3 Wachstumsorientiert. 1 Wertbewahrend. 5 Hochspekulativ. 2 Sicherheitsbetont. 4 Risikoorientiert. NATIONAL-BANK Dividendenstrategie.

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Heidi Althaus
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1 Werbung FONDSPORTRAIT Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen benchmarkunabhängigen Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Dividenden zu generieren. Der Fonds investiert gezielt in dividendenstarke Titel. Der Fonds darf in einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen investieren. Dabei erfolgt die Auswahl nach fundamentalen Kennzahlen. Neben der Dividendenrendite sind nachhaltige Ausschüttungsquoten und die Steigerung von Dividendenausschüttungen wichtige Kriterien. FONDSPROFIL Fondsname NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global ISIN / WKN DE000A2AQZ03 / A2AQZ0 Auflegungsdatum Gesamtfondsvermögen 39,44 Mio. EUR Fondswährung EUR Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Geschäftsjahresende 31. Dezember Ertragsverwendung Ausschüttung TER (= Laufende Kosten) 2,06 % davon Verwaltungsvergütung 1,84 % p.a. davon Verwahrstellenvergütung 0,06 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung nein VL-fähig ja Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR) Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR) Vertriebszulassung DE KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS Fondsmanager Verantwortlich seit Team NATIONAL-BANK Für den Monat März zeigten sich die Aktienmärkte erneut mit negativem Vorzeichen. Die US Leitindizes Dow Jones Industrial Average und S&P 500 gaben mit über 3% bzw. über 2% deutlich nach. Der DAX sowie der Euro Stoxx 50 konnten sich diesem negativen Trend mit einem Verlust von je über 2% nicht entziehen. Grund für die schwache Entwicklung der Aktienindizes ist der bestehende Handelskonflikt zwischen der US- Regierung und China und der EU. Die US-Regierung wirft dabei China unfaire Praktiken zur Aneignung geistigen Eigentums vor und möchte gegen verschiedene Produkte aus China Zölle erheben. China antwortet darauf mit der Ankündigung von Einfuhrzöllen auf einige US-Produkte. Die Unsicherheit über den Ausgang dieser Spirale von Handelsbeschränkungen lässt die Aktienmärkte vorerst in Unsicherheit verharren. Zusätzliche negative Nachrichten durch den Facebook Daten-Skandal belasteten weltweit Technologieaktien. Die FED folgte Ihrem Zinserhöhungspfad und zog die Zielspanne für ihre FED Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 bis 1,75% an. Auffallend war, dass die kurzfristigen 2-jährigen US-Treasuries Renditen auf Monatssicht unverändert blieben und die 10-jährigen US-Treasuries Renditen sogar 13 Bp eingebüßt haben. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der 10- jährigen Bund Rendite, die 16 Bp verlor. Unter den einzelnen Sektoren konnten nur wenige mit einem positiven Vorzeichen abschließen, insbesondere Immobilien, Versorger sowie persönliche Güter und Haushaltswaren. Auf der Verkaufsseite standen die Sektoren Banken, Chemie sowie Reise und Freizeit recht weit oben ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE 1 Wertbewahrend 2 Sicherheitsbetont 3 Wachstumsorientiert 4 Risikoorientiert 5 Hochspekulativ Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag. Seite 1 von 5

2 VERMÖGENSAUFTEILUNG TOP 10 WERTPAPIERE Enagas 4,20 % Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-, ,08 % Ioof Holdings Ltd. Registered Shares o.n. 3,38 % freenet 3,27 % Allianz 2,99 % Rio Tinto 2,90 % CNP Assurances 2,89 % SCOR 2,81 % Grpe Bruxelles Lambert 2,75 % AXA 2,62 % ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN Seite 2 von 5

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR STXE 600 Index (Price) (EUR) 33,56 % DJS 50 Index (Price) (EUR) 8,54 % S&P 500 Index 8,25 %

3 ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR STXE 600 Index (Price) (EUR) 33,56 % DJS 50 Index (Price) (EUR) 8,54 % S&P 500 Index 8,25 % Tokyo Stock Price (TOPIX) Index 4,90 % DAX Performance-Index 2,99 % STOXX 600 Index 2,33 % sonstige Europa 0,72 % MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Seite 3 von 5

4 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % kumuliert p.a. laufendes Jahr -6,20 % 1 Monat -3,71 % 3 Monate -6,20 % 6 Monate -4,74 % 1 Jahr -4,98 % -4,98 % 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflegung -0,85 % -0,72 % CHANCEN Aktives Fondsmanagement, das die Fondsstruktur permanent an aktuelle Marktveränderungen anpasst. Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte. Wechselkursbewegungen können den Fondsanteilswert positiv beeinflussen. RISIKEN Der Wert der Anlagen in Aktien kann als Reaktion auf branchen-und unternehmensbedingte Entwicklungen sowie die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen. Wechselkursbewegungen können den Wert einer Anlage negativ beeinflussen. KONTAKTDATEN HANSAINVEST HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring Hamburg Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) service@hansainvest.de Internet: KONTAKTDATEN FONDSMANAGER NATIONAL-BANK AG Theaterplatz Essen Telefon: info@national-bank.de Internet: Seite 4 von 5

5 WICHTIGE HINWEISE Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www. hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.b. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Seite 5 von 5

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