PERFEKTION IM DETAIL. WORKING CAPITAL MANAGEMENT

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1 PERFEKTION IM DETAIL. WORKING CAPITAL MANAGEMENT

2 WORKING CAPITAL MANAGEMENT OPTIMIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE DURCH EIN EFFIZIENTES DEBITOREN- MANAGEMENT IN SAP Die Reduktion von hohen Zahlungsaußenständen, die Überwachung der Kundenbonitäten und die Rechnungsabwicklung sind wesentliche Kostenfaktoren im Finanzbereich von Unternehmen. Sie binden große Mengen an Kapital (Working Capital). Durch eine schlanke und effiziente Ausgestaltung der Geschäftsprozesse im Forderungs- bzw. Debitorenmanagement können Unternehmen eine Reduzierung des Working Capitals erreichen und somit Liquidität freisetzen. Vor dem Hintergrund einer systemseitigen Unterstützung zur effizienten Ausgestaltung und Verschlankung von Geschäftsprozessen im Forderungs- und Debitorenmanagement bietet SAP verschiedene Komponenten an, die vollumfänglich in das SAP ERP System integriert sind und speziell auf die Prozesse und Strukturen in Ihrem Unternehmen ausgestaltet werden können. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit: Ihr Mahnwesen konsequent zu steuern, Bonitätsgrenzen je Debitor zu ermitteln und zu prüfen, Kundenforderungen termingerecht zu fakturieren und elektronisch zu versenden, Klärungsfälle zeitnah und vollständig zu überwachen und zu bearbeiten. Über die Komponenten SAP Credit, SAP Dispute, SAP Collections und SAP Biller Direct stehen Ihnen in Ihrer SAP Systemumgebung integrierte Werkzeuge für ein effizientes Forderungs- bzw. Debitorenmanagement zur Verfügung. SymQ hilft Ihnen beim Aufbau eines effizienten Forderungs- und Debitorenmanagements und trägt damit wesentlich zur Optimierung Ihres Working Capitals bei. Jochen Stiebe Geschäftsführer SymQ GmbH

3 SAP Working Capital Credit Dispute Collections Biller Direct Wir unterstützen Sie bei der Implementierung eines integrierten Forderungsmanagements in Ihrer SAP Systemumgebung und tragen so zur Minimierung der Days Sales Outstanding (DSO) und zur Reduzierung von Finanzierungskosten bei. Dies ermöglicht eine konsequente Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. SAP Credit Mit der Einrichtung der Komponente SAP Credit unterstützen wir Sie in Ihrem Bestreben, potenzielle Zahlungsausfälle zu vermeiden und die Profitabilität Ihres Unternehmens durch die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Zahlungsziele zu steigern. In diesem Zusammenhang gestalten wir zusammen mit Ihnen effiziente systemgestützte Kontrollmechanismen zur Reduzierung von Forderungsausfällen in Ihrem Unternehmen. Auf diese Weise erhalten Sie die Möglichkeit, Kreditprofile für Geschäftspartner in Bezug auf Bonitätsdaten, Zahlungsverhalten, Kreditauskünfte und Kreditlimite anzulegen und diese über ein Monitoring Tool systemseitig zu clustern und auszuwerten. SAP Dispute Klärungen von Kundenreklamationen, offenen Rechnungen und Zahlungsabweichungen können sehr zweitaufwendig und komplex sein. Mit der Ausgestaltung des SAP Dispute s versetzen wir Sie in die Lage, Ihre forderungsbezogenen Klärungsfälle effizient und mit geringem manuellem Aufwand bearbeiten zu können. Jeder berechtigte Sachbearbeiter Ihres Unternehmens erhält dabei einen einheitlichen Überblick über alle offenen Forderungspositionen, die einen Klärungsbedarf aufweisen. Zur Ermittlung der Ursachen von Zahlungsabzügen durch die Lieferanten und Kunden steht Ihnen dabei eine integrierte Analysefunktion mit Anbindung an SAP NetWeaver Business Intelligence zur Verfügung. Des Weiteren können sämtliche Korrespondenzen über die integrierte SAPconnect Schnittstelle erzeugt und versendet werden.

