Schoellerbank Euro Alternativ
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- Eva Franke
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1 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten 3 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft 3 Anlagestrategie / Bericht 5 Anlagestrategie 5 Ausblick 5 Fondsdetails in EUR 6 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 6 Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre (in EUR) 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens 8 Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds-Performance) 9 Vermögensaufstellung zum Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 14 2 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
3 Allgemeine Fondsdaten Schoellerbank Euro Alternativ Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 ivm 50 InvFG 2011 ISIN/Ausschüttung: AT , ISIN/Thesaurierung: AT Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Anschrift Schoellerbank Invest AG Sterneckstraße 5, 5024 Salzburg, Österreich Telefon: Fax: invest@schoellerbank.at Gründung 14. Jänner 1994 Grundkapital ,20 Euro Aktionäre Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich zu 100% Staatskommissäre MMag. Peter PART Mag. Verena KRAMMER (Staatskommissär-Stv.) Aufsichtsrat Mag. Helmut SIEGLER (Vorsitzender) Peter JENEWEIN (Vorsitzender-Stv.) Wolfgang AUBRUNNER Mag. Monika ROSEN-PHILIPP Ing. Johannes KOLLER Michael Graf von MEDEM Vorstand Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender) Mag. Michael SCHÜTZINGER Christian FEGG Depotbank/Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich Prüfungsgesellschaft Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1/Freyung, Postfach 18, 1013 Wien, Österreich Steuerliche Vertretung Österreich Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1 /Freyung, Postfach 18, 1013 Wien, Österreich Vertriebsstelle in Österreich Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich, mit allen Standorten Informationsstelle in Deutschland CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, München, Deutschland Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds 43 Fonds Unsere Internet-Adresse Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018 3
4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in) Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Euro Alternativ für das 1. Halbjahr vom bis zum vorzulegen.. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Euro Alternativ wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, Königreich Norwegen, Vereinigtes Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusam- mensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Euro Alternativ in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. 4 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
5 Anlagestrategie / Bericht Anlagestrategie Die Europäische Einheitswährung war auf Jahressicht gegenüber den meisten anderen Währungen auf der Gewinnerseite. Auch in der Berichtsperiode konnte der Euro gegenüber den meisten G10-Währungen zulegen; lediglich zum Britischen Pfund und dem Japanischen Yen hatte er das Nachsehen. Konnte der US-Dollar zum Euro zu Beginn der Berichtsperiode noch etwas zulegen, verlor der Greenback seit Anfang November 2017 doch deutlich zum Euro. Erst ab Mitte Februar 2018 konnte der US-Dollar wieder stärker performen. Im bisherigen Verlauf 2018 zeigt sich ein gemischtes Bild: die Dollarwährungen aus Kanada, Australien und den USA, ergänzt mit der Schwedischen Krone, verlieren zum Euro, während der Japanische Yen, die Norwegische Krone und der Schweizer Franken gewinnen. Ausblick An der momentanen Ausrichtung wird derzeit festgehalten. Nach den starken Anstiegen des Euros gegenüber allen G10-Währungen im Jahr 2017 könnte eine Gegenbewegung einsetzen; dies wäre natürlich hilfreich für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Wir werden diesbezüglich die Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls rechtzeitig darauf reagieren. Im Schoellerbank Euro Alternativ wurde im Oktober 2017 die Position der Norwegischen Krone bzw. des Neuseeländischen Dollars annähernd verdoppelt. Im November wurden die beiden Positionen US-Dollar und Schweizer Franken weiter aufgestockt. Die Dollarwährungen bilden insgesamt zwei Drittel des Fonds ab, wobei der US-Dollar mit über 41% die am stärksten gewichtete Währung vor dem Schweizer Franken ist. Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018 5
