertifizierungsmaßnahmen entsprechende Aufwendungen erforderlich. Fortbildung einschl. Fahrtkosten (Kat. III) = 3. Euro Mieten und Pachten (Kat. III) = 1. Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 8 Euro Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 4. Euro Die VHS Borken ist Mitglied im Landesverband der Volkshochschulen NRW und im Bundesverband der Bilanzbuchhalter. Fernsprechgebühren (Kabelanschluss und Rundfunkgebühr) (Kat. III) = 9 Euro Unfallversicherung (Kat. IV) = 7 Euro Für ihre Teilnehmer/innen hat die VHS Borken beim Gemeindeunfallversicherungsverband eine Unfallversicherung abgeschlossen. 2 von 2 273

7 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs und Auszahlungsarten VHS VHS Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.215, Sonstige Einzahlungen 6.37, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen , , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ,78, Transferauszahlungen, 15 Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen , , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen, 892, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 2.31,34,,, = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen) 2.923, , von 1 274

8 Teilfinanzplan 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: (in TEUR) VHS VHS Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ auszahlungen Maßnahme:.4.4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS) a) Lehr und Lernmittel: 2. Euro b) Mittel zur Ausstattung der Unterrichtsräume in der ehemaligen Duesbergschule (Tische, Stühle, Beamer, etc.): 7. Euro = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Überdachung des Eingangsbereiches des VHSForums an der Josefstraße = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen 1 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1 = Saldo der Investitionstätigkeit 1 1 von 1 275

9 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Musikschule Musikschule verantwortlich Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung Beschreibung Das Produkt umfasst kontinuierlichen Instrumental und Vokalunterricht, kontinuierlichen Ensembleunterricht, musikalische Sonderkurse, Musikprojekte, Kooperationen, Veranstaltungen und Dienstleistungen. Auftragsgrundlage öffentlichrechtliche Vereinbarungen Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt Borken und den Nachbargemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen Ziele musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 217 Plan 218 Plan Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 1) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner Musikschulunterricht Anzahl der SchülerInnen Kosten je SchülerIn (Euro) Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,87 6,79 6,36 58,63 57,12 55,65 276

10 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Musikschule Musikschule Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR von 3 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482 Erstattungen von Gemeinden/GV 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 512 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vor 212: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14 Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 Transferaufwendungen 5318 Zuschüsse an übrige Bereiche 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen 5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5422 Mieten und Pachten 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5431 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 3.634, , 12.22,74 26,,, 61.47, , , , ,3 1.61,3 588,,, , , , , ,79, 19.75, , , , ,89,, 15.65, , , , , ,82 28,17, 4.9, , ,59,,, ,59,,, ,59,

11 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Musikschule Musikschule Ertrags und Aufwandsarten 28 Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR , , , von 3 278

