Argentum Fonds Global Portfolio (ISIN LU , WKN A0MVSN) TOMAC OFFENSIV (LU , WKN )

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1 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B Mitteilung an die Anleger der Teilfonds Argentum Fonds Global Portfolio (ISIN LU , WKN A0MVSN) (LU , WKN ) HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des 42a Absatz 3 InvG den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Die Anleger des Argentum Fonds Global Portfolio sowie des werden hiermit unterrichtet, dass diese Teilfonds im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen, gemeinsam mit Wirkung zum 1. Juli 2013 in den ( übernehmender Fonds ) verschmolzen werden. Der HSFC Gobal Chance (ISIN LI ) wird von der CAIAC Fund Management AG mit Sitz in Bendern / Fürstentum Liechtenstein verwaltet. Die grenzüberschreitende Verschmelzung erfolgt aufgrund geschäftspolitischer Gründe sowie der möglichen Erhöhung des Fondsvolumens durch die Zusammenlegung beider Fondsvermögen. Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Verschmelzung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Interesse der Anleger als vorteilhaft. Die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten der übertragenden Teilfonds werden zum Übertragungsstichtag (28. Juni 2013) in den übernehmenden Fonds eingebracht. Die in nachstehender Tabelle aufgeführten wesentlichen anlagespezifischen Besonderheiten respektive Unterschiede des Argentum Fonds Global Portfolio sowie des und des stellen sich wie folgt dar:

2 Anlageziele: Anlagepolitik: Ziel der Anlagepolitik des Argentum Fonds - Global Portfolio ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. Ziel der Anlagepolitik des TOMAC - OFFENSIV ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlageentscheidung wird auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin werden die nach der Anlagepolitik zulässigen Zielfonds und Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), der Methode des Behavioral Finance (dem analysieren von irrationalen Verhaltensweisen von Marktteilnehmern) oder aufgrund ihrer geographischen sowie thematischen Strukturen ausgewählt werden. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklasse des Teilfonds wird in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. Ziel der Anlagepolitik des ist die Erzielung einer hohen Rendite unter Inkaufnahme eines dafür angemessenen Risikos, wobei nur in Anlagen mit attraktiven Chancen-/Risikoverhältnissen investiert wird. Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ( Gesetz von 2010 ) und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ( Zielfonds ). Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um auf

3 regulierten Märkten gehandelte Aktien sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, sofern es sich um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 handelt, Geldmarktinstrumente sowie Anleihen aller Art inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandelund Optionsanleihen, deren Optionen auf Wertpapiere lauten. Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fonds (Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Damit erhält der Teilfonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere zu investieren. Anteile an offenen regulierten Immobilienfonds, an offenen regulierten Single-Hedgefonds und an Zertifikaten, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, unter der Bedingung, dass diese Zertifikate kein eingebettetes Derivat beinhalten und der Erwerb des Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung führt können - zusammen mit anderen Anlagen im Sinne des Artikels 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements - bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens erworben werden. Die genannten Single-Hedgefonds können unter anderem typischerweise die folgenden Anlagestrategien verfolgen: - Equity Long / Short Strategy - Equity Hedge - Equity Market Neutral - Global Macro. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Der Teilfonds kann Derivate wie z.b. Futures, Optionen und Swaps zur Steigerung des Wertzuwachses einsetzen. Er kann auch Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen und zum Management von Risiken inklusive Kreditrisiken des Teilfonds verwenden, sofern es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des Artikel 4 Abs. 2 Buchstabe a) bis h) oder um Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt. Der Teilfonds kann zur Steigerung des Wertzuwachses auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

