Finanzverwaltung der Gemeinde Wittnau

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1 Finanzverwaltung der EINWOHNERGEMEINDE WITTNAU VORANSCHLAG 2013 Gemeinde 5064 Wittnau 062/ Fax 062/

2 Voranschlag 2013 der Einwohnergemeinde Wittnau a) Allgemeines Der Gemeinderat unterbreitet den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2013, der sich analog bisheriger Praxis aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung zusammensetzt. Dieses Budget wird in gekürzter Form in der Botschaft publiziert. Interessierte können die vollständige Version im Internet ( oder auf der Gemeindeverwaltung einsehen/anfordern. Als Basis für die Erarbeitung des Voranschlages dienten: Die Ergebnisse der Rechnung 2011 und des Voranschlags 2012 Die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2012 Die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen Die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z. B. Kanton und Gemeindeverbände) b) Laufende Rechnung Der Voranschlag 2013 der Einwohnergemeinde Wittnau rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF Deutlich bemerkbar macht sich hierbei der tiefere Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds. Die prognostizierten Mehreinnahmen im Steuerbereich können diese Einbusse beim Finanzausgleich nicht ausgleichen. Der Nettoaufwand liegt um CHF unter dem Vorjahresbudget. Für die interne Verzinsung (Kontokorrent OBG/EWG; Vorschüsse/Verpflichtungen Eigenwirtschaftsbetriebe) gilt der Mittelwert zwischen dem durchschnittlichen Zinssatz aller langfristigen Schulden und dem Sparkontozins der Aargauischen Kantonalbank. Für das Jahr 2013 dürfte dieser unverändert bei ca. 1.8% liegen. Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 2'800'000 basiert auf der aktuellen Sollstellung 2012, zuzüglich Nachträge aus Vorjahren sowie 1.0% für das Bevölkerungswachstum bzw. 2.0% für die allgemeine Teuerung. Bei den Aktien- und Quellensteuern werden gleichbleibende Einnahmen erwartet. Berechnung ordentlicher Steuersollbetrag 2013 (ohne Aktien- und Quellensteuern) Sollgestellter Betrag per Juli 2012 CHF Ertragssteigerungen für 2013 (+ 3.0%) CHF Nachträge aus Vorjahren CHF Abschreibungen CHF Total ordentliche Steuern CHF Die Minus-Eigenfinanzierung von CHF berechnet sich aus den Abschreibungen mit CHF abzüglich dem Aufwandüberschuss von CHF Mit der Eigenfinanzierung werden die Investitionen finanziert. Den geplanten Nettoinvestitionen von CHF gegenübergestellt, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Total CHF c) Investitionsrechnung Für das Jahr 2013 wird mit folgenden Projekten gerechnet (Nettokosten): Landkauf Dorfzentrum CHF Platzarbeiten vor Feuerwehrmagazin (Budgetkredit) CHF Beschaffung neuer Feuerwehrkleider CHF Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen (Dekretsbeitrag) CHF Revision Nutzungsplanung CHF 20'000

3 d) Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserversorgung Bei gleichbleibenden Gebührenansätzen rechnet die Wasserversorgung mit einem Ertragsüberschuss von CHF Berücksichtigt mit den Nettoausgaben aus der Investitionsrechnung, verkleinert sich damit das Vermögen des Betriebs um CHF 8'900. Abwasserbeseitigung Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 90'450 ab. Dieser Betrag dient, zusammen mit den Einnahmen von Werkanschlüssen aus der Investitionsrechnung, als Reserveeinlage für bevorstehende Grossprojekte (GEP-Arbeiten). Total rechnet der Betrieb mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 240'450. Abfallbewirtschaftung Die solide Vermögenssituation der Abfallbewirtschaftung ermöglicht eine Reduktion bei der Gebührenpauschale von CHF (inkl. MWST) pro Haushalt und Gewerbebetrieb auf Neu CHF (inkl. MWST). Der Betrieb rechnet bei einem erwarteten Ertragsüberschuss von CHF 3'200 mit einem mehr oder weniger ausgeglichenen Budget. Elektrizitätsversorgung Die Rechnung der Elektra ist nach gesetzlichen Vorschriften in die Bereiche Netz und Strom aufgeteilt. Im Netz wird ein Aufwandüberschuss von CHF erwartet. Auch der Bereich Strom rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF Aufgrund des Einnahmenüberschusses in der Investitionsrechnung resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Total CHF Holzschnitzelheizung Die Holzschnitzelheizung rechnet in der Laufenden Rechnung 2013 mit einem Aufwandüberschuss von CHF Die darin enthaltenen Abschreibungen über CHF ermöglichen einen weiteren Schuldenabbau um CHF Antrag Genehmigung des Voranschlages 2013 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 121%.

4 e) Finanzkennziffern Budget 2013 Budget 2012 (zum Vergleich) Steuerfuss 121% 121% Umsatz total 3'916'150 4'157'000 Personalaufwand 704' '700 Sachaufwand 1'848'150 1'853'500 Kapitaldienst 45'500 34'750 Gemeindesteuern 2'890'000 2'860'000 Finanzausgleich 190' '000 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 208'050 0 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 0 61'700 Eigenfinanzierung (Cash Flow) -56' '100 Nettoinvestition Einwohnergemeinde 438' '000 Finanzierungsüberschuss 0 0 Finanzierungsfehlbetrag 494' '900