12 Teilergebnisplan Erläuterungen Sachkonto Zuweisungen des Landes (Kat. G) = 18. Euro Korrektur des Ansatzes im Hinblick auf den veränderten Berechnungsschlüssel des Landes. Fördermittel der JekitsStiftung (Zuschüsse zu den Kosten der Lehrkräfte) (Kat. S) = 36. Euro Ab dem Jahr 215 nehmen vier Grundschulen aus dem Einzugsbereich der Musikschule am Förderprogramm JeKits des Landes NRW teil. Für 216 könnten zwei weitere Grundschulen am Förderprogramm teilnehmen. Es werden in 216 Zuschüsse der JeKitsStiftung für die Kosten der Lehrkräfte in Höhe von 36. Euro erwartet. Fördermittel der JekitsStiftung (Zuschüsse und Sponsoring für den Kauf von Instrumenten) (Kat. S) = 25. Euro Für die Anschaffung von Instrumenten übernimmt die JeKitsStiftung 5% der zuwendungsfähigen Anschaffungskosten (durchschnittlich 25 Euro je Instrument). Zuschuss der MergelsbergStiftung für Maßnahmen der Musikschule Borken (Kat. S) = 25.8 Euro Ausschüttung der Zinserträge des Vorjahres an die Musikschule Borken Unterrichtsentgelte (Kat. B) = 5. Euro Korrektur des Ansatzes im Hinblick auf sinkende Schülerzahlen. Sonstige Entgelte (Kat. B) = 3. Euro Korrektur des Ansatzes im Hinblick auf sinkende Schülerzahlen im Kooperationsbereich. Einnahmen aus dem kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. V) = 7. Euro Kostenbeitrag von Nachbargemeinden (Kat. V) = 248. Euro Zu erwartende Einnahmen nach den geltenden Vereinbarungen mit den Partnergemeinden. Heiden = 53. Euro, Raesfeld = 63.2 Euro Reken = 8.6 Euro, Velen = 51.2 Euro. Unterhaltung von Gebäuden (Kat. III) = 5. Euro Der Ansatz beinhaltet anteilige Kosten für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule. Es ist damit zu rechnen, dass die Musikschule in 216 sowohl Räumlichkeiten in der ehemaligen Duesbergschule als auch im Gymnasium Remigianum nutzt. Bewirtschaftungskosten (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 16. Euro Anteilige Kosten für Energie, Reinigung u.a. für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule. Steuern, Abgaben, Versicherungen (ehem. Duesbergschule) (Kat. III) = 2. Euro Anteilige Kosten für die Nutzung der ehemaligen Duesbergschule. Anschaffung von Instrumenten im Rahmen der JekitsFörderung (Kat. IV) = 25. Euro Für die Anschaffungen von Instrumenten für den zweiten JeKitsJahrgang werden in 216 Kosten von 25. Euro erwartet. Unterhaltung Schulsachbedarf (Kat. III) = 6.4 Euro Reparatur und Stimmung von Instrumenten Erwerb Schulsachbedarf (NKF: AHK <= 41 Euro netto (bewegl. Vermögen)) (Kat. III) = 4.6 Euro Erwerb von Instrumenten, Lautsprechern, Verstärkern, Mikrophonen etc. Mittelverwendung der Mittel der MergelsbergStiftung durch die Musikschule (Kat. II) = 25.8 Euro Mittelverwendung der Zinserträge der MergelsbergStiftung für Zwecke der Musikschule, die nur mit Hilfe dieser Gelder möglich sind Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen (Kat. II) = 9.1 Euro Ausgaben für den kostendeckenden Honorarbereich der Musikschule (Kat. III) = 7. Euro Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Aus und Fortbildung einschließlich Fahrkosten für Musikschullehrer/innen (FB 4) (Kat. III) = 6. Euro Reisekostenvergütungen für Dienstreisen (Kat. II) = 5. Euro Miete für Kopierer (Kat. III) = 1.6 Euro Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 1.6 Euro Schulsachbedarf (sonstiges) (nicht Untersachkonten: bis ) (ab 212) (Kat. III) = 9. Euro Instrumentenversicherung, Erwerb von Noten, Mietaufwendungen für Instrumente etc. Schulveranstaltungen (Kat. IV) = 8.6 Euro Unfallversicherung (Kat. IV) = 3 Euro Kosten für die Aufführung eines Musicals (Kat. III) = Euro Für 215 wurden Kosten für die Aufführung eines Musicals veranschlagt. Für 216 ist keine Aufführung geplant. 3 von 3 279

13 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs und Auszahlungsarten Musikschule Musikschule Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.374, Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 588, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen , , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ,5, Transferauszahlungen, Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen , , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 2.234,4,,, Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 2.234, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen,, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen ,89,,, = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen) , , von 1 28

14 Teilfinanzplan 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: (in TEUR) Musikschule Musikschule Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ auszahlungen Maßnahme:.4.5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule) a) Anschaffung von Instrumenten: 2. Euro b) Erwerb von Schulsachbedarf (Lautsprecher, Verstärker, Mikrophone etc.): 4.6 Euro + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Erneuerung des Internetauftritts der Musikschule = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3 = Saldo der Investitionstätigkeit 3 1 von 1 281

15 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen verantwortlich Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung Beschreibung Das Produkt umfasst: das Sammeln und Bewahren von Exponaten der Regional, Orts und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Borken und ihrer Region dokumentieren das Erforschen und Vermitteln von Regional, Orts und Alltagsgeschichte der Stadt Borken und die Präsentation ihrer spezifischen musealen Sammlungen Auftragsgrundlage Rats und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region interessierte Personen Künstler/innen, Wissenschaftler/innen, Forscher/innen Ziele Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände Weckung und Förderung des Geschichtsinteresses Vermittlung von Einblicken in die Geschichte der Stadt Borken und der Region Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 217 Plan 218 Plan Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 1) / Einwohner 2 Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner Ausstellungen im Stadtmuseum (Dauer und Sonderausstellungen) Anzahl der BesucherInnen Kosten je BesucherIn (Euro) Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,67 2,84 2,57 2,63 2,57 2,55 282

16 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 512 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 5238 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen 5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (vor 212: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand aus Auflösung ARAP) (ab 212) 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5281 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2.93, ,69,, 1.978, ,45, 4.9, , ,38,, 8.973, , , , ,14, ,22 172, ,96,3 739, , , , ,53, 192, 192,, , ,56,,, ,56,,, ,56, 973,97 973, von 3 283

17 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR = Teilergebnis , (= Zeilen 26, 27, 28) 2 von 3 284

