AC245 SAP Convergent Invoicing

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1 AC245 SAP Convergent Invoicing. GLIEDERUNG DES KURSES Version der Schulung: 15 Dauer der Schulung: 4 Tage

2 SAP-Copyright und Markenzeichen 2017 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP- Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informations-zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern- unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

3 Typografische Konventionen Dieses Handbuch wurde vom Amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt. Die folgenden typografischen Konventionen werden in diesem Handbuch verwendet: Diese Informationen werden in der Präsentation des Schulungsreferenten angezeigt. Demonstration Vorgehensweise Warnung oder Achtung Hinweis Zugehörige oder zusätzliche Informationen Moderierte Diskussion Steuerung der Benutzungsoberfläche Beispieltext Fenstertitel Beispieltext Copyright. Alle Rechte vorbehalten. iii

5 Inhaltsverzeichnis vii Überblick über die Schulung 1 Kapitel 1: Einführung in die Abrechnung für Branchen mit großen Datenmengen 1 Lektion: Einführung in die Abrechnung für Branchen mit großen Datenmengen 1 Lektion: Architektur von SAP Convergent Invoicing 3 Kapitel 2: Stammdaten/FI-CA Grundlagen 3 Lektion: Geschäftspartnerkonzept für SAP Convergent Invoicing 3 Lektion: Vertragskonten für SAP Convergent Invoicing 3 Lektion: Offene Positionen in FI-CA- und FI-GL-Integration buchen 3 Lektion: Zeitpunkttechnologie 5 Kapitel 3: Verwaltung abrechenbarer Positionen 5 Lektion: Verwaltung abrechenbarer Positionen Übersicht 5 Lektion: Verwaltung abrechenbarer Positionen durchführen 5 Lektion: Abrechenbare Positionen anlegen und überwachen 7 Kapitel 4: Abrechnungsprozess 7 Lektion: Konzepte der Abrechnung im Vertragskontokorrent 7 Lektion: Abrechnungsprozess ausführen 7 Lektion: Terminsteuerung in Abrechnung und Fakturierung 7 Lektion: Konfiguration des Abrechnungsprozesses für Selektion, Gruppierung und Aggregation 9 Kapitel 5: Fakturierungsprozess 9 Lektion: Fakturierungsübersicht und -ausführung 9 Lektion: Fakturierungsprozess konfigurieren 9 Lektion: Fakturierungsstorno und Abrechnungsstorno 11 Kapitel 6: Rechnungsfunktionen 11 Lektion: Fakturierungsfunktionen 11 Lektion: Klärung in der Fakturierung 13 Kapitel 7: Rechnungsdruck 13 Lektion: Rechnungsdruck 15 Kapitel 8: Integration von SD Invoice in Convergent Invoicing 15 Lektion: SD-Abrechnung Copyright. Alle Rechte vorbehalten. v

6 17 Kapitel 9: Durch SAP Convergent Invoicing angestoßenes Rating 17 Lektion: Übersicht Durch SAP Convergent Invoicing angestoßenes Rating 17 Lektion: Verbrauchspositionen in Convergent Invoicing 17 Lektion: Durch Convergent Invoicing angestoßenes Rating 17 Lektion: Customizing von Datenspeicherung und Rating in CI 19 Kapitel 10: Rahmenvereinbarung und komplexe Gewährung von Rabatten 19 Lektion: Übersicht Rahmenvertrag 19 Lektion: Rechnungsvereinbarungen und Fakturierungslistenvereinbarungen 19 Lektion: Komplexe Rabattierung vi Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

7 Überblick über die Schulung ZIELGRUPPE Diese Schulung richtet sich an die folgenden Zielgruppen: Anwendungsberater Geschäftsprozessverantwortlicher/Teamleiter/Power-User Programm-/Projektmanager Lösungsentwickler Copyright. Alle Rechte vorbehalten. vii

9 KAPITEL 1 Einführung in die Abrechnung für Branchen mit großen Datenmengen Lektion 1: Einführung in die Abrechnung für Branchen mit großen Datenmengen Den Consume-To-Cash-Prozess kennenlernen Die betriebswirtschaftliche Motivation für SAP Convergent Invoicing verstehen Ein Beispiel für den Consume-To-Cash-Prozess nennen Eine abrechenbare Position definieren Lektion 2: Architektur von SAP Convergent Invoicing Architektur von SAP Convergent Invoicing Die Architektur von Abrechnung und Fakturierung im SAP-Kontext erläutern Die Geschäftsprozesse im Abrechnungs- und Fakturierungs-Framework beschreiben Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 1

