Seit Markteinführ ung. Markteinführu ng

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1 Belgien ALLOCATE INVEST - Cou Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CBP-A- Select Sparkli EUR 19/06/ ,8709 5,38 % n/a 0,78 % 6,16 % 12,84 % Andbank AM -A- Excellentia Invest Euro EUR 15/06/ ,8608 6,57 % n/a -4,12 % -0,17 % 1,94 % Financière de l Echiquier-A- Agressor EUR EUR 15/06/ , ,17 % n/a -0,44 % 11,17 % 2,57 % Financière de l Echiquier-A- Echiquier Major EUR 15/06/ , ,44 % n/a -5,17 % 6,25 % 4,10 % A-Share Euroselection EUR 16/06/ , ,52 % n/a -5,66 % 15,53 % 7,88 % Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Share Euroselection EUR 16/06/ , ,52 % 9,59 % 08/01/1993-5,66 % 15,53 % 7,02 % 13,47 % - -0,60 % A - Carmignac Investissement EUR EUR 16/06/ ,5665 5,12 % 9,30 % 26/01/1989 0,91 % 0,43 % 8,69 % 12,91 % -89,11 % -9,82 % 1 / 27

2 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Global Health Care USD 16/06/ ,4480 9,29 % 7,50 % 01/03/ ,54 % -0,18 % 17,88 % 35,88 % - 0,93 % A - Global Technology USD 16/06/2017 0, ,73 % -4,36 % 01/01/1993-3,07 % 4,85 % 10,38 % 24,19 % 5,91 % -7,47 % A - Japanese Equity USD 16/06/2017 8, ,40 % 0,78 % 01/01/1993 0,39 % 9,38 % -6,09 % 21,65 % - -21,72 % A - Asia Opportunities Equity Fund USD 16/06/ , ,13 % 4,19 % 01/08/1999-1,38 % -3,82 % 7,60 % -0,72 % 19,45 % -20,27 % A - Cofibol Benelux Nord-France EUR 15/06/ ,9661 4,60 % n/a 02/12/2004 1,81 % 9,40 % 7,20 % 10,18 % - -10,37 % A - Carmignac Emergents EUR 16/06/ , ,19 % 8,39 % 03/02/1997 0,18 % 4,90 % 3,50 % -7,29 % 17,28 % -12,04 % A - Carmignac Commodities EUR 16/06/ ,4351-7,14 % 6,42 % 10/03/ ,23 % -17,15 % 6,57 % -9,64 % -9,65 % -21,04 % A - Degroof OSIRIS Equities Belgium Active EUR 16/06/ ,5755 8,52 % 10,65 % 15/05/1991 1,69 % 20,68 % 11,03 % 19,64 % 23,74 % -15,09 % A - Degroof Asia Pacific Performance USD 19/06/ , ,25 % 5,58 % 23/02/1995-7,47 % -0,61 % 0,14 % -0,64 % 17,85 % -25,80 % A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/ ,5954 3,47 % 3,55 % 29/11/ ,21 % 7,12 % 15,34 % 17,65 % - -3,30 % A - Candriam Equities L Australia AUD 15/06/ ,4402 3,58 % n/a 27/06/1997 8,83 % -0,93 % 1,51 % 22,56 % - -13,62 % A - Candriam - Equities B Emergi Europe A-DeAWM-Deutsche Invest I New Resources LC A-DeAWM-Deutsche Invest I Global Emerg. Mark. Eq A - INVESCO European Growth Equity Fund EUR 15/06/ ,4879-5,12 % -0,20 % 08/12/ ,80 % -2,68 % -24,22 % -5,49 % 25,71 % -20,97 % EUR 16/06/ ,1418 4,94 % n/a 27/02/2006 0,42 % 12,58 % -0,01 % 18,08 % 10,29 % -18,74 % EUR 16/06/ ,4137 8,73 % n/a 29/03/ ,70 % -2,54 % 8,72 % -9,76 % 4,87 % -24,04 % EUR 16/06/ ,9799 7,79 % 6,86 % 01/06/2004-2,19 % 14,01 % 4,73 % 17,59 % 18,26 % -3,79 % A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/ , ,88 % 9,82 % 01/07/1992 3,22 % -6,61 % 0,86 % 24,39 % 17,32 % -17,97 % A - Nordea 1 - North American Value Fund USD 16/06/ ,7722 5,91 % 7,59 % 14/03/1997 4,68 % -6,85 % 14,17 % 29,82 % - -3,95 % A - PAM Equities Belgium EUR 16/06/ ,6212 8,31 % 9,67 % 30/04/1991 2,50 % 21,19 % 6,33 % 21,55 % 24,86 % -11,33 % A - PAM Equities Europe Dividend EUR 16/06/ ,8826 7,66 % 5,64 % 31/08/2002-3,92 % 12,65 % 7,33 % 18,08 % 14,16 % -6,87 % A - Cofibol Global China Fund EUR 16/03/2017 8,1960 5,56 % -0,82 % 15/10/2004-1,87 % 1,65 % 14,78 % -9,97 % - -18,16 % 2 / 27