5 f) Erläuterungen 0 Allgemeine Verwaltung 011 Legislative allgemein Im Rechnungsjahr 2013 finden wieder Gemeinderatswahlen statt. 020 Gemeindeverwaltung allgemein Die Verwaltung rechnet mit einem Gesamtpensum von 290 Stellenprozenten (exklusive Auszubildende). Die Kosten verteilen sich auf die Dienststellen 020, 100 und Für die neu eingetretenen Mitarbeiterinnen sind Kurs- und Schulungskosten berücksichtigt Nebst diverser kleineren Anschaffungen ist der Ersatz der gesamten Telefonanlage der Verwaltung geplant Im Archiv der schlummern historisch wertvolle Dokumente. Diese befinden sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Um deren Erhaltung zu sichern, müssen sie restauriert werden. Für die genaue Schadenerhebung (Registrierung der Schäden inkl. Datenbank) sind fürs Erste CHF im Voranschlag berücksichtigt. 090 Verwaltungsliegenschaften An Unterhaltsarbeiten sind zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben das Streichen aller Tore und die Ersatzfüllungen bei den Treppengeländer (beides beim MZG) vorgesehen. 1 Öffentliche Sicherheit 140 Feuerwehr Die aktuelle Personalsituation bei der Feuerwehr weist einen höheren Ausbildungsbedarf an Offizieren auf Nebst diverser kleineren Anschaffungen sind die Beschaffung von Atemschutzgeräten sowie ein Ausgleichsbecken geplant. 150 Militär allgemein Für das Jahr 2013 liegt wiederum eine provisorische Buchung einer militärischen Einquartierung vor. 160 Zivilschutz Mit in Kraft treten der Teilrevision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungs und den Zivilschutz (BZG) wurde die Verrechnung und Verwaltung der Ersatzbeiträge neu festgelegt. Die Verrechnung der Ersatzbeiträge durch die Gemeinde erfolgt nur noch für Baugesuche, die bis zum eingereicht worden sind.

6 2 Bildung /219 Globalbudget Schule Analog der Vorjahre wird für die Schule Wittnau ein Globalbudget zur Verfügung gestellt. Dieses Vorgehen verschafft den Schulbehörden einen grösseren Handlungsspielraum und bietet der Gemeinde Gewähr, dass das Gesamtbudget eingehalten wird. Mögliche Mehrausgaben innerhalb der bezeichneten Konten sind durch Minderausgaben zu kompensieren. Globalbudget Bildung: Bezeichnung Budget Budget Rechnung Kindergarten 3'950 3'800 5' Volksschule allgemein 73'350 73'250 67' Handarbeit (Werken/TW) 5'450 6'400 9' Musikschule 2'750 4'500 2' Volksschule übriges 19'700 19'700 15'673 Globalausgaben 105' ' '302 davon begründeter Mehraufwand (0)* (4'250)* (4 238) Anzahl Kindergärtner Anzahl Schüler * Die Anzahl Kindergärtner und Schüler haben Einfluss auf die Höhe des Globalbudgetbetrages. 213 Schulanlagen Nebst kleineren Anschaffungen sind die Funkmikrofone sowie die Einscheibenmaschine zu ersetzen Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant. 218 Schulgelder / Besoldungsanteile Die Schulgelder an andere Gemeinden sind abhängig von den Betriebs- und Anlagekosten der jeweiligen Schule und der Anzahl Wittnauer Kinder, welche diese Schulen besuchen. Deshalb können diese Kosten jährlich stark variieren Der eingestellte Betrag entspricht den gemeldeten Personalkostenerhebungen des Kantons sowie der Gemeinden gemäss Konto Berufsbildung allgemein Die Schulgelder an die Berufsbildung wurden an die Erfahrungswerte sowie die aktuellen Schülerzahlen angepasst.

7 3 Kultur, Freizeit 304 Gemeindebibliothek allgemein Im Zusammenhang mit dem geplanten Softwarewechsel benötigt die Gemeindebibliothek ein neues Notebook. Die Gesamtkosten (Software und Notebook) betragen CHF Massenmedien Mietzinseinnahmen von einem schweizerischen Telekommunikationsanbieters. 340 Sport Auf dem Sportplatz ist der Ersatz der Fussballtore vorgesehen. 4 Gesundheit 400 Spitäler Die Höhe des Spitalbeitrags wird vom Departement Gesundheit und Soziales berechnet und kann seitens der Gemeinde nicht beeinflusst werden. 440 Krankenpflege Der Beitrag an die Spitex bleibt unverändert bei CHF 40.00/Einwohner Gemäss Hochrechnung 2012 kann von etwa hohen Restkosten an die Pflegefinanzierung ausgegangen werden. 5 Soziale Wohlfahrt 540 Jugend Neuer jährlicher Beitrag an die offene Jugendarbeit (siehe separates Traktandum) Schul- und Aufenthaltsgelder an schulische Sondereinrichtungen (inkl. HPS Frick). Ein Teil dieser Kosten kann den Eltern weiterverrechnet werden. 580 Allgemeine Fürsorge Der Kanton Aargau hat folgende Gemeindeanteile für Wittnau errechnet: - Restkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätte CHF 257'400 - Massnahmen gegen häusliche Gewalt CHF 1' Sozialhilfe 581 Die Budgetierung der Sozialhilfe beruht auf aktuellen Begebenheiten sowie Schätzungen und Annahmen, da Unterstützungsfälle kurzfristig eintreffen können und nicht voraussehbar sind. 582 Sozialdienst 582 Massgebend für die Budgetierung der Unterhaltsbeiträge sind die per heute bekannten Bevorschussungsfälle.

8 6 Verkehr 620 Gemeindestrassen Die Stromkosten der Strassenbeleuchtungen sind aufgrund der neuen Tarifstruktur deutlich tiefer geworden Nebst dem ordentlichen Unterhalt, soll die öffentliche Beleuchtung an der Leimstrasse mit LED-Lämpchen ausgestattet werden. Dieser Posten war im Voranschlag 2012 bereits berücksichtigt, wurde jedoch nicht umgesetzt. 650 Regionalverkehr allgemein Diese Positionen werden direkt vom Kanton belastet und sind nicht beeinflussbar. 7 Umwelt, Raumordnung 701; 711; 721 Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser; Abwasser; Abfall Erläuterungen siehe allgemeiner Teil. 750 Gewässerverbauungen allgemein Das Bachbudget 2013 sieht Arbeiten des Forstbetriebs und Kantons am Alt- und Wölflinswilerbach vor. Die muss sich mit 35% an diesen Kosten beteiligen. 770 Naturschutz allgemein Erstellen eines Orchideen-Inventars durch die Landschaftskommission. 790 Raumordnung Für den allgemeinen Planungskredit ist wie bis anhin ein Betrag von CHF 10'000 vorgesehen. 8 Volkswirtschaft 800 Landwirtschaft Es sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant: - Überkiesen und Verschleissschicht Limpergrundweg CHF 22'500 - allgemeiner Unterhalt CHF 5' Der budgetierte Betrag der Maschinenentschädigungen wurde den effektiven Kosten aus den Vorjahresrechnungen angepasst. 810 Wald Im Jahr 2013 findet wieder eine Waldbereisung statt (alle 3 Jahre). 860 Energie An die Förderung des Baus von Warmwasser-Solaranlagen soll weiterhin ein Beitrag ausgerichtet werden (siehe separates Traktandum der Gemeindeversammlung). Bis anhin wurden diese Ausgaben der Investitionsrechnung belastet.

