Informationen für Investoren

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1 Informationen für investoren Informationen für Investoren Eckdaten Symbol IMPN Valorennummer ISIN-Code CH Aktienkapital Aktienkapital (in 1000 CHF) Anzahl ausgegebener Namenaktien Davon eigene Aktien Anzahl ausstehender Namenaktien Nennwert pro Namenaktie (in CHF) Bedingtes Kapital (in 1000 CHF) Kennzahlen Ergebnis je Aktie (in CHF) Kurs-Gewinn-Verhältnis Eigenkapital pro Aktie (in CHF) Bruttodividende 2 (in CHF) Dividendenrendite 2,5% 3,5% 4,7% 2,8% 2,4% Dividendenrendite mit Berücksichtigung Steuereffekt 3 3,7% 5,2% 6,9% 4,2% 3,6% Ausschüttungsquote 38,9% 36,6% 33,3% 31,3% 27,4% 1 Restated; siehe Seite 181, Anhang Nennwertreduktion aus Reserven aus Kapitaleinlagen 2013 CHF 0.72 aus Reserven aus Kapitaleinlagen und CHF 0.88 Nennwertreduktion (unter Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung) 3 Berechnet mit einem Steuersatz von 33%

2 98 99 Verteilung Aktienkapital auf Aktionärskategorien (Aktien mit und ohne Stimmrecht) Verteilung Aktionärskategorien nach Grösse der gehaltenen Aktienpakete (Aktien mit und ohne Stimmrecht / ohne Dispoaktien) 23,7% 26,9% 0,4% 6,1% 8,2% 19,9% 2,0% 20,0% 10,7% 16,7% 65,4% Juristische Personen Pensionskassen Fonds / Stiftungen Banken / Versicherungen Natürliche Personen Dispoaktien 1067 Aktionäre mit Aktien 2191 Aktionäre mit Aktien 429 Aktionäre mit Aktien 83 Aktionäre mit Aktien 21 Aktionäre mit über Aktien Ausschüttungspolitik Das Ziel besteht in einer Ausschüttungsquote von rund einem Drittel des konsolidierten Ergebnisses nach Minderheiten. Gleichzeitig soll darauf geachtet werden, dass die Dividende möglichst stabil ausfällt. Aktionärsstruktur Aktionäre im Besitz von mehr als 3% des Aktienkapitals (per 31. Dezember 2013) Name Anzahl Aktien Anteil am Aktienkapital (in %) Parmino Holding AG / Max Rössler ,96% Chase Nominees Ltd ,93% Rudolf Maag ,41% Vontobel Fonds Services AG ,39%

3 Informationen für investoren Entwicklung Aktie Kursentwicklung 2013 (mit Indexvergleich SPI) 180% 160% 140% 120% 100% 80% Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. +40% Quelle: Bloomberg Implenia N SPI Im Jahresverlauf 2013 hat sich der Kurs der Implenia-Aktie weiterhin überdurchschnittlich entwickelt. Kursentwicklung 6. März 2006 (1. Handelstag) bis 31. Dezember 2013 (mit Indexvergleich SPI) 250% 200% 150% +118,1% 100% 50% Quelle: Bloomberg Implenia N SPI

4 Entwicklung Aktienkurs Höchst (in CHF pro Aktie) Tiefst (in CHF pro Aktie) Kurs per (in CHF pro Aktie) Jahresperformance in % 63,0% 68,7% (26,0%) 10,2% 0,0% Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag Börsenkapitalisierung per (in 1000 CHF) Quelle: Bloomberg Obligationenanleihe Kursentwicklung Obligation 12. Mai 2010 bis 31. Dezember % 107% 106% 105% 104% 103% 102% 101% 100% Quelle: Bloomberg Obligationenanleihe Im Mai 2010 begab Implenia zum ersten Mal eine Obligationenanleihe (ISIN-Nr.: CH ) über 200 Mio. Franken mit einem Coupon von 3,125 Prozent und einer Laufzeit von sechs Jahren (Verfall: 12. Mai 2016). Die UBS erhöhte das Rating von Implenia Ende Februar 2013 nach dem letztjährigen Jahresergebnis um eine Stufe von «BBB- / Imp» auf «BBB / stable». Die ZKB bestätigte ihr Rating «BBB / stable».