4 Zur Erreichung der Anlageziele kann das Teilfondsvermögen in fest und variabel verzinsliche Anleihen und Aktien investiert werden sowie Anteile von Fonds, die ihrerseits in Aktien, Anleihen, Geldmarktpapiere, Immobilien und Währungen investieren ( Zielfonds ), erwerben. Das Teilfondsvermögen kann im Rahmen von Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 insgesamt bis zu 10% in offene regulierte Immobilienfonds, Hedgefonds und andere Anlagen im Sinne des Artikels 4 Nr. 3 Buchst. a des Verwaltungsreglements investiert werden. Single-Hedgefonds können unter anderem typischerweise die folgenden Anlagestrategien verfolgen: Equity Long / Short Strategie, Equity Hedge, Equity Market Neutral, Global Macro, Short Selling, Opportunistische Strategien, Optionsstrategien, Volatilitätsstrategie, Forex-Strategien, Convertible Arbitrage, Event Driven Arbitrage, Merger Arbitrage, Statistical Arbitrage, Fixed Income Arbitrage, Miscellaneous Relative Value Arbitrage, Managed Futures/CTAs, Distressed Securities, Fondsbasierte Strategien, Innovative Strategien, Muliti Strategy. Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Teilfonds, zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials auch Anteile an Zielfonds erwerben, die in Schwellenländern investieren. Zu Risiken von Zielfonds, die in hohem Maße in Schwellenländern anlegen, wird im Verkaufsprospekt auf den Punkt Risikohinweise verwiesen. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch Anteile an Zielfonds erwerben, die verstärkt in Nebenwerte (Small- oder Midcaps) investieren. Zu Risiken von Zielfonds, die verstärkt in Nebenwerte (Small- oder Midcaps) anlegen, wird im Verkaufsprospekt auf den Punkt Risikohinweise verwiesen. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) vorgesehen. Dies geschieht im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Portfolios, ohne dass hierdurch der Anlagecharakter und das Risikoprofil des Teilfonds geändert werden. Die vorgenannten Geschäfte können auch zum Zweck der Absicherung getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen kurzfristig auch bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren bestehen. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten, z.b. in

5 Risikoprofil: Aktien oder in Schuldtitel wie Anleihen, ist möglich. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Zielfonds unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren sowie in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Damit erhält der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Vermögensverwalters in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere zu investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage und um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, können vorübergehend auch bis zu 100% des Fondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiben. Argentum Fonds Global Portfolio Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Der eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren, Fonds sowie derivativen Finanzinstrumenten investieren wollen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Investor während der Anlagedauer gegebenenfalls mit einer erhöhten Volatilität rechnen muss.

6 Risiko- und Ertragsprofil gemäß den wesentlichen Anlegerinformationen : Argentum Fonds Global Portfolio Die nachfolgende Gegenüberstellung der maßgeblichen tatsächlichen fondsspezifischen Vergütungs- und Gebührenregelung ergibt folgende Darstellung: Verwaltungsvergütung: Bis zu 1,615% p.a. zzgl. bis zu ,- p.a. Darin enthalten sind: Zentralverwaltungsvergütung bis zu 0,03% p.a.zzgl. bis zu ,- p.a. Register- und Transferstellenvergütung bis zu 500,- p.a. Performance Fee: Bis zu 10% p.a. des über den 5% hinausgehenden Anstiegs unter Berücksichtung einer High Water Mark Bis zu 0,13% p.a. zzgl. bis zu ,- p.a. Darin enthalten sind: Zentralverwaltungsvergütung bis zu 0,03% p.a.zzgl. bis zu ,- p.a. 0,20% p.a. mindestens jedoch ,- CHF p.a. Depotbankvergütung (Verwahrstellenvergütung): Bis zu 0,12% p.a. mindestens aber 1.400,- monatlich Bis zu 0,125% p.a. mindestens aber 833,33,- monatlich Bis zu 0,15% p.a. mindestens aber ,-CHF p.a.