9 861/865; 864 Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizitätsversorgung; Holzschnitzelheizung Erläuterungen siehe allgemeiner Teil. 9 Finanzen, Steuern 900 Gemeindesteuern Erläuterungen siehe allgemeiner Teil. 905 Andere Steuern allgemein Die Erträge aus Nach- und Strafsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Grundstückgewinnsteuern entsprechen Durchschnittswerten sowie sich abzeichnenden Tendenzen. 920 Finanzausgleich Gemäss Rechnungsabschluss 2011 wurde der ein ordentlicher Finanzausgleich von CHF 190'000 zugesichert. 940 Kapitaldienst allgemein Mit der internen Verzinsung werden die Guthaben der Ortsbürgergemeinde und die Vorschüsse/Verpflichtungen der Eigenwirtschaftsbetriebe verzinst. Der Zinssatz bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich. Der Bestand an liquiden Mittel ermöglicht weiterhin kleinere Amortisationen auf teuren Fremddarlehen. 990 Abschreibungen Die vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen berechnen sich wie folgt: Verwaltungsvermögen per , mutmasslich CHF 1' Nettoinvestitionen 2013 CHF 488'200 Massgebender Restbuchwert per Ende 2013 CHF 1' davon 10 % vorgeschriebene Abschreibungen CHF 156' Neutrale Posten Der Betrag von CHF 208'050 entspricht dem prognostizierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2013.

10 Voranschlag 2013 Verwaltungsrechnung Laufende Rechnung Investitionsrechnung Aufwand: 3'916'150 Ausgaben: 438'200 - Ertrag: 3'708'100 - Einnahmen: 0 = Aufwandüberschuss - Abschreibungen Netto-Investitionen 208' ' '200 Cash-Loss 56'650 Finanzierungsfehlbetrag 494'850

11 2013 Zusammenzug Nettoaufwendungen Nettoaufwand in CHF Abweichung Abweichung Abteilung Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 zum Budget 2012 zur Rechnung 11 0 Allgemeine Verwaltung 529' ' ' % 8.08% 1 Öffentliche Sicherheit 212' ' ' % 12.57% 2 Bildung 1'292'950 1'302'750 1'290' % 0.15% 3 Kultur, Freizeit 88' '500 90' % -1.71% 4 Gesundheit 341' ' ' % 69.31% 5 Soziale Wohlfahrt 421' ' ' % 7.49% 6 Verkehr 188' ' ' % 34.34% 7 Umwelt, Raumordnung 56'000 61'500 7' % % 8 Volkswirtschaft 35'550 39'600 11' % % 9 Finanzen -75'000-73'500-98' % % Nettoaufwand 3'091'150 3'119'150 2'714' % 13.89% 9 Gemeindesteuern 2'890'000 2'860'000 2'813' % 2.70% 9 Finanzausgleich 190' ' ' % % 9 Kapitaldienst -46'350-35'600-50' % -8.10% 9 LS Finanzvermögen/Buchgewinne ' % % Cashflow (kantonale Methode) -56' '100 1'302'145 vorgeschriebene Abschreibungen: - Verwaltungsvermögen 151' ' '102 - Bilanzfehlbetrag Überschuss -208'050 61' '043 Aufwand- Ertrags- Ertragsüberschuss überschuss überschuss

12 Ergebnis Einwohnergemeinde Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 3'916'150 3'916'150 4'157'000 4'157'000 4'909' '909' Aufwand 3'916'150 4'095'300 4'909' Ertrag 3'708'100 4'157'000 4'909' Ertragsüberschuss 61'700 Aufwandüberschuss 208' Belastbarkeit 217' ' ' '650 1'374' '374' Ertragsüberschuss 61'700 Aufwandüberschuss 208'050 Kapitaldienst 66'250 19'900 64'550 28'950 71' ' Liegenschaften Finanzvermögen ' Abschreibungen 151' '400 1'302' Belastbarkeitsquote 322' ' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestitionen 438' ' ' ' ' ' Investitionsausgaben 438' ' ' Investitionseinnahmen 53' ' Nettoinvestitionszunahme 438' ' ' Finanzierung 646' ' ' '000 1'302' '302' Nettoinvestitionszunahme 438' ' ' Abschreibungen 151' '400 1'302' Ertragsüberschuss 61'700 Aufwandüberschuss 208'050 Finanzierungsfehlbetrag 494' '900 Finanzierungsüberschuss 958' / Seite 1

13 Ergebnis Wasserversorgung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 134' ' ' ' ' ' Aufwand 79' ' ' Ertrag 134' ' ' Ertragsüberschuss 55'600 Aufwandüberschuss 6'700 16' Belastbarkeit 55'600 55'600 11'300 11'300 19' ' Ertragsüberschuss 55'600 Aufwandüberschuss 6'700 16' Verpflichtungsverzinsung 5'350 4'600 3' Minus Belastbarkeitsquote 11'300 19' Belastbarkeitsquote 50' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestitionen 175' ' ' '000 68' ' Investitionsausgaben 175'000 32' Investionseinnahmen 110' '000 68' Nettoinvestitionszunahme 64'500 Nettoinvestitionsabhame 100'000 35' Finanzierung 64'500 64' ' '000 35' ' Nettoinvestitionszunahme 64'500 Nettoinvestitionsabnahme 100'000 35' Ertragsüberschuss 55'600 Aufwandüberschuss 6'700 16' Finanzierungsfehlbetrag 8'900 Finanzierungsüberschuss 93'300 19' / Seite 1