11 KAPITEL 2 Stammdaten/FI-CA Grundlagen Lektion 1: Geschäftspartnerkonzept für SAP Convergent Invoicing Geschäftspartnerkonzept für SAP Convergent Invoicing Die jeweiligen Rollen und Stammdaten verstehen Lektion 2: Vertragskonten für SAP Convergent Invoicing Ein Vertragskonto anlegen Verstehen, welche Felder wichtig sind, um den Prozess zu einem späteren Zeitpunkt zu begreifen Lektion 3: Offene Positionen in FI-CA- und FI-GL-Integration buchen Das Konzept der Belege und die Prozesse im Vertragskontokorrent erläutern Das Konzept der Integration ins Hauptbuch erläutern Zur Kontenstandsanzeige navigieren Verstehen, dass BITs als Eingabedaten für den Abrechnungsprozess sämtliche Informationen für FI- CA-Belegbuchungen umfassen müssen Lektion 4: Zeitpunkttechnologie Verwenden Sie SAP Event Management, um kundenspezifische Anforderungen ohne Modifikation von SAP-Programmen in das SAP-System zu integrieren. Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 3

13 KAPITEL 3 Verwaltung abrechenbarer Positionen Lektion 1: Verwaltung abrechenbarer Positionen Übersicht Voraussetzungen des Abrechnungsprozesses verstehen Die Prozessschritte der Abrechnung begreifen Lektion 2: Verwaltung abrechenbarer Positionen durchführen Verwaltung abrechenbarer Positionen durchführen Die Verarbeitungsregeln und Speicherung abrechenbarer Positionen verstehen Eine eigene Klasse abrechenbarer Positionen anlegen Lektion 3: Abrechenbare Positionen anlegen und überwachen Abrechenbare Positionen anlegen und überwachen Abrechenbare Positionen zu Testzwecken generieren Abrechenbare Positionen in Vorbereitung der Durchführung des Abrechnungsprozesses anzeigen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 5

15 KAPITEL 4 Abrechnungsprozess Lektion 1: Konzepte der Abrechnung im Vertragskontokorrent Abrechnungsprozess und -teilprozess verstehen Schlüsselelemente abrechenbarer Positionen definieren, z.b. Quellvorgangs-ID und Art der abrechenbaren Position Lektion 2: Abrechnungsprozess ausführen Die Belegstruktur abrechenbarer Positionen überwachen Die Abrechnung für ein Vertragskonto ausführen Die Abrechnung verstehen Lektion 3: Terminsteuerung in Abrechnung und Fakturierung Die Terminsteuerungsregel für Abrechnung und Fakturierung erläutern Verstehen, welche Attribute Einfluss auf die Ermittlung der Terminsteuerungsregel haben Erläutern, dass die Terminsteuerung für Abrechnung und Fakturierung zwei sequenzierte Prozesse sind Lektion 4: Konfiguration des Abrechnungsprozesses für Selektion, Gruppierung und Aggregation Steuern, welche abrechenbaren Positionen für den Abrechnungsprozess ausgewählt werden Verstehen, wie Gruppierungen für Abrechnungseinheiten definiert werden Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 7

17 KAPITEL 5 Fakturierungsprozess Lektion 1: Fakturierungsübersicht und -ausführung Den allgemeinen Aufbau des Fakturierungsprozesses in FI-CA beschreiben Den Fakturierungsprozess vorbereiten und durchführen Lektion 2: Fakturierungsprozess konfigurieren Steuern, welche Quellbelege für den Fakturierungsprozess ausgewählt werden Verstehen, wie Gruppierungen für Fakturierungseinheiten definiert werden Den Fakturierungsprozess terminieren Zusätzliche Funktionen für den Fakturierungsprozess aufrufen Lektion 3: Fakturierungsstorno und Abrechnungsstorno Den Fakturierungsstornoprozess verstehen Den Abrechnungsstornoprozess verstehen Den Fakturierungs- und Abrechnungsbeleg stornieren und den Prozess erneut aus einer abrechenbaren Position neu starten Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 9

