Parameter Kasse

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1 Parameter Kasse Allgemein Bei installierter(n) Kasse(n) sind hier pro Kassenarbeitsplatz die Parameter zu hinterlegen. Der Kassenarbeitsplatz wird bei der Erstinstallation von einem FORMEL-1- Kundenberater eingerichtet. Änderungen sollten nur nach Rücksprache erfolgen. Programmablauf Kassenplatz anlegen Jedes Terminal, das als Kassen-Arbeitsplatz eingesetzt werden soll, muss mit Hilfe dieses Programmes eingerichtet werden. Parameter Kasse Sept Seite 1 von 5

2 Terminal (A,6,2) Eingabe der gültigen Bezeichnung des Kassenterminals (z.b. 'TK'). ACHTUNG Großund Kleinschreibung beachten! Bei der Neuanlage eines Kassenterminals wird anschließend automatisch eine Liste aller im System verfügbaren Drucker eingeblendet, aus der der Bondrucker und der Drucker für Lieferscheine und Rechnungen ausgewählt werden müssen. 1. Bondrucker (A,6,2) Zur Eingabe des Feldes wird eine Liste aller verfügbaren Drucker eingeblendet. Auswahl des gewünschten Druckers + <CR>. 2. RE / LI Drucker (A,6,2) Zum Ändern des Feldes wird eine Liste aller verfügbaren Drucker eingeblendet. Auswahl des gewünschten Druckers + <CR>. Der RE/LI-Drucker kann bei späterer Verwendung im Programm noch manuell geändert werden. 3. LS erfassen (J,1,1) J = Nach Beenden der Positionseingabe in der Kasse besteht noch vor dem eigentlichen Kassiervorgang die Möglichkeit, einen Lieferschein zu drucken. Der Kassenvorgang gilt dann als "unbezahlt" N = Die Möglichkeit zum Lieferscheindruck besteht in der Kasse nicht. 4. Auftragsart (N,2,1) Übern. Auftr Ein 3.1-Auftrag der hier angegeben Auftragsart kann in der Kasse (vor Ausdruck einer Rechnung) in einen Kassenbon umgewandelt werden (der 3.1-Auftrag wird dann gelöscht). Ferner wird beim zusätzlichen Druck einer Rechnung aus der Kasse diese Auftragsart verwendet. Es empfiehlt sich daher, in eine eigene Auftragsart anzulegen, damit z.b. für diese Rechnungen ein separater Rechnungsnummernkreis verwendet werden und diese Auftragsart in verschiedenen Statistiken separat betrachtet werden kann. (z.b. 99 = ET-Verkauf Kasse) 5. Kassenkto FiBu (N,7,1) Konto V-Scheck (N,7,1) 11.1 Kassenkonten, auf die in der Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. Die Konto müssen unterschiedlich sein und in der FIBU angelegt werden. 10. Anf.Best.Bar (N/2,10,-) 19.2 Möglichkeit zur Eingabe eines "Startbestandes". Der Kassenbestand wird automatisch nach jedem Tagesabschluss Kasse aktualsiert. (Wechselgeld - Kasse) 11. Anf.Best.Scheck (N/2,10,-) Pflege wie Feld 10 (Start in der Regel = 0). 12. Abschlusskennz. (N,1,-) 0 = Kassenabschluss mit Auflistung der Einzelpositionen. Im Kassenabschluss werden pro Bon alle Einzelpositionen angedruckt 1 = Kassenabschluss nur mit Summenzeilen. - Im Kassenabschluss werden pro Bon nur die Summen (inkl. / exkl. MwSt., / Skonto) angedruckt Parameter Kasse Sept Seite 2 von 5

3 13. Barcode möglich (N,1,-) 0 = Barcode nicht möglich 1 = Barcode möglich <F2> Kreditkartenkonten anlegen Hier können die Konten für die unterschiedlichen Kreditkarten hinterlegt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrfach das gleiche Konto anzugeben. Dieses muss in der FIBU angelegt werden. Bon-Text anlegen Die hier hinterlegten Texte werden automatisch auf dem Kassenbon als Kopf- und Fußtexte in Fettdruck angedruckt. Es sollte daher auf eine "optisch ansprechende" Eingabe geachtet werden (z.b. Texte "vermitteln"). Für die verschiedenen Vorgänge Einzahlung (inkl. "normaler Verkauf"), Auszahlung und Storno lassen sich unterschiedliche Kopf- und Fußtexte anlegen. Die Texte können jeweils 6 Kopf- und 3 Fußzeilen a) 32 Zeichen enthalten. Beispiel: Einzahlung: Parameter Kasse Sept Seite 3 von 5

4 Daten Tagesabschluss Hier sind die Grundbedingungen für den Kassenabschluss zu hinterlegen (welche Kassen werden über welchen Drucker abgeschlossen). Diese können bei Bedarf mit Aufruf des Abschlussprogrammes noch geändert werden Listen Möglichkeit zur Auflistung aller angelegten Kassenparameter. Druckersteuerung Hinterlegung der speziellen Steuerungscodes für den Bon-Drucker. WICHTIG: Eintragungen/ Änderungen dürfen nur vom FORMEL-1-Kundenberater oder durch Anleitung der FORMEL-1-Hotline erfolgen! Parameter Kasse Sept Seite 4 von 5

5 Sachkonten verwalten Es können beliebig viele Sachkonten hinterlegt werden, welche vom Kassenpersonal bei einer Auszahlung direkt ausgewählt werden können. Die entsprechenden Konten müssen in der FIBU vorhanden sein. Als "Mindestanlage" sind hier die Konten zur Buchung des Geldtransits zur Bank anzulegen! Zusätzlich können alle Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung angelegt werden. Es ist zu empfehlen, bei mehreren Kassenterminals in der FIBU zur besseren Nachvollziehbarkeit jeweils verschiedene Unterkonten für die Kassenvorgänge anzulegen. Nach Eingabe der Kontonummer wird zunächst automatisch der Kontentext aus der FIBU in die Zeile 1 übernommen und das MwSt.-Kennzeichen auf "0" (ohne MwSt.) gesetzt. Nach einer Neuanlage ist es deshalb in der Regel erforderlich, den Änderungsmodus zu starten ("Bearbeiten"). Hierin kann die Bezeichnung um 2 Zeilen ergänzt werden, um z.b. dem Kassenpersonal genauere Informationen zur Verwendung zu geben (die 1. Zeile erhält nach evtl. Änderung mit Verlassen des Programmes automatisch erneut den Text aus dem 11.1-Kontenstamm) Im Feld MwSt.-Kennz kann eine?-auswahl erfolgen (Anzeige der MwSt.- Sätze). Hierbei ist folgendes zu beachten: Hat das entspr. Konto im Kontenstamm der Finanzbuchhaltung im Feld 9 Position U-Steuer einen Eintrag, ist zwangsweise ein fester Steuersatz zuzuordnen. Ist im Kontenstamm kein Eintrag im Feld 9 vorhanden, kann hier bei Bedarf eine "6" hinterlegt werden. Der Eintrag "6" bewirkt, dass bei Verwendung des Kontos in der Kasse das MwSt.- Kennzeichen im Einzelfall manuell eingegeben werden kann. Parameter Kasse Sept Seite 5 von 5