14 Ergebnis Abwasserbeseitigung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 207' ' ' ' ' ' Aufwand 116' ' ' Ertrag 207' ' ' Ertragsüberschuss 90'450 69'600 81' Belastbarkeit 90'450 90'450 69'600 69'600 81' ' Ertragsüberschuss 90'450 69'600 81' Verpflichtungsverzinsung 7'000 3' Belastbarkeitsquote 83'450 66'250 81' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestitionen 150' ' ' ' ' ' Investitionsausgaben 93' Investitionseinnahmen 150' ' ' Nettoinvestitionsabnahme 150' '000 98' Finanzierung 240' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionsabnahme 150' '000 98' Ertragsüberschuss 90'450 69'600 81' Finanzierungsüberschuss 240' ' ' / Seite 1

15 Ergebnis Abfallbewirtschaftung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 94'000 94'000 97'500 97' ' ' Aufwand 90'800 91'750 87' Ertrag 94'000 97' ' Ertragsüberschuss 3'200 5'750 14' Belastbarkeit 3'200 3'200 5'750 5'750 14' ' Ertragsüberschuss 3'200 5'750 14' Verpflichtungsverzinsung 2'150 1'800 1' Belastbarkeitsquote 1'050 3'950 13' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestitionen 911 Finanzierung 3'200 3'200 5'750 5'750 14' ' Ertragsüberschuss 3'200 5'750 14' Finanzierungsüberschuss 3'200 5'750 14' / Seite 1

16 Ergebnis Elektrizitätsversorg. gesamt Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 1'109'500 1'109'500 1'050'400 1'050' ' ' Aufwand 1'109'500 1'050' ' Ertrag 1'061'050 1'038' ' Ertragsüberschuss 27' Aufwandüberschuss 48'450 12' Belastbarkeit 66'150 66' ' '800 63' ' Ertragsüberschuss 27' Aufwandüberschuss 48'450 12'300 Vorschussverzinsung 450 Verpflichtungsverzinsung 17'700 17'550 16' Vorschussabtragung 41' '800 36' Belastbarkeitsquote 78'950 47' Minus Belastbarkeitsquote 24' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestitionen 55'000 55' ' ' ' ' Investitionsausgaben 220' ' Investitionseinnahmen 55'000 55' ' Nettoinvestitionszunahme 165' ' Nettoinvestitionsabnahme 55' Finanzierung 96'400 96' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme 165' ' Nettoinvestitionsabnahme 55'000 Vorschussabtragung 41' '800 36' Ertragsüberschuss 27' Aufwandüberschuss 48'450 12'300 Finanzierungsfehlbetrag 68'500 82' Finanzierungsüberschuss 47' / Seite 1

17 Ergebnis Holzschnitzelheizung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung Laufende Rechnung 900 Ueberschuss 81'650 81'650 83'900 83' ' ' Aufwand 81'650 83' ' Ertrag 71'700 72' ' Aufwandüberschuss 9'950 11' Belastbarkeit 38'950 38'950 42'250 42'250 54' ' Aufwandüberschuss 9'950 11'800 Vorschussverzinsung 5'950 6'450 6' Vorschussabtragung 33'000 35'800 47' Belastbarkeitsquote 29'000 30'450 54' Investitionsrechnung 911 Finanzierung 33'000 33'000 35'800 35'800 47' ' Vorschussabtragung 33'000 35'800 47' Aufwandüberschuss 9'950 11'800 Finanzierungsüberschuss 23'050 24'000 47' / Seite 1

18 Einwohnergemeinde 5'543'050 5'543'050 5'758'000 5'758'000 6'426' '426' ALLGEMEINE VERWALTUNG 649' ' ' ' ' ' ' ' ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 273'700 61' ' ' ' ' ' ' ' BILDUNG 1'388'200 95'250 1'419' '200 1'433' ' '292'950 1'302'750 1'290' KULTUR / FREIZEIT 162'350 73' '350 69' ' ' ' '500 90' GESUNDHEIT 342' '900 3' ' ' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 475'150 54' '950 56' ' ' ' ' ' VERKEHR 214'600 26' '000 24' ' ' ' ' ' UMWELT, RAUMORDNUNG 495' ' ' ' ' ' '000 61'500 7' VOLKSWIRTSCHAFT 1'313'500 1'277'950 1'290'650 1'251'050 1'172' '160' '550 39'600 11' FINANZEN 227'650 3'393' '650 3'555'300 1'383' '195' '166'150 3'192'650 2'812' / Seite 1

19 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 649' ' ' ' ' ' Legislative 23'150 18'500 21' Wahlbüro, Finanzkommission 5'500 3'000 4' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Publikationen, Drucksachen 9'000 7'000 8' Spesenentschädigungen Porti, übrige Dienstleistungen 8'100 8'000 7' Gemeinderat 81'700 81' ' Entschädigungen 42'500 42'500 42' Sitzungs- und Taggelder 25'000 25'000 28' Sozialversicherungsbeiträge 5'250 5'250 5' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand 1' ' Spesenentschädigungen 6'000 6'500 7' Dienstleistungen, Honorare 1'000 1' Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Gemeindeverwaltung 457' ' ' ' ' ' Kommissionen 1'500 1'500 1' Löhne Personal 155' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 12'050 11'050 10' Personalversicherungsbeiträge 10'100 7'850 7' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge 1'850 1'750 1' Übriger Personalaufwand 9'900 5'500 2' Büromaterialien, Drucksachen 10'000 10'000 7' Anschaffung von Mobilien 6'700 5'500 5' Verbrauchsmaterialien Mobilienunterhalt durch Dritte 500 1' Mieten, Benützungskosten 6'500 6'900 6' Spesenentschädigungen Post- und Telefongebühren 11'400 11'400 10' Honorare Baukontrollen 26'000 29'000 25' / Seite 2