18 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Erläuterungen Sachkonto 4421 Vermischte Einnahmen für das Stadtmuseum (NKF: Erträge aus Buchverkäufen, Führungen, Lesungen) (Kat. S) = 3. Euro Einnahmen aus Buchverkäufen etc Weiterleiterung von Verkaufserlösen aus Buchverkäufen an Dritte (Kat. III) = 1.5 Euro 5241 Bauliche Unterhaltung (neu ab 212) (Kat. III) = 3.5 Euro Allgemeine Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Kat. III) = 22.5 Euro Kosten für Energie, Reinigung u.a. Steuern, Abgaben, Versicherungen (Kat. III) = 1. Euro 5255 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (NKF: AHK <= 41 Euro netto) (Kat. III) = 5. Euro Unterhaltung der Einrichtungs und Kunstgegenstände (Kat. III) = 5. Euro 5281 Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 3. Euro Während des Umbaues des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden Dienstleistungen für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum (Kat. III) = 3. Euro Während des Umbaues des Stadtmuseums sollen Ausstellungen in einem Ausweichquartier durchgeführt werden. Fachberatung durch Ausstellungsgestalter (Kat. III) = 1. Euro 5429 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Kat. IV) = 4 Euro 3 von 3 285

19 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs und Auszahlungsarten Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte 1.969, Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen 1.81, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 3.51, , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 67.75,35, Transferauszahlungen, 15 Sonstige Auszahlungen 192, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen , , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,,, Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen,, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen ,18,,, = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen) , , von 1 286

20 Teilfinanzplan 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: (in TEUR) Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ auszahlungen Maßnahme:.4.6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.) a) Ankauf von Exponaten zur Erweiterung der Grafiksammlung und der stadtgeschichtlichen Sammlung: 15. Euro Vorbehaltlich der Zustimmung des Fachausschusses ist der Ankauf einer MerianBibel mit einem heimatgeschichtlichen Bezug geplant. b) Ergänzung von Inventar: 4. Euro = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Konzeption und Entwicklung von MultimediaStationen für die neue Dauerausstellung = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale Projekt) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit Maßnahme: Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3 = Saldo der Investitionstätigkeit 3 1 von 2 287

21 Teilfinanzplan 216 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: (in TEUR) Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ auszahlungen Maßnahme: Umbau des Klosters Gemen (RegionaleProjekt) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit von 2 288

22 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Bücherei Bücherei verantwortlich Leiterin des FB 43/Kultur und Weiterbildung Beschreibung Das Produkt umfasst den Zuschuss an die nicht stadteigene St. Remigius Bücherei. Auftragsgrundlage Rats und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region Ziele Förderung des Mediengebrauchs Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 217 Plan 218 Plan Einwohnerzahl ( ) Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner Einwohnerzahl ( ) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,,,,,, 289

23 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Bücherei Bücherei Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 512 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 5318 Zuschüsse an übrige Bereiche 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28),,,,,,,,,, 895,35 722,73 56,39 116,23,,, , ,79, , ,14,,, ,14,,, ,14,, , Erläuterungen Sachkonto 5318 Zuschüsse an nicht stadteigene Büchereien (Kat. III) = 295. Euro 1 von 1 29

24 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs und Auszahlungsarten Bücherei Bücherei Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen, 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen, 895, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,, 14 Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen , , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen,, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, 1 von 1 291

25 292

26 293

27 294

28 295

29 Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) verantwortlich Leiter des FB 51/Jugend, Familie, Schule und Sport Beschreibung Das Produkt umfasst die Unterstützung der Fernuniversität Hagen durch Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen. Auftragsgrundlage Vereinbarungen zwischen der Fernuniversität Hagen, dem Kreis Borken und der Stadt Borken Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Borken und der Region Ziele Förderung der Ausbildung an der Fernuniversität Hagen Kennzahl Bezeichnung Ist Plan Plan Plan 217 Plan 218 Plan Einwohnerzahl ( ) Einwohnerzahl ( ) Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner 3 Einwohnerzahl ( ) Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner Aufwanddeckungsgrad in % Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung ,,,,,, 296

30 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5431 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28),,,,,,,,,, 1.485,28 943,16 63,59 412,36 66,17,,,, 319,65 16, 159, , ,93,,, 1.84,93,,, 1.84,93,, 1.84, Erläuterungen Sachkonto Mitgliedsbeiträge an Verbände u.vereine (Fernuni Hagen) (Kat. IV) = Euro Der Kooperationsvertrag mit der FernUni Hagen wurde nicht verlängert; die FernUni hat ihr Studienzentrum in Borken zum Wintersemester 215 geschlossen. Der Mitgliedsbeitrag für die Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule in Bocholt/Ahaus e.v. wird ab 216 bei dem Produkt gebucht. Kostenersatz und Honorare (Fernuni Hagen) (Kat. III) = Euro 1 von 1 297

31 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs und Auszahlungsarten Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen) Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung in EUR Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben, 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 3 + Sonstige Transfereinzahlungen, 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, 5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte, 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 7 + Sonstige Einzahlungen, 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 9 1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen, 1.6, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,, 14 Transferauszahlungen, 15 Sonstige Auszahlungen 319, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 1.326, , aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen u.ä. Entgelten,,,, 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen, 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen,, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, 3 31 = Summe: (invest. Auszahlungen) = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./.Auszahlungen),, 1 von 1 298