3 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Cofibol Harp Actions EUR 15/06/ ,6816 9,29 % 3,31 % 13/08/2004-3,97 % 12,13 % 2,53 % 37,33 % - -32,86 % Robeco - A - BP Global Premium Equities EUR 16/06/ ,0701 2,47 % n/a 9,81 % 10,22 % Degroof - A - Share Gold Cap EUR EUR 16/06/2017 0,3346-0,47 % n/a 51,16 % -22,93 % A - Fidelity Funds - Greater China USD 16/06/ , ,61 % n/a 4,12 % -3,87 % Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Candriam Money Market USD USD 15/06/2017 9,9861 0,10 % 2,51 % 16/07/1990 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % 0,36 % 0,16 % Dachfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Investore Core Fund EUR 14/06/ ,2075 5,93 % n/a -0,77 % 4,11 % 0,23 % 4,72 % 8,75 % -8,99 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/ ,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % / 27

4 Support Währ ValutaDatum NIW(*) Financière de l Echiquier-A- Echiquier Patrimoine u EUR 15/06/ ,6331 2,71 % n/a 2,23 % -0,72 % 0,59 % A - DNCA Evolutif EUR EUR 15/06/ ,6286 4,10 % n/a 0,68 % 3,33 % 1,58 % A-Carmignac Patrimoine EUR 16/06/ ,7834 1,67 % n/a 2,64 % -0,08 % 7,08 % A - ISIS Equity Low EUR 15/06/ ,0051 1,09 % n/a 1,75 % 1,18 % 6,44 % A - Carmignac Profil Réactif 50 EUR 16/06/ ,1119 1,29 % n/a 6,52 % -5,38 % 4,88 % LRI Invest SA -A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/ ,0137 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % LRI Invest SA-A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/ ,6027 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % Andbank AM -A- Excellentia Patrimoine Euro EUR 15/06/ ,1123 3,51 % n/a -2,69 % -1,43 % -0,16 % A-Carmignac Patrimoine (1) EUR 16/06/ ,6570 1,76 % n/a 2,83 % 0,09 % 8 % Financière de l Echiquier-A- Arty (1) EUR 15/06/ ,0567 3,78 % n/a 3,43 % 1,23 % 4,11 % Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - ISIS Equity Medium EUR 15/06/ ,7776 3,20 % 5,04 % 04/12/1990 4,29 % 2,79 % 8,84 % 6,93 % 11,06 % -6,91 % A - Capi Equity Funds II EUR 14/06/ ,3434-1,76 % 1,06 % 18/12/2002-2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % A - Carmignac Patrimoine EUR 16/06/ ,3953 1,67 % 7,51 % 07/11/1989 2,64 % -0,08 % 7,08 % 2,30 % - -1,54 % A - Capital Shield 90 (EUR) EUR 16/06/ ,4062 0,48 % 0,18 % 01/05/2003-4,37 % -1,66 % 0,81 % 1,28 % - -0,65 % A - Carmignac Profil Réactif 75 EUR 16/06/ , % 3,85 % 14/06/1999 7,36 % -5,58 % 5,01 % 0,33 % 11,89 % -9,17 % A - Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/ ,2684 5,17 % 3,69 % 02/01/2002 9,02 % -5,41 % 5,07 % 2,20 % 14,75 % -12,10 % A - ISIS Equity Low EUR 15/06/ ,5526 1,09 % 3,51 % 04/12/1990 1,75 % 1,18 % 6,44 % 2,45 % 7,72 % -3,15 % 4 / 27

5 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - ISIS Equity High EUR 15/06/ ,2375 5,47 % 4,04 % 23/04/1991 6,40 % 4,56 % 10,02 % 10,77 % 12,74 % -12,60 % A-Investore Fundamentals EUR 14/06/ ,6526 3,99 % n/a -0,74 % 0,21 % -1,31 % -1,42 % 4,52 % -13,85 % A - DNCA Eurose EUR 15/06/ ,6644 3,63 % n/a 1,14 % 1,62 % 2,99 % 9,54 % 10,14 % -1,44 % A - Fidelity Funds - Euro Balanced EUR 16/06/ ,2012 6,72 % n/a -2,41 % 7,22 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Placeuro-A- Bond Euro EUR 15/06/ ,2898-1,07 % n/a -0,31 % -5,41 % -0,35 % A-Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/ ,1678-0,36 % n/a 0,85 % -0,10 % 0,49 % Amundi-A- Bond Euro Government EUR 16/06/ ,2343-0,88 % n/a 0,68 % 0,01 % 13,14 % Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam -A- Sustainable Euro Short Term Bonds u EUR 15/06/ ,6829-0,30 % n/a -0,15 % -0,69 % 0,86 % 0,53 % - - A - Rorento EUR 16/06/ ,9507 0,59 % n/a 07/03/1974-0,68 % -1,24 % 5,05 % -1,83 % 9,23 % 3,69 % A - RG High Yield Bonds EUR 16/06/ ,8011 3,31 % 5,07 % 17/04/ ,79 % -1,62 % 1,53 % 5,67 % 16,78 % 3,58 % A - Candriam Bonds International EUR 15/06/ ,3412 0,18 % 4,29 % 31/05/1989 0,85 % -2,74 % 7,08 % -3,11 % 6,01 % 5,32 % A - Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/ ,6526-3,79 % 1,17 % 31/03/2003 1,42 % -1,06 % 3,42 % -5,11 % 11,34 % -1,57 % A - Candriam Bonds High Spread EUR 15/06/ ,4694 0,82 % 3,48 % 31/07/2002 2,19 % 1,55 % 1,57 % 4,76 % 15,27 % -3,90 % 5 / 27