20 Versicherungen 4'100 4'100 4' EDV und Internet 20'000 34'000 21' Übrige Dienstleistungen 13'000 5'800 5' Übriger Sachaufwand Abschreibungen 0 0 2' Entschädigung an Kanton 10'000 9'500 10' Entschädigungen an Gemeinden 157' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 1'500 1'500 2' Baubewilligungen 16'000 18'000 14' Dienstleistungen 1'000 1'000 1' Verkäufe Rückerstattungen 20'000 17'300 20' Baupolizei- und Steuerbussen 1'500 3'000 1' Verwaltungsentschädigungen 77'000 75'650 74' Rückvergütung CO2-Abgabe Verwaltungsliegenschaften 87'600 2'500 94'350 2'500 84' ' Löhne hauptamtliches Personal 29'700 29'500 27' Löhne Teilzeitangestellte Sozialversicherungsbeiträge 2'200 2'350 2' Personalversicherungsbeiträge 2'250 2'200 2' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Anschaffung von Mobilien 1'000 1'000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 22'650 22'800 20' Verbrauchsmaterialien 6'000 6'000 5' Baulicher Unterhalt Dritte 9'000 16'400 4' Mobilienunterhalt durch Dritte 3'800 2'800 7' Dienstleistungen, Honorare 10'700 10'300 11' Übriger Sachaufwand Liegenschaftserträge Benützungsgebühren 2'000 2'000 3' Rückerstattungen / Seite 3

21 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 273'700 61' ' ' ' ' Rechtswesen 118'900 13' '150 14' ' ' Löhne 70'400 72'500 65' Sozialversicherungsbeiträge 5'450 5'300 5' Personalversicherungsbeiträge 3'150 3'800 3' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Dienstleistungen, Honorare 8'000 8'000 8' Verbandsbeiträge Entschädigungen an Gemeinden 31'000 34'700 30' Gebühren für Amtshandlungen 13'000 14'500 12' Rückerstattungen 0 0 4' Polizei 40'850 38'800 32' Entschädigungen an Gemeinden 40'850 38'800 32' Rückerstattungen von Gemeinden Feuerwehr 88'200 40'100 81'500 40'000 85' ' Kommission 1'000 1' Löhne und Sold 34'500 34'500 35' Übriger Personalaufwand 9'000 5'000 10' Büromaterialien, Drucksachen Anschaffung von Mobilien 13'800 8'000 7' Verbrauchsmaterialien 2'000 2'000 3' Mobilienunterhalt durch Dritte 2'000 5'000 2' Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen 2'500 2'500 3' Dienstleistungen 5'000 5'000 4' Übriger Sachaufwand 1'300 1'000 1' Abschreibungen Pflichtersatz Hydrantenentschädigungen 12'400 12'500 12' Beitrag an Alarmanlage 4'000 4'300 4' Feuerwehrpflichtersatz 25'300 25'000 24' Dienstleistungen 2' ' Rückerstattungen 0 3' Bussen / Seite 4

22 451 Rückerstattungen des Kantons 2'000 1'000 1' Kantonsbeiträge 10'800 10'800 10' Militär 1'700 5'000 2'700 15'850 4' ' Löhne Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Wasser, Energie, Heizmaterial 1' Baulicher Unterhalt Dritte 500 1'700 2' Übrige Dienstleistungen Quartierentschädigung Gemeinde 5'000 15'000 5' Bundesbeiträge Zivilschutz 24'050 3'000 75'400 51'000 71' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterialien 0 0 1' Baulicher Unterhalt Dritte 500 1'000 1' Dienstleistungen, Honorare ' Abschreibungen Beiträge ZSO Oberes Fricktal 23'150 23'500 15' Einlage Ersatzbeiträge 0 50'000 49' für Schutzraumbaupflicht 430 Ersatzbeiträge für 0 50'000 49' Schutzraumbaupflicht 480 Entnahme Ersatzbeiträge 3'000 1'000 6' BILDUNG 1'388'200 95'250 1'419' '200 1'433' ' Kindergarten 23'550 7'350 16' ' ' Löhne Reinigungsdienst 4'550 4'600 3' Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Uebriger Personalaufwand Schulmaterialien, Drucksachen 1'200 1'600 1' Anschaffung von Mobilien 1'300 1'100 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 5'900 5'650 5' Verbrauchsmaterialien / Seite 5

23 314 Baulicher Unterhalt Dritte 7'500 1'500 19' Mobilienunterhalt durch Dritte Spesenentschädigungen Dienstleistungen 1' ' Benützungsgebühren Entnahmen aus Zuwendungen 7' ' Volksschule Allgemein 94'950 1'300 96'000 1'400 90' Löhne der Lehrkräfte 5'500 4'500 4' Hausaufgabenhilfe 3'300 4'200 4' Sozialversicherungsbeiträge 900 1'250 1' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Schulmaterialien, Drucksachen 27'650 26'100 24' Anschaffung von Mobilien 7'650 8'750 8' Mobilienunterhalt durch Dritte 500 2'250 2' Mieten, Benützungskosten 2'500 2'500 2' Schulbus / TNW 17'300 17'200 17' Veranstaltungen 9'600 9'100 6' Dienstleistungen 19'400 19'500 18' Elternbeiträge an 1'200 1' Hausaufgabenhilfe 436 Rückerstattungen Handarbeit und Hauswirtschaft 5'450 6'400 16' Löhne der Lehrkräfte 0 0 5' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Textiles Werken 3'950 3'900 4' Werken Oberstufe Mobilien Textiles Werken 0 1'000 4' Mobilien Werken Mobilienunterhalt durch Dritte / Seite 6

