VermögensManagement Stars of Multi Asset
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- Jasper Krüger
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1 VermögensManagement Stars of Multi Asset Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Allianz Global Investors GmbH
2 Inhalt VermögensManagement Stars of Multi Asset Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 9 Ihre Partner... 13
3 Struktur des Fondsvermögens in % ,8 76, ,8 4,9 14,6 12,5 1,5 1,4 0,3 4,4 Luxemburg Irland Deutschland Frankreich Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 901,6 849,1 640,4 482,2 Anteilwert in EUR 111,76 114,10 111,09 103,49 1
4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,73 95,69 Deutschland ,36 12,50 Frankreich ,00 1,43 Irland ,73 4,89 Luxemburg ,64 76,87 2. Derivate ,16-0,06 3. Bankguthaben ,16 4,72 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,71 0,17 II. Verbindlichkeiten ,51-0,52 III. Fondsvermögen ,93 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,73 95,69 EUR ,40 70,85 USD ,33 24,84 2. Derivate ,16-0,06 3. Bankguthaben ,16 4,72 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,71 0,17 II. Verbindlichkeiten ,51-0,52 III. Fondsvermögen ,93 100,00 2
5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Wertpapier-Investmentanteile ,73 95,69 KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile ,96 2,97 Deutschland ,96 2,97 DE Kapital Plus Inhaber-Anteile A ANT , EUR 62, ,96 2,97 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,05 3,95 Luxemburg ,05 3,95 LU AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT ANT USD 994, ,05 3,95 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,72 88,77 Deutschland ,40 9,53 DE000A0KFUX6 First Private Wealth Inhaber-Anteile A ANT EUR 71, ,90 6,64 DE000A12BPQ2 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI ANT EUR 111, ,50 2,89 Frankreich ,00 1,43 FR Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. ANT EUR 1.314, ,00 1,43 Irland ,73 4,89 IE00B1DS1042 GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares ANT , USD 174, ,50 1,95 IE00BLP5S791 OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg.Shs I Hed.Acc ANT , EUR 1, ,23 2,94 Luxemburg ,59 72,92 LU Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I ANT EUR 1.218, ,80 2,23 LU Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I ANT EUR 106, ,38 7,01 LU BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B ANT EUR 149, ,56 5,06 LU CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z ANT EUR 11, ,18 3,52 LU Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I ANT EUR 126, ,40 8,98 LU Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) ANT EUR 19, ,70 3,16 LU JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.A (acc.) ANT EUR 179, ,54 7,16 LU MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 ANT , USD 190, ,37 8,16 LU MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 ANT , USD 159, ,99 7,25 LU Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR ANT , EUR 16, ,69 8,94 LU Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc ANT , USD 211, ,42 3,53 LU Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile D ANT , EUR 12, ,22 1,97 LU StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile I ANT , EUR 1.693, ,34 5,95 Summe Wertpapiervermögen EUR ,73 95,69 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,16-0,06 Offene Positionen USD/EUR ,00 OTC ,16-0,06 Summe Devisen-Derivate EUR ,16-0,06 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR ,89 % 100, ,89 4,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. USD ,76 % 100, ,27 0,02 Summe Bankguthaben 7) EUR ,16 4,72 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,16 4,72 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,34 0,04 Bestandsvergütung EUR , ,37 0,04 Forderungen aus Cash Collateral EUR , ,00 0,09 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,71 0,17 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. JPY -5,00-0,04 0,00 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -0,04 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,76-0,03 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,71-0,49 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,47-0,52 Fondsvermögen EUR ,93 100,00 Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle. 3
6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 111,76 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,69 7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden. Gattungsbezeichnung gesamt Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management): EUR ,00 4
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 95,63% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,37% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43805 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11150 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 114,15000 Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden. 5
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Deutschland DE000A1W9A02 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S ANT Luxemburg LU Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R ANT ,395 LU FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) ANT ,465 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR
9 Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) First Private Wealth Inhaber-Anteile A Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.A (acc.) Kapital Plus Inhaber-Anteile A MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg.Shs I Hed.Acc SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile D StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile I 0,42% p.a. 0,80% p.a. 0,75% p.a. 1,00% p.a. 0,75% p.a. 1,00% p.a. 0,50% p.a. 0,78% p.a. 1,53% p.a. 0,15% p.a. 2,00% p.a. 1,25% p.a. 1,25% p.a. 1,25% p.a. 0,90% p.a. 0,85% p.a. 0,95% p.a. 1,50% p.a. 0,75% p.a. 0,25% p.a. 1,00% p.a. 0,85% p.a. 0,50% p.a. 7
10 Wertentwicklung des Fonds % lfd. Geschäftsjahr ,09 1 Jahr ,72 2 Jahre ,27 Seit Auflegung ,12 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 8
11 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,50 1,50 4,00 3, ausschüttend 9
12 10
13 11
14 12
15 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2016 Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters Sie erreichen uns auch über Internet: 13
16 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main
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