6 Ethilife Support Währ ValutaDatum NIW(*) u A - Cofibol Euro High Yield EUR 15/06/ ,8550-0,52 % -3,22 % 27/09/1991 3,61 % -8,15 % -21,08 % 1,01 % - -17,97 % A - Cofibol Yield Bonds EUR 15/06/ ,2000-1,27 % -0,60 % 23/11/2001 1,62 % -6,22 % -3,35 % -2,62 % - -3,23 % A - Work EUR 15/06/ ,1567-0,23 % n/a 15/09/2000 4,76 % 2,39 % 11,64 % -2,67 % - 4,91 % A - PAM Bonds Universalis EUR 16/06/ ,9176-1,03 % 5,01 % 31/01/1989 6,99 % -2,18 % 13,53 % -6,81 % 13,61 % 0,07 % A - Candriam Bonds Euro Lo Term EUR 15/06/ ,7371 0,43 % 5,24 % 29/12/1995 4,38 % -0,56 % 19,72 % -0,32 % - 4,42 % A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/ ,9475 3,16 % 5,02 % 31/05/1989 5,98 % 2,48 % 4,67 % 8,16 % 22,97 % 0,11 % A - Candriam Bonds Euro Short Term EUR EUR 15/06/ ,4964-0,54 % 1,83 % 14/01/1997-0,45 % -1,03 % 0,71 % 0,30 % 3,97 % 0,82 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable Low - B EUR 13/06/ ,6535 1,25 % n/a 1,03 % 0,29 % 7,50 % 1,24 % - -0,79 % Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/ ,1067 3,96 % n/a 0,89 % 4,29 % 7,20 % 5,03 % - -6,60 % Exclusive Aktienfonds 6 / 27

7 Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM EQUITIES L Emergi Markets u EUR 19/06/ , ,14 % 5,12 % 02/06/1994 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/ ,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Interne Versichersfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/ ,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/ ,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/2002 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/ ,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/2002 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % DEXIA Life Croissance EUR 19/06/ ,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % Mischfonds 7 / 27

8 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/ ,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % BIL PATRIMONIAL Medium EUR 19/06/ ,5600 2,15 % 13,46 % 17/04/2000-0,98 % 0,78 % 7,45 % 3,26 % 7,38 % -7,15 % BIL PATRIMONIAL High EUR 19/06/ ,5400 3,53 % 1,42 % 15/02/1994-1,25 % 1,13 % 7,56 % 5,86 % 7,91 % -10,03 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Invest Fund Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds 8 / 27

9 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/ ,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/ ,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Multi Invest Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DMM European Equities - A EUR 13/06/ ,5402 7,74 % n/a 1,70 % 6,65 % 1,13 % / 27

10 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable World - A EUR 15/06/ ,4758 1,60 % n/a 8,00 % 6,76 % 15,58 % Share Euroselection - A EUR 16/06/ , ,62 % 9,81 % 19/11/1993-5,49 % 15,74 % 7,21 % 13,67 % 29,17 % -0,60 % Global Health Care - A USD 16/06/ ,9455 9,38 % 7,04 % 01/03/ ,39 % - 18,10 % 36,13 % - 0,93 % Global Technology - A USD 16/06/ , ,84 % 4,74 % 01/01/1993-2,90 % 5,04 % 10,57 % 24,41 % - -7,47 % Japanese Equity - A USD 16/06/ , ,50 % 0,32 % 01/01/1993 0,57 % 9,58 % -5,92 % 21,87 % - -21,72 % Asia Opportunities Equity Fund- A USD 16/06/ , ,24 % 3,93 % 01/08/1999-1,20 % -3,64 % 7,79 % -0,55 % 19,45 % -20,27 % Pan European Small Cap Equity - A EUR 16/06/ ,0129 9,75 % 4,97 % 01/01/1991-7,81 % 24,87 % -0,16 % 34,66 % - -14,58 % Carmignac Investissement EUR - A EUR 16/06/ ,5506 5,21 % 9 % 26/01/1989 1,10 % 0,62 % 8,88 % 13,11 % - -9,82 % Robeco - BP Global Premium Equities - A EUR 16/06/ ,2364 2,56 % n/a 10,01 % 10,42 % - 27,52 % 14,44 % 0,74 % Fidelity - International Cap - A USD 16/06/ ,7426 8,41 % n/a 3,70 % -1,90 % 5,68 % Fidelity Funds - Greater China - A USD 16/06/ , ,72 % n/a 4,31 % -3,69 % Fidelity Funds - Nordic - A SEK 16/06/ , ,50 % n/a 30,68 % 3,35 % - 22,80 % 37,30 % 6,30 % Fidelity - Switzerland - A CHF 16/06/ , ,54 % n/a -5,77 % -2,28 % - 32,50 % 17,40 % -18 % Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 - A EUR 16/06/ ,9586 9,62 % n/a 3,22 % 4,77 % Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Fidelity Funds - America Fund - A USD 16/06/ ,1790 2,01 % n/a 8,14 % -0,30 % Geldmarktfonds 10 / 27