6 Fondsdetails in EUR Das Fondsvermögen des Schoellerbank Euro Alternativ belief sich zum Ende des 1. Halbjahres auf 513,02 Millionen Euro. Die Zahl der umlaufenden Anteile lag bei ,559 Stück. Der errechnete Wert je Anteil am Schoellerbank Euro Alternativ betrug per für den Ausschüttungsanteil/Thesaurierungsanteil EUR 77,72/141,04. 1) Dies bedeutet gegenüber dem errechneten Wert zu Beginn des 1. Halbjahres (EUR 81,42/146,87) unter Berücksichtigung der am erfolgten Ausschüttung in Höhe von EUR 0,60 je Anteil bzw. der Auszahlung gemäß 58 Investmentfondsgesetz 2011 von EUR 0,1888 je Anteil eine Wertveränderung für den Ausschüttungsanteil und für den Thesaurierungsanteil von -3,83/-3,84%. Wertentwicklung seit Fondsbeginn Schoellerbank Euro Alternativ Rechenwerte inkl. Erträgnis-Wiederanlage von / / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 1) Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. 6 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
7 Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre (in EUR) Fonds- vermögen Ausschüttungsanteile Errechneter Wert je Anteil Rechnungs- jahr Ausschüt- tung Errechneter Wert je Anteil Thesaurierungsanteile Zur Thes. verwendeter Ertrag Auszahlung gem. 58 Abs. 2 InvFG Wertent- wicklung Aussch./Thes. % 1) 2) 2012/ ,46 78,81 2,00 135,34 4,30 0,48-6,81/-6, / ,81 80,11 1,50 140,63 1,33 0,45 +4,28/+4, / ,66 87,12 1,50 155,28 8,02 1,60 +10,76/+10, / ,93 86,57 1,00 155,36 4,1264 1, ,06/+1, / ,49 81,42 0,60 146,87 0,4976 0,1888-4,86/-4, /2018 3) ,31 77,72-141, ,83/-3,84 1) Jeweils im abgelaufenen Rechnungsjahr. Finanzmathematische Berechnung (Methode der Oesterreichischen Kontrollbank). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. 2) Auf Grund von Rundungen kann die Wertentwicklung von Thesaurierungsanteilen geringfügig von der Wertentwicklung von Ausschüttungsanteilen abweichen. 3) 1. Halbjahr vom bis zum Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018 7
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Wertpapiere Mio. EUR % Mio. EUR % Anleihen lautend auf AUD 31,85 6,15 30,40 5,93 CAD 56,12 10,85 53,18 10,36 CHF 52,06 10,06 63,14 12,30 GBP 14,83 2,87 15,10 2,94 HKD 19,85 3,84 18,92 3,69 NOK 26,17 5,06 49,53 9,66 NZD 13,60 2,63 27,22 5,31 SEK 22,78 4,40 21,29 4,15 USD 204,52 39,52 209,44 40,82 Summe Anleihen 441,78 85,38 488,22 95,16 Wertpapiere insgesamt 441,78 85,38 488,22 95,16 Bankguthaben 73,34 14,17 20,97 4,09 Sonstiges Vermögen (Zinsenansprüche, Abgrenzungen) 2,32 0,45 3,83 0,75 Fondsvermögen 517,44 100,00 513,02 100,00 8 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
9 Wertentwicklung des 1. Halbjahres (Fonds-Performance) Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: Berechnungsmethode: Pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages Ausschüttungsanteil Thesaurierungsanteil Anteilswert am Beginn des 1. Halbjahres 81,42 146,87 Ausschüttung am von EUR 0,60 (entspricht 0,0075 Anteilen) 1) Auszahlung am von EUR 0,1888 (entspricht 0,0013 Anteilen) 1) Anteilswert am Ende des 1. Halbjahres 77,72 141,04 Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung (Auszahlung) erworbene Anteile 78,30 141,22 Wertentwicklung eines Anteils im 1. Halbjahr in % -3,83-3,84 Nettoertrag pro Anteil -3,12-5,65 1) Rechenwert am (Ausschüttungs-/Auszahlungstag) für einen Ausschüttungsanteil EUR 80,03 und Thesaurierungsanteil EUR 145,23. Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Ausschüttungs-/Auszahlungstag im Gegenwert der Ausschüttung/Auszahlung pro Anteil. Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen sowie bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018 9
10 Vermögensaufstellung zum ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Zugänge Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in ger.) Wertpapier- Bezeichnung Kurs in Wert- papier- währung Kurswert in Euro %-Anteil am Fonds- vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Hongkong-Dollar lautend Emissionsland Hong Kong HONG KONG 2019 HK , , ,83 1,64 HONG KONG 2021 HK , , ,88 1,20 HONG KONG 2023 HK , , ,76 0,85 Summe ,47 3,69 Summe Anleihen auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 9, ,47 3,69 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Schweden SWEDBANK 15/20 MTN XS , , ,96 1,56 Summe ,96 1,56 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,96 1,56 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,43 5,25 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien AUSTRALIA AU3TB , , ,23 2,77 AUSTRALIA AU3TB , , ,51 3,16 Summe ,74 5,93 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,74 5,93 Anleihen auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien TREASURY STK 2019 GB00BDV0F150 1, , ,37 1,34 TREASURY STK 2019 GB00B39R3F84 4, , ,68 1,15 TREASURY STK 2022 GB00B7L9SL19 1, , ,34 0,45 Summe ,39 2,94 Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,39 2,94 10 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