4 SAP Collections Um Forderungsausfälle zu vermeiden bzw. zu minimieren, richten wir zusammen mit Ihnen das SAP Collections in Form eines professionellen Forderungsmanagements in Ihrem Unternehmen ein. Mithilfe des SAP Collections s ermöglichen wir Ihnen den zeitnahen Einzug von Forderungen in Ihrem Unternehmen; denn mit dem Tool stehen sowohl den Mitarbeitern im Forderungsmanagement als auch dem Leiter des Forderungsmanagements eine komfortable und zugleich intuitive Systemunterstützung für den operativen Bearbeitungsprozess von ausstehenden Forderungen zur Verfügung. Auf diese Weise können auf Leitungsebene spezielle Collection Strategien zur Einholung von Forderungen festgelegt und die zu bearbeitenden Forderungen unternehmens- bzw. bearbeiterindividuell priorisiert und verteilt werden. Durch eine personalisierte Arbeitsvorratsliste verfügt der Sachbearbeiter über eine vom System vorgenommene Priorisierung von Geschäftspartnern, die es zu kontaktieren gilt. SAP Biller Direct Wir unterstützen Sie mit der Einrichtung des SAP Biller Direct bei der Ablösung manueller Einzelprozessschritte im Bereich der Rechnungslegung. Die manuelle Rechnungserstellung und -bearbeitung sowie der Druck, die Kuvertierung und der Versand werden durch eine elektronische Erstellung, Anzeige, Konsolidierung und Versendungen der Rechnungen in Ihrem SAP System ersetzt. Auf diese Weise können Rechnungen mit den Daten aus der SAP Debitorenbuchhaltung (SAP FI-AR) zeitsparend elektronisch erstellt, konsolidiert und in einem Kundenportal Ihren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Ihre Kunden und Geschäftspartner erhalten damit die Möglichkeit, direkt mit Ihnen im Rechnungsprozess zusammenzuarbeiten. So können diese Ihre Rechnungen bequem im Internet oder über mobile Endgeräte auf Portalen oder unternehmensspezifischen Webseiten empfangen, prüfen, kommentieren, bezahlen oder mit einem bestehenden Kundenguthaben verrechnen. Betrags- und Fälligkeitsabweichungen können auf diese Weise schneller, direkter und einfacher als bisher in Erfahrung gebracht werden, was zu einer verbesserten Kunden- und Geschäftspartnerkommunikation führt.

5 Effizientes Forderungsmanagement mit SAP SAP Credit SAP Biller Direct Kreditwürdigkeit überprüfen Rechnung ausstellen Abstimmen und verrechnen Zahlung Klärungsfälle lösen / ausstehende Zahlungen einfordern SAP Dispute SAP Collections UNSERE BERATUNG IHR MEHRWERT Nachhaltige Freisetzung von Liquidität und Erhöhung der Innenfinanzierungskraft Reduzierung der Bindungsdauer des Umlaufvermögens (Working Capital) im Unternehmen unter Einbeziehung neuer Informations- und Abwicklungstechniken Zentrale Verarbeitung und Analyse von Kreditlinien, Zahlungsverhalten sowie internen und externen Bonitäts daten zur kundenindividuellen Bonitätseinschätzung Integration der offenen Forderungen aus der SAP Debitorenbuchhaltung (FI-AR), der SAP Vertriebskomponente Sales & Distriution (SD) sowie dem SAP Customer Relationship (CRM) Kosten- und zeiteffiziente elektronische Rechnungser stellung, -verwaltung und -übermittlung Internetbasiertes Kundenportal zur interaktiven Bereitstellung von Konten- und Rechnungsinformationen Zentrale, abteilungsübergreifende Klärungsfallbearbeitung über den integrierten Case Organizer Automatische Erstellung und Versendung von Korrespondenzen über die SAPconnect Schnittstelle Intuitive und komfortable Bedienung über flexible und individuell gestaltbare Anwenderoberflächen

6 Ihr starker Partner für Treasury-Beratung in SAP: SymQ GmbH Die SymQ ist darauf spezialisiert, SAP Standardanwendungen und -funktionen in den Bereichen Cash-, Liquiditäts-, Treasury- und Risikomanagement auf deren Eignung in Unternehmen zu analysieren, zu bewerten und zu implementieren. Unsere Projektteams setzen sich aus Branchenspezialisten und fachlich wie auch systemtechnisch hochqualifizierten SAP Experten zusammen und bieten Ihnen optimale Unterstützung. Gerne geben wir Ihnen einen unverbindlichen ersten Überblick über sämtliche Funktionen und Möglichkeiten, die Sie im SAP Standard speziell für Ihre Anforderungen im Bereich Treasury nutzen können. In diesem Sinne stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen und für einen persönlichen Beratungstermin vor Ort zur Verfügung. Nutzen Sie das Leistungsvermögen Ihrer bestehenden Systemumgebung und lernen Sie die SAP Funktionen kennen, mit denen schon andere Unternehmen ungeahnte Potenziale in ihrem Treasury heben konnten. Optimieren auch Sie Ihr derzeitiges Treasury mit den Möglichkeiten, die vielleicht bereits seit Jahren unangetastet in Ihrer Systemlandschaft geruht haben und die Ihren täglichen operativen Prozessablauf enorm verbessern können. Basis unserer erfolgreichen Arbeit sind unsere erfahrenen Mitarbeiter. Sie sind immer auf dem aktuellen Stand in ihren jeweiligen Fachgebieten und den SAP Systemlösungen und bilden damit das Fundament für eine professionelle und nachhaltige Beratung. SymQ GmbH Oldesloer Straße Hamburg Deutschland Tel: +49 (0)40 / Fax: +49 (0)40 / info@symq.de SymQ Americas 205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois USA Tel. +1 (312) Fax. +1 (312) info@symq-consulting.com Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Alle Rechte vorbehalten. SAP und R/3 sind eingetragene Marken der SAP AG.