7 Anlageberatervergütung Bis zu 1,5% p.a., welche aus der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird zzgl. der an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlte wertentwicklungsabhängigen Zusatzvergütung Vertriebsstellenvergütung Bis zu 1,6% p.a. zzgl einer wertentwicklungsabhängigen Zusatzvergütung Performance Fee: 10% p.q. des Wertzuwachses je Quartal unter Berücksichtigung einer High Water Mark Bis zu 0,15% p.a. Bis zu 0,1% p.a. Anlageentscheide- und Vertriebsvergütung 1,5% p.a. mindestens aber CHF p.a. zzgl einer wertentwicklungsabhängigen Zusatzvergütung Performance Fee: 10% p.a. des Anstiegs unter Berücksichtigung einer High Water Mark Stammdaten und weitere Informationen: Argentum Fonds GlobalPortfolio Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. Volksbank AG Anlageberater Argentum Vermögensberatungsgesellschaft mbh Heyden & Steindl GmbH CAIAC Fund Management AG Heyden & Steindl GmbH ISIN LU LU LI WKN A0MVSN

8 Valoren-Nummer Fondswährung EUR EUR EUR Bewertungstag T (falls Feiertag, nächster Bankarbeitstag) Täglich Täglich Freitag Bewertungsintervall Täglich Täglich Wöchentlich Ausgabe- und Rücknahmetag Täglich Täglich Bewertungstag Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag T+2 Bankarbeitstage T+2 Bankarbeitstage T+2 Bankarbeitstage Annahmeschluss Anteilscheingeschäft T-1 17:00 Uhr (MEZ) T-1 17:00 Uhr (MEZ) T-1 16:00 Uhr (MEZ) Stückelung 3 Dezimalstellen 3 Dezimalstellen Keine Dezimalstellen Geschäftsjahresende 31. März 30. September 31. Dezember Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Aufgrund der Verschmelzung kann es während eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Wirksamwerden zu kurzfristigen Anlagegrenzverletungen kommen, die jedoch umgehend im Interesse der Anleger in die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zurückgeführt werden. Die steuerliche Behandlung des Anlegers könnte sich im Zuge der Verschmelzung ändern. Es wird empfohlen, aufgrund möglicher steuerlicher Auswirkungen einen Steuerberater hinzuzuziehen. Die Verschmelzung wird durch den in Luxemburg ansässigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative begleitet. Dieser bestätigt am Übertragungsstichtag die Umtauschverhältnisse, die Methode zur Berechnung derselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens in den übertragenden Teilfonds. Über die Verschmelzung wird ein Bericht des Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher den Anlegern auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Anleger der übertragenden Teilfonds, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 21. Juni Uhr kostenlos zurückgeben.

9 Die Ausgabe sowie die Rücknahme von Anteilen sind während des Zeitraums vom 21. Juni 2013 ab 17:00 Uhr bis zum 30. Juni 2013 für die übertragenden Teilfonds nicht möglich. Die Inhaber von Anteilen der übertragenden Teilfonds werden am 1. Juli 2013 für ihre Anteile eine entsprechende Anzahl von Anteilen des oben genannten übernehmenden Fonds erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Anteilwertes der übertragenden und des übernehmenden Fonds ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird am 1. Juli 2013 auf der Internetseite der abgebenden und aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft ( / sowie auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands ( bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann ab dem genannten Datum auch bei der abgebenden sowie aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Für die Anteilinhaber der übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung der Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Verschmelzung werden nicht von den betroffenen Teilfonds getragen. Nach der Verschmelzung besteht lediglich der übernehmende Fonds weiter. Das aktuelle und zum 1. Juli 2013 gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie eine Kopie der erstellten Berichte, sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft ( / und auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands ( kostenlos erhältlich. Betroffenen Anlegern wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Die aktuellen und zum 1. Juli 2013 gültigen wesentlichen Anlegerinformationen können kostenlos auf der Internetseite der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft ( / und auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands ( abgerufen werden. Luxemburg im Mai 2013 IPConcept (Luxemburg) S.A. Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für Anleger des Argentum Fonds: DZ BANK AG, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Platz der Republik, Frankfurt am Main sowie Argentum Vermögensberatungsgesellschaft mbh, Felchenweg 6a, Bermatingen

10 Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für Anleger des TOMAC: DZ BANK AG, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Platz der Republik, Frankfurt am Main sowie Heyden & Steindl GmbH, Ludwigstraße 8, Bad Homburg v.d.h. Informationsstelle in Österreich für Anleger des TOMAC: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.

Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 42a Absatz 3 InvG den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

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