11 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u FF US Dollar Cash-A USD 16/06/ ,9644-0,07 % 1,08 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Mischfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/ ,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % Isis Equity Low-A EUR 15/06/2017 6,5722 1,18 % 3,69 % 04/12/1990 1,93 % 1,36 % 6,63 % 2,63 % - -3,15 % ISIS Equity Medium - A EUR 15/06/2017 8,6645 3,29 % 4,76 % 04/12/1990 4,48 % 2,97 % 9,03 % 7,12 % - -6,91 % ISIS Equity High - A EUR 15/06/2017 7,4369 5,57 % 4,23 % 23/04/1991 6,59 % 4,75 % 10,22 % 10,97 % - -12,60 % Capi Equity Funds II-A EUR 14/06/ ,6717-1,76 % n/a -2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % Capital Shield 90 (EUR) - A EUR 16/06/ ,2002 0,48 % 0,20 % 01/05/2003-4,37 % -1,67 % 0,81 % 1,28 % 3,09 % -0,65 % Carmignac Patrimoine - A EUR 16/06/ ,1853 1,76 % 6,95 % 07/11/1989 2,83 % 0,09 % 7,27 % 2,48 % - -1,54 % ISIS Equity Low EUR - C EUR 15/06/ ,4450 1,18 % n/a 1,93 % 1,36 % 6,63 % LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR - A EUR 19/06/ ,5191 2,93 % n/a -5,68 % -1,22 % 6,49 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - A u EUR 15/06/ ,1679-0,51 % n/a -0,57 % -1,11 % 0,43 % 0,11 % - - Candriam - Sustainable Euro Bonds - A EUR 15/06/ ,3612-0,22 % n/a 1,13 % -1,07 % 8,19 % Rorento - A EUR 16/06/ ,2652 0,68 % n/a 07/03/1974-0,50 % -1,06 % 5,24 % -1,65 % 9,23 % 3,69 % 11 / 27

12 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u RG High Yield Bonds - A EUR 16/06/ ,1563 3,40 % 5,11 % 17/04/ ,99 % -1,44 % 1,71 % 5,86 % 16,78 % 3,58 % Candriam Bonds International - A EUR 15/06/ ,5513 0,27 % 4,57 % 31/05/1989 1,03 % -2,56 % 7,27 % -2,94 % - 5,32 % Candriam Bonds Euro Inflation Linked - A EUR 15/06/ ,1339-3,71 % 1,35 % 31/03/2003 1,60 % -0,88 % 3,60 % -4,94 % - -1,57 % Candriam Bonds High Spread - A EUR 15/06/ ,1725 0,92 % 3,75 % 31/07/2002 2,38 % 1,74 % 1,75 % 4,95 % - 2,07 % FF II Euro Corporate Bond Fund - A EUR 16/06/ ,5263 0,68 % 2,09 % 14/01/2003 3,88 % -1,84 % 8,22 % 1,33 % - 1,27 % Multi Selection A Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Equities B Global Finance - A EUR 15/06/ ,0854 1,12 % 0,19 % 29/09/ ,16 % 5,01 % 19,56 % 27,05 % -6,55 % -26,82 % Candriam - Equities B Global Health Care - A Candriam - Equities B Global Technology - A Dachfonds USD 15/06/ , ,28 % 5,57 % 04/06/1997-9,07 % 4,64 % 16,19 % 34,11 % - 5,79 % USD 15/06/ , ,32 % 3,80 % 04/06/1997 8,38 % 1,52 % 12,94 % 24,58 % - -4,39 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD Medium Risk - A EUR 14/06/ ,3239 1,85 % n/a -1,35 % 0,09 % 6,85 % ,83 % 12 / 27

13 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD High Risk - A EUR 14/06/ ,8031 3,01 % n/a -2,06 % 0,36 % 6,78 % 5,20 % - -9,95 % CORD Growth - A EUR 14/06/ ,2158 6,86 % n/a 4,09 % 5,30 % 9,75 % 11,16 % - -12,82 % Fds und dynam. Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CORD Low Risk - A EUR 14/06/ ,2895 0,50 % n/a -0,89 % -0,19 % 5,07 % ,91 % Multi Selection B Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Equities B Global Finance - B EUR 15/06/ ,6066 1,28 % 0,36 % 29/09/ ,52 % 5,35 % 19,94 % 27,45 % - -26,82 % Candriam - Equities B Europe - B EUR 15/06/ ,3468 8,33 % 1,82 % 07/12/2005-4,36 % 8,24 % 3,99 % 13,91 % -0,28 % -11,47 % Candriam - Equities B Global Health Care - B Candriam - Equities B Global Technology - B Mischfonds USD 15/06/ , ,46 % 5,71 % 04/06/1997-8,78 % 4,98 % 16,56 % 34,54 % - 5,79 % USD 15/06/ , ,51 % 3,94 % 04/06/1997 8,72 % 1,85 % 13,30 % 24,98 % - -4,39 % 13 / 27

14 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/ ,1390 4,28 % 2,41 % 02/11/1998 1,51 % 4,94 % 7,86 % 5,68 % - -6,60 % Candriam - Sustainable EUR Balanced Low Cap - B Rentenfonds EUR 13/06/ ,6381 1,57 % 2,71 % 01/04/1996 1,66 % 0,92 % 8,17 % 1,87 % - -0,79 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Corporate Bonds - B Candriam - Sustainable World Bonds Cap- B Pluri Invest Aktienfonds u EUR 15/06/ ,7270 0,78 % 2,08 % 06/12/2005 3,13 % -1,55 % 6,84 % 0,68 % - - EUR 15/06/ ,2381-2,05 % 2,43 % 06/12/2005 1,79 % 4,58 % 14,01 % -5,39 % - 6,49 % Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DMM European Equities - B EUR 13/06/ ,0127 7,58 % n/a 1,40 % 6,33 % 0,83 % Share Euroselection - B EUR 16/06/ , ,45 % 9,45 % 08/01/1993-5,77 % 15,39 % 6,89 % 13,33 % - -0,60 % Global Health Care - B USD 16/06/ ,2859 9,22 % 6,72 % 01/03/ ,64 % -0,30 % 17,74 % 35,72 % - 0,93 % Global Technology - B USD 16/06/ , ,66 % 4,51 % 01/01/1993-3,19 % 4,72 % 10,24 % 24,04 % - -7,47 % Japanese Equity - B USD 16/06/ , ,33 % 0,02 % 01/01/1993 0,27 % 9,25 % -6,20 % 21,51 % - -21,72 % 14 / 27