19 KAPITEL 6 Rechnungsfunktionen Lektion 1: Fakturierungsfunktionen Rabatte und Zuschläge in der Fakturierung definieren Sammelfakturierung verstehen Das Anlegen von Rechnungslisten verstehen Die Aktivierung der offenen Posten in der Fakturierung erklären Die Funktion der Ad-hoc-Fakturierung erklären Die Zahlungskartenfunktion in der Fakturierung verwenden Die Verwendung verzögerter Erlöse verstehen Lektion 2: Klärung in der Fakturierung Verstehen, welche Elemente mit Klärungsregeln validiert werden können Ermitteln, in welchen Prozessschritten in der Abrechnung und in der Fakturierung Prüfungen hinzugefügt werden können Den Klärungsbestand für die Klärung von Fällen verwenden Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 11

21 KAPITEL 7 Rechnungsdruck Lektion 1: Rechnungsdruck Korrespondenzart 0042 Rechnung für den Rechnungsdruck im Vertragskontokorrent verwenden Rechnungen aus dem Korrespondenzcontainer drucken Rechnungen simulieren Die Customizing-Schritte für den Rechnungsdruck verstehen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 13

23 KAPITEL 8 Integration von SD Invoice in Convergent Invoicing Lektion 1: SD-Abrechnung Grundlegende Prozesse in der Vertriebsabrechnung beschreiben Belegintegration zwischen SD und Convergent Invoicing verstehen Belegfluss aus dem Vertrieb in eine Convergent Invoice-Rechnung bearbeiten Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 15

25 KAPITEL 9 Durch SAP Convergent Invoicing angestoßenes Rating Lektion 1: Übersicht Durch SAP Convergent Invoicing angestoßenes Rating Neues Consume-To-Cash-Prozess-Rating in Convergent Invoicing verstehen Neue Stammdatenstrukturen im Provider-Vertrag als Voraussetzung für die Datenspeicherung verstehen Durch Convergent Invoicing angestoßenes Rating verstehen Verstehen, wie die Verwaltung von Verbrauchspositionen das vorhandene Fakturierungskonzept erweitert Lektion 2: Verbrauchspositionen in Convergent Invoicing Verbrauchspositionen verstehen Stammdaten für Verbrauchspositionen verstehen Felder in Verbrauchspositionen verstehen Verbrauchspositionen für Provider-Verträge anlegen Verstehen, wo Verbrauchspositionen zu finden sind Das Anlegen von Verbrauchspositionen über die Korrektur-Workbench verstehen Lektion 3: Durch Convergent Invoicing angestoßenes Rating Die Prozessschritte in durch Convergent Invoicing angestoßenes Rating verstehen Rating-Prozess für zu Stammdaten gehörende Verbrauchspositionen durchführen Lektion 4: Customizing von Datenspeicherung und Rating in CI Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 17

27 KAPITEL 10 Rahmenvereinbarung und komplexe Gewährung von Rabatten Lektion 1: Übersicht Rahmenvertrag Neue Stammdaten und Rahmenverträge verstehen Verstehen, welche B2B-Prozesse von den neuen Stammdaten unterstützt werden Rechnungsvereinbarungen und Fakturierungslistenvereinbarungen verstehen Komplexe Rabattierung in Rahmenverträgen verstehen Die Funktion von Stammdaten in Rahmenverträgen in SAP ERP Vertragskontokorrent (FI-CA) erklären Abrechnung und Fakturierung mit Bezug auf Rahmenverträge verstehen Lektion 2: Rechnungsvereinbarungen und Fakturierungslistenvereinbarungen Die Funktion von Rechnungsvereinbarungen verstehen Die Funktion von Fakturierungslistenvereinbarungen verstehen Produktgruppen in Rahmenverträgen verstehen Die Ergebnisse von Abrechnung und Fakturierung in Bezug auf die Verwendung von Rechnungsvereinbarungen in Rahmenverträgen verstehen Filtertechnologie verstehen Rahmenvertrag mit Rechnungsvereinbarung pflegen und Rechnung anlegen Lektion 3: Komplexe Rabattierung Komplexe Rabattierung in einem Rahmenvertrag verstehen Copyright. Alle Rechte vorbehalten. 19