11 ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Zugänge Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in ger.) Wertpapier- Bezeichnung Kurs in Wert- papier- währung Kurswert in Euro %-Anteil am Fonds- vermögen Anleihen auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada CDA CA135087B378 1, , ,36 2,75 CDA 2020 CA135087E596 0, , ,06 2,73 CDA 2022 CA135087ZU15 2, , ,62 2,83 Summe ,04 8,31 Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,04 8,31 Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend Emissionsland Neuseeland NEW ZEALD NZGOVDT420C6 3, , ,59 5,31 Summe ,59 5,31 Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,59 5,31 Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen NORWAY NO , , ,78 4,88 NORWAY NO , , ,51 4,78 Summe ,29 9,66 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 9, ,29 9,66 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden SWEDEN SE , , ,88 4,15 Summe ,88 4,15 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10, ,88 4,15 Anleihen auf Schweizer Franken lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR. INV.BK CH , , ,78 1,49 EIB EUR. INV.BK 12/19 CH , , ,13 2,61 Summe ,91 4,10 Emissionsland Frankreich CAISSE REF.HAB CH , , ,53 1,73 CAISSE REF.HAB CH , , ,29 0,92 Summe ,82 2,65 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/
12 ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Zugänge Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in ger.) Wertpapier- Bezeichnung Kurs in Wert- papier- währung Kurswert in Euro %-Anteil am Fonds- vermögen Emissionsland Kanada ONTARIO PROV. 09/19 MTN CH , , ,69 1,78 Summe ,69 1,78 Emissionsland Niederlande B.N.G. 09/19 MTN CH , , ,64 0,89 NED.WATERSCH MTN CH , , ,44 1,45 Summe ,08 2,34 Emissionsland Österreich BUNDESIMMOBILIENGES CH , , ,33 1,43 Summe ,33 1,43 Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,83 12,30 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Deutschland UC-HVB FIXANL 18 DE000HV5LYX3 1, , ,74 2,39 Summe ,74 2,39 Emissionsland USA US TREASURY 2018 US912828L401 1, , ,78 6,35 US TREASURY 2019 US G41 0, , ,10 5,94 US TREASURY 2019 US912828TV24 1, , ,26 6,28 US TREASURY 2019 US912828SX98 1, , ,56 6,30 US TREASURY 2021 US F67 1, , ,52 3,05 US TREASURY 2022 US912828TJ95 1, , ,93 5,97 US TREASURY 2026 US912828U246 2, , ,46 2,98 Summe ,61 36,87 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,35 39,26 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,11 87,86 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada CDA 2021 CA135087F254 0, , ,49 2,05 Summe ,49 2,05 Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,49 2,05 Summe nicht notierte Wertpapiere ,49 2,05 12 Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
13 Kurswert in Euro %-Anteil am Fonds- vermögen Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,03 95,16 Bankguthaben ,36 4,09 Zinsenansprüche ,39 0,78 Sonstige Abgrenzungen ,47-0,03 Fondsvermögen ,31 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück ,922 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück ,637 Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 77,72 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 141,04 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Während des Berichtszeitraumes gab es keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt worden sind. Hinweis zur Bewertung Hinsichtlich der Bewertung der in diesem Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände verweisen wir auf die Ausführungen im Prospekt (Abschnitt II Punkt 12). Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/
14 Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die unter die Berichtspflichten der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R) fallen, wie Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt und sind gemäß Fondsbestimmungen nicht anwendbar bzw. dürfen für die Rechnung des Fonds nicht getätigt werden. Total Return Swaps wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Schoellerbank Invest AG Mag. Thomas Meitz Mag. Michael Schützinger Christian Fegg Salzburg, im April Schoellerbank Euro Alternativ Halbjahresbericht 2017/2018
15 Standorte Schoellerbank AG Wien St. Pölten Linz Wels Salzburg Innsbruck Bregenz Graz Klagenfurt
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