15 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Asia Opportunities Equity Fund - B USD 16/06/ , ,05 % 3,62 % 01/08/1999-1,50 % -3,93 % 7,47 % -0,84 % - -20,27 % Pan European Small Cap Equity - B EUR 16/06/ ,8506 9,58 % 4,66 % 01/01/1991-8,09 % 24,50 % -0,45 % 34,26 % - -14,58 % Carmignac Investissement EUR - B EUR 16/06/ ,4304 5,05 % 8,67 % 26/01/1989 0,79 % 0,31 % 8,56 % 12,77 % - -9,82 % Fidelity - International Cap USD 16/06/ ,5274 8,25 % n/a 3,39 % -2,20 % 5,11 % Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u JPMF - Europe Strategic Value - B EUR 16/06/ ,2198 6,91 % n/a 5,92 % 6 % Fidelity Funds - Nordic - B SEK 16/06/ , ,33 % n/a 30,29 % 3,04 % Fidelity Funds - Switzerland - B CHF 16/06/ , ,37 % n/a -6,05 % -2,58 % Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u FF US Dollar Cash-B USD 16/06/ ,2271-0,07 % 1,19 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Mischfonds 15 / 27

16 Prime Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Isis Equity Low-B EUR 15/06/ ,2109 1,03 % 3,38 % 04/12/1990 1,63 % 1,05 % 6,31 % 2,33 % - -3,15 % ISIS Equity Medium - B EUR 15/06/ ,6977 3,14 % 4,45 % 04/12/1990 4,16 % 2,67 % 8,71 % 6,80 % - -6,91 % Isis Equity High-B EUR 15/06/ ,3329 5,41 % 3,92 % 23/04/1991 6,27 % 4,43 % 9,89 % 10,63 % - -12,60 % Capital Shield 90 (EUR) - B EUR 16/06/ ,7922 0,38 % 0,02 % 01/05/2003-4,56 % -1,86 % 0,61 % 1,08 % - -0,65 % Carmignac Patrimoine - B EUR 16/06/ ,6340 1,61 % 6,64 % 07/11/1989 2,52 % -0,20 % 6,95 % 2,18 % - -1,54 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - B u EUR 15/06/ ,8078-0,65 % n/a -0,87 % -1,41 % 0,13 % -0,19 % - - Rorento - B EUR 16/06/ ,8890 0,53 % n/a 07/03/1974-0,80 % -1,36 % 4,92 % -1,95 % - 3,69 % RG High Yield Bonds - B EUR 16/06/ ,7333 3,25 % 4,82 % 17/04/ ,65 % -1,74 % 1,41 % 5,54 % - 3,58 % Candriam Bonds International - B EUR 15/06/ ,2188 0,12 % 4,42 % 31/05/1989 0,73 % -2,85 % 6,95 % -3,23 % - 5,32 % Candriam Bonds Euro Inflation Linked - B EUR 15/06/ ,0640-3,85 % 1,05 % 31/03/2003 1,29 % -1,17 % 3,29 % -5,23 % - -1,57 % Candriam Bonds High Spread - B EUR 15/06/ ,1226 0,76 % 3,48 % 31/07/2002 2,07 % 1,43 % 1,45 % 4,63 % - 2,07 % FF II Euro Corporate Bond Fund - B EUR 16/06/ ,3830 0,53 % 1,78 % 14/01/2003 3,57 % -2,14 % 7,90 % 1,03 % - 1,27 % Interne Versichersfonds 16 / 27

17 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/ ,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/ ,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/2002 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/ ,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/2002 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % DEXIA Life Croissance EUR 19/06/ ,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % PRISMA - BIL Aktienfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Allianz Europe Equity Growth AT EUR Cap IWI Candriam - Equities B Leadi Brands Euro IWI Robeco US Premium Equities DH EUR Part Hedgée u EUR 16/06/ , ,94 % n/a -4,25 % 18,13 % 9,23 % EUR 15/06/ ,8498 7,68 % n/a 0,05 % 15,62 % 19,24 % EUR 16/06/ ,0126 5,12 % n/a 9,80 % -0,99 % 9,94 % IWI Amundi Actions Emergents FCP EUR EUR 16/06/ ,8307 8,31 % n/a 9,94 % -3,39 % 12,52 % IWI DMM European Equities EUR 13/06/2017 3,7192 7,81 % n/a 1,83 % 6,78 % 1,25 % IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/ , ,02 % 9,55 % 16/12/2005 5,40 % -4,38 % 19,38 % 2,83 % - -18,79 % IWI Lemanik AM Luxembourg - Actio Croissance Plus EUR 16/06/ ,4385 5,58 % n/a 13,65 % -2,75 % 8,39 % IWI Candriam Equities L Asia USD 15/06/ , ,71 % n/a 2,58 % -12,12 % 3,27 % IWI Candriam - Sustainable Europe EUR 15/06/ ,0691 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % / 27

