halbjahresbericht Ve-ri equities Global

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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Ve-ri equities Global vom bis Veritas investment Gmbh

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. - euro-länder eur ,53 21,72 - sonstige eu/ewr-länder eur ,88 15,93 - nicht eu/ewr-länder eur ,14 57,15 2. Forderungen eur 2.294,32 0,04 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,38 3,08 - bankguthaben in sonstigen eu/ewr-währungen eur ,28 0,31 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,27 1,47 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,67 0,45 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,59-0,15 III. Fondsvermögen eur ,88 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Börsengehandelte Wertpapiere eur ,79 91,62 au000000ski7 spark infrastructure Group stk aud 1, ,42 2,98 ca atco ltd. i stk cad 52, ,39 3,05 ca canadian national railway co. stk cad 68, ,93 3,25 be elia system Operator s.a./n.v. stk eur 37, ,00 2,81 es enagas s.a. stk eur 23, ,08 3,36 es endesa s.a. stk eur 28, ,51 3,08 es red electrica corporacion s.a. stk eur 66, ,00 3,34 Ptrel0am0008 ren-redes energeticas nacionais s.a. stk eur 2, ,47 3,07 it terna s.p.a. stk eur 3, ,15 3,00 Gb00b033f229 centrica Plc stk GbP 3, ,86 2,89 Gb00b08snh34 national Grid Plc new stk GbP 8, ,55 2,89 Gb sse Plc stk GbP 15, ,40 3,03 Gb the Go-ahead Group Plc stk GbP 24, ,82 3,93 Gb00b39j2m42 United Utilities Group Plc stk GbP 8, ,25 3,19 hk Guangdong investment ltd. stk hkd 8, ,13 2,98 hk mtr corporation ltd. stk hkd 29, ,21 3,12 jp nishi-nippon railroad co. ltd. stk jpy 409, ,56 3,18 jp tokyo Gas co. ltd. stk jpy 592, ,02 3,22 nzpote0001s4 Port of tauranga ltd. stk nzd 15, ,07 3,27 nzvcte0001s7 Vector ltd. stk nzd 2, ,72 3,08 Us california Water service Group co. stk UsD 24, ,69 3,47 Us12561W1053 cleco corp. (new) stk UsD 58, ,19 3,41 Us consolidated edison inc. stk UsD 57, ,54 3,12 Us laclede Group inc. stk UsD 48, ,94 3,14 Us northwestern corp. new stk UsD 51, ,82 3,34 Us Pinnacle West capital corp. stk UsD 56, ,35 3,06 Us Public service enterprise Group inc. stk UsD 40, ,08 3,19 Us sjw corp. stk UsD 27, ,32 3,11 Andere Wertpapiere lu ses s.a. fdr's a stk eur 27, ,32 3,06 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere eur ,76 3,18 Us55277P1049 mge energy inc. stk UsD 39, ,76 3,18 Summe Wertpapiervermögen eur ,55 94,80 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,93 4,86 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,38 % 100, ,38 3,08 Guthaben in sonstigen eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) DKK ,56 % 100, ,11 0,02 GbP 2.989,61 % 100, ,33 0,07 nok ,91 % 100, ,88 0,21 sek 404,25 % 100, ,96 0,00 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) aud 692,85 % 100, ,31 0,01 cad ,48 % 100, ,38 0,34 chf 5.316,36 % 100, ,26 0,08 hkd ,16 % 100, ,27 0,21 jpy ,00 % 100, ,17 0,12 nzd 4.237,54 % 100, ,87 0,05 UsD ,17 % 100, ,01 0,67 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,99 0,49 Dividendenansprüche eur , ,58 0,35 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 2.294, ,32 0,04 Quellensteueransprüche eur 5.674, ,09 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,59-0,15 Kostenabgrenzung eur , ,59-0,15 Fondsvermögen eur ,88 100,00 *) anteilwert Ve-ri equities Global (r) eur 16,50 Umlaufende anteile Ve-ri equities Global (r) stk Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per australische Dollar (aud) 1, = 1 euro (eur) canadische Dollar (cad) 1, = 1 euro (eur) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 euro (eur) englische Pfunde (GbP) 0, = 1 euro (eur) hongkong Dollar (hkd) 10, = 1 euro (eur) japanische yen (jpy) 138, = 1 euro (eur) neuseeland-dollar (nzd) 1, = 1 euro (eur) norwegische Kronen (nok) 8, = 1 euro (eur) schwedische Kronen (sek) 9, = 1 euro (eur) schweizer franken (chf) 1, = 1 euro (eur) Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Gb astrazeneca Plc stk ch barry callebaut ag stk Us becton, Dickinson & co. stk Gb bt Group Plc stk ca can apartment Properties real estate investment stk fr casino, Guichard-Perrachon s.a. stk hk china mobile ltd. stk ca ci financial inc. Uts stk au000000dxs1 Dexus Property Group stk ca26153p1045 Dream Office real estate investmen trust stk ca Dundee r.e.i.t. a new stk Us eli lilly & co. stk Us30231G1022 exxon mobil corp. stk ca husky energy inc. stk ca igm financial inc. stk au000000iag3 insurance australia Group ltd. stk Us intel corp. stk jp japan airlines co. ltd: stk Us50076Q1067 Kraft foods Group inc. stk au000000llc3 lend lease corp. ltd. stk ca59162n1096 metro inc. a stk Us microsoft corp. stk Us Philip morris international inc. stk Gb00b6ytls95 stagecoach Group Plc stk no statoil asa stk jp toyo suisan Kaisha ltd. stk Us92343V1044 Verizon communications inc. stk Gb00bh4hKs39 Vodafone Group Plc stk Gb00b16GWD56 Vodafone Group Plc stk Gb00b2PDGW16 Wh smith Plc (new) stk au000000wpl2 Woodside Petroleum ltd. stk An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Us tribune co. (new) a stk

5 sondervermögen Ve-ri equities Global mindestanlagesumme keine fondsauflage ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur ,59 anteilwert Ve-ri equities Global (r) eur 16,50 Umlaufende anteile Ve-ri equities Global (r) stk

6 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6

7 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)