24 212 Musikschule 98'850 48' '050 57' ' ' Löhne der Lehrkräfte 1'000 1'000 1' Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Schulmaterialien 1'550 2'600 2' Anschaffung von Instrumenten Mobilienunterhalt durch Dritte 1'000 1' Beiträge an Musikschule Frick 95' '500 98' Elternbeiträge Musikschule 48'500 57'300 52' Schulanlagen 194'350 38' '300 58' ' ' Kommissionen 0 0 1' Löhne hauptamtliches Personal 63'700 63'000 60' Löhne Teilzeitangestellte 18'000 20'000 16' Sozialversicherungsbeiträge 5'950 6'450 5' Personalversicherungsbeiträge 5'050 4'950 4' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand 4'300 5'000 4' Anschaffung von Mobilien 10'000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 46'600 49'000 81' Verbrauchsmaterialien 8'000 8'500 6' Baulicher Unterhalt Dritte 12'500 42'200 31' Mobilienunterhalt durch Dritte 3'500 3'500 4' Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, 8'900 7'300 8' Versicherungen Pausenplatzentwässerung Machbarkeitsstudie Turnhalle 0 0 7' Übriger Sachaufwand Beiträge an den Forstbetrieb 5'000 5'000 3' Benützungsgebühren 1'500 1'500 1' Rückerstattungen 1'000 1' Entnahmen aus Zuwendungen 0 20' Anteil Kultur 6'900 6'900 6' Anteil Sport 28'700 28'700 28' / Seite 7

25 218 Schulgelder 771' ' ' ' Schulgelder an Gemeinden 382' ' ' Besoldungsanteile an Kanton 205' ' ' Besoldungsanteile an Gemeinden 184' ' ' Besoldungsanteil vom Kanton 0 0 8' Besoldungsanteile von ' Gemeinden 219 Volksschule Übriges 35'400 35'450 31' Schulpflege, Kommission 12'500 12'500 13' Löhne Schulsekretariat 13'450 13'500 13' Sozialversicherungsbeiträge 1'250 1'250 1' Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterialien, Drucksachen Spesen, Examen 2'500 2'500 1' Dienstleistungen, Honorare 4'200 4' Sonderschulung 4'950 5'100 5' Beitrag logopädischer Dienst 4'950 5'100 5' Berufsbildung 158' ' ' Schulgelder an Kanton 80'000 75'000 79' Schulgelder an Berufsschulen 78'800 82'000 84' Übriges Bildungswesen Übrige Beiträge KULTUR / FREIZEIT 162'350 73' '350 69' ' ' Kulturförderung 45'400 56'750 44' Dienstleistungen ' Beiträge an den Forstbetrieb 2'500 2'500 2' Beitrag an Gemeindebibliothek 38'100 39'950 37' Beiträge private Institutionen 4'200 4'200 4' / Seite 8

26 304 Gemeindebibliothek 59'850 59'850 58'200 58'200 56' ' Löhne 28'000 28'000 27' Sozialversicherungsbeiträge 2'150 2'150 2' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand 500 1' Büromaterialien, Drucksachen Anschaffung von Mobilien 16'450 16'100 14' Verbrauchsmaterialien 900 1'000 1' Mobilienunterhalt durch Dritte Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 3'900 1'200 2' Übriger Sachaufwand Benützung Schulanlagen 6'900 6'900 6' Diverse Einnahmen 13'000 10'500 13' Verkäufe Rückerstattungen Beitrag der 38'100 39'950 37' Beiträge umliegende Gemeinden 8'550 7'650 4' Denkmalpflege / Heimatschutz Mitgliederbeiträge Massenmedien 2'000 3'700 6' ' Dorfzeitung Adlerauge 2'000 6'000 5' Konzessionsgebühren 3' Verkäufe Sport 32'050 35'350 29' Anschaffung von Mobilien 3' Beitrag an Turnverein 300 6' Benützung Schulanlagen 28'700 28'700 28' Übrige Freizeitgestaltung 3'000 3'000 1' Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 1' Beiträge an Skilager Frick 1'800 1' Private Institutionen / Seite 9

27 351 Skilager 20'000 10'200 20'000 11'050 20' ' Verbrauchsmaterialien 2'700 2'700 2' Reise, Unterkunft 17'300 17'300 18' Elternbeiträge 7'000 7'850 8' Jugend- und Sportbeiträge 1'000 1'000 1' Übrige Einnahmen Erlös Altstoffsammlung 2'000 2'000 2' GESUNDHEIT 342' '900 3' ' Spitäler 188' '800 3' ' Betriebsdefizitbeiträge an 178' '800 97' Spitäler 364 Betriebsdefizitbeiträge an 10'000 10'000 11' Heime und Kliniken 436 Rückerstattungen 500 3' Krankenpflege 145' '600 86' Löhne Beiträge an Spitex 47'200 46'800 40' Beiträge an Pflegefinanzierung 90'000 90'000 40' Beiträge Private Institutionen 7'950 9'700 5' Schulgesundheitsdienst 7' ' ' Löhne Schulzahnpflege 1'700 1'500 1' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen Schulzahnpflege 5'300 5'300 4' Rückerstattungen Kantonsbeiträge Lebensmittelkontrolle ' Löhne UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Dienstleistungen, Honorare / Seite 10

28 436 Rückerstattungen SOZIALE WOHLFAHRT 475'150 54' '950 56' ' ' Sozialversicherungen 7'950 1'750 8'100 1'750 7' ' Löhne AHV-Zweigstelle 7'000 7'000 6' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Entschädigung des Kantons 1'750 1'750 1' Jugend 63'600 8'900 51'800 7'800 71' ' Jugendarbeit Wittnau 1'000 1' Beiträge Mütter-/Väterberatung 0 7'800 7' Beiträge Mütter-/Väterberatung 7' Beitrag offene Jugendarbeit 10' Beiträge private Institutionen Beiträge für Private 44'900 43'000 63' Rückerstattungen 8'900 7'800 12' Invalidität Beiträge private Institutionen Altersheime Beitrag an Altersheimverein Allgemeine Fürsorge 286'750 1' '800 1' ' ' Verbrauchsmaterialien Seniorenausfahrt 4'500 4'500 4' Mitgliederbeiträge 1'200 1'150 1' Jugend- und Familienberatung 21'500 16'000 16' Beiträge an Kanton 258' ' ' Beiträge private Institutionen 1'100 1'100 1' Private Haushalte Rückerstattungen 1'500 1'500 2' / Seite 11