18 Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Carmignac Investissement Lattitude FCP IWI Candriam Equities B Europe Small and Mid Caps u EUR 16/06/ ,9024 3,19 % n/a 0,43 % -5,71 % 4,09 % EUR 15/06/ , ,94 % n/a -6,68 % 28,69 % 11,65 % IWI Candriam - Sustainable Europe (1) EUR 15/06/ ,3336 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % IWI Carmignac Discovery USD USD 16/06/ , ,74 % n/a 3,51 % 2,32 % 10,72 % IWI Amundi Latin America Equities Cap USD USD 16/06/ ,6529 7,95 % n/a 20,78 % -33,64 % -15,53 % IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/ , ,02 % n/a 5,40 % -4,38 % 19,38 % IWI DWS Deutschland EUR EUR 16/06/ , ,11 % n/a 6,10 % 14,85 % 2,02 % IWI Fidelity Europe Fund EUR A EUR 16/06/ ,2337 3,93 % n/a -6,35 % 8,90 % 5,02 % IWI Candriam - Equities B Bric EUR 15/06/ ,1677 8,32 % n/a 08/12/ ,62 % -4,51 % 0,93 % -5,35 % - -19,11 % IWI Candriam Equities L Europe EUR 15/06/ ,1208 7,49 % 4,46 % 30/01/1990-2,32 % 8,20 % 3,55 % 14,39 % - -11,27 % IWI Candriam Equities L Emergi Markets EUR 15/06/ , ,64 % 4,18 % 02/06/1994 8,86 % -2,01 % 11,10 % -2,97 % - -16,94 % IWI Candriam Equities L Japan JPY 15/06/2017 8,9742 3,63 % -2,40 % 20/07/1989-0,81 % 4,88 % 6,25 % 50,34 % - -18,39 % IWI Candriam Quant Equities Europe EUR 15/06/ ,4050 9,03 % 5,75 % 26/03/2003-0,44 % 10,73 % 4,58 % 15,65 % - -12,84 % IWI Candriam Quant Equities USA USD 15/06/ ,5275 7,42 % 6,41 % 19/03/ ,58 % -4,45 % 9,01 % 28,46 % - - A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/ ,5954 3,47 % n/a 10,21 % 7,12 % 15,34 % A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/ , ,88 % n/a 3,22 % -6,61 % 0,86 % IWI Candriam - Equities B Belgium EUR 15/06/ , ,21 % 4,82 % 30/04/1998 0,71 % 17,40 % 11,90 % 18,73 % - -16,50 % IWI Candriam Equities L Europe High Dividend EUR 15/06/ , ,15 % 0,67 % 20/07/2007-3,62 % 19,24 % 9,47 % 11,50 % - -17,27 % IWI Candriam Equities L United Kidom GBP 15/06/ ,0381 7,65 % 5,51 % 07/06/1994 7,50 % -0,23 % 3,09 % 13,52 % - -6,05 % IWI Candriam Equities L Australia AUD 15/06/ ,7305 3,73 % 7,31 % 27/06/1997 9,15 % -0,63 % 1,82 % 22,93 % - -13,62 % IWI Candriam Quant Equities World EUR 15/06/ ,1172 3,62 % 3,78 % 29/11/ ,55 % 7,44 % 15,68 % 18,01 % - -3,30 % 18 / 27

19 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Investment EUR 16/06/ ,7617 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % IWI Pan European Structured Equity Fund EUR 16/06/ ,8510 9,67 % n/a -4,02 % 13,05 % 10,62 % IWI Schroder European Special Situations EUR 16/06/ , ,38 % n/a -0,29 % 16,33 % 3,22 % IWI Allianz Global Invest Lux-RCM US Equity AT-USD USD 15/06/ ,6648 7,28 % n/a 6,82 % -0,60 % 11,02 % IWI Carmignac Investisssement EUR EUR 16/06/ ,6016 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % IWI Pictet Cie Euro SA Clean Ener EUR P EUR 16/06/ ,7391 7,85 % n/a 4,22 % -3,44 % 10 % IWI Black Rock Glo.Funds Euro.Foc EUR EUR 16/06/ ,7871 6,89 % n/a -7,39 % 11,56 % 3,71 % IWI Axa WF Framliton EUR Real Estate EUR 16/06/ ,3444 8,88 % n/a -8,15 % 18,56 % 23,10 % Anlageinstrumente basierend auf altern. Fds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Candriam - Index Arbitrage EUR 15/06/ ,7436-1,02 % n/a 0,05 % -0,76 % -1,26 % Anlageinstrumente basierend auf altern. Fds und dynam. Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Candriam World Alternative Alphamax (EUR) IWI Candriam World Alternative Alphamax USD u EUR 31/05/ ,3735 1,49 % 1,83 % 31/08/2001-3,02 % 1,58 % 1,59 % 3,12 % - -1,08 % USD 31/05/ ,0917 2,34 % 0,47 % 30/04/2007-1,85 % 1,99 % 1,52 % 3,34 % - -1 % 19 / 27