5 Informationen für investoren Übersicht Schlüsselzahlen Fünfjahresübersicht Implenia Gruppe CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF Auftragsbestand Erfolgsrechnung Produktionsleistung Konzernumsatz EBIT der Geschäftsbereiche Diverses / Holding (12 328) Operatives Ergebnis Abschreibungen EBITDA Konzernergebnis Geldflussrechnung Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit (44 352) (44 533) (35 138) (98 596) (26 484) Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (29 757) (19 168) (14 270) (82 333) Free Cashflow Investitionstätigkeit Investitionen in Immobiliengeschäfte Devestitionen in Immobiliengeschäfte (85 003) (83 899) (29 946) ( ) ( ) Investitionen in Sachanlagen Restated; siehe Seite 181, Anhang 2.1

6 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF Bilanz Flüssige Mittel Immobiliengeschäfte Übriges Umlaufvermögen Anlagevermögen Total Aktiven Verzinsbare Schulden Übriges Fremdkapital Eigenkapital Total Passiven Netto-Cash-Position Kapitalstruktur Eigenkapitalquote in % 28,6 26,5 28,8 29,5 30,9 Langfristiges Fremdkapital in % 13,3 16,1 15,7 16,5 3,0 Kurzfristiges Fremdkapital in % 58,1 57,4 55,5 54,0 66,1 Kennzahlen EBITDA-Marge in % 2 5,2 5,5 5,6 4,7 4,6 Marge des Operativen Ergebnis in % 2 3,8 3,9 3,7 3,3 3,0 Return on Invested Capital (ROIC) in % 46,0 41,3 27,3 22,4 19,9 Personalbestand (Vollzeitstellen) Restated; siehe Seite 181, Anhang Basis: Konzernumsatz IFRS 3 Personal inkl. Ausland, ohne temporäre Mitarbeitende

7 Informationen für investoren Kommunikation, Kontakt und Termine Kommunikation Implenia verfolgt eine offene, transparente und zeitgerechte Informationspolitik im Interesse ihrer Aktionäre, Investoren und der Öffentlichkeit. Im Rahmen der periodischen wie auch der laufenden Berichterstattung stellt Implenia eine zeitliche wie inhaltliche Gleichbehandlung ihrer Anspruchsgruppen sicher. Auf sind unter der Rubrik «Investoren» umfangreiche Informationen für sämtliche Marktteilnehmer, Medienschaffende und Interessierte verfügbar. Zudem findet sich hier die aktuell gültige Investorenpräsentation. Es besteht überdies in der Rubrik «Medien» > «News Service» die Möglichkeit, die Ad-hoc-Mitteilungen zu abonnieren sowie physische Exemplare von Geschäftsbericht, Halbjahresbericht und Nachhaltigkeitsbericht zu bestellen. Der Geschäftsbericht ist unter annualreport.implenia.com neu auch als HTML-Version online verfügbar. Im Geschäftsjahr 2013 haben CEO, CFO und Leiter Investor Relations das Unternehmen im Rahmen von Roadshows, beispielsweise in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Deutschland und Grossbritannien, vor institutionellen Investoren präsentiert. Zudem hat Implenia 2013 für Medien und Analysten zwei Konferenzen zu den Finanzergebnissen veranstaltet. Kontakt Für die laufende Kommunikation mit den Aktionären, Investoren, Medienschaffenden und Analysten sind zuständig: Beat Fellmann, CFO Telefon Fax Serge Rotzer, Leiter Investor Relations Telefon Fax Philipp Bircher, Leiter Kommunikation Telefon Fax

8 Termine Generalversammlung März 2014 Ex-Date (Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven) 28. März Record-Date (Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven) 1. April Payment-Date (Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven) 2. April Ex-Date (Ausschüttung durch Nennwertreduktion) 27. Juni Record-Date (Ausschüttung durch Nennwertreduktion) 1. Juli Payment-Date (Ausschüttung durch Nennwertreduktion) 2. Juli Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis August 2014 Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis Februar 2015 Generalversammlung März Termine gelten unter Vorbehalt der Genehmigung der Dividendenausschüttung durch die Generalversammlung. 2 Termine gelten unter Vorbehalt der Genehmigung der Teilrückvergütung durch Nennwertreduktion durch die Generalversammlung und des Kapitalherabsetzungsverfahrens.