29 581 Sozialhilfe 112'000 39' '000 41' ' ' Materielle Hilfe 112' ' ' Schweizer/Ausländer 436 Rückzahlungen 30'000 30'000 58' Schweizer/Ausländer 461 Kantonsbeiträge gemäss SPG 9'000 11'000 14' Sozialdienst 4'600 3'000 6'000 4'000 6' ' Honorar Alimenteninkassostelle 1'600 3'000 2' Alimentenbevorschussungen 3'000 3'000 4' Rückerstattungen 3'000 4'000 2' VERKEHR 214'600 26' '000 24' ' ' Kantonsstrassen 6'650 26'500 18' Löhne Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt Dritte '400 12' Dienstleistungen 5'300 5'300 5' Beiträge an den Kanton 0 10' Gemeindestrassen 98' ' ' ' Löhne 13'000 16'000 9' Sozialversicherungsbeiträge 1'000 1' Personalversicherungsbeiträge 950 1' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Mobiliar-/Geräteanschaffungen 1'000 4' Energie Strassenbeleuchtung 12'000 18'500 22' Verbrauchsmaterialien 5'000 5'000 3' Baulicher Unterhalt Dritte 15'000 15'000 2' Strassenreinigung 12'000 10'000 11' Unterhalt Strassenbeleuchtung 19'000 17'000 6' Mobilienunterhalt durch Dritte 2'000 2'000 3' Mieten, Benützungskosten 8'000 8'000 5' / Seite 12

30 318 Dienstleistungen, 4'300 4'500 4' Versicherungen 319 Übriger Sachaufwand 1'000 1' Beiträge an den Forstbetrieb 4'500 5'000 2' Rückerstattungen ' Bundesbahnen SBB 25'100 26'000 23'100 24'000 21' ' Generalabonnemente SBB 25'100 23'100 21' Benützungsgebühren 26'000 24'000 28' Regionalverkehr 84'000 82'000 78' Beiträge an den Kanton 40'000 37'000 35' Beiträge an Tarifverbund (TNW) 44'000 45'000 42' UMWELT, RAUMORDNUNG 495' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 134' ' ' ' ' ' Löhne 12'700 12'700 15' Sozialversicherungsbeiträge 1'000 1'000 1' Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Anschaffung von Mobilien 6'000 18'000 8' Wasser, Energie, Heizmaterial 5'500 7'000 8' Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 1' Baulicher Unterhalt Dritte 30'000 50'000 77' Mobilienunterhalt durch Dritte Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 12'600 28'650 13' Abschreibungen Gebühren Verwaltungsentschädigung EWG 9'200 9'950 9' Beiträge an den Forstbetrieb Einlage in Spezialfinanzierung 55' Verpflichtungsverzinsung 5'350 4'600 3' Wasserzinsen 105' ' ' Rückerstattungen 3'000 1'500 3' / Seite 13

31 452 Hydrantenentschädigung 12'000 12'100 11' Beiträge aus kant. Löschfonds 9' Entnahme Spezialfinanzierung 0 6'700 16' Abwasserbeseitigung 207' ' ' ' ' ' Löhne ' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt Dritte 6'000 6'000 5' Mobilienunterhalt durch Dritte Dienstleistungen, Honorare 6'500 8'500 3' Abschreibungen Gebühren Verwaltungsentschädigung EWG 8'400 8'300 8' Beitrag an ARA-Sisslebach 94' '500 99' Einlage in Spezialfinanzierung 90'450 69'600 81' Verpflichtungsverzinsung 7'000 3' Benützungsgebühren 200' ' ' Rückerstattungen 0 0 1' Abfallbewirtschaftung 94'000 94'000 97'500 97' ' ' Löhne 4'000 4'000 3' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Anschaffung von Mobilien Verbrauchsmaterialien ' Baulicher Unterhalt Dritte 500 1' Mieten, Benützungskosten 4'500 4'300 4' Spesenentschädigungen Abfuhrkosten, Deponiekosten 56'000 55'000 55' Verkaufsprovisionen 0 0 6' Glas Recycling 2'500 3' Metalle 1'250 1' Übrige Abfallarten 500 1' / Seite 14

32 Honorare/Versicherungen/Porti 7'300 6' Übriger Sachaufwand Abschreibungen Gebühren Verwaltungsentschädigung EWG 7'500 7'850 7' Beiträge an den Forstbetrieb Beiträge an Kanton Altpapiersammlungen Schule 3'900 4'200 3' Einlage in Spezialfinanzierung 3'200 5'750 14' Verpflichtungsverzinsung 2'150 1'800 1' Benützungsgebühren 71'300 62'500 67' Kehrichtgebührenpauschale 14'450 23'600 23' Erlös aus Altmaterialverkauf 6'100 9'600 8' Rückerstattungen 0 0 1' Bussen Friedhof, Bestattung 9'500 1'700 8'900 2'000 11' Löhne 3'000 2'600 4' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt Dritte 3'000 3'000 1' Mieten, Benützungskosten Dienstleistungen, 2'800 2'700 4' Versicherungen 352 Beiträge an den Forstbetrieb Grabplatzgebühren 1'200 1' Rückerstattungen Gewässerverbauungen 12'450 24'900 11' Baulicher Unterhalt Dritte 0 2' Mieten, Benützungskosten Dienstleistungen, Honorare 0 11' Beiträge an den Forstbetrieb 6'150 6' Beiträge an den Kanton 6'300 5'250 11' Rückerstattungen / Seite 15