20 Anlageinstrumente basierend auf internen Versichersfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Dexia Life Rendement EUR 13/06/ ,8483 0,72 % 2,23 % 11/11/2002 1,35 % 0,66 % 8,21 % 2,10 % - 0,04 % IWI Dexia Life Balancé EUR 13/06/ ,5251 1,89 % 2,56 % 11/11/2002 1,63 % 1,95 % 8,39 % 4,04 % - -1,64 % IWI Dexia Life Dynamique EUR 13/06/ ,0779 3,02 % 2,82 % 11/11/2002 2,13 % 3,22 % 8,53 % 6,04 % - -3,22 % IWI Dexia Life Croissance EUR 13/06/ ,6852 4,47 % 3,10 % 11/11/2002 2,34 % 4,60 % 8,60 % 9,01 % - -5,29 % Anlageinstumente basierend auf Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u Candriam - Money Market Euro EUR 15/06/ ,9188-0,29 % n/a -0,42 % -0,35 % IWI Candriam Money Market Euro EUR 15/06/ ,2456-0,59 % 2,25 % 03/01/1990-1,01 % -0,94 % -0,60 % -0,75 % - 0,83 % IWI Candriam Money Market USD USD 15/06/ ,1975 0,10 % 2,20 % 16/07/1990 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % - 0,16 % Mischfondsbasierte Anlageinstrumente Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/ ,4681 5,33 % n/a 9,35 % -5,13 % 5,39 % IWI Belfius - Fullinvest Low EUR 14/06/ ,4039 1,45 % n/a 0,72 % 0,72 % 6,63 % IWI BIL Patrimonial Low USD USD 15/06/ ,0278 3,82 % n/a -0,56 % -4,63 % 1,74 % 2,46 % - -2,27 % IWI BIL Patrimonial Defensive EUR 15/06/ ,6887-1,01 % n/a -1,16 % -2,02 % 9,04 % -0,90 % - 0,45 % 20 / 27

21 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Carmignac Emergi Patrimoine EUR EUR 16/06/ ,2420 5,35 % n/a 9,64 % -0,79 % 3,57 % IWI BIL Patrimonial Low EUR EUR 15/06/ ,4798 1,23 % 1,87 % 15/02/1994-1,83 % -0,36 % 5,11 % 0,33 % - -4,22 % IWI BIL Patrimonial Medium EUR 15/06/2017 9,2071 2,37 % -0,47 % 17/04/2000-1,86 % -0,12 % 6,51 % 2,34 % - -6,80 % IWI BIL Patrimonial High EUR EUR 15/06/ ,6086 3,90 % 1,31 % 15/02/1994-2,13 % 0,22 % 6,50 % 4,92 % - -9,30 % IWI BIL Prime Advanced Total Return Bonds IWI BIL Prime Advanced Cash Management EUR IWI BIL Prime Advanced Cash Management USD EUR 13/06/ ,0289 0,47 % 0,84 % 30/06/2005 0,23 % -0,45 % 3,62 % 1,41 % - -1,74 % EUR 14/06/2017 9,9393-0,74 % -0,05 % 17/10/2005-1,28 % -1,39 % -1,18 % -0,98 % - 0,38 % USD 15/06/ ,3303 0,02 % 0,30 % 17/10/2005-0,17 % -0,89 % -1,06 % -1,08 % - -0,28 % IWI BIL Prime Advanced Cash + 40 EUR EUR 09/06/2017 9,7175-0,62 % -0,28 % 15/06/2007-2,18 % -1,39 % -0,80 % 0,06 % - -0,19 % IWI BIL Prime Advanced Cash EUR EUR 09/06/2017 9,3565-0,86 % -0,65 % 15/06/2007-2,53 % -0,70 % -1,04 % 1,43 % - -3,13 % IWI BIL Prime Advanced Cash USD USD 09/06/2017 9,5512-0,23 % -0,45 % 15/06/2007-1,37 % -0,07 % -1,38 % 1,68 % - -3,47 % IWI Carmigniac Patrimoine EUR 16/06/ ,4221 1,82 % n/a 2,95 % 0,21 % 7,40 % IWI LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR EUR 19/06/ ,0103 2,99 % n/a -5,57 % -1,10 % 6,62 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u IWI Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/ ,3225 3,39 % 4,32 % 31/05/1983 6,46 % 2,94 % 5,14 % 8,65 % - 0,11 % Rentenfondsbasierte Anlageinstrumente 21 / 27

22 Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI Julius Baer Multibond-Local Emergi Bond Fund IWI Threadneedle European High Yield Bond Fund u EUR 15/06/ ,0175 8,64 % n/a 7,43 % -17,54 % -4,11 % EUR 16/06/ ,7381 3,37 % n/a 6,28 % 0,58 % 3,12 % IWI Candriam Bonds Emergi Markets USD 15/06/ ,1971 7,41 % n/a 10,13 % -1,51 % 5,03 % IWI Candriam Bonds Global Sovereign Quality EUR 15/06/ ,6002-0,97 % n/a -2,41 % 1,99 % 10,79 % IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/ , % n/a 0,33 % -1,95 % 10,87 % IWI Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/ ,8237-0,13 % n/a 1,31 % 0,34 % 0,94 % IWI DPS Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds IWI Schroder International Euro Corporate Bond EUR 15/06/ ,3115 0,76 % n/a 3,08 % -1,59 % 6,79 % EUR 16/06/ ,4807 2,41 % n/a 5,01 % - 8,08 % IWI Candriam Bonds Euro Corporate EUR 15/06/ ,6209 1,01 % n/a 3,58 % -1,25 % 7,57 % IWI Julius Baer-Multibond Local Emergi Bond USD IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR USD 15/06/ ,9816 9,65 % n/a 9,26 % -16,90 % -3,76 % EUR 13/06/ ,3034 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % IWI Muzinich-Enhanced Yield Short Term EUR 16/06/ ,8803 1,13 % n/a 2,88 % -0,71 % 0,36 % IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR EUR 13/06/ ,0381 4,31 % n/a 6,54 % -5,02 % 2,60 % IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/ ,4717 2,87 % n/a 0,08 % -2,20 % 10,60 % IWI BlueBay Investment Grade Bond USD USD 16/06/ ,6719 2,20 % n/a 3,73 % -2,25 % 5,43 % IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond USD USD 13/06/ ,7875 5,31 % n/a 8,46 % -4,22 % 2,86 % / 27

