Flexibler Aktienfonds LOYS Global MH

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1 Stand: Flexibler Aktienfonds LOYS Global MH Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität LOYS AG: Oldenburg - Frankfurt - Chicago - Luxemburg - Schweiz

2 LOYS AG 2/13 LOYS AG Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement Unabhängig und inhabergeführt keine Interessenkonflikte Aktives Management Analyse anhand des LOYS-Modells Langjährige und überzeugende Erfolgsbilanz Fokussierung auf institutionelle Investoren und Vertriebspartner Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds Betreutes Aktienfondsvolumen in Höhe von rund 1,5 Mrd. Pionier bei Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

3 LOYS AG 3/13 Aktienfondsfamilie Aktienfonds Flexibler Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Defensiver Aktienfonds LOYS Global LOYS Global MH LOYS Global System LOYS Europa System LOYS Global L/S Der ausgezeichnete Flaggschiff-Fonds Der internationale Aktienfonds mit maximaler Flexibilität Der internationale Aktienfonds mit institutionellem Charakter Der europäische Aktienfonds mit institutionellem Charakter Der defensive Aktienfonds mit Sicherheitsnetz

4 LOYS Global MH 4/13 Wesentliche Merkmale des LOYS Global MH Dediziertes aktives Management Hoher active share Internationale Ausrichtung Schwerpunkt Aktien Fundamental ökonomisches Vorgehen Antizyklischer Stil Small und Mid Cap Präferenz Langfristiger Anlagehorizont Netto-Investitionsquote im Schnitt bei 80% Benchmark ist der MSCI World TR net

5 LOYS Global MH 5/13 Wesentliche Merkmale des LOYS Global MH Ggf. Kassehaltung Kein Timing, keine systematische Absicherung Fondsmanager ist größter Investor Fonds muss aufgrund seiner Flexibilität als offensiver Mischfonds eingruppiert werden (ist aber im Kern ein Aktienfonds)

6 LOYS Global MH 6/13 Optionale Zusatzerträge durch zusätzliche Freiheitsgrade Zusatzerträge durch Stillhaltergeschäfte Zusatzerträge durch opportunistische Makro Absicherung Zusatzerträge durch Einzeltitel Shorts Zusatzerträge durch Hinzunahme anderer Anlageklassen möglich

7 LOYS Global MH 7/13 Differenzierungsmerkmale des LOYS Global MH zum LOYS Global Größere Flexibilität Vorteilhaftes Fondsvolumen Optionale Zusatzerträge durch zusätzliche Freiheitsgrade Fondsmanager ist größter Investor

8 LOYS Global MH 8/13 Wertentwicklung des LOYS Global MH Wertentwicklung per Jahr 12,3% Seit Auflage 143,6% Seit Auflage p.a. 7,6% Quelle: LOYS AG, B-Tranche

9 LOYS Global MH 9/13 TOP-Positionen*, Anlagequoten und Länderaufteilung* Einhell 6,4% Bijou Brigitte 4,6% NRW 4,3% Proto 4,3% H&R 3,9% Long-Quote 91,7% Short-Quote -2,9% Anzahl der Titel 65 * Hierbei handelt es sich ausschließlich um Long-Positionen, Stand

10 LOYS Global MH 10/13 Fondsinformationen LOYS Global MH *Besonderheiten bei der Abwicklung des LOYS Global MH: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Zeiten für den Orderannahmeschluss um die Schlusszeiten bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser handelt. Bei Ihrer Plattform, bzw. bei Ihrem Kreditinstitut wird der Orderannahmeschluss für den LOYS Global MH früher sein, da die Plattform, bzw. das Kreditinstitut die Order noch fristgerecht an die Depotbank weiterleiten muss. Fondsbezeichnung LOYS Global MH Fondsart / Anlageschwerpunkt Mischfonds Anteilklasse / Anteilklasse A Anteilklasse B Tranche Institutionelle Tranche Publikums-Tranche Gewinnverwendung Thesaurierend Thesaurierend Geschäftsjahr 1. Okt. bis 30. Sept. 1. Okt. bis 30. Sept. Investmentgesellschaft/ Verwaltungsgesellschaft Ampega Ampega Depotbank Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Domizil Deutschland Deutschland Wertpapierkenn-Nr. / ISIN A0H08T A0H08U DE000A0H08T8 DE000A0H08U6 Mindestanlage in Euro Fondswährung Euro Euro Agio keine 5,00% Managementvergütung 0,70% 0,80% Vertriebsstellenvergütung keine 0,60% Verwaltungsvergütung 0,25% 0,25% Performance Fee 10 % (High Water Mark) 10 % (High Water Mark) Preisfeststellung/Handel täglich täglich Orderannahmeschluss 2 Bankarbeitstage vor 2 Bankarbeitstage vor Preisfeststellung (i. d. R. Montags) Preisfeststellung (i. d. R. Montags) Valuta 2 Tage (i.d.r. Freitag) 2 Tage (i.d.r. Freitag) Fondsauflegung Fondsmanager Dr. Christoph Bruns Fondsvolumen 157,6 Mio. EUR

11 LOYS Global MH 11/13 Differenzierungsmerkmale der Fondsfamilie LOYS Global LOYS Global MH LOYS Global System LOYS Europa System LOYS Global L/S Anlageuniversum Global Global Global Europa Global Ideengenerierung (LOYS-Auswahlprozess) Aktienanalyse (LOYS-Bewertungsmodell) Portfoliogestaltung Konzentriert auf die besten Anlageideen Konzentriert auf die besten Anlageideen und Zusatzerträge Regelgebunden diversifiziert Regelgebunden diversifiziert Regelgebunden diversifiziert Monitoring (LOYS-Datenbank) Aktien long Aktien short Stillhaltergeschäfte Investitionsgrad Managerbasiert Managerbasiert Vollinvestment Vollinvestment Managerbasiert Einzeltitelgewichtung Individuell, max. 10% Individuell max. 2,5% max. 2,5% Individuell Titelanzahl / Bandbreite Investitionsquote % % > 90% > 90% %

12 12/13 LOYS auf einen Blick Struktur Unabhängig, Inhabergeführt Keine Interessenskonflikte Eigeninvestment Spezialist für wertorientiertes Aktienfondsmanagement Anlagephilosophie Konservativ, langfristig orientierte Anlagestrategie Konsequentes, aktives Management Prinzip der Unterbewertung Fondsmanagement Erfahrenes und erfolgreiches Fondsmanagement Überzeugende Leistungsbilanz Sitzt Ihr Fondsmanager mit im Boot? Auf den Punkt gebracht: LOYS investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die weniger kosten als sie wert sind!

13 13/13 Disclaimer Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Alte Amalienstr. 30, Oldenburg, Tel , Fax , Internet: kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie LOYS AG 2018, All Rights Reserved