33 770 Naturschutz 4' ' ' Landschaftskommission Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Baulicher Unterhalt Dritte 0 0 2' Dienstleistungen, Honorare 4' Beiträge an den Forstbetrieb Beitrag an Vogelschutzverein Rückerstattungen 0 0 1' Übriger Umweltschutz 13'600 2'000 11'700 2'000 12' ' Löhne 5'000 4'000 4' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Robidog 1'000 1' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 2'000 2'000 1' Beiträge an Gemeinwesen 4'000 3'000 4' Rückerstattungen 1'000 1' Kantonsbeiträge 1'000 1' Raumordnung 19'450 19'300 10' ' Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Dienstleistungen, Honorare 10'000 10' Beiträge an Fricktal Regio 9'450 9'300 9' Rückerstattungen ' VOLKSWIRTSCHAFT 1'313'500 1'277'950 1'290'650 1'251'050 1'172' '160' Landwirtschaft 86'300 25' '800 25'700 70' ' Löhne 16'000 16'500 15' Sozialversicherungsbeiträge 1'150 1'150 1' Personalversicherungsbeiträge 1'050 1' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge / Seite 16

34 313 Verbrauchsmaterialien 2'000 2'000 1' Flurwegunterhalt durch Dritte 27'500 50'000 17' Drainage- und Entwässerungs- 7'500 7'500 2' unterhalt Reinigung inkl. Wischgut- 6'000 6'000 5' entsorgung 316 Mieten, Benützungskosten 14'000 6'500 14' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Beiträge an den Forstbetrieb 9'000 9'000 9' Beiträge private Institutionen Beiträge an Bienenzüchter 1'200 1' Flurwegbeiträge 20'000 20'000 19' Waldwegbeiträge 5'700 5'700 5' Wald 18'000 18'500 18' Waldumgang 4' Beiträge an Forstbetrieb 14'000 18'500 18' Kommunale Werbung ' ' Anschaffung von Mobilien Verbrauchsmaterialien 0 1' Dienstleistungen, Honorare Beiträge private Institutionen Verkäufe Energie 17'250 61'000 2'250 60'000 2' ' Energiekommission 2'000 2'000 2' UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Dienstleistungen, Honorare Beiträge an Gemeinden Beiträge an Private 15' Konzessionsgebühren 61'000 60'000 55' / Seite 17

35 861 Elektrizitätsversorgung 507' ' ' ' ' ' (Verteilung) 301 Löhne 17'850 17'850 17' Sozialversicherungsbeiträge 1'250 1'250 1' Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Mobiliar, Werkzeug Anschaffung Messapparate 9'000 14'000 10' Anschaffung Relais 10'000 10'000 8' Netznutzungsentgelt 208' ' ' Vorlieferanten Swissgrid 20'000 30'000 46' Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid Kostendeckende 29'000 29'000 27' Einspeisevergütung (KEV) 313 Verbrauchsmaterialien Unterhalt Anlagen durch Dritte 22'000 22'000 3' Unterhalt Gebäude 8'000 8' Unterhalt Apparate 8'000 8'000 5' Mieten, Benützungskosten 6'900 6'900 6' Spesenentschädigungen Porti, Telefon, Versicherungen 6'100 6'100 4' Honorare, Dienstleistungen 18'800 21'700 14' Konzessionsgebühr an EWG 61'000 60'000 55' Installationskontrolle 6'000 6'000 8' Verbandsbeiträge 1'500 1'500 1' Abschreibungen Gebühren Abschreibungen auf Werkanlagen 35' '000 36' Verwaltungsentschädigung EWG 18'500 14'600 15' Beiträge Elektra-Oberfricktal 17'000 17'000 14' Ertragsüberschuss ' Verpflichtungsverzinsung 17'700 16'000 15' Netznutzungsentgelt 360' ' ' / Seite 18

36 Swissgrid 20'000 30'000 47' Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid Kostendeckende 29'000 29'000 27' Einspeisevergütung (KEV) Konzessionsgebühren 61'000 60'000 55' Rückerstattungen ' Aufwandüberschuss 19'150 43' Holzschnitzelheizung 81'650 81'650 83'900 83' ' ' Löhne 2'550 2'500 2' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Wasser, Energie, Heizmaterial 30'600 30'600 27' Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt Dritte 6'200 5'300 13' Dienstleistungen, Honorare Vorschussverzinsung 5'950 6'450 6' Vorgeschriebene Abschreibungen 33'000 35'800 40' Zusätzliche Vorschussabtragung 0 0 7' Verwaltungsentschädigung EWG 2'550 2'150 3' Wärmelieferung 71'700 72' ' Entnahme Spezialfinanzierung 9'950 11' Elektrizitätsversorgung 602' ' ' ' ' ' (Übriges) 301 Löhne 3'150 3' Sozialversicherungsbeiträge UVG/KTG-Versicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Stromankauf ' Stromankauf 516' ' Ankauf alternative Energie 41'100 45' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Anlagen durch Dritte 1' Mieten, Benützungskosten 1'200 1'200 1' / Seite 19

37 317 Spesenentschädigungen Porti, Telefon, Versicherungen Honorare, Dienstleistungen 4'700 5'400 3' Verbandsbeiträge 1'500 1'500 1' Vorschussverzinsung Abschreibungen Gebühren Abschreibung Werkanlagen 6'400 8' Verwaltungsentschädigung EWG 16'850 18'500 15' Beiträge alternative Energie 1'000 1' Beiträge Elektra-Oberfricktal 8'000 8'000 6' Ertragsüberschuss 0 30' Verpflichtungsverzinsung 0 1'550 1' Stromverkauf 518' ' ' Verkauf alternative Energie 41'100 45' Rückerstattungen ' KEV-Beiträge Photovoltaikanlag 13' Aufwandüberschuss 29' ' FINANZEN 227'650 3'393' '650 3'555'300 1'383' '195' Gemeindesteuern 10'000 2'900'000 10'000 2'870'000 8' '822' Abschreibungen Steuern 10'000 10'000 8' Einkommens-/Vermögenssteuern 2'800'000 2'770'000 2'737' Quellensteuern 40'000 40'000 36' Aktiensteuern 60'000 60'000 49' Andere Steuern 75'000 73'500 98' Nach- und Strafsteuern 5'000 5' Grundstückgewinnsteuern 50'000 40'000 90' Erbschafts-/Schenkungssteuern 10'000 20' Hundesteuern 10'000 8'500 8' Finanzausgleich 190' ' ' Ausgleichsbeitrag des Kantons 190' ' ' / Seite 20