23 Support Währ ValutaDatum NIW(*) IWI BlueBay Emergi Market Corporate Bond EUR IWI Candriam Bonds Euro Government Plus IWI Candriam Bonds Euro Short Term EUR u EUR 13/06/ ,3189 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % EUR 15/06/ ,6838-0,47 % 4,32 % 20/07/1989 1,69 % 0,01 % 11,76 % 0,69 % - 1,78 % EUR 15/06/ ,8678-0,31 % 1,59 % 14/01/1997 0,00 % -0,58 % 1,17 % 0,75 % - 0,82 % IWI Candriam Bonds International EUR 15/06/ ,4980 0,41 % 4,41 % 31/05/1989 1,31 % -2,30 % 7,56 % -2,67 % - 5,32 % IWI Candriam Bonds USD USD 15/06/ ,1531 2,07 % 4,23 % 20/07/1989 0,92 % -0,73 % 5,04 % -3,82 % - 6,49 % A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/ ,9475 3,16 % n/a 5,98 % 2,48 % 4,67 % IWI Candriam Bonds Euro Lo Term EUR 15/06/ ,6693 0,66 % 5,39 % 29/12/1995 4,85 % -0,11 % 20,26 % 0,13 % - 4,42 % IWI Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/ ,1678-3,58 % 1,86 % 31/03/2003 1,87 % -0,61 % 3,88 % -4,69 % - -1,57 % IWI Candriam Bonds Euro EUR 15/06/ ,4332 0,59 % 5,14 % 29/03/1988 2,05 % -0,51 % 9,48 % 0,73 % - 1,45 % IWI BlueBay Investment Grade Bond Fund EUR EUR 16/06/ ,1356 1,38 % n/a 2,23 % -2,67 % 5,37 % IWI Carmignac Capital Plus EUR EUR 16/06/ ,1276 0,87 % n/a -0,53 % -1,29 % 1,36 % IWI Schroder Euro Corporate Bond USD A Hedgée USD 16/06/ ,3695 3,15 % n/a 6,35 % 0,23 % 8,11 % / 27

24 Deutschland Fonds 12+ Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM EQUITIES L Emergi Markets u EUR 19/06/ , ,14 % 5,12 % 02/06/1994 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % CANDRIAM EQUITIES L Germany EUR 19/06/ , ,77 % 5,93 % 07/06/1994 1,69 % 3,16 % 3,25 % 22,68 % 21,74 % -16,76 % CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/ , ,66 % 6,73 % 26/03/2003 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % Rentenfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS Euro Lo Term EUR 19/06/ , % 5,74 % 29/12/1995 5,64 % 0,63 % 21,17 % 0,94 % 15,65 % 3,85 % CANDRIAM BONDS Euro Short Term (EUR) EUR 19/06/ ,0900 0,09 % 2,35 % 14/01/1997 0,75 % 0,16 % 1,98 % 1,49 % 4,04 % 0,66 % 24 / 27

25 Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM BONDS High Yield EUR 19/06/ ,6500 3,34 % 4,88 % 31/05/1989 7,26 % 3,72 % 5,89 % 9,51 % 23,42 % -0,32 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % 25 / 27

26 Luxemburg Pension Plus Aktienfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/ , ,66 % 6,73 % 26/03/2003 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % Geldmarktfonds Support Währ ValutaDatum NIW(*) u CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/ ,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % Rentenfonds 26 / 27

27 Support Währ ValutaDatum NIW(*) CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade u EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % Candriam Bds Global Inflat. Short. Dur. EUR 19/06/ ,7400-2,94 % 2,40 % 31/03/2003 2,64 % 0,13 % 4,67 % -3,97 % 11,85 % -1,99 % NIW: Nettoinventarwert YTD: : Performance des Fonds vom 1. Januar des laufenden Jahres bis zum aegebenen "Wertstellsdatum" Aufleg: Performance des Fonds von seinem "Auflegsdatum" bis zum aegebenen "Wertstellsdatum" Auflegsdatum: Tag der Erricht der Fonds (*) Die für die Produkte "Prisma" und "Allocate Invest" aegebenen Nettoinventarwerte (NIW) beziehen sich auf die Finanzinstrumente und nicht auf die Fonds. Sie berücksichtigen die monatliche Erheb der Gebühren für die administrative Verwalt des Versichersvertrags. Der Wert der Instrumente unterscheidet sich somit vom Wert der Fonds, an welche die Instrumente gebunden sind. Die auf dieser Website einzusehenden Informationen stellen keinesfalls ein Kauf- oder Verkaufsaebot oder einen Kauf- oder Verkaufsanreiz für ein Lebensversichersprodukt dar. Die Wertentwickl in der Vergaenheit ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Sie ist im Zeitablauf nicht konstant. (**) Rendite p.a.

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